Caterpillar
CAT NYSE Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment Finanzas EF2016–EF2025
Caterpillar's revenue rose 4.3% to $67.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.5%, down from 20.2% a year earlier. Free cash flow was $8.9 billion, down 11.2%. It paid out $7.9 billion in dividends and buybacks, 89% of free cash flow. The diluted share count fell 3.5%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$67,6 mil M
4,3%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
16,5%
3,7 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$8,9 mil M
17,7%
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$8,9 mil M
11,2%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
18,5%
6,0 p. p.
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$317,7 mil M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
29,6x
Sobre un BPA de $23,24 (12 meses)
A qué se dedica Caterpillar
Caterpillar makes heavy machines for construction and mining, such as excavators, bulldozers, loaders and giant mining trucks, along with diesel and natural gas engines, generator sets, industrial gas turbines and railroad locomotives. It sells mostly through a worldwide network of dealers, most of them independently owned, that serves 190 countries. Its finance arm, Cat Financial, lends to and leases equipment to customers and dealers.
Sales and revenues were $67.589 billion in 2025. Power & Energy, which sells engines, turbines, generators and rail products to oil and gas, power, marine and rail customers, had total sales of $32.201 billion. Construction Industries, which serves road building, construction, rental and quarry customers, had $25.060 billion, and Resource Industries, which sells mining equipment, had $12.474 billion. These segment totals include some sales between segments. Rivals include Komatsu, Deere, Volvo, Hitachi and Sany in machinery, Epiroc and Sandvik in mining, and Cummins, Rolls-Royce and Siemens Energy in engines and turbines.
Caterpillar dates back to 1925. At the end of 2025 it employed about 118,000 people full-time, roughly 51,600 of them in the United States. It also owns and runs its dealer in Japan directly.
- Denominación legal
- CATERPILLAR INC
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 13 de feb. de 2026
- N.º de registro · CIK
- 0000018230-26-000008
0000018230
Ingresos y márgenes
Caterpillar tuvo $67,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,3% más que el año anterior.
EF16
Ingresos $38,5 mil M
EF17
Ingresos $45,5 mil M
EF18
Ingresos $54,7 mil M
EF19
Ingresos $53,8 mil M
EF20
Ingresos $41,7 mil M
EF21
Ingresos $51,0 mil M
EF22
Ingresos $59,4 mil M
EF23
Ingresos $67,1 mil M
EF24
Ingresos $64,8 mil M
EF25
Ingresos $67,6 mil M
T3 '23
Ingresos $16,8 mil M
T4 '23
Ingresos $17,1 mil M
T1 '24
Ingresos $15,8 mil M
T2 '24
Ingresos $16,7 mil M
T3 '24
Ingresos $16,1 mil M
T4 '24
Ingresos $16,2 mil M
T1 '25
Ingresos $14,2 mil M
T2 '25
Ingresos $16,6 mil M
T3 '25
Ingresos $17,6 mil M
T4 '25
Ingresos $19,1 mil M
T1 '26
Ingresos $17,4 mil M
T2 '26
Ingresos $20,5 mil M
EF16
Bruto 27,2%
Operativo 3,0%
Neto −0,2%
FCL 11,8%
EF17
Bruto 31,2%
Operativo 9,8%
Neto 1,7%
FCL 10,6%
EF18
Bruto 32,4%
Operativo 15,2%
Neto 11,2%
