Parsons
PSN NYSE Aerospace & Defense Finanzwesen GJ2017–GJ2025
Parsons' revenue fell 5.7% to $6.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.6%, up from 6.3% a year earlier. Free cash flow was $410 million, down 13.5%. It paid out $125 million in dividends and buybacks, 30% of free cash flow. The diluted share count fell 2.2%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$49,04
2,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$6,4 Mrd.
5,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
6,6%
0,2 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$241 Mio.
2,6%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$410 Mio.
13,5%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
9,8%
1,1 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$5,3 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
23,5x
Bei $2,09 EPS (12 Monate)
Was Parsons macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Parsons Corporation
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001193125-26-045495
0000275880
Umsatz und Margen
Parsons erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $6,4 Mrd., 5,7% weniger als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $3,0 Mrd.
GJ18
Umsatz $3,6 Mrd.
GJ19
Umsatz $4,0 Mrd.
GJ20
Umsatz $3,9 Mrd.
GJ21
Umsatz $3,7 Mrd.
GJ22
Umsatz $4,2 Mrd.
GJ23
Umsatz $5,4 Mrd.
GJ24
Umsatz $6,8 Mrd.
GJ25
Umsatz $6,4 Mrd.
Q2 '23
Umsatz $1,4 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $1,4 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $1,5 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,5 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,7 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,8 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,7 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,6 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,6 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,6 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,6 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ17
Brutto 20,5%
Operativ 5,0%
Netto 3,2%
FCF 7,9%
GJ18
Brutto 21,5%
Operativ 5,8%
Netto 6,2%
FCF 7,2%
GJ19
Brutto 21,0%
Operativ 2,3%
Netto 3,1%
FCF 3,9%
GJ20
Brutto 22,4%
Operativ 4,5%
Netto 2,5%
FCF 6,5%
GJ21
Brutto 23,3%
Operativ 3,6%
Netto 1,8%
FCF 5,0%
GJ22
Brutto 22,6%
Operativ 4,4%
Netto 2,3%
FCF 4,9%
GJ23
Brutto 22,2%
Operativ 5,3%
Netto 3,0%
FCF 6,8%
GJ24
Brutto 20,8%
Operativ 6,3%
Netto 3,5%
FCF 7,0%
GJ25
Brutto 22,5%
Operativ 6,6%
Netto 3,8%
FCF 6,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q2 '23
Brutto 21,3%
Operativ 5,6%
Netto 3,2%
FCF 1,0%
Q3 '23
Brutto 20,7%
Operativ 5,9%
Netto 3,3%
FCF 13,4%
Q4 '23
Brutto 24,6%
Operativ 5,2%
Netto 3,0%
FCF 12,1%
Q1 '24
Brutto 21,2%
Operativ 6,6%
Netto 2,6%
FCF −4,7%
Q2 '24
Brutto 21,0%
Operativ 6,7%
Netto 4,1%
FCF 9,1%
Q3 '24
Brutto 19,9%
Operativ 6,4%
Netto 4,0%
FCF 15,9%
Q4 '24
Brutto 21,3%
Operativ 5,8%
Netto 3,1%
FCF 6,2%
Q1 '25
Brutto 22,8%
Operativ 7,0%
Netto 4,3%
FCF −1,6%
Q2 '25
Brutto 22,0%
Operativ 6,0%
Netto 3,5%
FCF 9,5%
Q3 '25
Brutto 22,2%
Operativ 6,7%
Netto 4,0%
FCF 9,2%
Q4 '25
Brutto 23,0%
Operativ 6,6%
Netto 3,5%
FCF 8,5%
Q1 '26
Brutto 24,0%
Operativ 6,4%
Netto 3,6%
FCF −1,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2017 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 8,3% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn $97,3 Mio.
GJ18
Nettogewinn $222 Mio.
GJ19
Nettogewinn $121 Mio.
GJ20
Nettogewinn $98,5 Mio.
GJ21
Nettogewinn $64,1 Mio.
GJ22
Nettogewinn $96,7 Mio.
GJ23
Nettogewinn $161 Mio.
GJ24
Nettogewinn $235 Mio.
GJ25
Nettogewinn $241 Mio.
