Penumbra
PEN NYSE Health Care Equipment Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Penumbra's revenue rose 17.5% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, up from 0.8% a year earlier. Free cash flow was $175 million, up 18.8%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$324,39
0,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,4 Mrd.
17,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
13,5%
12,7 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$178 Mio.
1.169,3%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$175 Mio.
18,8%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
18,8%
18,1 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$12,8 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
79,7x
Bei $4,07 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Penumbra has no borrowings (its 10-K says it carries no debt), so debt is counted as zero.
Was Penumbra macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Penumbra, Inc
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001321732-26-000007
0001321732
Umsatz und Margen
Penumbra erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $1,4 Mrd., 17,5% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $263 Mio.
GJ17
Umsatz $334 Mio.
GJ18
Umsatz $445 Mio.
GJ19
Umsatz $547 Mio.
GJ20
Umsatz $560 Mio.
GJ21
Umsatz $748 Mio.
GJ22
Umsatz $847 Mio.
GJ23
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,4 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $271 Mio.
Q4 '23
Umsatz $285 Mio.
Q1 '24
Umsatz $279 Mio.
Q2 '24
Umsatz $299 Mio.
Q3 '24
Umsatz $301 Mio.
Q4 '24
Umsatz $316 Mio.
Q1 '25
Umsatz $324 Mio.
Q2 '25
Umsatz $340 Mio.
Q3 '25
Umsatz $355 Mio.
Q4 '25
Umsatz $385 Mio.
Q1 '26
Umsatz $375 Mio.
Q2 '26
Umsatz $390 Mio.
GJ16
Brutto 64,9%
Operativ −0,5%
Netto 5,6%
FCF −10,0%
GJ17
Brutto 65,1%
Operativ 0,4%
Netto 1,4%
FCF 0,1%
GJ18
Brutto 65,8%
Operativ −0,2%
Netto 1,5%
FCF 4,3%
GJ19
Brutto 68,0%
Operativ 8,7%
Netto 8,9%
FCF 0,8%
GJ20
Brutto 60,3%
Operativ −7,0%
Netto −2,8%
FCF −10,4%
GJ21
Brutto 63,6%
Operativ −1,0%
Netto 0,7%
FCF −1,6%
GJ22
Brutto 63,2%
Operativ 0,7%
Netto −0,2%
FCF −8,9%
GJ23
Brutto 64,5%
Operativ 7,0%
Netto 8,6%
FCF 7,8%
GJ24
Brutto 63,2%
Operativ 0,8%
Netto 1,2%
FCF 12,3%
GJ25
Brutto 67,1%
Operativ 13,5%
Netto 12,7%
FCF 12,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 65,6%
Operativ 4,7%
Netto 3,4%
FCF 10,2%
Q4 '23
Brutto 65,7%
Operativ 12,3%
Netto 19,1%
FCF 11,5%
Q1 '24
Brutto 65,0%
Operativ 4,3%
Netto 4,0%
FCF 11,7%
Q2 '24
Brutto 54,4%
Operativ −27,0%
Netto −20,1%
FCF 6,0%
Q3 '24
Brutto 66,5%
Operativ 11,8%
Netto 9,8%
FCF 17,0%
Q4 '24
Brutto 66,8%
Operativ 13,6%
Netto 10,7%
FCF 14,5%
Q1 '25
Brutto 66,6%
Operativ 12,5%
Netto 12,1%
FCF 11,0%
Q2 '25
Brutto 66,0%
Operativ 12,0%
Netto 13,3%
FCF 8,7%
Q3 '25
Brutto 67,8%
Operativ 13,8%
Netto 12,9%
FCF 11,9%
Q4 '25
Brutto 68,0%
Operativ 15,4%
Netto 12,3%
FCF 17,7%
Q1 '26
Brutto 67,6%
Operativ 10,2%
Netto 8,7%
FCF 19,6%
Q2 '26
Brutto 67,9%
Operativ 10,5%
Netto 8,9%
FCF 8,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 29,5% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $14,8 Mio.
GJ17
Nettogewinn $4,7 Mio.
