OpenText
OTEX Nasdaq Application Software Finanzwesen GJ2017–GJ2026
OpenText's revenue rose 1.5% to $5.2 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 20.6%, up from 17.3% a year earlier. Free cash flow was $808 million, up 17.5%. It paid out $685 million in dividends and buybacks, 85% of free cash flow. The diluted share count fell 5.4%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$27,95
0,0%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$5,2 Mrd.
1,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
20,6%
3,4 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$643 Mio.
47,5%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$808 Mio.
17,5%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
9,0%
0,3 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$7,0 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was OpenText macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- OPEN TEXT CORP
- Geschäftsjahresende
- 30. Juni 2026
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001002638-26-000068
0001002638
Umsatz und Margen
OpenText erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $5,2 Mrd., 1,5% mehr als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ18
Umsatz $2,8 Mrd.
GJ19
Umsatz $2,9 Mrd.
GJ20
Umsatz $3,1 Mrd.
GJ21
Umsatz $3,4 Mrd.
GJ22
Umsatz $3,5 Mrd.
GJ23
Umsatz $4,5 Mrd.
GJ24
Umsatz $5,8 Mrd.
GJ25
Umsatz $5,2 Mrd.
GJ26
Umsatz $5,2 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,4 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,5 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,4 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,4 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,3 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $1,3 Mrd.
Q3 '26
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '26
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ17
Brutto 66,8%
Operativ 15,5%
Netto 44,8%
FCF 15,8%
GJ18
Brutto 66,2%
Operativ 18,0%
Netto 8,6%
FCF 21,4%
GJ19
Brutto 67,6%
Operativ 19,8%
Netto 10,0%
FCF 28,3%
GJ20
Brutto 67,7%
Operativ 16,2%
Netto 7,5%
FCF 28,4%
GJ21
Brutto 69,5%
Operativ 21,9%
Netto 9,2%
FCF 24,0%
GJ22
Brutto 69,6%
Operativ 18,5%
Netto 11,4%
FCF 25,4%
GJ23
Brutto 70,6%
Operativ 11,5%
Netto 3,4%
FCF 14,6%
GJ24
Brutto 72,6%
Operativ 15,4%
Netto 8,1%
FCF 14,0%
GJ25
Brutto 72,3%
Operativ 17,3%
Netto 8,4%
FCF 13,3%
GJ26
Brutto 73,7%
Operativ 20,6%
Netto 12,3%
FCF 15,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q1 '24
Brutto 71,5%
Operativ 14,9%
Netto 5,7%
FCF 0,7%
Q2 '24
Brutto 73,6%
Operativ 16,5%
Netto 2,5%
FCF 19,9%
Q3 '24
Brutto 73,0%
Operativ 15,7%
Netto 6,8%
FCF 24,1%
Q4 '24
Brutto 72,5%
Operativ 14,2%
Netto 18,2%
FCF 10,7%
Q1 '25
Brutto 71,7%
Operativ 16,3%
Netto 6,7%
FCF −9,2%
Q2 '25
Brutto 73,3%
Operativ 22,2%
Netto 17,2%
FCF 23,0%
Q3 '25
Brutto 71,6%
Operativ 16,7%
Netto 7,4%
FCF 29,8%
Q4 '25
Brutto 72,3%
Operativ 13,9%
Netto 2,2%
FCF 9,5%
Q1 '26
Brutto 72,8%
Operativ 21,0%
Netto 11,4%
FCF 7,9%
Q2 '26
Brutto 74,0%
Operativ 22,0%
Netto 12,7%
FCF 21,1%
Q3 '26
Brutto 73,1%
Operativ 15,7%
Netto 13,5%
FCF 23,8%
Q4 '26
Brutto 75,0%
Operativ 23,7%
Netto 11,5%
FCF 9,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2017 bis 2026 wuchs das verwässerte EPS um −4,8% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn $1,0 Mrd.
GJ18
Nettogewinn $242 Mio.
GJ19
Nettogewinn $286 Mio.
GJ20
Nettogewinn $234 Mio.