Q2 '23
Nettogewinn $43,2 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $47,4 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $44,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $39,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $69,2 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $72,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $54,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $66,2 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $55,2 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $64,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $55,6 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $52,9 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS $1,16
GJ18
Verwässertes EPS $2,78
GJ19
Verwässertes EPS $1,30
GJ20
Verwässertes EPS $0,97
GJ21
Verwässertes EPS $0,59
GJ22
Verwässertes EPS $0,87
GJ23
Verwässertes EPS $1,42
GJ24
Verwässertes EPS $2,12
GJ25
Verwässertes EPS $2,20
Q2 '23
Verwässertes EPS $0,38
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,42
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,39
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,37
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,63
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,65
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,49
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,60
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,50
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,59
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,51
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,49
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ19
Kapitalrendite 19,2%
Eigenkapitalrendite 36,4%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ20
Kapitalrendite 7,2%
Eigenkapitalrendite 5,7%
Gesamtkapitalrendite 2,7%
GJ21
Kapitalrendite 5,1%
Eigenkapitalrendite 3,5%
Gesamtkapitalrendite 1,7%
GJ22
Kapitalrendite 5,9%
Eigenkapitalrendite 4,9%
Gesamtkapitalrendite 2,4%
GJ23
Kapitalrendite 8,4%
Eigenkapitalrendite 7,4%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ24
Kapitalrendite 10,9%
Eigenkapitalrendite 10,0%
Gesamtkapitalrendite 4,6%
GJ25
Kapitalrendite 9,8%
Eigenkapitalrendite 9,5%
Gesamtkapitalrendite 4,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $410 Mio., 6,5% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $237 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $255 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $153 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $255 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $184 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $207 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $367 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $474 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $410 Mio.
Q2 '23
Freier Cashflow $13,2 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $191 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $181 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$72,9 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $152 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $287 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $108 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$25,3 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $150 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $150 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $136 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$18,6 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $265 Mio.
Investitionen $27,9 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $285 Mio.
Investitionen $29,3 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $220 Mio.
Investitionen $67,6 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $289 Mio.
Investitionen $34,0 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $206 Mio.
Investitionen $21,1 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $238 Mio.
Investitionen $30,6 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $408 Mio.
Investitionen $40,4 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $524 Mio.
Investitionen $49,2 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $478 Mio.
Investitionen $68,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q2 '23
Operativer Cashflow $23,0 Mio.
Investitionen $9,8 Mio.
Q3 '23
Operativer Cashflow $204 Mio.
Investitionen $12,9 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $190 Mio.
Investitionen $9,5 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$63,4 Mio.
Investitionen $9,4 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $161 Mio.
Investitionen $9,3 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $299 Mio.
Investitionen $11,7 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $127 Mio.
Investitionen $18,8 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$11,8 Mio.
Investitionen $13,5 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $160 Mio.
Investitionen $9,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $163 Mio.
Investitionen $13,1 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $168 Mio.
Investitionen $31,9 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$3,7 Mio.
Investitionen $14,9 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Parsons schüttete im Geschäftsjahr 2025 $125 Mio. an die Aktionäre aus, 30% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,2%.
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $52,1 Mio.
Aktienrückkäufe $6,3 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $21,7 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $22,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $11,0 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $125 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q2 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $2,0 Mio.
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $10,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $60,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $35,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
Parsons selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$781 Mio. und teilt durch 109,7 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 23,5x · Vergleichsunternehmen 40,1x · Sektor 26,0x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Parsons sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $446 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $280 Mio.
Schulden $429 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $183 Mio.
Schulden $252 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $484 Mio.
Schulden $543 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $343 Mio.
Schulden $596 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $263 Mio.
Schulden $748 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $273 Mio.
Schulden $754 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $454 Mio.
Schulden $1,3 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $466 Mio.
Schulden $1,2 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $343 Mio. | $263 Mio. | $273 Mio. | $454 Mio. | $466 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $596 Mio. | $748 Mio. | $754 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,9x | 1,6x | 1,2x | 1,5x | 1,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,3x | 0,4x | 0,3x | 0,5x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 7,5x | 8,0x | 9,2x | 8,3x | 8,2x |
| Current Ratio | 1,6x | 1,6x | 1,5x | 1,3x | 1,8x |
| Quick Ratio | 1,6x | 1,6x | 1,5x | 1,3x | 1,8x |
| Bilanzsumme | $3,8 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,8 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $254 Mio. | $485 Mio. | $481 Mio. | $804 Mio. | $781 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$3,1 Mio.