GJ18
Nettogewinn $6,6 Mio.
GJ19
Nettogewinn $48,5 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$15,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $5,3 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$2,0 Mio.
GJ23
Nettogewinn $91,0 Mio.
GJ24
Nettogewinn $14,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn $178 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $9,2 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $54,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $11,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$60,2 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $29,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $33,7 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $39,2 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $45,3 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $45,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $47,3 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $32,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $34,8 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,44
GJ17
Verwässertes EPS $0,13
GJ18
Verwässertes EPS $0,18
GJ19
Verwässertes EPS $1,34
GJ20
Verwässertes EPS −$0,44
GJ21
Verwässertes EPS $0,14
GJ22
Verwässertes EPS −$0,05
GJ23
Verwässertes EPS $2,32
GJ24
Verwässertes EPS $0,36
GJ25
Verwässertes EPS $4,52
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,23
Q4 '23
Verwässertes EPS $1,38
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,28
Q2 '24
Verwässertes EPS −$1,55
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,75
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,87
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,00
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,15
Q3 '25
Verwässertes EPS $1,17
Q4 '25
Verwässertes EPS $1,20
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,82
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,88
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −0,5%
Eigenkapitalrendite 5,9%
Gesamtkapitalrendite 5,2%
GJ17
Kapitalrendite 0,4%
Eigenkapitalrendite 1,4%
Gesamtkapitalrendite 1,2%
GJ18
Kapitalrendite −0,2%
Eigenkapitalrendite 1,6%
Gesamtkapitalrendite 1,3%
GJ19
Kapitalrendite 11,2%
Eigenkapitalrendite 10,7%
Gesamtkapitalrendite 8,2%
GJ20
Kapitalrendite −7,3%
Eigenkapitalrendite −2,8%
Gesamtkapitalrendite −2,1%
GJ21
Kapitalrendite −1,1%
Eigenkapitalrendite 0,7%
Gesamtkapitalrendite 0,5%
GJ22
Kapitalrendite 0,4%
Eigenkapitalrendite −0,2%
Gesamtkapitalrendite −0,2%
GJ23
Kapitalrendite 8,4%
Eigenkapitalrendite 8,4%
Gesamtkapitalrendite 6,2%
GJ24
Kapitalrendite 0,7%
Eigenkapitalrendite 1,2%
Gesamtkapitalrendite 0,9%
GJ25
Kapitalrendite 18,8%
Eigenkapitalrendite 13,8%
Gesamtkapitalrendite 10,6%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $175 Mio., 12,5% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$26,4 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $0,2 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $19,2 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $4,5 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$58,0 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$11,7 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$75,0 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $82,1 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $147 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $175 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $27,5 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $32,6 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $32,5 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $18,1 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $51,0 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $45,7 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $35,5 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $29,4 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $42,0 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $68,1 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $73,3 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $32,5 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow −$12,8 Mio.
Investitionen $13,6 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $12,7 Mio.
Investitionen $12,5 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $28,8 Mio.
Investitionen $9,6 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $26,7 Mio.
Investitionen $22,1 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$33,2 Mio.
Investitionen $24,8 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $9,5 Mio.
Investitionen $21,2 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$55,7 Mio.
Investitionen $19,3 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $97,3 Mio.
Investitionen $15,2 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $169 Mio.
Investitionen $21,2 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $239 Mio.
Investitionen $63,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $30,8 Mio.
Investitionen $3,3 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $36,3 Mio.
Investitionen $3,6 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $38,3 Mio.
Investitionen $5,8 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $22,6 Mio.
Investitionen $4,5 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $56,5 Mio.
Investitionen $5,5 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $51,1 Mio.
Investitionen $5,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $49,0 Mio.
Investitionen $13,5 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $44,9 Mio.
Investitionen $15,6 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $58,3 Mio.
Investitionen $16,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $86,5 Mio.
Investitionen $18,4 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $87,0 Mio.
Investitionen $13,7 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $46,1 Mio.
Investitionen $13,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Penumbra schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus, 0% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,1%.
