Terex
TEX NYSE Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Terex's revenue rose 5.7% to $5.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.8%, down from 10.3% a year earlier. Free cash flow was $322 million, up 70.4%. It paid out $101 million in dividends and buybacks, 31% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$51,29
1,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$5,4 Mrd.
5,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
8,8%
1,5 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$221 Mio.
34,0%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$322 Mio.
70,4%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
9,0%
5,5 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$5,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was Terex macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Terex Corporation
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0000097216-26-000035
0000097216
Umsatz und Margen
Terex erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $5,4 Mrd., 5,7% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $4,4 Mrd.
GJ17
Umsatz $3,8 Mrd.
GJ18
Umsatz $4,5 Mrd.
GJ19
Umsatz $4,4 Mrd.
GJ20
Umsatz $3,1 Mrd.
GJ21
Umsatz $3,9 Mrd.
GJ22
Umsatz $4,4 Mrd.
GJ23
Umsatz $5,2 Mrd.
GJ24
Umsatz $5,1 Mrd.
GJ25
Umsatz $5,4 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $1,2 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,4 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,2 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,2 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,5 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,4 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,7 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $2,2 Mrd.
GJ16
Brutto 16,0%
Operativ −3,2%
Netto −4,0%
FCF 7,2%
GJ17
Brutto 20,2%
Operativ 6,0%
Netto 3,4%
FCF 3,2%
GJ18
Brutto 21,3%
Operativ 9,1%
Netto 2,5%
FCF 0,1%
GJ19
Brutto 20,4%
Operativ 7,7%
Netto 1,3%
FCF 1,6%
GJ20
Brutto 17,5%
Operativ 2,2%
Netto −0,3%
FCF 5,2%
GJ21
Brutto 19,5%
Operativ 8,4%
Netto 5,7%
FCF 6,0%
GJ22
Brutto 19,7%
Operativ 9,5%
Netto 6,8%
FCF 3,4%
GJ23
Brutto 22,9%
Operativ 12,4%
Netto 10,1%
FCF 6,4%
GJ24
Brutto 20,8%
Operativ 10,3%
Netto 6,5%
FCF 3,7%
GJ25
Brutto 19,4%
Operativ 8,8%
Netto 4,1%
FCF 5,9%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 22,6%
Operativ 12,6%
Netto 9,2%
FCF —
Q4 '23
Brutto 21,5%
Operativ 9,5%
Netto 10,4%
FCF —
Q1 '24
Brutto 23,0%
Operativ 12,2%
Netto 8,4%
FCF −5,3%
Q2 '24
Brutto 23,8%
Operativ 14,0%
Netto 10,2%
FCF 3,1%
Q3 '24
Brutto 20,2%
Operativ 10,1%
Netto 7,3%
FCF 7,2%
Q4 '24
Brutto 15,9%
Operativ 4,3%
Netto −0,2%
FCF 10,3%
Q1 '25
Brutto 20,1%
Operativ 5,6%
Netto 1,7%
FCF −4,6%
Q2 '25
Brutto 20,7%
Operativ 8,7%
Netto 4,8%
FCF 5,3%
Q3 '25
Brutto 20,3%
Operativ 10,1%
Netto 4,7%
FCF 9,4%
Q4 '25
Brutto 18,8%
Operativ 10,4%
Netto 4,8%
FCF 13,0%
Q1 '26
Brutto 11,9%
Operativ −4,7%
Netto −5,1%
FCF −3,3%
Q2 '26
Brutto 19,8%
Operativ 8,4%
Netto 4,9%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$176 Mio.
GJ17
Nettogewinn $129 Mio.
GJ18
Nettogewinn $114 Mio.
GJ19
Nettogewinn $54,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$10,6 Mio.
GJ21
Nettogewinn $221 Mio.
GJ22
Nettogewinn $300 Mio.
GJ23
Nettogewinn $518 Mio.
GJ24
Nettogewinn $335 Mio.