GJ21
Nettogewinn $311 Mio.
GJ22
Nettogewinn $397 Mio.
GJ23
Nettogewinn $150 Mio.
GJ24
Nettogewinn $465 Mio.
GJ25
Nettogewinn $436 Mio.
GJ26
Nettogewinn $643 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $80,9 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $37,7 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $98,3 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $248 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $84,4 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $230 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $92,8 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $28,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $147 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $168 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $173 Mio.
Q4 '26
Nettogewinn $156 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS $4,01
GJ18
Verwässertes EPS $0,91
GJ19
Verwässertes EPS $1,06
GJ20
Verwässertes EPS $0,86
GJ21
Verwässertes EPS $1,14
GJ22
Verwässertes EPS $1,46
GJ23
Verwässertes EPS $0,56
GJ24
Verwässertes EPS $1,71
GJ25
Verwässertes EPS $1,65
GJ26
Verwässertes EPS $2,58
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,30
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,14
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,36
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,91
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,32
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,87
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,35
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,12
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,58
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,66
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,70
Q4 '26
Verwässertes EPS $0,64
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite 8,4%
Eigenkapitalrendite 37,2%
Gesamtkapitalrendite 16,2%
GJ18
Kapitalrendite 5,6%
Eigenkapitalrendite 6,7%
Gesamtkapitalrendite 3,2%
GJ19
Kapitalrendite 6,6%
Eigenkapitalrendite 7,5%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ20
Kapitalrendite 5,7%
Eigenkapitalrendite 5,9%
Gesamtkapitalrendite 2,6%
GJ21
Kapitalrendite 5,9%
Eigenkapitalrendite 7,7%
Gesamtkapitalrendite 3,1%
GJ22
Kapitalrendite 7,9%
Eigenkapitalrendite 9,8%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ23
Kapitalrendite 3,9%
Eigenkapitalrendite 3,7%
Gesamtkapitalrendite 1,1%
GJ24
Kapitalrendite 5,4%
Eigenkapitalrendite 11,3%
Gesamtkapitalrendite 3,0%
GJ25
Kapitalrendite 8,7%
Eigenkapitalrendite 10,7%
Gesamtkapitalrendite 3,1%
GJ26
Kapitalrendite 9,0%
Eigenkapitalrendite 16,2%
Gesamtkapitalrendite 4,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2026 $808 Mio., 15,4% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $361 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $603 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $812 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $882 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $812 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $889 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $655 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $808 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $687 Mio.
GJ26
Freier Cashflow $808 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $9,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $305 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $348 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $145 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$117 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $307 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $374 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $124 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $101 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $279 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $305 Mio.
Q4 '26
Freier Cashflow $122 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $440 Mio.
Investitionen $79,6 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $708 Mio.
Investitionen $105 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $876 Mio.
Investitionen $63,8 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $955 Mio.
Investitionen $72,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $876 Mio.
Investitionen $63,7 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $982 Mio.
Investitionen $93,1 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $779 Mio.
Investitionen $124 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $968 Mio.
Investitionen $159 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $831 Mio.
Investitionen $143 Mio.
GJ26
Operativer Cashflow $1,0 Mrd.
Investitionen $199 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q1 '24
Operativer Cashflow $47,1 Mio.
Investitionen $37,5 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $351 Mio.
Investitionen $45,2 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $385 Mio.
Investitionen $36,5 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $185 Mio.
Investitionen $40,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$77,8 Mio.
Investitionen $39,3 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $348 Mio.
Investitionen $41,3 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $402 Mio.
Investitionen $28,4 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $158 Mio.
Investitionen $34,2 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $148 Mio.
Investitionen $46,5 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $319 Mio.
Investitionen $39,2 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $355 Mio.
Investitionen $49,7 Mio.
Q4 '26
Operativer Cashflow $186 Mio.
Investitionen $63,8 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
OpenText schüttete im Geschäftsjahr 2026 $685 Mio. an die Aktionäre aus, 85% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 5,4%.
GJ17
Dividenden $121 Mio.
Aktienrückkäufe $8,2 Mio.