GJ16
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $100 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
Penumbra selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von $522 Mio. und teilt durch 39,3 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 79,7x · Vergleichsunternehmen 33,6x · Sektor 27,9x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Penumbra sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $13,2 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $50,6 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $67,8 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $72,8 Mio.
Schulden $30,9 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $265 Mio.
Schulden $28,4 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $255 Mio.
Schulden $28,2 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $188 Mio.
Schulden $26,8 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $289 Mio.
Schulden $25,9 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $340 Mio.
Schulden $24,1 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $545 Mio.
Schulden $23,1 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $255 Mio. | $188 Mio. | $289 Mio. | $340 Mio. | $545 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $28,2 Mio. | $26,8 Mio. | $25,9 Mio. | $24,1 Mio. | $23,1 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −25,5x | −5,3x | −2,6x | −9,6x | −2,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | −3,9x | 3,5x | 42,3x | 6,5x | 144,4x |
| Current Ratio | 5,5x | 5,2x | 6,1x | 6,0x | 6,6x |
| Quick Ratio | 3,4x | 2,9x | 3,5x | 3,4x | 4,3x |
| Bilanzsumme | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $290 Mio. | $372 Mio. | $377 Mio. | $382 Mio. | $399 Mio. |
| Eigenkapital | $954 Mio. | $999 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$227 Mio. | −$161 Mio. | −$263 Mio. | −$316 Mio. | −$522 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$11,0 Mio.
5 Insider
Der Verkäufe über Pläne
100%
$11,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Apr 2026 | Harpreet GrewalDirector | Verkauft Plan | 100 | $328,22 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 2. Mär 2026 | Maggie YuenChief Financial Officer | Verkauft Plan | 2.432 | $342,30 | $0,8 Mio. | Form 4 |
| 6. Jan 2026 | Harpreet GrewalDirector | Verkauft Plan | 186 | $312,64 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 2. Jan 2026 | Thomas WilderDirector | Verkauft Plan | 186 | $310,72 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 11. Dez 2025 | Arani BoseDirector | Verkauft Plan | 15.000 | $308,82 | $4,6 Mio. | Form 4 |
| 5. Dez 2025 | Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary | Verkauft Plan | 300 | $300,13 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 2. Dez 2025 | Harpreet GrewalDirector | Verkauft Plan | 100 | $292,98 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 1. Dez 2025 | Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary | Verkauft Plan | 600 | $294,94 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 25. Nov 2025 | Arani BoseDirector | Verkauft Plan | 7.500 | $300,19 | $2,3 Mio. | Form 4 |
| 25. Nov 2025 | Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary | Verkauft Plan | 1.800 | $300,06 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 21. Nov 2025 | Arani BoseDirector | Verkauft Plan | 7.500 | $290,56 | $2,2 Mio. | Form 4 |
