Monarch Casino & Resort
MCRI Nasdaq Casinos & Gaming Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Monarch Casino & Resort's revenue rose 4.4% to $545 million in fiscal 2025. Its net margin was 18.6%, up from 13.9% a year earlier. Free cash flow was $128 million, up 37.7%. It paid out $95 million in dividends and buybacks, 74% of free cash flow. The diluted share count fell 1.6%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$112,68
0,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$545 Mio.
4,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$101 Mio.
39,3%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$128 Mio.
37,7%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$2,1 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
19,1x
Bei $5,90 EPS (12 Monate)
Was Monarch Casino & Resort macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- MONARCH CASINO & RESORT, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-018717
0000907242
Umsatz und Margen
Monarch Casino & Resort erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $545 Mio., 4,4% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $217 Mio.
GJ17
Umsatz $231 Mio.
GJ18
Umsatz $240 Mio.
GJ19
Umsatz $249 Mio.
GJ20
Umsatz $184 Mio.
GJ21
Umsatz $395 Mio.
GJ22
Umsatz $478 Mio.
GJ23
Umsatz $502 Mio.
GJ24
Umsatz $522 Mio.
GJ25
Umsatz $545 Mio.
Q2 '23
Umsatz $124 Mio.
Q3 '23
Umsatz $133 Mio.
Q4 '23
Umsatz $128 Mio.
Q1 '24
Umsatz $122 Mio.
Q2 '24
Umsatz $128 Mio.
Q3 '24
Umsatz $138 Mio.
Q4 '24
Umsatz $135 Mio.
Q1 '25
Umsatz $125 Mio.
Q2 '25
Umsatz $137 Mio.
Q3 '25
Umsatz $143 Mio.
Q4 '25
Umsatz $140 Mio.
Q1 '26
Umsatz $137 Mio.
GJ16
Brutto 17,8%
Operativ 17,8%
Netto 11,3%
FCF 8,1%
GJ17
Brutto 17,6%
Operativ 17,6%
Netto 11,1%
FCF −0,2%
GJ18
Brutto 17,8%
Operativ —
Netto 14,2%
FCF −32,6%
GJ19
Brutto 15,9%
Operativ —
Netto 12,8%
FCF −24,9%
GJ20
Brutto 8,3%
Operativ —
Netto 12,8%
FCF −31,0%
GJ21
Brutto 22,7%
Operativ —
Netto 17,3%
FCF 20,5%
GJ22
Brutto 23,3%
Operativ —
Netto 18,3%
FCF 21,0%
GJ23
Brutto 22,0%
Operativ —
Netto 16,4%
FCF 24,7%
GJ24
Brutto 17,7%
Operativ —
Netto 13,9%
FCF 17,9%
GJ25
Brutto 23,4%
Operativ —
Netto 18,6%
FCF 23,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q2 '23
Brutto 24,0%
Operativ —
Netto 18,1%
FCF 14,5%
Q3 '23
Brutto 24,0%
Operativ —
Netto 18,2%
FCF 28,2%
Q4 '23
Brutto 19,8%
Operativ —
Netto 14,2%
FCF 17,0%
Q1 '24
Brutto 19,6%
Operativ —
Netto 15,0%
FCF 17,0%
Q2 '24
Brutto 23,0%
Operativ —
Netto 17,7%
FCF 8,6%
Q3 '24
Brutto 25,6%
Operativ —
Netto 20,0%
FCF 25,7%
Q4 '24
Brutto 2,9%
Operativ —
Netto 3,1%
FCF 19,5%
Q1 '25
Brutto 20,2%
Operativ —
Netto 15,8%
FCF 13,3%
Q2 '25
Brutto 25,5%
Operativ —
Netto 19,7%
FCF 19,0%
Q3 '25
Brutto 26,7%
Operativ —
Netto 22,1%
FCF 37,5%
Q4 '25
Brutto 20,8%
Operativ —
Netto 16,4%
FCF 23,0%
Q1 '26
Brutto 25,6%
Operativ —
Netto 20,2%
FCF 31,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 16,3% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $24,6 Mio.
