Upbound Group
UPBD Nasdaq Computer & Electronics Retail Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Upbound Group's revenue rose 8.7% to $4.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 4.8%, down from 6.8% a year earlier. Free cash flow was $239 million, up 392.7%. It paid out $88 million in dividends and buybacks, 37% of free cash flow. The diluted share count rose 4.8%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$17,08
1,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$4,7 Mrd.
8,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
4,8%
2,0 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$73,2 Mio.
40,7%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$239 Mio.
392,7%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$1,0 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
11,1x
Bei $1,54 EPS (12 Monate)
Was Upbound Group macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Upbound Group, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0000933036-26-000008
0000933036
Umsatz und Margen
Upbound Group erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $4,7 Mrd., 8,7% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $3,0 Mrd.
GJ17
Umsatz $2,7 Mrd.
GJ18
Umsatz $2,7 Mrd.
GJ19
Umsatz $2,7 Mrd.
GJ20
Umsatz $2,8 Mrd.
GJ21
Umsatz $4,6 Mrd.
GJ22
Umsatz $4,2 Mrd.
GJ23
Umsatz $4,0 Mrd.
GJ24
Umsatz $4,3 Mrd.
GJ25
Umsatz $4,7 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $979 Mio.
Q4 '23
Umsatz $1,0 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,2 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ16
Brutto 65,3%
Operativ −2,3%
Netto −3,6%
FCF 9,9%
GJ17
Brutto 63,6%
Operativ −2,3%
Netto 0,3%
FCF 1,7%
GJ18
Brutto 63,5%
Operativ 2,1%
Netto 0,3%
FCF 7,5%
GJ19
Brutto 61,6%
Operativ 9,5%
Netto 6,5%
FCF 7,3%
GJ20
Brutto 59,4%
Operativ 8,4%
Netto 7,4%
FCF 7,2%
GJ21
Brutto 48,8%
Operativ 6,1%
Netto 2,9%
FCF 7,2%
GJ22
Brutto 49,0%
Operativ 3,5%
Netto 0,3%
FCF 9,6%
GJ23
Brutto 50,7%
Operativ 4,1%
Netto −0,1%
FCF 3,7%
GJ24
Brutto 48,2%
Operativ 6,8%
Netto 2,9%
FCF 1,1%
GJ25
Brutto 48,4%
Operativ 4,8%
Netto 1,6%
FCF 5,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 50,8%
Operativ 5,9%
Netto 0,5%
FCF 6,5%
Q4 '23
Brutto 50,4%
Operativ 5,5%
Netto −1,1%
FCF −3,6%
Q1 '24
Brutto 48,3%
Operativ 5,6%
Netto 2,5%
FCF 3,1%
Q2 '24
Brutto 49,4%
Operativ 7,5%
Netto 3,2%
FCF 0,1%
Q3 '24
Brutto 47,8%
Operativ 6,6%
Netto 2,9%
FCF 8,3%
Q4 '24
Brutto 47,1%
Operativ 7,3%
Netto 2,9%
FCF −6,9%
Q1 '25
Brutto 46,8%
Operativ 5,3%
Netto 2,1%
FCF 11,7%
Q2 '25
Brutto 49,4%
Operativ 4,4%
Netto 1,3%
FCF 0,7%
Q3 '25
Brutto 48,3%
Operativ 4,5%
Netto 1,1%
FCF 6,0%
Q4 '25
Brutto 49,0%
Operativ 4,8%
Netto 1,7%
FCF 2,0%
Q1 '26
Brutto 48,1%
Operativ 6,4%
Netto 2,9%
FCF 12,7%
Q2 '26
Brutto 51,1%
Operativ 4,7%
Netto 1,9%
FCF 9,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$105 Mio.
GJ17
Nettogewinn $6,7 Mio.
GJ18
Nettogewinn $8,5 Mio.
GJ19
Nettogewinn $174 Mio.
GJ20
Nettogewinn $208 Mio.
GJ21
Nettogewinn $135 Mio.
GJ22
Nettogewinn $12,4 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$5,2 Mio.
GJ24
Nettogewinn $124 Mio.