FCL 9,7%
EF19
Bruto 31,9%
Operativo 15,4%
Neto 11,3%
FCL 10,9%
EF20
Bruto 30,3%
Operativo 10,9%
Neto 7,2%
FCL 12,8%
EF21
Bruto 30,3%
Operativo 13,5%
Neto 12,7%
FCL 12,0%
EF22
Bruto 30,4%
Operativo 13,3%
Neto 11,3%
FCL 10,9%
EF23
Bruto 36,2%
Operativo 19,3%
Neto 15,4%
FCL 16,8%
EF24
Bruto 38,0%
Operativo 20,2%
Neto 16,7%
FCL 15,5%
EF25
Bruto 33,8%
Operativo 16,5%
Neto 13,1%
FCL 13,2%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T3 '23
Bruto 37,0%
Operativo 20,5%
Neto 16,6%
FCL 21,9%
T4 '23
Bruto 35,5%
Operativo 18,4%
Neto 15,7%
FCL 20,3%
T1 '24
Bruto 38,8%
Operativo 22,3%
Neto 18,1%
FCL 9,8%
T2 '24
Bruto 39,2%
Operativo 20,9%
Neto 16,1%
FCL 16,1%
T3 '24
Bruto 37,5%
Operativo 19,5%
Neto 15,3%
FCL 19,4%
T4 '24
Bruto 36,4%
Operativo 18,0%
Neto 17,2%
FCL 16,6%
T1 '25
Bruto 37,1%
Operativo 18,1%
Neto 14,1%
FCL 4,1%
T2 '25
Bruto 34,8%
Operativo 17,3%
Neto 13,2%
FCL 15,5%
T3 '25
Bruto 33,8%
Operativo 17,3%
Neto 13,0%
FCL 17,5%
T4 '25
Bruto 30,5%
Operativo 13,9%
Neto 12,6%
FCL 14,1%
T1 '26
Bruto 35,1%
Operativo 17,7%
Neto 14,6%
FCL 6,6%
T2 '26
Bruto 37,8%
Operativo 20,9%
Neto 17,5%
FCL 18,4%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto −$59,0 M
EF17
Beneficio neto $759 M
EF18
Beneficio neto $6,1 mil M
EF19
Beneficio neto $6,1 mil M
EF20
Beneficio neto $3,0 mil M
EF21
Beneficio neto $6,5 mil M
EF22
Beneficio neto $6,7 mil M
EF23
Beneficio neto $10,3 mil M
EF24
Beneficio neto $10,8 mil M
EF25
Beneficio neto $8,9 mil M
T3 '23
Beneficio neto $2,8 mil M
T4 '23
Beneficio neto $2,7 mil M
T1 '24
Beneficio neto $2,9 mil M
T2 '24
Beneficio neto $2,7 mil M
T3 '24
Beneficio neto $2,5 mil M
T4 '24
Beneficio neto $2,8 mil M
T1 '25
Beneficio neto $2,0 mil M
T2 '25
Beneficio neto $2,2 mil M
T3 '25
Beneficio neto $2,3 mil M
T4 '25
Beneficio neto $2,4 mil M
T1 '26
Beneficio neto $2,5 mil M
T2 '26
Beneficio neto $3,6 mil M
EF16
BPA diluido −$0,11
EF17
BPA diluido $1,26
EF18
BPA diluido $10,26
EF19
BPA diluido $10,74
EF20
BPA diluido $5,46
EF21
BPA diluido $11,83
EF22
BPA diluido $12,64
EF23
BPA diluido $20,12
EF24
BPA diluido $22,05
EF25
BPA diluido $18,81
T3 '23
BPA diluido $5,45
T4 '23
BPA diluido $5,27
T1 '24
BPA diluido $5,75
T2 '24
BPA diluido $5,48
T3 '24
BPA diluido $5,06
T4 '24
BPA diluido $5,78
T1 '25
BPA diluido $4,20
T2 '25
BPA diluido $4,62
T3 '25
BPA diluido $4,88
T4 '25
BPA diluido $5,12
T1 '26
BPA diluido $5,47
T2 '26
BPA diluido $7,77
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital 1,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio −0,4%
Rentabilidad sobre activos −0,1%
EF17
Rentabilidad del capital 6,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio 5,6%
Rentabilidad sobre activos 1,0%
EF18
Rentabilidad del capital 18,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio 44,2%
Rentabilidad sobre activos 7,9%
EF19
Rentabilidad del capital 17,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio 42,5%
Rentabilidad sobre activos 7,8%
EF20
Rentabilidad del capital 9,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio 20,0%
Rentabilidad sobre activos 3,8%
EF21
Rentabilidad del capital 14,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio 40,7%
Rentabilidad sobre activos 8,1%
EF22