GJ17
Nettogewinn $25,5 Mio.
GJ18
Nettogewinn $34,1 Mio.
GJ19
Nettogewinn $31,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn $23,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $68,5 Mio.
GJ22
Nettogewinn $87,5 Mio.
GJ23
Nettogewinn $82,4 Mio.
GJ24
Nettogewinn $72,8 Mio.
GJ25
Nettogewinn $101 Mio.
Q2 '23
Nettogewinn $22,4 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $24,2 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $18,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $18,3 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $22,7 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $27,6 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $4,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $19,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $27,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $31,6 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $22,9 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $27,6 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $1,39
GJ17
Verwässertes EPS $1,39
GJ18
Verwässertes EPS $1,83
GJ19
Verwässertes EPS $1,70
GJ20
Verwässertes EPS $1,25
GJ21
Verwässertes EPS $3,53
GJ22
Verwässertes EPS $4,47
GJ23
Verwässertes EPS $4,20
GJ24
Verwässertes EPS $3,84
GJ25
Verwässertes EPS $5,43
Q2 '23
Verwässertes EPS $1,14
Q3 '23
Verwässertes EPS $1,23
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,93
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,93
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,19
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,47
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,24
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,05
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,44
Q3 '25
Verwässertes EPS $1,69
Q4 '25
Verwässertes EPS $1,25
Q1 '26
Verwässertes EPS $1,52
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 11,2%
Gesamtkapitalrendite 8,6%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,2%
Gesamtkapitalrendite 8,1%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 12,0%
Gesamtkapitalrendite 8,7%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,9%
Gesamtkapitalrendite 6,0%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,7%
Gesamtkapitalrendite 3,7%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 16,8%
Gesamtkapitalrendite 10,1%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 17,7%
Gesamtkapitalrendite 12,7%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 15,7%
Gesamtkapitalrendite 12,0%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 14,1%
Gesamtkapitalrendite 10,6%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 19,2%
Gesamtkapitalrendite 14,4%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $128 Mio., 23,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $17,6 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$0,5 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$78,3 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$62,1 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$57,2 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $81,2 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $100 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $124 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $93,3 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $128 Mio.
Q2 '23
Freier Cashflow $18,0 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $37,5 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $21,8 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $20,7 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $11,0 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $35,4 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $26,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $16,6 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $26,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $53,6 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $32,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $43,0 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $43,7 Mio.
Investitionen $26,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $49,5 Mio.
Investitionen $50,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $58,8 Mio.
Investitionen $137 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $63,2 Mio.
Investitionen $125 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $31,4 Mio.
Investitionen $88,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $128 Mio.
Investitionen $46,9 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $140 Mio.
Investitionen $39,5 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $173 Mio.
Investitionen $49,0 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $141 Mio.
Investitionen $47,4 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $165 Mio.
Investitionen $36,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q2 '23
Operativer Cashflow $26,4 Mio.
Investitionen $8,4 Mio.
Q3 '23
Operativer Cashflow $46,5 Mio.
Investitionen $9,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $38,6 Mio.
Investitionen $16,8 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $38,3 Mio.
Investitionen $17,6 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $24,3 Mio.
Investitionen $13,4 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $40,3 Mio.
Investitionen $4,9 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $37,8 Mio.
Investitionen $11,6 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $36,5 Mio.
Investitionen $19,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $34,1 Mio.
Investitionen $8,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $56,0 Mio.
Investitionen $2,5 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $38,1 Mio.
Investitionen $5,9 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $48,5 Mio.
Investitionen $5,6 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Monarch Casino & Resort schüttete im Geschäftsjahr 2025 $94,6 Mio. an die Aktionäre aus, 74% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 1,6%.
GJ16
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $6,5 Mio.