GJ25
Nettogewinn $73,2 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $4,4 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$11,3 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $27,7 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $33,9 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $30,9 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $31,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $24,8 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $15,5 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $13,2 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $19,7 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $35,8 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $21,6 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$1,98
GJ17
Verwässertes EPS $0,12
GJ18
Verwässertes EPS $0,16
GJ19
Verwässertes EPS $3,10
GJ20
Verwässertes EPS $3,73
GJ21
Verwässertes EPS $2,02
GJ22
Verwässertes EPS $0,21
GJ23
Verwässertes EPS −$0,09
GJ24
Verwässertes EPS $2,21
GJ25
Verwässertes EPS $1,25
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,08
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,20
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,50
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,61
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,55
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,55
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,42
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,26
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,22
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,34
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,61
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,37
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −9,5%
Eigenkapitalrendite −32,4%
Gesamtkapitalrendite −5,9%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 2,5%
Gesamtkapitalrendite 0,4%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 3,0%
Gesamtkapitalrendite 0,6%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 46,6%
Gesamtkapitalrendite 11,7%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 39,6%
Gesamtkapitalrendite 12,5%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 24,4%
Gesamtkapitalrendite 5,7%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 2,4%
Gesamtkapitalrendite 0,4%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −1,0%
Gesamtkapitalrendite −0,2%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 20,8%
Gesamtkapitalrendite 4,6%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 11,1%
Gesamtkapitalrendite 2,5%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $239 Mio., 5,1% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $293 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $45,1 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $200 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $194 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $202 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $330 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $407 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $147 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $48,5 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $239 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $63,2 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$36,9 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $33,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $0,6 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $88,3 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$74,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $137 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $7,8 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $69,4 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $24,1 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $155 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $108 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $354 Mio.
Investitionen $61,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $111 Mio.
Investitionen $65,5 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $228 Mio.
Investitionen $28,0 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $215 Mio.
Investitionen $21,2 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $237 Mio.
Investitionen $34,5 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $392 Mio.
Investitionen $62,4 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $469 Mio.
Investitionen $61,4 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $200 Mio.
Investitionen $53,4 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $105 Mio.
Investitionen $56,3 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $306 Mio.
Investitionen $66,9 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $78,0 Mio.
Investitionen $14,8 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow −$19,7 Mio.
Investitionen $17,2 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $45,4 Mio.
Investitionen $11,8 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $15,0 Mio.
Investitionen $14,4 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $106 Mio.
Investitionen $17,9 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow −$61,9 Mio.
Investitionen $12,1 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $148 Mio.
Investitionen $10,6 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $26,1 Mio.
Investitionen $18,2 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $89,9 Mio.
Investitionen $20,5 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $41,6 Mio.
Investitionen $17,5 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $171 Mio.
Investitionen $16,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $123 Mio.
Investitionen $15,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Upbound Group schüttete im Geschäftsjahr 2025 $87,9 Mio. an die Aktionäre aus, 37% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 4,8%.
GJ16
Dividenden $25,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $12,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $13,7 Mio.
Aktienrückkäufe $1,3 Mio.
GJ20
Dividenden $63,1 Mio.
Aktienrückkäufe $26,6 Mio.
GJ21
Dividenden $71,5 Mio.
Aktienrückkäufe $390 Mio.
GJ22
Dividenden $79,2 Mio.
Aktienrückkäufe $75,1 Mio.
GJ23
Dividenden $83,1 Mio.
Aktienrückkäufe $50,0 Mio.
GJ24
Dividenden $82,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $87,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $20,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $18,7 Mio.
Aktienrückkäufe $26,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $21,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $20,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $20,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $20,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $21,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $22,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $22,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $22,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $23,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $22,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
Upbound Group selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von — und teilt durch 58,6 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 11,1x · Vergleichsunternehmen 18,3x · Sektor 17,9x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Upbound Group sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $95,4 Mio.
Schulden $192 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $73,0 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $155 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $70,5 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $159 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $108 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $144 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $93,7 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $60,9 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $121 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $108 Mio. | $144 Mio. | $93,7 Mio. | $60,9 Mio. | $121 Mio. |
| Zinsdeckung | 4,0x | 1,7x | 1,4x | 2,6x | 2,0x |
| Bilanzsumme | $3,0 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,5 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Eigenkapital | $513 Mio. | $525 Mio. | $560 Mio. | $629 Mio. | $696 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,1 Mio.