Rentabilidad del capital 15,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio 41,4%
Rentabilidad sobre activos 8,1%
EF23
Rentabilidad del capital 24,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 58,4%
Rentabilidad sobre activos 12,2%
EF24
Rentabilidad del capital 24,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio 55,3%
Rentabilidad sobre activos 12,3%
EF25
Rentabilidad del capital 18,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio 43,5%
Rentabilidad sobre activos 9,5%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $8,9 mil M en el ejercicio 2025, el 13,2% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre $4,5 mil M
EF17
Flujo de caja libre $4,8 mil M
EF18
Flujo de caja libre $5,3 mil M
EF19
Flujo de caja libre $5,9 mil M
EF20
Flujo de caja libre $5,3 mil M
EF21
Flujo de caja libre $6,1 mil M
EF22
Flujo de caja libre $6,5 mil M
EF23
Flujo de caja libre $11,3 mil M
EF24
Flujo de caja libre $10,0 mil M
EF25
Flujo de caja libre $8,9 mil M
T3 '23
Flujo de caja libre $3,7 mil M
T4 '23
Flujo de caja libre $3,5 mil M
T1 '24
Flujo de caja libre $1,6 mil M
T2 '24
Flujo de caja libre $2,7 mil M
T3 '24
Flujo de caja libre $3,1 mil M
T4 '24
Flujo de caja libre $2,7 mil M
T1 '25
Flujo de caja libre $579 M
T2 '25
Flujo de caja libre $2,6 mil M
T3 '25
Flujo de caja libre $3,1 mil M
T4 '25
Flujo de caja libre $2,7 mil M
T1 '26
Flujo de caja libre $1,1 mil M
T2 '26
Flujo de caja libre $3,8 mil M
EF16
Flujo de caja operativo $5,6 mil M
Inversión en capital $1,1 mil M
EF17
Flujo de caja operativo $5,7 mil M
Inversión en capital $898 M
EF18
Flujo de caja operativo $6,6 mil M
Inversión en capital $1,3 mil M
EF19
Flujo de caja operativo $6,9 mil M
Inversión en capital $1,1 mil M
EF20
Flujo de caja operativo $6,3 mil M
Inversión en capital $978 M
EF21
Flujo de caja operativo $7,2 mil M
Inversión en capital $1,1 mil M
EF22
Flujo de caja operativo $7,8 mil M
Inversión en capital $1,3 mil M
EF23
Flujo de caja operativo $12,9 mil M
Inversión en capital $1,6 mil M
EF24
Flujo de caja operativo $12,0 mil M
Inversión en capital $2,0 mil M
EF25
Flujo de caja operativo $11,7 mil M
Inversión en capital $2,8 mil M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T3 '23
Flujo de caja operativo $4,1 mil M
Inversión en capital $378 M
T4 '23
Flujo de caja operativo $4,0 mil M
Inversión en capital $536 M
T1 '24
Flujo de caja operativo $2,1 mil M
Inversión en capital $500 M
T2 '24
Flujo de caja operativo $3,0 mil M
Inversión en capital $341 M
T3 '24
Flujo de caja operativo $3,6 mil M
Inversión en capital $444 M
T4 '24
Flujo de caja operativo $3,4 mil M
Inversión en capital $703 M
T1 '25
Flujo de caja operativo $1,3 mil M
Inversión en capital $710 M
T2 '25
Flujo de caja operativo $3,1 mil M
Inversión en capital $555 M
T3 '25
Flujo de caja operativo $3,7 mil M
Inversión en capital $658 M
T4 '25
Flujo de caja operativo $3,6 mil M
Inversión en capital $898 M
T1 '26
Flujo de caja operativo $1,9 mil M
Inversión en capital $728 M
T2 '26
Flujo de caja operativo $4,4 mil M
Inversión en capital $587 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Caterpillar devolvió $7,9 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 89% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 3,5%.
