Worthington Steel
WS NYSE Steel Finanzwesen GJ2022–GJ2026
Worthington Steel's revenue rose 11.3% to $3.4 billion in fiscal 2026. Its operating margin was −0.0%, down from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $80 million, down 19.9%. It paid out $33 million in dividends and buybacks, 41% of free cash flow. The diluted share count rose 0.6%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$40,85
0,9%Was Worthington Steel macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- WORTHINGTON STEEL, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Mai 2026
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001968487-26-000026
0001968487
Umsatz und Margen
Worthington Steel erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $3,4 Mrd., 11,3% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2022 bis 2026 wuchs das verwässerte EPS um −53,6% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2026 $80,0 Mio., 2,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Worthington Steel schüttete im Geschäftsjahr 2026 $32,6 Mio. an die Aktionäre aus, 41% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,6%.
Worthington Steel selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$181 Mio. und teilt durch 50,8 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Worthington Steel sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $20,1 Mio. | $32,7 Mio. | $40,2 Mio. | $38,0 Mio. | $84,6 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | $22,8 Mio. | $148 Mio. | $301 Mio. | $265 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,1x | 0,4x | 1,2x | 2,2x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 0,2x | 0,3x | 0,3x |
| Zinsdeckung | 75,5x | 40,1x | 32,4x | 20,7x | −0,1x |
| Current Ratio | — | 2,1x | 1,6x | 1,7x | 1,5x |
| Quick Ratio | — | 1,2x | 1,0x | 1,0x | 0,9x |
| Bilanzsumme | — | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $610 Mio. | $749 Mio. | $764 Mio. | $990 Mio. |
| Eigenkapital | $1,3 Mrd. | $1,0 Mrd. | $985 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | −$9,9 Mio. | $108 Mio. | $263 Mio. | $181 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,4 Mio.
2 Insider
Verkauft, 12 Monate
$1,4 Mio.
3 Insider
Der Verkäufe über Pläne
100%
$1,4 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Jun 2026 | Jeffrey R KlinglerChief Operating Officer | Verkauft Plan | 20.036 | $43,82 | $0,9 Mio. | Form 4 |
| 1. Jun 2026 | Jeffrey R KlinglerChief Operating Officer | Verkauft Plan | 200 | $43,00 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 1. Jun 2026 | Timothy A AdamsChief Financial Officer | Verkauft Plan | 2.367 | $42,27 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 22. Mai 2026 | Clifford LariveyPresident Flat Rolled Stl Proc | Verkauft Plan | 11.105 | $40,09 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 30. Jan 2026 | Jon J BowsherDirector | Gekauft | 2.500 | $40,15 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 27. Jan 2026 | Scott J KellyDirector | Gekauft | 7.000 | $39,11 | $0,3 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | −2,5% | −6,3% | −9,2% |
| Altman Z'' | 3,77 | 3,82 | 2,50 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington Steel WS | $2,0 Mrd. | 11,3% | −0,0% | 2,3% | −0,1% | — | 5 | |
| Alpha Metallurgical Resources AMR | $2,1 Mrd. | −28,0% | −2,9% | 0,8% | −4,2% | — | 4 | Vergleichen → |
| Warrior Met Coal HCC | $4,5 Mrd. | −14,1% | 3,5% | −7,0% | 2,4% | 20,7x | 4 | Vergleichen → |
| Commercial Metals CMC | $7,0 Mrd. | 20,5% | — | 5,1% | 12,9% | — | 7 | Vergleichen → |
| Metallus MTUS | $880 Mio. | 6,9% | — | −8,0% | 0,3% | 102,1x | 5 | Vergleichen → |
5 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Umsatz | $4,1 Mrd. | $3,6 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | $396 Mio. | $337 Mio. | $440 Mio. | $389 Mio. | $403 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $227 Mio. | $120 Mio. | $195 Mio. | $147 Mio. | −$1,4 Mio. |
