Collegium Pharmaceutical
COLL Nasdaq Pharmaceuticals Finanzas EF2016–EF2025
Collegium Pharmaceutical's revenue rose 23.6% to $781 million in fiscal 2025. Its operating margin was 23.0%, down from 26.9% a year earlier. Free cash flow was $328 million, up 61.1%. It paid out $25 million in dividends and buybacks, 8% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$781 M
23,6%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
23,0%
3,9 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$62,9 M
9,1%
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$328 M
61,1%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
53,4%
0,5 p. p.
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$746 M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
18,5x
Sobre un BPA de $1,24 (12 meses)
A qué se dedica Collegium Pharmaceutical
Aún no hay descripción del negocio.
- Denominación legal
- Collegium Pharmaceutical, Inc.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- —
- N.º de registro · CIK
- 0001628280-26-011992
0001267565
Ingresos y márgenes
Collegium Pharmaceutical tuvo $781 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 23,6% más que el año anterior.
EF16
Ingresos $1,7 M
EF17
Ingresos $28,5 M
EF18
Ingresos $280 M
EF19
Ingresos $297 M
EF20
Ingresos $310 M
EF21
Ingresos $277 M
EF22
Ingresos $464 M
EF23
Ingresos $567 M
EF24
Ingresos $631 M
EF25
Ingresos $781 M
T3 '23
Ingresos $137 M
T4 '23
Ingresos $150 M
T1 '24
Ingresos $145 M
T2 '24
Ingresos $145 M
T3 '24
Ingresos $159 M
T4 '24
Ingresos $182 M
T1 '25
Ingresos $178 M
T2 '25
Ingresos $188 M
T3 '25
Ingresos $209 M
T4 '25
Ingresos $205 M
T1 '26
Ingresos $194 M
T2 '26
Ingresos $200 M
EF16
Bruto 87,6%
Operativo −5.498,7%
Neto −5.504,2%
FCL −4.414,4%
EF17
Bruto 90,9%
Operativo −265,0%
Neto −262,9%
FCL −238,8%
EF18
Bruto 40,9%
Operativo −7,4%
Neto −14,0%
FCL 58,5%
EF19
Bruto 34,7%
Operativo −8,0%
Neto −7,7%
FCL 7,2%
EF20
Bruto 58,0%
Operativo 18,1%
Neto 8,6%
FCL 28,5%
EF21
Bruto 54,4%
Operativo 6,4%
Neto 25,8%
FCL 36,7%
EF22
Bruto 45,2%
Operativo 7,2%
Neto −5,4%
FCL 26,4%
EF23
Bruto 57,6%
Operativo 29,5%
Neto 8,5%
FCL 48,4%
EF24
Bruto 59,8%
Operativo 26,9%
Neto 11,0%
FCL 32,2%
EF25
Bruto 59,4%
Operativo 23,0%
Neto 8,1%
FCL 42,0%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T3 '23
Bruto 58,8%
Operativo 32,9%
Neto 15,1%
FCL 54,1%
T4 '23
Bruto 63,2%
Operativo 41,2%
Neto 21,3%
FCL 48,9%
T1 '24
Bruto 63,1%
Operativo 34,1%
Neto 19,1%
FCL 42,4%
T2 '24
Bruto 62,5%
Operativo 32,7%
Neto 13,5%
FCL 46,2%
T3 '24
Bruto 60,8%
Operativo 21,9%
Neto 5,9%
FCL −5,8%
T4 '24
Bruto 54,0%
Operativo 21,0%
Neto 6,9%
FCL 46,2%
T1 '25
Bruto 54,8%
Operativo 12,2%
Neto 1,4%
FCL 30,7%
T2 '25
Bruto 57,7%
Operativo 18,7%
Neto 6,4%
FCL 38,5%
T3 '25
Bruto 61,7%
Operativo 29,7%
Neto 15,1%
FCL 37,4%
T4 '25
Bruto 62,5%
Operativo 29,6%
Neto 8,3%
FCL 59,6%
T1 '26
Bruto 60,6%
Operativo 16,0%
Neto 7,5%
FCL 29,4%
T2 '26
Bruto 55,2%
Operativo 1,9%
Neto −7,5%
FCL 35,4%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto −$94,2 M
EF17
Beneficio neto −$74,9 M
EF18
Beneficio neto −$39,1 M
EF19
Beneficio neto −$22,7 M
EF20
Beneficio neto $26,8 M
EF21
Beneficio neto $71,5 M
EF22
Beneficio neto −$25,0 M