EF16
Dividendos $1,8 mil M
Recompras $0,0 M
EF17
Dividendos $1,8 mil M
Recompras $0,0 M
EF18
Dividendos $2,0 mil M
Recompras $3,8 mil M
EF19
Dividendos $2,1 mil M
Recompras $4,0 mil M
EF20
Dividendos $2,2 mil M
Recompras $1,1 mil M
EF21
Dividendos $2,3 mil M
Recompras $2,7 mil M
EF22
Dividendos $2,4 mil M
Recompras $4,2 mil M
EF23
Dividendos $2,6 mil M
Recompras $5,0 mil M
EF24
Dividendos $2,6 mil M
Recompras $7,7 mil M
EF25
Dividendos $2,7 mil M
Recompras $5,2 mil M
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $663 M
Recompras $380 M
T4 '23
Dividendos $662 M
Recompras $2,8 mil M
T1 '24
Dividendos $648 M
Recompras $4,5 mil M
T2 '24
Dividendos $635 M
Recompras $1,8 mil M
T3 '24
Dividendos $683 M
Recompras $782 M
T4 '24
Dividendos $680 M
Recompras $640 M
T1 '25
Dividendos $674 M
Recompras $3,7 mil M
T2 '25
Dividendos $662 M
Recompras $828 M
T3 '25
Dividendos $707 M
Recompras $362 M
T4 '25
Dividendos $706 M
Recompras $340 M
T1 '26
Dividendos $703 M
Recompras $5,0 mil M
T2 '26
Dividendos $696 M
Recompras $1,5 mil M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 0,58 mil M
EF17
Acciones diluidas 0,60 mil M
EF18
Acciones diluidas 0,60 mil M
EF19
Acciones diluidas 0,57 mil M
EF20
Acciones diluidas 0,55 mil M
EF21
Acciones diluidas 0,55 mil M
EF22
Acciones diluidas 0,53 mil M
EF23
Acciones diluidas 0,51 mil M
EF24
Acciones diluidas 0,49 mil M
EF25
Acciones diluidas 0,47 mil M
Valora Caterpillar tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$26,2 mil M y divide entre 472,3 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 29,6x · comparables 24,5x · sector 26,0x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Caterpillar.
EF16
Caja $7,2 mil M
Deuda $30,1 mil M
EF17
Caja $8,3 mil M
Deuda $28,7 mil M
EF18
Caja $7,9 mil M
Deuda $30,7 mil M
EF19
Caja $8,3 mil M
Deuda $31,4 mil M
EF20
Caja $9,4 mil M
Deuda $28,0 mil M
EF21
Caja $9,3 mil M
Deuda $31,4 mil M
EF22
Caja $7,0 mil M
Deuda $31,7 mil M
EF23
Caja $7,0 mil M
Deuda $29,1 mil M
EF24
Caja $6,9 mil M
Deuda $31,7 mil M
EF25
Caja $10,0 mil M
Deuda $36,2 mil M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $9,3 mil M | $7,0 mil M | $7,0 mil M | $6,9 mil M | $10,0 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $31,4 mil M | $31,7 mil M | $29,1 mil M | $31,7 mil M | $36,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,4x | 2,4x | 1,5x | 1,6x | 2,0x |
| Deuda / patrimonio | 1,9x | 2,0x | 1,5x | 1,6x | 1,7x |
| Cobertura de intereses | 7,5x | 8,2x | 9,0x | 7,5x | 6,1x |
| Ratio de liquidez | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,4x | 1,4x |
| Prueba ácida | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Activo total | $82,8 mil M | $81,9 mil M | $87,5 mil M | $87,8 mil M | $98,6 mil M |
| Pasivo total | $66,3 mil M | $66,1 mil M | $68,0 mil M | $68,3 mil M | $77,3 mil M |
| Patrimonio neto | $16,5 mil M | $15,9 mil M | $19,5 mil M | $19,5 mil M | $21,3 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $22,2 mil M | $24,7 mil M | $22,1 mil M | $24,9 mil M | $26,2 mil M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,2 M