1 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,2 Mio.
1 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Aug 2026 | Anthony J BlasquezEvp-rac | Verkauft | 10.000 | $18,85 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 7. Jul 2026 | Jeffrey J BrownDirector | Gekauft | 2.295 | $20,09 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 28. Apr 2026 | Jeffrey J BrownDirector | Gekauft | 2.329 | $19,41 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 6. Jan 2026 | Jeffrey J BrownDirector | Gekauft | 2.502 | $17,68 | $0,0 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| Accruals-Quote | −7,5% | 0,7% | −7,8% |
| Altman Z'' | — | — | — |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upbound Group UPBD | $1,0 Mrd. | 8,7% | 4,8% | 5,1% | — | 11,1x | — | |
| GameStop GME | $14,7 Mrd. | −5,1% | 6,4% | 16,5% | — | 16,3x | 6 | Vergleichen → |
| Best Buy BBY | $21,2 Mrd. | 0,4% | 3,3% | 3,0% | 43,9% | 16,6x | 7 | Vergleichen → |
| Floor & Decor FND | $5,2 Mrd. | 5,1% | 5,8% | 1,4% | 9,3% | 22,2x | 6 | Vergleichen → |
| Five Below FIVE | $12,4 Mrd. | 22,9% | 9,6% | 8,6% | 26,9% | 20,0x | 7 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,8 Mrd. | $4,6 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,3 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Bruttogewinn | $1,9 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | −$66,6 Mio. | −$63,1 Mio. | $56,1 Mio. | $254 Mio. | $237 Mio. | $281 Mio. | $149 Mio. | $163 Mio. | $292 Mio. | $223 Mio. |
| Zinsaufwand | $47,2 Mio. | $46,0 Mio. | $43,0 Mio. | $31,0 Mio. | $15,3 Mio. | $70,9 Mio. | $87,7 Mio. | $113 Mio. | $111 Mio. | $113 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$113 Mio. | −$110 Mio. | $13,8 Mio. | $224 Mio. | $223 Mio. | $194 Mio. | $61,5 Mio. | $52,9 Mio. | $178 Mio. | $108 Mio. |
| Ertragsteuern | −$8,1 Mio. | −$117 Mio. | $5,3 Mio. | $50,2 Mio. | $14,7 Mio. | $59,4 Mio. | $49,1 Mio. | $58,0 Mio. | $54,1 Mio. | $34,8 Mio. |
| Nettogewinn | −$105 Mio. | $6,7 Mio. | $8,5 Mio. | $174 Mio. | $208 Mio. | $135 Mio. | $12,4 Mio. | −$5,2 Mio. | $124 Mio. | $73,2 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$1,98 | $0,12 | $0,16 | $3,10 | $3,73 | $2,02 | $0,21 | −$0,09 | $2,21 | $1,25 |
| Verwässerte Aktien | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $354 Mio. | $111 Mio. | $228 Mio. | $215 Mio. | $237 Mio. | $392 Mio. | $469 Mio. | $200 Mio. | $105 Mio. | $306 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $61,1 Mio. | $65,5 Mio. | $28,0 Mio. | $21,2 Mio. | $34,5 Mio. | $62,4 Mio. | $61,4 Mio. | $53,4 Mio. | $56,3 Mio. | $66,9 Mio. |
| Freier Cashflow | $293 Mio. | $45,1 Mio. | $200 Mio. | $194 Mio. | $202 Mio. | $330 Mio. | $407 Mio. | $147 Mio. | $48,5 Mio. | $239 Mio. |
| Abschreibungen | $79,5 Mio. | $78,6 Mio. | $68,9 Mio. | $61,3 Mio. | $56,7 Mio. | $170 Mio. | $53,1 Mio. | $51,3 Mio. | $50,9 Mio. | $52,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $9,2 Mio. | $3,9 Mio. | $6,0 Mio. | $7,0 Mio. | $12,3 Mio. | $148 Mio. | $159 Mio. | $162 Mio. | $36,1 Mio. | $45,4 Mio. |