GJ25
Nettogewinn $221 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $119 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $127 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $109 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $141 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $88,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$2,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $21,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $72,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $65,0 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $63,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$89,0 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $110 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$1,63
GJ17
Verwässertes EPS $1,36
GJ18
Verwässertes EPS $1,48
GJ19
Verwässertes EPS $0,76
GJ20
Verwässertes EPS −$0,15
GJ21
Verwässertes EPS $3,12
GJ22
Verwässertes EPS $4,32
GJ23
Verwässertes EPS $7,58
GJ24
Verwässertes EPS $4,96
GJ25
Verwässertes EPS $3,33
Q3 '23
Verwässertes EPS $1,75
Q4 '23
Verwässertes EPS $1,86
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,60
Q2 '24
Verwässertes EPS $2,08
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,31
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,02
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,31
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,09
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,98
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,95
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,93
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,96
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −3,7%
Eigenkapitalrendite −10,5%
Gesamtkapitalrendite −3,3%
GJ17
Kapitalrendite 7,2%
Eigenkapitalrendite 9,5%
Gesamtkapitalrendite 3,0%
GJ18
Kapitalrendite 20,6%
Eigenkapitalrendite 10,9%
Gesamtkapitalrendite 3,3%
GJ19
Kapitalrendite 17,2%
Eigenkapitalrendite 6,1%
Gesamtkapitalrendite 1,6%
GJ20
Kapitalrendite 3,7%
Eigenkapitalrendite −1,1%
Gesamtkapitalrendite −0,3%
GJ21
Kapitalrendite 18,4%
Eigenkapitalrendite 21,8%
Gesamtkapitalrendite 7,5%
GJ22
Kapitalrendite 21,6%
Eigenkapitalrendite 26,2%
Gesamtkapitalrendite 10,0%
GJ23
Kapitalrendite 31,8%
Eigenkapitalrendite 36,3%
Gesamtkapitalrendite 15,4%
GJ24
Kapitalrendite 14,5%
Eigenkapitalrendite 19,1%
Gesamtkapitalrendite 7,2%
GJ25
Kapitalrendite 9,0%
Eigenkapitalrendite 11,3%
Gesamtkapitalrendite 3,7%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $322 Mio., 5,9% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $319 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $121 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $3,2 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $67,9 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $161 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $234 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $151 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $332 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $189 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $322 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow —
Q4 '23
Freier Cashflow —
Q1 '24
Freier Cashflow −$69,0 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $43,0 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $87,0 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $128 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$57,0 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $78,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $130 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $171 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$57,0 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow —
GJ16
Operativer Cashflow $377 Mio.
Investitionen $58,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $153 Mio.
Investitionen $31,7 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $94,2 Mio.
Investitionen $91,0 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $173 Mio.
Investitionen $106 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $225 Mio.
Investitionen $64,5 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $293 Mio.
Investitionen $59,7 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $261 Mio.
Investitionen $110 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $459 Mio.
Investitionen $127 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $326 Mio.
Investitionen $137 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $440 Mio.
Investitionen $118 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $139 Mio.
Investitionen —
Q4 '23
Operativer Cashflow $190 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow −$34,0 Mio.
Investitionen $35,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $67,0 Mio.
Investitionen $24,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $116 Mio.
Investitionen $29,0 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $177 Mio.
Investitionen $49,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$21,0 Mio.
Investitionen $36,0 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $102 Mio.
Investitionen $24,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $154 Mio.
Investitionen $24,0 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $205 Mio.
Investitionen $34,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$31,0 Mio.
Investitionen $26,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $128 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Terex schüttete im Geschäftsjahr 2025 $101 Mio. an die Aktionäre aus, 31% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 1,9%.
GJ16
Dividenden $30,0 Mio.
Aktienrückkäufe $82,7 Mio.
GJ17
Dividenden $29,5 Mio.
Aktienrückkäufe $925 Mio.
GJ18
Dividenden $30,0 Mio.
Aktienrückkäufe $428 Mio.
GJ19
Dividenden $31,4 Mio.
Aktienrückkäufe $7,4 Mio.
GJ20
Dividenden $8,4 Mio.
Aktienrückkäufe $56,0 Mio.
GJ21
Dividenden $33,5 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
GJ22
Dividenden $36,0 Mio.
Aktienrückkäufe $101 Mio.
GJ23
Dividenden $43,0 Mio.