1 directivo
Ventas, 12 meses
$116 M
8 directivos
De las ventas, bajo planes
2%
$1,8 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. de 2026 | Joseph E CreedChief Executive Officer | Ventas | 32.401 | $808,98 | $26,2 M | Form 4 |
| 14 de may. de 2026 | Denise C JohnsonGroup President | Ventas | 12.605 | $907,91 | $11,4 M | Form 4 |
| 13 de may. de 2026 | Denise C JohnsonGroup President | Ventas | 6.196 | $909,79 | $5,6 M | Form 4 |
| 13 de may. de 2026 | William E SchauppChief Accounting Officer | Ventas | 360 | $906,00 | $0,3 M | Form 4 |
| 11 de may. de 2026 | Anthony D. FassinoGroup President | Ventas | 16.283 | $916,80 | $14,9 M | Form 4 |
| 6 de may. de 2026 | Andrew R J BonfieldCFO Emeritus | Ventas | 15.674 | $918,71 | $14,4 M | Form 4 |
| 6 de may. de 2026 | Anthony D. FassinoGroup President | Ventas | 9.152 | $926,25 | $8,5 M | Form 4 |
| 6 de may. de 2026 | Lange Bob DeGroup President | Ventas | 24.222 | $922,92 | $22,4 M | Form 4 |
| 5 de may. de 2026 | Rodney Michael ShurmanGroup President | Ventas | 5.639 | $903,18 | $5,1 M | Form 4 |
| 4 de may. de 2026 | David MacLennanDirector | Compras | 250 | $876,84 | $0,2 M | Form 4 |
| 4 de may. de 2026 | Jason KaiserGroup President | Ventas | 5.642 | $883,03 | $5,0 M | Form 4 |
| 5 de mar. de 2026 | Joseph E CreedChief Executive Officer | Ventas plan | 2.500 | $718,93 | $1,8 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de devengos | −3,0% | −1,4% | −3,1% |
| Altman Z'' | 4,12 | 4,51 | 4,27 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar CAT | $317,7 mil M | 4,3% | 16,5% | 13,2% | 18,5% | 29,6x | 6 | |
| Cummins CMI | $71,7 mil M | −1,3% | 12,0% | 7,1% | 18,3% | 26,4x | 7 | Comparar → |
| Paccar PCAR | $56,4 mil M | −15,5% | — | 12,9% | — | 22,5x | — | Comparar → |
| Wabtec WAB | $46,0 mil M | 7,5% | 16,1% | 13,4% | 9,1% | 33,8x | 7 | Comparar → |
| Oshkosh OSK | $8,3 mil M | −2,9% | 9,0% | 5,9% | 14,8% | 14,7x | 5 | Comparar → |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $38,5 mil M | $45,5 mil M | $54,7 mil M | $53,8 mil M | $41,7 mil M | $51,0 mil M | $59,4 mil M | $67,1 mil M | $64,8 mil M | $67,6 mil M |
| Beneficio bruto | $10,5 mil M | $14,2 mil M | $17,7 mil M | $17,2 mil M | $12,7 mil M | $15,5 mil M | $18,1 mil M | $24,3 mil M | $24,6 mil M | $22,8 mil M |
| Investigación y desarrollo | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M |
| Beneficio operativo | $1,2 mil M | $4,5 mil M | $8,3 mil M | $8,3 mil M | $4,6 mil M | $6,9 mil M | $7,9 mil M | $13,0 mil M | $13,1 mil M | $11,2 mil M |
| Gastos financieros | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $920 M | $959 M | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M |