| Übernahmen | $3,1 Mio. | $2,5 Mio. | $2,0 Mio. | $28,9 Mio. | $0,7 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,0 Mio. | $0,0 Mio. | $1,4 Mio. | $279 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $1,3 Mio. | $26,6 Mio. | $390 Mio. | $75,1 Mio. | $50,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $25,6 Mio. | $12,8 Mio. | $0,0 Mio. | $13,7 Mio. | $63,1 Mio. | $71,5 Mio. | $79,2 Mio. | $83,1 Mio. | $82,3 Mio. | $87,9 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $25,6 Mio. | $12,8 Mio. | $0,0 Mio. | $15,0 Mio. | $89,7 Mio. | $462 Mio. | $154 Mio. | $133 Mio. | $82,3 Mio. | $87,9 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $95,4 Mio. | $73,0 Mio. | $155 Mio. | $70,5 Mio. | $159 Mio. | $108 Mio. | $144 Mio. | $93,7 Mio. | $60,9 Mio. | $121 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $192 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $316 Mio. | $283 Mio. | $226 Mio. | $166 Mio. | $142 Mio. | $308 Mio. | $295 Mio. | $273 Mio. | $254 Mio. | $310 Mio. |
| Bilanzsumme | $1,6 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Eigenkapital | $265 Mio. | $272 Mio. | $287 Mio. | $459 Mio. | $592 Mio. | $513 Mio. | $525 Mio. | $560 Mio. | $629 Mio. | $696 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 65,3% | 63,6% | 63,5% | 61,6% | 59,4% | 48,8% | 49,0% | 50,7% | 48,2% | 48,4% |
| Operative Marge | −2,3% | −2,3% | 2,1% | 9,5% | 8,4% | 6,1% | 3,5% | 4,1% | 6,8% | 4,8% |
| EBITDA-Marge | 0,4% | 0,6% | 4,7% | 11,8% | 10,5% | 9,8% | 4,8% | 5,4% | 7,9% | 5,9% |
| Nettomarge | −3,6% | 0,3% | 0,3% | 6,5% | 7,4% | 2,9% | 0,3% | −0,1% | 2,9% | 1,6% |
| FCF-Marge | 9,9% | 1,7% | 7,5% | 7,3% | 7,2% | 7,2% | 9,6% | 3,7% | 1,1% | 5,1% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −9,5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eigenkapitalrendite | −32,4% | 2,5% | 3,0% | 46,6% | 39,6% | 24,4% | 2,4% | −1,0% | 20,8% | 11,1% |
| Gesamtkapitalrendite | −5,9% | 0,4% | 0,6% | 11,7% | 12,5% | 5,7% | 0,4% | −0,2% | 4,6% | 2,5% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | −9,6% | −8,8% | −1,6% | 0,4% | 5,4% | 62,9% | −7,4% | −6,0% | 8,2% | 8,7% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | 27,6% | 1.943,6% | 19,9% | −35,2% | −90,8% | −141,9% | — | −40,7% |
| EPS-Wachstum | — | — | 33,3% | 1.837,5% | 20,3% | −45,8% | −89,6% | −142,9% | — | −43,4% |
| FCF-Wachstum | 95,1% | −84,6% | 342,7% | −2,7% | 4,0% | 63,3% | 23,4% | −63,9% | −67,0% | 392,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | 1,4% | 1,3% | 2,6% | −0,4% | 19,9% | −11,8% | −6,8% | 1,7% | 4,8% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 7,5x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsdeckung | −1,4x | −1,4x | 1,3x | 8,2x | 15,5x | 4,0x | 1,7x | 1,4x | 2,6x | 2,0x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,1% | 2,4% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 3,2% | 3,8% | 4,1% | 0,8% | 1,0% |
| Ausschüttungen / FCF | 8,7% | 28,4% | 0,0% | 7,7% | 44,4% | 140,0% | 37,9% | 90,6% | 169,9% | 36,8% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Accruals-Quote | −25,7% | −6,9% | −15,6% | −2,8% | −1,7% | −10,9% | −15,9% | −7,5% | 0,7% | −7,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000933036). Daten aktualisiert am 20. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.