4 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Aug 2026 | George L. BallDirector | Gekauft | 20.000 | $47,97 | $1,0 Mio. | Form 4 |
| 13. Mai 2026 | George L. BallDirector | Gekauft | 10.000 | $50,00 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 12. Mai 2026 | Mark Keith HoldsworthDirector | Gekauft | 10.000 | $51,27 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 11. Mai 2026 | Harry T. McMahonDirector | Gekauft | 10.000 | $49,14 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 8. Mai 2026 | Carey A. SmithPresident & CEO, Director | Gekauft | 12.500 | $49,97 | $0,6 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-Score | 6 / 9 | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | −5,5% | −5,6% | −4,2% |
| Altman Z'' | 2,56 | 2,33 | 3,14 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parsons PSN | $5,3 Mrd. | −5,7% | 6,6% | 6,5% | 9,8% | 23,5x | 7 | |
| StandardAero SARO | $7,2 Mrd. | 15,8% | 9,1% | 3,9% | 8,9% | 22,5x | 8 | Vergleichen → |
| Elbit Systems ESLT | $34,5 Mrd. | 16,3% | 8,5% | 7,0% | 18,0% | — | 8 | Vergleichen → |
| Howmet Aerospace HWM | $74,7 Mrd. | 11,1% | 24,8% | 17,3% | 22,4% | 40,1x | 7 | Vergleichen → |
| ATI ATI | $21,7 Mrd. | 5,2% | 14,0% | 7,3% | 16,7% | 46,0x | 9 | Vergleichen → |
9 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,0 Mrd. | $3,9 Mrd. | $3,7 Mrd. | $4,2 Mrd. | $5,4 Mrd. | $6,8 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | $617 Mio. | $766 Mio. | $832 Mio. | $877 Mio. | $853 Mio. | $947 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $151 Mio. | $205 Mio. | $92,1 Mio. | $178 Mio. | $132 Mio. | $186 Mio. | $288 Mio. | $428 Mio. | $418 Mio. |
| Zinsaufwand | $15,8 Mio. | $20,8 Mio. | $23,7 Mio. | $21,0 Mio. | $17,7 Mio. | $23,2 Mio. | $31,5 Mio. | $51,6 Mio. | $51,3 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $133 Mio. | $260 Mio. | $67,2 Mio. | $161 Mio. | $113 Mio. | $166 Mio. | $264 Mio. | $368 Mio. | $383 Mio. |
| Ertragsteuern | $21,5 Mio. | $20,4 Mio. | −$69,9 Mio. | $42,5 Mio. | $23,6 Mio. | $39,7 Mio. | $56,1 Mio. | $77,0 Mio. | $73,6 Mio. |
| Nettogewinn | $97,3 Mio. | $222 Mio. | $121 Mio. | $98,5 Mio. | $64,1 Mio. | $96,7 Mio. | $161 Mio. | $235 Mio. | $241 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,16 | $2,78 | $1,30 | $0,97 | $0,59 | $0,87 | $1,42 | $2,12 | $2,20 |
| Verwässerte Aktien | 0,08 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,09 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,11 Mrd. |
| Cashflow | |||||||||
| Operativer Cashflow | $265 Mio. | $285 Mio. | $220 Mio. | $289 Mio. | $206 Mio. | $238 Mio. | $408 Mio. | $524 Mio. | $478 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $27,9 Mio. | $29,3 Mio. | $67,6 Mio. | $34,0 Mio. | $21,1 Mio. | $30,6 Mio. | $40,4 Mio. | $49,2 Mio. | $68,0 Mio. |
| Freier Cashflow | $237 Mio. | $255 Mio. | $153 Mio. | $255 Mio. | $184 Mio. | $207 Mio. | $367 Mio. | $474 Mio. | $410 Mio. |
| Abschreibungen | $35,2 Mio. | $69,9 Mio. | $126 Mio. | $128 Mio. | $144 Mio. | $121 Mio. | $120 Mio. | $99,3 Mio. | $117 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $8,3 Mio. | $15,2 Mio. | $20,2 Mio. | $23,0 Mio. | $34,4 Mio. | $56,1 Mio. | $43,2 Mio. |
| Übernahmen | $25,7 Mio. | $481 Mio. | $495 Mio. | $303 Mio. | $198 Mio. | $380 Mio. | $222 Mio. | $429 Mio. | $145 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $6,3 Mio. | $0,0 Mio. | $21,7 Mio. | $22,0 Mio. | $11,0 Mio. | $25,0 Mio. | $125 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $52,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $58,4 Mio. | $0,0 Mio. | $21,7 Mio. | $22,0 Mio. | $11,0 Mio. | $25,0 Mio. | $125 Mio. |