| Beneficio antes de impuestos | $139 M | $4,1 mil M | $7,8 mil M | $7,8 mil M | $4,0 mil M | $8,2 mil M | $8,8 mil M | $13,1 mil M | $13,4 mil M | $11,5 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | $192 M | $3,3 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,0 mil M | $1,7 mil M | $2,1 mil M | $2,8 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M |
| Beneficio neto | −$59,0 M | $759 M | $6,1 mil M | $6,1 mil M | $3,0 mil M | $6,5 mil M | $6,7 mil M | $10,3 mil M | $10,8 mil M | $8,9 mil M |
| BPA diluido | −$0,11 | $1,26 | $10,26 | $10,74 | $5,46 | $11,83 | $12,64 | $20,12 | $22,05 | $18,81 |
| Acciones diluidas | 0,58 mil M | 0,60 mil M | 0,60 mil M | 0,57 mil M | 0,55 mil M | 0,55 mil M | 0,53 mil M | 0,51 mil M | 0,49 mil M | 0,47 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $5,6 mil M | $5,7 mil M | $6,6 mil M | $6,9 mil M | $6,3 mil M | $7,2 mil M | $7,8 mil M | $12,9 mil M | $12,0 mil M | $11,7 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,1 mil M | $898 M | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $978 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,5 mil M | $4,8 mil M | $5,3 mil M | $5,9 mil M | $5,3 mil M | $6,1 mil M | $6,5 mil M | $11,3 mil M | $10,0 mil M | $8,9 mil M |
| Depreciación y amortización | $3,0 mil M | $2,9 mil M | $2,8 mil M | $2,6 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M |
| Remuneración en acciones | $218 M | $206 M | $197 M | $205 M | $202 M | $200 M | $193 M | $208 M | $223 M | $242 M |
| Adquisiciones | $191 M | $59,0 M | $392 M | $47,0 M | $111 M | $490 M | $88,0 M | $75,0 M | $34,0 M | $47,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $3,8 mil M | $4,0 mil M | $1,1 mil M | $2,7 mil M | $4,2 mil M | $5,0 mil M | $7,7 mil M | $5,2 mil M |
| Dividendos pagados | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Dividendos y recompras | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $5,7 mil M | $6,2 mil M | $3,4 mil M | $5,0 mil M | $6,7 mil M | $7,5 mil M | $10,3 mil M | $7,9 mil M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $7,2 mil M | $8,3 mil M | $7,9 mil M | $8,3 mil M | $9,4 mil M | $9,3 mil M | $7,0 mil M | $7,0 mil M | $6,9 mil M | $10,0 mil M |
| Deuda total | $30,1 mil M | $28,7 mil M | $30,7 mil M | $31,4 mil M | $28,0 mil M | $31,4 mil M | $31,7 mil M | $29,1 mil M | $31,7 mil M | $36,2 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $32,0 mil M | $36,2 mil M | $38,6 mil M | $39,2 mil M | $39,5 mil M | $43,5 mil M | $43,8 mil M | $46,9 mil M | $45,7 mil M | $52,5 mil M |
| Pasivo corriente | $26,1 mil M | $26,9 mil M | $28,2 mil M | $26,6 mil M | $25,7 mil M | $29,8 mil M | $31,5 mil M | $34,7 mil M | $32,3 mil M | $36,6 mil M |
| Existencias | $8,6 mil M | $10,0 mil M | $11,5 mil M | $11,3 mil M | $11,4 mil M | $14,0 mil M | $16,3 mil M | $16,6 mil M | $16,8 mil M | $18,1 mil M |
| Inmovilizado material, neto | $15,3 mil M | $14,2 mil M | $13,6 mil M | $12,9 mil M | $12,4 mil M | $12,1 mil M | $12,0 mil M | $12,7 mil M | $13,4 mil M | $15,1 mil M |
| Activo total | $74,7 mil M | $77,0 mil M | $78,5 mil M | $78,5 mil M | $78,3 mil M | $82,8 mil M | $81,9 mil M | $87,5 mil M | $87,8 mil M | $98,6 mil M |