GJ23
Dividenden $113 Mio.
Aktienrückkäufe $5,0 Mio.
GJ24
Dividenden $22,3 Mio.
Aktienrückkäufe $60,0 Mio.
GJ25
Dividenden $21,9 Mio.
Aktienrückkäufe $72,7 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q2 '23
Dividenden $5,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '23
Dividenden $5,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $5,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $5,7 Mio.
Aktienrückkäufe $19,6 Mio.
Q2 '24
Dividenden $5,6 Mio.
Aktienrückkäufe $30,8 Mio.
Q3 '24
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $9,7 Mio.
Q4 '24
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q1 '25
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $11,3 Mio.
Q4 '25
Dividenden $5,4 Mio.
Aktienrückkäufe $41,4 Mio.
Q1 '26
Dividenden $5,4 Mio.
Aktienrückkäufe $17,7 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Monarch Casino & Resort selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von — und teilt durch 18,7 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 19,1x · Vergleichsunternehmen 14,3x · Sektor 17,7x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Monarch Casino & Resort sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $26,4 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $29,2 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $30,5 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $60,5 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $28,3 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $33,5 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $38,8 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $43,4 Mio.
Schulden $5,5 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $58,8 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $96,5 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $33,5 Mio. | $38,8 Mio. | $43,4 Mio. | $58,8 Mio. | $96,5 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | — | $5,5 Mio. | — | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | −0,2x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | 0,0x | — | — |
| Zinsdeckung | 28,8x | 76,2x | 56,2x | 94,7x | 520,8x |
| Current Ratio | 0,6x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,9x |
| Quick Ratio | 0,5x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,8x |
| Bilanzsumme | $691 Mio. | $693 Mio. | $681 Mio. | $692 Mio. | $713 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $242 Mio. | $154 Mio. | $168 Mio. | $174 Mio. | $175 Mio. |
| Eigenkapital | $448 Mio. | $539 Mio. | $513 Mio. | $518 Mio. | $538 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | −$37,9 Mio. | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$1,6 Mio.
1 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Sep 2026 | John FarahiCEO, Director, 10% owner | Verkauft | 5.000 | $124,00 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 28. Mai 2026 | John FarahiCEO, Director, 10% owner | Verkauft | 5.000 | $120,84 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 16. Mär 2026 | John FarahiCEO, Director, 10% owner | Verkauft | 2.000 | $99,00 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 10. Mär 2026 | John FarahiCEO, Director, 10% owner | Verkauft | 1.000 | $97,43 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 17. Dez 2025 | John FarahiCEO, Director, 10% owner | Verkauft | 1.000 | $100,63 | $0,1 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| Accruals-Quote | −13,2% | −9,9% | −9,0% |