GJ18
Dividenden $146 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $169 Mio.
Aktienrückkäufe $26,5 Mio.
GJ20
Dividenden $189 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $211 Mio.
Aktienrückkäufe $119 Mio.
GJ22
Dividenden $238 Mio.
Aktienrückkäufe $177 Mio.
GJ23
Dividenden $260 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $267 Mio.
Aktienrückkäufe $150 Mio.
GJ25
Dividenden $272 Mio.
Aktienrückkäufe $413 Mio.
GJ26
Dividenden $268 Mio.
Aktienrückkäufe $416 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q1 '24
Dividenden $67,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $66,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $67,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $66,7 Mio.
Aktienrückkäufe $150 Mio.
Q1 '25
Dividenden $69,1 Mio.
Aktienrückkäufe $87,4 Mio.
Q2 '25
Dividenden $68,3 Mio.
Aktienrückkäufe $66,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $67,9 Mio.
Aktienrückkäufe $115 Mio.
Q4 '25
Dividenden $66,2 Mio.
Aktienrückkäufe $145 Mio.
Q1 '26
Dividenden $68,2 Mio.
Aktienrückkäufe $108 Mio.
Q2 '26
Dividenden $68,5 Mio.
Aktienrückkäufe $50,0 Mio.
Q3 '26
Dividenden $66,3 Mio.
Aktienrückkäufe $247 Mio.
Q4 '26
Dividenden $65,4 Mio.
Aktienrückkäufe $11,8 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,26 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,27 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,26 Mrd.
GJ26
Verwässerte Aktien 0,25 Mrd.
OpenText selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$4,8 Mrd. und teilt durch 249,4 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 10,8x · Vergleichsunternehmen 73,8x · Sektor 33,5x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut OpenText sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $443 Mio.
Schulden $2,6 Mrd.
GJ18
Liquide Mittel $683 Mio.
Schulden $2,6 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $941 Mio.
Schulden $2,6 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $1,7 Mrd.
Schulden $4,2 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $1,6 Mrd.
Schulden $3,6 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $1,7 Mrd.
Schulden $4,2 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $1,2 Mrd.
Schulden $8,9 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $1,3 Mrd.
Schulden $6,4 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $1,2 Mrd.
Schulden $6,4 Mrd.
GJ26
Liquide Mittel $956 Mio.
Schulden $5,8 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,7 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $956 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $4,2 Mrd. | $8,9 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,4 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,7x | 8,1x | 3,5x | 3,9x | 3,2x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,1x | 2,2x | 1,5x | 1,6x | 1,4x |
| Zinsdeckung | 4,2x | 1,4x | 1,7x | 2,5x | 3,4x |
| Current Ratio | 1,6x | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 0,8x |
| Quick Ratio | 1,6x | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 0,8x |
| Bilanzsumme | $10,2 Mrd. | $17,1 Mrd. | $14,2 Mrd. | $13,8 Mrd. | $13,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,1 Mrd. | $13,1 Mrd. | $10,0 Mrd. | $9,8 Mrd. | $9,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $4,0 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,2 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $2,5 Mrd. | $7,7 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,2 Mrd. | $4,8 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 7 / 9 | 6 / 9 | 9 / 9 |
| Accruals-Quote | −3,2% | −2,8% | −2,7% |