EF23
Beneficio neto $48,2 M
EF24
Beneficio neto $69,2 M
EF25
Beneficio neto $62,9 M
T3 '23
Beneficio neto $20,6 M
T4 '23
Beneficio neto $31,9 M
T1 '24
Beneficio neto $27,7 M
T2 '24
Beneficio neto $19,6 M
T3 '24
Beneficio neto $9,3 M
T4 '24
Beneficio neto $12,5 M
T1 '25
Beneficio neto $2,4 M
T2 '25
Beneficio neto $12,0 M
T3 '25
Beneficio neto $31,5 M
T4 '25
Beneficio neto $17,0 M
T1 '26
Beneficio neto $14,5 M
T2 '26
Beneficio neto −$15,1 M
EF16
BPA diluido −$3,88
EF17
BPA diluido −$2,47
EF18
BPA diluido −$1,19
EF19
BPA diluido −$0,68
EF20
BPA diluido $0,76
EF21
BPA diluido $1,86
EF22
BPA diluido −$0,74
EF23
BPA diluido $1,29
EF24
BPA diluido $1,86
EF25
BPA diluido $1,73
T3 '23
BPA diluido $0,53
T4 '23
BPA diluido $0,82
T1 '24
BPA diluido $0,71
T2 '24
BPA diluido $0,52
T3 '24
BPA diluido $0,27
T4 '24
BPA diluido $0,36
T1 '25
BPA diluido $0,07
T2 '25
BPA diluido $0,34
T3 '25
BPA diluido $0,84
T4 '25
BPA diluido $0,46
T1 '26
BPA diluido $0,40
T2 '26
BPA diluido −$0,46
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio −85,6%
Rentabilidad sobre activos −72,5%
EF17
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio −62,7%
Rentabilidad sobre activos −50,3%
EF18
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio −40,0%
Rentabilidad sobre activos −18,3%
EF19
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio −25,4%
Rentabilidad sobre activos −7,6%
EF20
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 19,6%
Rentabilidad sobre activos 5,6%
EF21
Rentabilidad del capital 10,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio 36,8%
Rentabilidad sobre activos 10,7%
EF22
Rentabilidad del capital 16,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio −12,6%
Rentabilidad sobre activos −2,7%
EF23
Rentabilidad del capital 68,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio 24,7%
Rentabilidad sobre activos 4,2%
EF24
Rentabilidad del capital 53,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio 32,6%
Rentabilidad sobre activos 4,9%
EF25
Rentabilidad del capital 53,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio 23,7%
Rentabilidad sobre activos 3,8%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $328 M en el ejercicio 2025, el 42,0% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre −$75,5 M
EF17
Flujo de caja libre −$68,0 M
EF18
Flujo de caja libre $164 M
EF19
Flujo de caja libre $21,3 M
EF20
Flujo de caja libre $88,4 M
EF21
Flujo de caja libre $102 M
EF22
Flujo de caja libre $123 M
EF23
Flujo de caja libre $274 M
EF24
Flujo de caja libre $203 M
EF25
Flujo de caja libre $328 M
T3 '23
Flujo de caja libre $74,0 M
T4 '23
Flujo de caja libre $73,2 M
T1 '24
Flujo de caja libre $61,4 M
T2 '24
Flujo de caja libre $67,1 M
T3 '24
Flujo de caja libre −$9,2 M
T4 '24
Flujo de caja libre $84,1 M
T1 '25
Flujo de caja libre $54,6 M
T2 '25
Flujo de caja libre $72,4 M
T3 '25
Flujo de caja libre $78,3 M
T4 '25
Flujo de caja libre $122 M
T1 '26
Flujo de caja libre $56,8 M
T2 '26
Flujo de caja libre $70,8 M
EF16
Flujo de caja operativo −$75,1 M
Inversión en capital $0,5 M
EF17
Flujo de caja operativo −$67,0 M
Inversión en capital $1,0 M
EF18
Flujo de caja operativo $169 M
Inversión en capital $5,5 M