Aktienrückkäufe $63,0 Mio.
GJ24
Dividenden $46,0 Mio.
Aktienrückkäufe $49,0 Mio.
GJ25
Dividenden $45,0 Mio.
Aktienrückkäufe $56,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $11,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,6 Mio.
Q4 '23
Dividenden $11,0 Mio.
Aktienrückkäufe $27,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $11,0 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $12,0 Mio.
Aktienrückkäufe $18,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $11,0 Mio.
Aktienrückkäufe $13,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $12,0 Mio.
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $11,0 Mio.
Aktienrückkäufe $32,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $11,0 Mio.
Aktienrückkäufe $23,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $12,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $11,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $19,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $20,0 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
Terex selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$1,8 Mrd. und teilt durch 66,3 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute — · Vergleichsunternehmen 16,7x · Sektor 26,0x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Terex sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $429 Mio.
Schulden $1,6 Mrd.
GJ17
Liquide Mittel $572 Mio.
Schulden $982 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $340 Mio.
Schulden $1,2 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $535 Mio.
Schulden $1,2 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $665 Mio.
Schulden $1,2 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $267 Mio.
Schulden $674 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $304 Mio.
Schulden $782 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $371 Mio.
Schulden $610 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $388 Mio.
Schulden $2,6 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $772 Mio.
Schulden $2,6 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $267 Mio. | $304 Mio. | $371 Mio. | $388 Mio. | $772 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $674 Mio. | $782 Mio. | $610 Mio. | $2,6 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,1x | 1,0x | 0,3x | 3,7x | 2,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,6x | 0,7x | 0,4x | 1,4x | 1,2x |
| Zinsdeckung | 6,4x | 8,6x | 10,1x | 5,9x | 2,7x |
| Current Ratio | 1,9x | 2,0x | 2,0x | 2,2x | 2,3x |
| Quick Ratio | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,4x |
| Bilanzsumme | $2,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,6 Mrd. | $5,7 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $407 Mio. | $477 Mio. | $239 Mio. | $2,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,1 Mio.
1 Insider
Verkauft, 12 Monate
$2,4 Mio.
4 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Jun 2026 | Stephen JohnstonFormer VP CAO and Controller | Verkauft | 1.702 | $69,92 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 4. Jun 2026 | Stephen JohnstonFormer VP CAO and Controller | Verkauft | 379 | $63,19 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 4. Mai 2026 | Joshua GrossPresident - Aerials | Verkauft | 5.874 | $61,53 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 17. Feb 2026 | Kieran HegartyPresident, Materials Processin | Verkauft | 11.980 | $69,24 | $0,8 Mio. | Form 4 |
| 12. Feb 2026 | Michael Edward VirnigPresident, Specialty Vehicles | Verkauft | 16.330 | $67,35 | $1,1 Mio. | Form 4 |