| Altman Z'' | 6,08 | 5,95 | 6,99 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort MCRI | $2,1 Mrd. | 4,4% | — | 23,6% | — | 19,1x | — | |
| Rush Street Interactive RSI | $1,8 Mrd. | 22,8% | 7,7% | 14,5% | — | — | — | Vergleichen → |
| Red Rock Resorts RRR | $2,9 Mrd. | 3,7% | 29,7% | 14,4% | 14,7% | — | 7 | Vergleichen → |
| Churchill Downs CHDN | $5,9 Mrd. | 7,0% | 23,4% | 23,9% | 8,4% | 14,3x | 6 | Vergleichen → |
| Boyd Gaming BYD | $5,4 Mrd. | 4,1% | 18,3% | 9,5% | 13,5% | 3,1x | 6 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $217 Mio. | $231 Mio. | $240 Mio. | $249 Mio. | $184 Mio. | $395 Mio. | $478 Mio. | $502 Mio. | $522 Mio. | $545 Mio. |
| Bruttogewinn | $38,5 Mio. | $40,7 Mio. | $42,8 Mio. | $39,6 Mio. | $15,3 Mio. | $89,9 Mio. | $111 Mio. | $110 Mio. | $92,5 Mio. | $128 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $38,5 Mio. | $40,7 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsaufwand | $0,6 Mio. | $1,0 Mio. | $0,2 Mio. | — | $0,4 Mio. | $3,1 Mio. | $1,4 Mio. | $2,0 Mio. | $1,0 Mio. | $0,2 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $37,9 Mio. | $39,7 Mio. | $42,6 Mio. | $39,6 Mio. | $15,0 Mio. | $85,4 Mio. | $109 Mio. | $109 Mio. | $92,4 Mio. | $129 Mio. |
| Ertragsteuern | $13,4 Mio. | $14,2 Mio. | $8,6 Mio. | $7,8 Mio. | −$8,7 Mio. | $16,9 Mio. | $21,5 Mio. | $26,1 Mio. | $19,6 Mio. | $28,0 Mio. |
| Nettogewinn | $24,6 Mio. | $25,5 Mio. | $34,1 Mio. | $31,8 Mio. | $23,7 Mio. | $68,5 Mio. | $87,5 Mio. | $82,4 Mio. | $72,8 Mio. | $101 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,39 | $1,39 | $1,83 | $1,70 | $1,25 | $3,53 | $4,47 | $4,20 | $3,84 | $5,43 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $43,7 Mio. | $49,5 Mio. | $58,8 Mio. | $63,2 Mio. | $31,4 Mio. | $128 Mio. | $140 Mio. | $173 Mio. | $141 Mio. | $165 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $26,1 Mio. | $50,0 Mio. | $137 Mio. | $125 Mio. | $88,7 Mio. | $46,9 Mio. | $39,5 Mio. | $49,0 Mio. | $47,4 Mio. | $36,3 Mio. |
| Freier Cashflow | $17,6 Mio. | −$0,5 Mio. | −$78,3 Mio. | −$62,1 Mio. | −$57,2 Mio. | $81,2 Mio. | $100 Mio. | $124 Mio. | $93,3 Mio. | $128 Mio. |
| Abschreibungen | $14,8 Mio. | $15,1 Mio. | $14,6 Mio. | $14,9 Mio. | $17,3 Mio. | $38,4 Mio. | $43,4 Mio. | $47,3 Mio. | $51,4 Mio. | $54,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $1,7 Mio. | $7,1 Mio. | $5,5 Mio. | $8,2 Mio. | $3,9 Mio. | $4,1 Mio. | $5,1 Mio. | $7,1 Mio. | $7,9 Mio. | $8,4 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $6,5 Mio. | $5,0 Mio. | $60,0 Mio. | $72,7 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $113 Mio. | $22,3 Mio. | $21,9 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $6,5 Mio. | $118 Mio. | $82,2 Mio. | $94,6 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $26,4 Mio. | $29,2 Mio. | $30,5 Mio. | $60,5 Mio. | $28,3 Mio. | $33,5 Mio. | $38,8 Mio. | $43,4 Mio. | $58,8 Mio. | $96,5 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | — | — | — | — | — | — | $5,5 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $39,4 Mio. | $46,0 Mio. | $46,7 Mio. | $79,2 Mio. | $73,2 Mio. | $84,1 Mio. | $89,4 Mio. | $75,0 Mio. | $90,4 Mio. | $129 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $35,1 Mio. | $39,4 Mio. | $59,4 Mio. | $79,5 Mio. | $109 Mio. | $141 Mio. | $118 Mio. | $123 Mio. | $147 Mio. | $150 Mio. |