EF19
Flujo de caja operativo $27,8 M
Inversión en capital $6,4 M
EF20
Flujo de caja operativo $93,9 M
Inversión en capital $5,5 M
EF21
Flujo de caja operativo $104 M
Inversión en capital $1,9 M
EF22
Flujo de caja operativo $124 M
Inversión en capital $1,6 M
EF23
Flujo de caja operativo $275 M
Inversión en capital $0,5 M
EF24
Flujo de caja operativo $205 M
Inversión en capital $1,7 M
EF25
Flujo de caja operativo $329 M
Inversión en capital $1,7 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T3 '23
Flujo de caja operativo $74,0 M
Inversión en capital $0,1 M
T4 '23
Flujo de caja operativo $73,3 M
Inversión en capital $0,2 M
T1 '24
Flujo de caja operativo $61,9 M
Inversión en capital $0,6 M
T2 '24
Flujo de caja operativo $67,4 M
Inversión en capital $0,3 M
T3 '24
Flujo de caja operativo −$9,0 M
Inversión en capital $0,2 M
T4 '24
Flujo de caja operativo $84,6 M
Inversión en capital $0,6 M
T1 '25
Flujo de caja operativo $55,4 M
Inversión en capital $0,8 M
T2 '25
Flujo de caja operativo $72,4 M
Inversión en capital $0,1 M
T3 '25
Flujo de caja operativo $78,4 M
Inversión en capital $0,2 M
T4 '25
Flujo de caja operativo $123 M
Inversión en capital $0,7 M
T1 '26
Flujo de caja operativo $57,1 M
Inversión en capital $0,3 M
T2 '26
Flujo de caja operativo $71,3 M
Inversión en capital $0,5 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Collegium Pharmaceutical devolvió $25,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 8% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,8%.
EF16
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF17
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF18
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF19
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF20
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF21
Dividendos $0,0 M
Recompras $47,9 M
EF22
Dividendos $0,0 M
Recompras $14,1 M
EF23
Dividendos $0,0 M
Recompras $75,0 M
EF24
Dividendos $0,0 M
Recompras $60,0 M
EF25
Dividendos $0,0 M
Recompras $25,1 M
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T4 '23
Dividendos $0,0 M
Recompras $25,0 M
T1 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T3 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T4 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $25,0 M
T1 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $25,1 M
T3 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T4 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T1 '26
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '26
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 0,02 mil M
EF17
Acciones diluidas 0,03 mil M
EF18
Acciones diluidas 0,03 mil M
EF19
Acciones diluidas 0,03 mil M
EF20
Acciones diluidas 0,04 mil M
EF21
Acciones diluidas 0,04 mil M
EF22
Acciones diluidas 0,03 mil M
EF23
Acciones diluidas 0,04 mil M
EF24
Acciones diluidas 0,04 mil M
EF25
Acciones diluidas 0,04 mil M
Valora Collegium Pharmaceutical tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de $149 M y divide entre 39,7 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 18,5x · comparables 14,9x · sector 28,4x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Collegium Pharmaceutical.