| 10. Nov 2025 | Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary | Verkauft Plan | 600 | $266,98 | $0,2 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | 7 / 9 | 3 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | −0,4% | −10,0% | −3,6% |
| Altman Z'' | 7,10 | 6,72 | 8,59 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra PEN | $12,8 Mrd. | 17,5% | 13,5% | 12,5% | 18,8% | 79,7x | 7 | |
| LivaNova LIVN | $4,6 Mrd. | 10,7% | 14,4% | 12,5% | 12,8% | 23,9x | 5 | Vergleichen → |
| CONMED CNMD | $1,5 Mrd. | 5,2% | 7,5% | 11,0% | 3,7% | — | 6 | Vergleichen → |
| Integra Lifesciences IART | $936 Mio. | 1,5% | −30,2% | −1,9% | −22,0% | 70,1x | 5 | Vergleichen → |
| Integer ITGR | $4,3 Mrd. | 8,0% | 11,9% | 5,7% | 6,6% | 34,7x | 7 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $263 Mio. | $334 Mio. | $445 Mio. | $547 Mio. | $560 Mio. | $748 Mio. | $847 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | $171 Mio. | $217 Mio. | $293 Mio. | $372 Mio. | $338 Mio. | $475 Mio. | $535 Mio. | $683 Mio. | $755 Mio. | $942 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $23,9 Mio. | $31,7 Mio. | $36,2 Mio. | $51,7 Mio. | $90,0 Mio. | $105 Mio. | $79,4 Mio. | $84,4 Mio. | $94,8 Mio. | $89,8 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$1,3 Mio. | $1,2 Mio. | −$0,9 Mio. | $47,5 Mio. | −$38,9 Mio. | −$7,5 Mio. | $6,1 Mio. | $73,6 Mio. | $9,3 Mio. | $189 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,0 Mio. | — | — | — | — | $1,9 Mio. | $1,7 Mio. | $1,7 Mio. | $1,4 Mio. | $1,3 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$0,9 Mio. | $2,5 Mio. | $1,6 Mio. | $50,1 Mio. | −$38,0 Mio. | −$10,5 Mio. | $3,9 Mio. | $79,6 Mio. | $20,9 Mio. | $205 Mio. |
| Ertragsteuern | −$15,7 Mio. | −$3,6 Mio. | −$4,4 Mio. | $3,1 Mio. | −$18,8 Mio. | −$13,1 Mio. | $5,9 Mio. | −$11,3 Mio. | $6,9 Mio. | $27,4 Mio. |
| Nettogewinn | $14,8 Mio. | $4,7 Mio. | $6,6 Mio. | $48,5 Mio. | −$15,7 Mio. | $5,3 Mio. | −$2,0 Mio. | $91,0 Mio. | $14,0 Mio. | $178 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,44 | $0,13 | $0,18 | $1,34 | −$0,44 | $0,14 | −$0,05 | $2,32 | $0,36 | $4,52 |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$12,8 Mio. | $12,7 Mio. | $28,8 Mio. | $26,7 Mio. | −$33,2 Mio. | $9,5 Mio. | −$55,7 Mio. | $97,3 Mio. | $169 Mio. | $239 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $13,6 Mio. | $12,5 Mio. | $9,6 Mio. | $22,1 Mio. | $24,8 Mio. | $21,2 Mio. | $19,3 Mio. | $15,2 Mio. | $21,2 Mio. | $63,7 Mio. |
| Freier Cashflow | −$26,4 Mio. | $0,2 Mio. | $19,2 Mio. | $4,5 Mio. | −$58,0 Mio. | −$11,7 Mio. | −$75,0 Mio. | $82,1 Mio. | $147 Mio. | $175 Mio. |
| Abschreibungen | $2,3 Mio. | $3,8 Mio. | $6,2 Mio. | $8,1 Mio. | $12,9 Mio. | $16,4 Mio. | $24,3 Mio. | $27,3 Mio. | $23,7 Mio. | $17,5 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $14,6 Mio. | $17,8 Mio. | $18,4 Mio. | $21,5 Mio. | $25,5 Mio. | $65,8 Mio. | $37,4 Mio. | $50,5 Mio. | $46,2 Mio. | $59,2 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $9,3 Mio. | $20,4 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $100 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $100 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $13,2 Mio. | $50,6 Mio. | $67,8 Mio. | $72,8 Mio. | $265 Mio. | $255 Mio. | $188 Mio. | $289 Mio. | $340 Mio. | $545 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $30,9 Mio. | $28,4 Mio. | $28,2 Mio. | $26,8 Mio. | $25,9 Mio. | $24,1 Mio. | $23,1 Mio. |