| Zinsaufwand | $3,0 Mio. | $3,0 Mio. | $6,0 Mio. | $7,1 Mio. | $28,4 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $254 Mio. | $129 Mio. | $216 Mio. | $148 Mio. | $7,1 Mio. |
| Ertragsteuern | $54,0 Mio. | $29,0 Mio. | $46,1 Mio. | $28,8 Mio. | $20,0 Mio. |
| Nettogewinn | $180 Mio. | $87,1 Mio. | $155 Mio. | $111 Mio. | $8,5 Mio. |
| Verwässertes EPS | $3,66 | $1,77 | $3,11 | $2,19 | $0,17 |
| Verwässerte Aktien | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | |||||
| Operativer Cashflow | $39,5 Mio. | $315 Mio. | $200 Mio. | $230 Mio. | $201 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $36,4 Mio. | $45,5 Mio. | $103 Mio. | $130 Mio. | $121 Mio. |
| Freier Cashflow | $3,1 Mio. | $270 Mio. | $96,1 Mio. | $99,9 Mio. | $80,0 Mio. |
| Abschreibungen | $59,5 Mio. | $69,6 Mio. | $65,3 Mio. | $66,0 Mio. | $84,2 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $8,7 Mio. | $10,4 Mio. | $10,3 Mio. | $11,0 Mio. | $13,9 Mio. |
| Übernahmen | $377 Mio. | $0,0 Mio. | $21,0 Mio. | $0,0 Mio. | $2,9 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $7,9 Mio. | $31,9 Mio. | $32,6 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $7,9 Mio. | $31,9 Mio. | $32,6 Mio. |
| Bilanz | |||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $20,1 Mio. | $32,7 Mio. | $40,2 Mio. | $38,0 Mio. | $84,6 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $22,8 Mio. | $148 Mio. | $301 Mio. | $257 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $8,4 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $981 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $478 Mio. | $618 Mio. | $632 Mio. | $776 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $415 Mio. | $405 Mio. | $422 Mio. | $416 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $414 Mio. | $475 Mio. | $548 Mio. | $649 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $610 Mio. | $749 Mio. | $764 Mio. | $990 Mio. |
| Eigenkapital | $1,3 Mrd. | $1,0 Mrd. | $985 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Margen | |||||
| Bruttomarge | 9,7% | 9,3% | 12,8% | 12,6% | 11,7% |
| Operative Marge | 5,6% | 3,3% | 5,7% | 4,8% | −0,0% |
| EBITDA-Marge | 7,0% | 5,3% | 7,6% | 6,9% | 2,4% |
| Nettomarge | 4,4% | 2,4% | 4,5% | 3,6% | 0,3% |
| FCF-Marge | 0,1% | 7,5% | 2,8% | 3,2% | 2,3% |
| Renditen | |||||
| Kapitalrendite | — | — | 12,9% | 8,8% | −0,1% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | 15,4% | 11,4% | −0,1% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | 15,4% | 10,8% | 0,8% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | 8,5% | 5,8% | 0,4% |
| Wachstum | |||||
| Umsatzwachstum | — | −11,3% | −4,9% | −9,8% | 11,3% |
| Nettogewinnwachstum | — | −51,7% | 77,6% | −28,4% | −92,3% |
| EPS-Wachstum | — | −51,6% | 75,7% | −29,6% | −92,2% |
| FCF-Wachstum | — | 8.593,6% | −64,3% | 4,0% | −19,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,0% | 1,0% | 1,4% | 0,6% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,1x | 0,4x | 1,2x | 2,2x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 0,2x | 0,3x | 0,3x |
| Zinsdeckung | 75,5x | 40,1x | 32,4x | 20,7x | −0,1x |
| Current Ratio | — | 2,1x | 1,6x | 1,7x | 1,5x |
| Quick Ratio | — | 1,2x | 1,0x | 1,0x | 0,9x |
| Kapitalallokation | |||||
| Capex / Umsatz | 0,9% | 1,3% | 3,0% | 4,2% | 3,5% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
| Ausschüttungen / FCF | 0,0% | 0,0% | 8,2% | 31,9% | 40,8% |
| Qualitätswerte | |||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 4,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 2,5 |
| Accruals-Quote | — | — | −2,5% | −6,3% | −9,2% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001968487). Daten aktualisiert am 22. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.