| Altman Z'' | 1,11 | 1,05 | 1,27 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenText OTEX | $7,0 Mrd. | 1,5% | 20,6% | 15,4% | 9,0% | — | 9 | |
| Cadence Design Systems CDNS | $86,6 Mrd. | 14,1% | 28,2% | 30,0% | 23,7% | 73,8x | 5 | Vergleichen → |
| Zoom Communications ZM | $28,7 Mrd. | 4,4% | 23,1% | 39,5% | 56,2% | 8,9x | 6 | Vergleichen → |
| Snowflake SNOW | $113,7 Mrd. | 29,2% | −30,6% | 23,9% | — | — | 6 | Vergleichen → |
| Palantir PLTR | $505,4 Mrd. | 56,2% | 31,6% | 46,9% | — | 169,6x | 7 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,5 Mrd. | $4,5 Mrd. | $5,8 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Bruttogewinn | $1,5 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $3,2 Mrd. | $4,2 Mrd. | $3,7 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $281 Mio. | $323 Mio. | $322 Mio. | $370 Mio. | $421 Mio. | $440 Mio. | $659 Mio. | $865 Mio. | $756 Mio. | $648 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $355 Mio. | $507 Mio. | $567 Mio. | $504 Mio. | $741 Mio. | $645 Mio. | $516 Mio. | $887 Mio. | $893 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Zinsaufwand | $115 Mio. | $133 Mio. | $139 Mio. | $147 Mio. | $148 Mio. | $153 Mio. | $360 Mio. | $534 Mio. | $352 Mio. | $322 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $250 Mio. | $386 Mio. | $441 Mio. | $345 Mio. | $651 Mio. | $516 Mio. | $221 Mio. | $729 Mio. | $482 Mio. | $859 Mio. |
| Ertragsteuern | −$776 Mio. | $144 Mio. | $155 Mio. | $111 Mio. | $340 Mio. | $119 Mio. | $70,8 Mio. | $264 Mio. | $46,0 Mio. | $216 Mio. |
| Nettogewinn | $1,0 Mrd. | $242 Mio. | $286 Mio. | $234 Mio. | $311 Mio. | $397 Mio. | $150 Mio. | $465 Mio. | $436 Mio. | $643 Mio. |
| Verwässertes EPS | $4,01 | $0,91 | $1,06 | $0,86 | $1,14 | $1,46 | $0,56 | $1,71 | $1,65 | $2,58 |
| Verwässerte Aktien | 0,26 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,27 Mrd. | 0,26 Mrd. | 0,25 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $440 Mio. | $708 Mio. | $876 Mio. | $955 Mio. | $876 Mio. | $982 Mio. | $779 Mio. | $968 Mio. | $831 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $79,6 Mio. | $105 Mio. | $63,8 Mio. | $72,7 Mio. | $63,7 Mio. | $93,1 Mio. | $124 Mio. | $159 Mio. | $143 Mio. | $199 Mio. |
| Freier Cashflow | $361 Mio. | $603 Mio. | $812 Mio. | $882 Mio. | $812 Mio. | $889 Mio. | $655 Mio. | $808 Mio. | $687 Mio. | $808 Mio. |
| Abschreibungen | $346 Mio. | $457 Mio. | $471 Mio. | $309 Mio. | $302 Mio. | $305 Mio. | $434 Mio. | $564 Mio. | $453 Mio. | $433 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $30,5 Mio. | $27,6 Mio. | $26,8 Mio. | $29,5 Mio. | $52,0 Mio. | $69,6 Mio. | $130 Mio. | $140 Mio. | $105 Mio. | $80,6 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $1,3 Mrd. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $5,7 Mrd. | $9,3 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $8,2 Mio. | $0,0 Mio. | $26,5 Mio. | $0,0 Mio. | $119 Mio. | $177 Mio. | $0,0 Mio. | $150 Mio. | $413 Mio. | $416 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $121 Mio. | $146 Mio. | $169 Mio. | $189 Mio. | $211 Mio. | $238 Mio. | $260 Mio. | $267 Mio. | $272 Mio. | $268 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $129 Mio. | $146 Mio. | $195 Mio. | $189 Mio. | $330 Mio. | $415 Mio. | $260 Mio. | $417 Mio. | $685 Mio. | $685 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $443 Mio. | $683 Mio. | $941 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $956 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $2,6 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,6 Mrd. | $4,2 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,2 Mrd. | $8,9 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,4 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $10,8 Mio. | $5,5 Mio. | $2,3 Mio. | $0,5 Mio. |