| Umlaufvermögen | $264 Mio. | $382 Mio. | $411 Mio. | $463 Mio. | $618 Mio. | $682 Mio. | $756 Mio. | $915 Mio. | $951 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $35,8 Mio. | $51,6 Mio. | $66,1 Mio. | $91,0 Mio. | $106 Mio. | $123 Mio. | $145 Mio. | $151 Mio. | $158 Mio. | $183 Mio. |
| Vorräte | $73,0 Mio. | $94,9 Mio. | $116 Mio. | $153 Mio. | $220 Mio. | $264 Mio. | $334 Mio. | $388 Mio. | $407 Mio. | $432 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $21,5 Mio. | $30,9 Mio. | $35,4 Mio. | $51,8 Mio. | $48,2 Mio. | $58,9 Mio. | $65,0 Mio. | $72,7 Mio. | $62,6 Mio. | $117 Mio. |
| Bilanzsumme | $308 Mio. | $477 Mio. | $515 Mio. | $666 Mio. | $823 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $41,7 Mio. | $76,3 Mio. | $92,6 Mio. | $180 Mio. | $185 Mio. | $290 Mio. | $372 Mio. | $377 Mio. | $382 Mio. | $399 Mio. |
| Eigenkapital | $267 Mio. | $400 Mio. | $422 Mio. | $486 Mio. | $642 Mio. | $954 Mio. | $999 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 64,9% | 65,1% | 65,8% | 68,0% | 60,3% | 63,6% | 63,2% | 64,5% | 63,2% | 67,1% |
| Operative Marge | −0,5% | 0,4% | −0,2% | 8,7% | −7,0% | −1,0% | 0,7% | 7,0% | 0,8% | 13,5% |
| EBITDA-Marge | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 10,2% | −4,7% | 1,2% | 3,6% | 9,5% | 2,8% | 14,7% |
| Nettomarge | 5,6% | 1,4% | 1,5% | 8,9% | −2,8% | 0,7% | −0,2% | 8,6% | 1,2% | 12,7% |
| FCF-Marge | −10,0% | 0,1% | 4,3% | 0,8% | −10,4% | −1,6% | −8,9% | 7,8% | 12,3% | 12,5% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −0,5% | 0,4% | −0,2% | 11,2% | −7,3% | −1,1% | 0,4% | 8,4% | 0,7% | 18,8% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −0,5% | 0,3% | −0,2% | 9,3% | −6,0% | −0,8% | 0,5% | 5,6% | 0,7% | 12,5% |
| Eigenkapitalrendite | 5,9% | 1,4% | 1,6% | 10,7% | −2,8% | 0,7% | −0,2% | 8,4% | 1,2% | 13,8% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,2% | 1,2% | 1,3% | 8,2% | −2,1% | 0,5% | −0,2% | 6,2% | 0,9% | 10,6% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 41,5% | 26,8% | 33,3% | 23,0% | 2,4% | 33,4% | 13,3% | 25,0% | 12,9% | 17,5% |
| Nettogewinnwachstum | 526,4% | −68,6% | 41,7% | 634,1% | −132,4% | — | −137,9% | — | −84,6% | 1.168,1% |
| EPS-Wachstum | 450,0% | −70,5% | 38,5% | 644,4% | −132,8% | — | −135,7% | — | −84,5% | 1.155,6% |
| FCF-Wachstum | — | — | 11.978,6% | −76,3% | −1.376,7% | — | — | — | 79,4% | 18,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 135,4% | 5,5% | 2,2% | 0,5% | −1,4% | 5,9% | −0,1% | 3,6% | 0,1% | 0,1% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | −14,0x | −10,2x | −12,8x | −0,8x | — | −25,5x | −5,3x | −2,6x | −9,6x | −2,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | — | — | — | — | — | −3,9x | 3,5x | 42,3x | 6,5x | 144,4x |
| Current Ratio | 7,4x | 7,4x | 6,2x | 5,1x | 5,8x | 5,5x | 5,2x | 6,1x | 6,0x | 6,6x |
| Quick Ratio | 5,3x | 5,6x | 4,5x | 3,4x | 3,8x | 3,4x | 2,9x | 3,5x | 3,4x | 4,3x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 5,2% | 3,8% | 2,2% | 4,0% | 4,4% | 2,8% | 2,3% | 1,4% | 1,8% | 4,5% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 5,6% | 5,3% | 4,1% | 3,9% | 4,6% | 8,8% | 4,4% | 4,8% | 3,9% | 4,2% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | 0,0% | 68,2% | 0,0% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 11,5 | 10,1 | 9,2 | 7,3 | 7,5 | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 8,6 |
| Accruals-Quote | 9,7% | −2,1% | −4,5% | 3,7% | 2,4% | −0,4% | 4,1% | −0,4% | −10,0% | −3,6% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001321732). Daten aktualisiert am 16. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.