| 31. Okt 2025 | Andra RushDirector | Gekauft | 2.120 | $46,59 | $0,1 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-Score | 8 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Accruals-Quote | 1,8% | 0,2% | −3,7% |
| Altman Z'' | 5,64 | 3,66 | 3,84 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terex TEX | $5,9 Mrd. | 5,7% | 8,8% | 5,9% | 9,0% | — | 6 | |
| Allison Transmission ALSN | $8,9 Mrd. | −6,7% | 29,2% | 22,0% | 20,8% | 16,9x | 6 | Vergleichen → |
| Oshkosh OSK | $8,3 Mrd. | −2,9% | 9,0% | 5,9% | 14,8% | 14,7x | 5 | Vergleichen → |
| Wabtec WAB | $46,0 Mrd. | 7,5% | 16,1% | 13,4% | 9,1% | 33,8x | 7 | Vergleichen → |
| GATX GATX | $5,9 Mrd. | 9,8% | — | — | 4,0% | 16,4x | — | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $4,4 Mrd. | $3,8 Mrd. | $4,5 Mrd. | $4,4 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,4 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | $712 Mio. | $767 Mio. | $962 Mio. | $888 Mio. | $539 Mio. | $757 Mio. | $871 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $86,2 Mio. | $55,6 Mio. | $63,2 Mio. | $72,4 Mio. | $58,9 Mio. | $52,2 Mio. | $22,0 Mio. | $28,0 Mio. | $25,0 Mio. | $39,0 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$142 Mio. | $228 Mio. | $413 Mio. | $335 Mio. | $68,4 Mio. | $328 Mio. | $420 Mio. | $637 Mio. | $526 Mio. | $475 Mio. |
| Zinsaufwand | $102 Mio. | $67,2 Mio. | $72,8 Mio. | $87,9 Mio. | $65,9 Mio. | $51,5 Mio. | $49,0 Mio. | $63,0 Mio. | $89,0 Mio. | $177 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$271 Mio. | $163 Mio. | $287 Mio. | $248 Mio. | $11,0 Mio. | $264 Mio. | $367 Mio. | $580 Mio. | $408 Mio. | $292 Mio. |
| Ertragsteuern | −$77,4 Mio. | $52,4 Mio. | $45,4 Mio. | $37,8 Mio. | $2,0 Mio. | $46,3 Mio. | $67,0 Mio. | $63,0 Mio. | $73,0 Mio. | $71,0 Mio. |
| Nettogewinn | −$176 Mio. | $129 Mio. | $114 Mio. | $54,4 Mio. | −$10,6 Mio. | $221 Mio. | $300 Mio. | $518 Mio. | $335 Mio. | $221 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$1,63 | $1,36 | $1,48 | $0,76 | −$0,15 | $3,12 | $4,32 | $7,58 | $4,96 | $3,33 |
| Verwässerte Aktien | 0,11 Mrd. | 0,09 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $377 Mio. | $153 Mio. | $94,2 Mio. | $173 Mio. | $225 Mio. | $293 Mio. | $261 Mio. | $459 Mio. | $326 Mio. | $440 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $58,1 Mio. | $31,7 Mio. | $91,0 Mio. | $106 Mio. | $64,5 Mio. | $59,7 Mio. | $110 Mio. | $127 Mio. | $137 Mio. | $118 Mio. |
| Freier Cashflow | $319 Mio. | $121 Mio. | $3,2 Mio. | $67,9 Mio. | $161 Mio. | $234 Mio. | $151 Mio. | $332 Mio. | $189 Mio. | $322 Mio. |
| Abschreibungen | $74,3 Mio. | $53,0 Mio. | $45,3 Mio. | $46,4 Mio. | $49,7 Mio. | $50,2 Mio. | $47,0 Mio. | $56,0 Mio. | $82,0 Mio. | $157 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $37,8 Mio. | $38,5 Mio. | $36,7 Mio. | $43,1 Mio. | $23,8 Mio. | $33,1 Mio. | $30,0 Mio. | $44,0 Mio. | $30,0 Mio. | $32,0 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $42,7 Mio. | $50,0 Mio. | $24,0 Mio. | $2,0 Mrd. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $82,7 Mio. | $925 Mio. | $428 Mio. | $7,4 Mio. | $56,0 Mio. | $3,0 Mio. | $101 Mio. | $63,0 Mio. | $49,0 Mio. | $56,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $30,0 Mio. | $29,5 Mio. | $30,0 Mio. | $31,4 Mio. | $8,4 Mio. | $33,5 Mio. | $36,0 Mio. | $43,0 Mio. | $46,0 Mio. | $45,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $113 Mio. | $954 Mio. | $458 Mio. | $38,8 Mio. | $64,4 Mio. | $36,5 Mio. | $137 Mio. | $106 Mio. | $95,0 Mio. | $101 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $429 Mio. | $572 Mio. | $340 Mio. | $535 Mio. | $665 Mio. | $267 Mio. | $304 Mio. | $371 Mio. | $388 Mio. | $772 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $1,6 Mrd. | $982 