| Umlaufvermögen | $1,0 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $1,1 Mrd. | $995 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $3,2 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $227 Mio. | $264 Mio. | $250 Mio. | $245 Mio. | $234 Mio. | $245 Mio. | $357 Mio. | $368 Mio. | $375 Mio. | $522 Mio. |
| Bilanzsumme | $7,5 Mrd. | $7,8 Mrd. | $7,9 Mrd. | $10,2 Mrd. | $9,6 Mrd. | $10,2 Mrd. | $17,1 Mrd. | $14,2 Mrd. | $13,8 Mrd. | $13,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,0 Mrd. | $6,2 Mrd. | $5,5 Mrd. | $6,1 Mrd. | $13,1 Mrd. | $10,0 Mrd. | $9,8 Mrd. | $9,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $3,5 Mrd. | $3,7 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,1 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,2 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 66,8% | 66,2% | 67,6% | 67,7% | 69,5% | 69,6% | 70,6% | 72,6% | 72,3% | 73,7% |
| Operative Marge | 15,5% | 18,0% | 19,8% | 16,2% | 21,9% | 18,5% | 11,5% | 15,4% | 17,3% | 20,6% |
| EBITDA-Marge | 30,6% | 34,2% | 36,2% | 26,1% | 30,8% | 27,2% | 21,2% | 25,2% | 26,0% | 28,9% |
| Nettomarge | 44,8% | 8,6% | 10,0% | 7,5% | 9,2% | 11,4% | 3,4% | 8,1% | 8,4% | 12,3% |
| FCF-Marge | 15,8% | 21,4% | 28,3% | 28,4% | 24,0% | 25,4% | 14,6% | 14,0% | 13,3% | 15,4% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 8,4% | 5,6% | 6,6% | 5,7% | 5,9% | 7,9% | 3,9% | 5,4% | 8,7% | 9,0% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 6,6% | 7,7% | 8,3% | 6,6% | 8,9% | 7,6% | 4,6% | 7,0% | 8,0% | 10,1% |
| Eigenkapitalrendite | 37,2% | 6,7% | 7,5% | 5,9% | 7,7% | 9,8% | 3,7% | 11,3% | 10,7% | 16,2% |
| Gesamtkapitalrendite | 16,2% | 3,2% | 3,6% | 2,6% | 3,1% | 4,0% | 1,1% | 3,0% | 3,1% | 4,8% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 25,6% | 22,9% | 1,9% | 8,4% | 8,9% | 3,2% | 28,4% | 28,6% | −10,4% | 1,5% |
| Nettogewinnwachstum | 260,5% | −76,4% | 17,9% | −18,0% | 32,6% | 27,8% | −62,1% | 209,3% | −6,3% | 47,5% |
| EPS-Wachstum | 242,7% | −77,3% | 16,5% | −18,9% | 32,6% | 28,1% | −61,6% | 205,4% | −3,5% | 56,4% |
| FCF-Wachstum | −20,8% | 67,1% | 34,8% | 8,5% | −7,9% | 9,4% | −26,3% | 23,4% | −15,0% | 17,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,8% | 4,6% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | −0,6% | −0,5% | 0,8% | −3,3% | −5,4% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | 2,0x | 1,6x | 3,1x | 1,9x | 2,7x | 8,1x | 3,5x | 3,9x | 3,2x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 2,2x | 1,5x | 1,6x | 1,4x |
| Zinsdeckung | 3,1x | 3,8x | 4,1x | 3,4x | 5,0x | 4,2x | 1,4x | 1,7x | 2,5x | 3,4x |
| Current Ratio | 0,9x | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,6x | 1,6x | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 0,8x |
| Quick Ratio | 0,9x | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,6x | 1,6x | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 0,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 3,5% | 3,7% | 2,2% | 2,3% | 1,9% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 3,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | 2,0% | 2,9% | 2,4% | 2,0% | 1,5% |
| Ausschüttungen / FCF | 35,7% | 24,2% | 24,1% | 21,4% | 40,6% | 46,7% | 39,6% | 51,6% | 99,6% | 84,8% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 |
| Altman Z'' | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| Accruals-Quote | 9,3% | −6,1% | −7,5% | −7,9% | −5,7% | −5,9% | −4,6% | −3,2% | −2,8% | −2,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001002638). Daten aktualisiert am 12. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.