| Bilanz | |||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $446 Mio. | $280 Mio. | $183 Mio. | $484 Mio. | $343 Mio. | $263 Mio. | $273 Mio. | $454 Mio. | $466 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $429 Mio. | $249 Mio. | $540 Mio. | $592 Mio. | $744 Mio. | $746 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $2,3 Mio. | $3,2 Mio. | $4,2 Mio. | $4,0 Mio. | $7,8 Mio. | $10,1 Mio. | $9,4 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $1,5 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $87,6 Mio. | $91,8 Mio. | $123 Mio. | $121 Mio. | $104 Mio. | $96,0 Mio. | $99,0 Mio. | $112 Mio. | $151 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $2,6 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,9 Mrd. | $3,8 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,8 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Eigenkapital | −$1,0 Mrd. | −$968 Mio. | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Margen | |||||||||
| Bruttomarge | 20,5% | 21,5% | 21,0% | 22,4% | 23,3% | 22,6% | 22,2% | 20,8% | 22,5% |
| Operative Marge | 5,0% | 5,8% | 2,3% | 4,5% | 3,6% | 4,4% | 5,3% | 6,3% | 6,6% |
| EBITDA-Marge | 6,2% | 7,7% | 5,5% | 7,8% | 7,6% | 7,3% | 7,5% | 7,8% | 8,4% |
| Nettomarge | 3,2% | 6,2% | 3,1% | 2,5% | 1,8% | 2,3% | 3,0% | 3,5% | 3,8% |
| FCF-Marge | 7,9% | 7,2% | 3,9% | 6,5% | 5,0% | 4,9% | 6,8% | 7,0% | 6,5% |
| Renditen | |||||||||
| Kapitalrendite | — | — | 19,2% | 7,2% | 5,1% | 5,9% | 8,4% | 10,9% | 9,8% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | 4,7% | 7,0% | 4,8% | 6,3% | 8,9% | 12,3% | 10,7% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | 36,4% | 5,7% | 3,5% | 4,9% | 7,4% | 10,0% | 9,5% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | 4,0% | 2,7% | 1,7% | 2,4% | 3,6% | 4,6% | 4,3% |
| Wachstum | |||||||||
| Umsatzwachstum | — | 18,0% | 11,1% | −0,9% | −6,6% | 14,6% | 29,7% | 24,0% | −5,7% |
| Nettogewinnwachstum | — | 128,5% | −45,8% | −18,3% | −35,0% | 50,9% | 66,7% | 45,9% | 2,6% |
| EPS-Wachstum | — | 139,7% | −53,2% | −25,4% | −39,2% | 47,5% | 63,2% | 49,3% | 3,8% |
| FCF-Wachstum | — | 7,7% | −40,2% | 67,1% | −27,7% | 12,2% | 77,5% | 29,2% | −13,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −4,3% | 15,9% | 9,1% | 10,8% | 1,2% | 1,4% | −2,5% | −2,2% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,5x | 0,3x | 0,2x | 0,9x | 1,6x | 1,2x | 1,5x | 1,5x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | 0,2x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,3x | 0,5x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 9,5x | 9,8x | 3,9x | 8,5x | 7,5x | 8,0x | 9,2x | 8,3x | 8,2x |
| Current Ratio | — | 1,5x | 1,3x | 1,6x | 1,6x | 1,6x | 1,5x | 1,3x | 1,8x |
| Quick Ratio | — | 1,5x | 1,3x | 1,6x | 1,6x | 1,6x | 1,5x | 1,3x | 1,8x |
| Kapitalallokation | |||||||||
| Capex / Umsatz | 0,9% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,1% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% |
| Ausschüttungen / FCF | 0,0% | 0,0% | 38,2% | 0,0% | 11,8% | 10,6% | 3,0% | 5,3% | 30,5% |
| Qualitätswerte | |||||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | — | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 3,1 |
| Accruals-Quote | — | — | −3,3% | −5,2% | −3,6% | −3,5% | −5,5% | −5,6% | −4,2% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000275880). Daten aktualisiert am 17. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.