| Pasivo total | $61,5 mil M | $63,2 mil M | $64,4 mil M | $63,8 mil M | $62,9 mil M | $66,3 mil M | $66,1 mil M | $68,0 mil M | $68,3 mil M | $77,3 mil M |
| Patrimonio neto | $13,2 mil M | $13,8 mil M | $14,1 mil M | $14,6 mil M | $15,4 mil M | $16,5 mil M | $15,9 mil M | $19,5 mil M | $19,5 mil M | $21,3 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 27,2% | 31,2% | 32,4% | 31,9% | 30,3% | 30,3% | 30,4% | 36,2% | 38,0% | 33,8% |
| Margen operativo | 3,0% | 9,8% | 15,2% | 15,4% | 10,9% | 13,5% | 13,3% | 19,3% | 20,2% | 16,5% |
| Margen EBITDA | 10,9% | 16,1% | 20,2% | 20,2% | 16,7% | 18,1% | 17,0% | 22,5% | 23,5% | 19,8% |
| Margen neto | −0,2% | 1,7% | 11,2% | 11,3% | 7,2% | 12,7% | 11,3% | 15,4% | 16,7% | 13,1% |
| Margen FCL | 11,8% | 10,6% | 9,7% | 10,9% | 12,8% | 12,0% | 10,9% | 16,8% | 15,5% | 13,2% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 1,5% | 6,3% | 18,3% | 17,2% | 9,5% | 14,9% | 15,2% | 24,8% | 24,4% | 18,5% |
| Rentabilidad del capital empleado | 2,3% | 9,1% | 16,5% | 16,2% | 8,7% | 13,0% | 15,3% | 25,1% | 24,2% | 19,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −0,4% | 5,6% | 44,2% | 42,5% | 20,0% | 40,7% | 41,4% | 58,4% | 55,3% | 43,5% |
| Rentabilidad sobre activos | −0,1% | 1,0% | 7,9% | 7,8% | 3,8% | 8,1% | 8,1% | 12,2% | 12,3% | 9,5% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | −18,0% | 18,0% | 20,4% | −1,7% | −22,4% | 22,1% | 16,6% | 12,8% | −3,4% | 4,3% |
| Crecimiento del beneficio neto | −102,3% | — | 710,0% | −0,9% | −50,7% | 116,2% | 3,3% | 54,1% | 4,4% | −17,7% |
| Crecimiento del BPA | −102,6% | — | 714,3% | 4,7% | −49,2% | 116,7% | 6,9% | 59,2% | 9,6% | −14,7% |
| Crecimiento del FCL | −14,7% | 6,1% | 9,9% | 10,9% | −8,7% | 14,1% | 6,0% | 74,5% | −11,0% | −11,2% |
| Variación del número de acciones | −2,8% | 2,6% | 0,0% | −5,3% | −3,3% | −0,0% | −3,3% | −3,2% | −4,7% | −3,5% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 5,5x | 2,8x | 2,1x | 2,1x | 2,7x | 2,4x | 2,4x | 1,5x | 1,6x | 2,0x |
| Deuda / patrimonio | 2,3x | 2,1x | 2,2x | 2,2x | 1,8x | 1,9x | 2,0x | 1,5x | 1,6x | 1,7x |
| Cobertura de intereses | 1,1x | 3,9x | 7,6x | 7,8x | 4,2x | 7,5x | 8,2x | 9,0x | 7,5x | 6,1x |
| Ratio de liquidez | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,5x | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,4x | 1,4x |
| Prueba ácida | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 2,9% | 2,0% | 2,3% | 2,0% | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,4% | 3,1% | 4,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Remuneración / FCL | 39,7% | 38,1% | 108,8% | 105,5% | 63,1% | 81,9% | 103,1% | 66,8% | 103,0% | 89,0% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,3 |
| Ratio de devengos | −7,5% | −6,5% | −0,5% | −1,0% | −4,2% | −0,9% | −1,3% | −3,0% | −1,4% | −3,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000018230). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.