| Vorräte | $3,1 Mio. | $3,3 Mio. | $3,7 Mio. | $6,7 Mio. | $7,8 Mio. | $7,2 Mio. | $7,6 Mio. | $7,6 Mio. | $9,3 Mio. | $9,1 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $215 Mio. | $251 Mio. | $374 Mio. | $502 Mio. | $573 Mio. | $581 Mio. | $578 Mio. | $581 Mio. | $575 Mio. | $557 Mio. |
| Bilanzsumme | $295 Mio. | $332 Mio. | $455 Mio. | $611 Mio. | $672 Mio. | $691 Mio. | $693 Mio. | $681 Mio. | $692 Mio. | $713 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $61,3 Mio. | $65,6 Mio. | $154 Mio. | $270 Mio. | $304 Mio. | $242 Mio. | $154 Mio. | $168 Mio. | $174 Mio. | $175 Mio. |
| Eigenkapital | $234 Mio. | $267 Mio. | $301 Mio. | $341 Mio. | $368 Mio. | $448 Mio. | $539 Mio. | $513 Mio. | $518 Mio. | $538 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 17,8% | 17,6% | 17,8% | 15,9% | 8,3% | 22,7% | 23,3% | 22,0% | 17,7% | 23,4% |
| Operative Marge | 17,8% | 17,6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA-Marge | 24,6% | 24,2% | 23,9% | — | 17,7% | 32,1% | 32,2% | 31,5% | 27,7% | 33,7% |
| Nettomarge | 11,3% | 11,1% | 14,2% | 12,8% | 12,8% | 17,3% | 18,3% | 16,4% | 13,9% | 18,6% |
| FCF-Marge | 8,1% | −0,2% | −32,6% | −24,9% | −31,0% | 20,5% | 21,0% | 24,7% | 17,9% | 23,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 16,6% | 14,7% | 12,4% | — | 2,8% | 15,9% | 19,7% | 19,5% | 16,9% | 23,4% |
| Eigenkapitalrendite | 11,2% | 10,2% | 12,0% | 9,9% | 6,7% | 16,8% | 17,7% | 15,7% | 14,1% | 19,2% |
| Gesamtkapitalrendite | 8,6% | 8,1% | 8,7% | 6,0% | 3,7% | 10,1% | 12,7% | 12,0% | 10,6% | 14,4% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 6,3% | 4,2% | 3,7% | −26,0% | 114,4% | 20,9% | 4,9% | 4,1% | 4,4% |
| Nettogewinnwachstum | 19,0% | 3,9% | 33,5% | −6,7% | −25,6% | 189,3% | 27,7% | −5,8% | −11,7% | 39,3% |
| EPS-Wachstum | 16,8% | 0,0% | 31,7% | −7,1% | −26,5% | 182,4% | 26,6% | −6,0% | −8,6% | 41,4% |
| FCF-Wachstum | 3.016,3% | −103,0% | — | — | — | — | 23,6% | 23,7% | −24,8% | 37,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,9% | 4,0% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 2,9% | 0,8% | 0,2% | −3,3% | −1,6% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | −0,2x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | — | — | — | — | — | 0,0x | — | — |
| Zinsdeckung | 62,6x | 42,1x | 242,0x | — | 40,5x | 28,8x | 76,2x | 56,2x | 94,7x | 520,8x |
| Current Ratio | 1,1x | 1,2x | 0,8x | 1,0x | 0,7x | 0,6x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,9x |
| Quick Ratio | 1,0x | 1,1x | 0,7x | 0,9x | 0,6x | 0,5x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 12,0% | 21,7% | 57,0% | 50,3% | 48,1% | 11,9% | 8,3% | 9,8% | 9,1% | 6,7% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,8% | 3,1% | 2,3% | 3,3% | 2,1% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,5% |
| Ausschüttungen / FCF | 0,0% | — | — | — | — | 0,0% | 6,5% | 95,0% | 88,2% | 73,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Altman Z'' | 7,5 | 7,8 | 4,6 | — | 2,7 | 4,2 | 6,8 | 6,1 | 6,0 | 7,0 |
| Accruals-Quote | −6,7% | −7,6% | −6,3% | −5,9% | −1,2% | −8,8% | −7,6% | −13,2% | −9,9% | −9,0% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000907242). Daten aktualisiert am 19. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.