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $671 Mio. | $777 Mio. | $601 Mio. | $2,6 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $4,4 Mio. | $3,5 Mio. | $4,2 Mio. | $9,0 Mio. | $12,0 Mio. | $11,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $2,7 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $1,4 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $872 Mio. | $723 Mio. | $910 Mio. | $999 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Vorräte | $854 Mio. | $970 Mio. | $919 Mio. | $848 Mio. | $610 Mio. | $814 Mio. | $988 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $305 Mio. | $311 Mio. | $317 Mio. | $389 Mio. | $407 Mio. | $430 Mio. | $466 Mio. | $570 Mio. | $714 Mio. | $760 Mio. |
| Bilanzsumme | $5,0 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,6 Mrd. | $5,7 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,5 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,5 Mrd. | $1,2 Mrd. | $861 Mio. | $932 Mio. | $922 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 16,0% | 20,2% | 21,3% | 20,4% | 17,5% | 19,5% | 19,7% | 22,9% | 20,8% | 19,4% |
| Operative Marge | −3,2% | 6,0% | 9,1% | 7,7% | 2,2% | 8,4% | 9,5% | 12,4% | 10,3% | 8,8% |
| EBITDA-Marge | −1,5% | 7,4% | 10,1% | 8,8% | 3,8% | 9,7% | 10,6% | 13,5% | 11,9% | 11,7% |
| Nettomarge | −4,0% | 3,4% | 2,5% | 1,3% | −0,3% | 5,7% | 6,8% | 10,1% | 6,5% | 4,1% |
| FCF-Marge | 7,2% | 3,2% | 0,1% | 1,6% | 5,2% | 6,0% | 3,4% | 6,4% | 3,7% | 5,9% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −3,7% | 7,2% | 20,6% | 17,2% | 3,7% | 18,4% | 21,6% | 31,8% | 14,5% | 9,0% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −3,7% | 7,6% | 17,6% | 14,6% | 3,0% | 15,4% | 20,6% | 27,6% | 14,7% | 9,9% |
| Eigenkapitalrendite | −10,5% | 9,5% | 10,9% | 6,1% | −1,1% | 21,8% | 26,2% | 36,3% | 19,1% | 11,3% |
| Gesamtkapitalrendite | −3,3% | 3,0% | 3,3% | 1,6% | −0,3% | 7,5% | 10,0% | 15,4% | 7,2% | 3,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | −11,5% | −14,6% | 19,1% | −3,6% | −29,3% | 26,3% | 13,7% | 16,6% | −0,5% | 5,7% |
| Nettogewinnwachstum | −220,7% | — | −11,7% | −52,2% | −119,5% | — | 35,8% | 72,7% | −35,3% | −34,0% |
| EPS-Wachstum | −222,6% | — | 8,8% | −48,7% | −119,7% | — | 38,5% | 75,5% | −34,6% | −32,9% |
| FCF-Wachstum | 118,5% | −62,0% | −97,4% | 2.021,9% | 137,0% | 45,3% | −35,4% | 119,9% | −43,1% | 70,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,6% | −12,1% | −19,0% | −6,6% | −2,4% | 1,1% | −2,1% | −1,6% | −1,0% | −1,9% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,5x | 1,9x | 1,7x | 4,3x | 1,1x | 1,0x | 0,3x | 3,7x | 2,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,1x | 0,8x | 1,4x | 1,3x | 1,3x | 0,6x | 0,7x | 0,4x | 1,4x | 1,2x |
| Zinsdeckung | −1,4x | 3,4x | 5,7x | 3,8x | 1,0x | 6,4x | 8,6x | 10,1x | 5,9x | 2,7x |
| Current Ratio | 1,9x | 2,3x | 2,0x | 2,3x | 2,6x | 1,9x | 2,0x | 2,0x | 2,2x | 2,3x |
| Quick Ratio | 1,3x | 1,4x | 1,2x | 1,3x | 1,8x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,4x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,3% | 0,8% | 2,0% | 2,4% | 2,1% | 1,5% | 2,5% | 2,5% | 2,7% | 2,2% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,6% |
| Ausschüttungen / FCF | 35,3% | 786,8% | 14.296,9% | 57,1% | 40,0% | 15,6% | 90,7% | 31,9% | 50,3% | 31,4% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 3,2 | 5,5 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 3,7 | 3,8 |
| Accruals-Quote | −10,4% | −0,6% | 0,6% | −3,6% | −7,6% | −2,5% | 1,3% | 1,8% | 0,2% | −3,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000097216). Daten aktualisiert am 18. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.