EF16
Caja $153 M
Deuda $4,1 M
EF17
Caja $119 M
Deuda —
EF18
Caja $147 M
Deuda $11,5 M
EF19
Caja $170 M
Deuda $11,5 M
EF20
Caja $174 M
Deuda $99,6 M
EF21
Caja $186 M
Deuda $140 M
EF22
Caja $174 M
Deuda $141 M
EF23
Caja $311 M
Deuda $262 M
EF24
Caja $163 M
Deuda $237 M
EF25
Caja $387 M
Deuda $238 M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $186 M | $174 M | $311 M | $163 M | $387 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $140 M | $141 M | $262 M | $237 M | $238 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Deuda / patrimonio | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Prueba ácida | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Activo total | $692 M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M |
| Pasivo total | $489 M | $979 M | $948 M | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Patrimonio neto | $203 M | $195 M | $195 M | $229 M | $302 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$46,4 M | −$32,8 M | −$48,4 M | $74,4 M | −$149 M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$7,2 M
8 directivos
De las ventas, bajo planes
66%
$4,8 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de may. de 2026 | John Gordon FreundDirector | Ventas | 20 | $34,05 | $0,0 M | Form 4 |
| 15 de may. de 2026 | John Gordon FreundDirector | Ventas | 4.127 | $34,54 | $0,1 M | Form 4 |
| 13 de may. de 2026 | Nancy LurkerDirector | Ventas | 4.500 | $35,97 | $0,2 M | Form 4 |
| 11 de may. de 2026 | Garen G BohlinDirector | Ventas | 8.700 | $37,18 | $0,3 M | Form 4 |
| 18 de mar. de 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Ventas plan | 13.976 | $34,92 | $0,5 M | Form 4 |
| 9 de mar. de 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Ventas plan | 6.224 | $36,65 | $0,2 M | Form 4 |
| 3 de mar. de 2026 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Ventas plan | 49.976 | $40,40 | $2,0 M | Form 4 |
| 8 de dic. de 2025 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Ventas plan | 17.600 | $48,17 | $0,8 M | Form 4 |
| 5 de dic. de 2025 | Rita J. Balice-GordonDirector | Ventas | 3.650 | $47,03 | $0,2 M | Form 4 |
| 12 de nov. de 2025 | John A. FallonDirector | Ventas | 34.853 | $47,21 | $1,6 M | Form 4 |
| 6 de nov. de 2025 | Colleen TupperEVP & Chief Financial Officer | Ventas plan | 30.000 | $40,53 | $1,2 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | ✓ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✕ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 6 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de devengos | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
| Altman Z'' | 0,99 | 0,42 | 1,76 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegium Pharmaceutical COLL | $746 M | 23,6% | 23,0% | 42,0% | 53,4% | 18,5x | 6 | |
| Corcept Therapeutics CORT | $10,2 mil M | 12,8% | 5,9% | 18,6% | 15,7% | — | 3 | Comparar → |
| Amphstar Pharmaceuticals AMPH | $1,1 mil M | −1,7% | 19,5% | 16,8% | 9,9% | 14,9x | 6 | Comparar → |
| ANI Pharmaceuticals ANIP | $1,6 mil M | 43,8% | 12,6% | 19,4% | 15,9% | 15,7x | 6 | Comparar → |
| Acadia Pharmaceuticals ACAD | $3,4 mil M | 11,9% | 9,8% | 9,8% | — | 8,8x | — | Comparar → |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $1,7 M | $28,5 M | $280 M | $297 M | $310 M | $277 M | $464 M | $567 M | $631 M | $781 M |
| Beneficio bruto | $1,5 M | $25,9 M | $115 M | $103 M | $180 M | $151 M | $210 M | $326 M | $377 M | $463 M |
| Investigación y desarrollo | $14,9 M | $8,6 M | $8,7 M | $10,3 M | $9,8 M | $9,5 M | $4,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — |
| Beneficio operativo | −$94,1 M | −$75,4 M | −$20,7 M | −$23,7 M | $56,2 M | $17,6 M | $33,3 M | $167 M | $170 M | $180 M |
| Gastos financieros | $0,1 M | $0,1 M | $20,1 M | $0,9 M | $28,9 M | $21,0 M | $63,2 M | $83,3 M | $74,0 M | $82,3 M |
| Beneficio antes de impuestos | — | — | −$39,1 M | −$22,7 M | $27,6 M | −$3,4 M | −$28,8 M | $75,7 M | $98,6 M | $92,6 M |
| Impuesto sobre beneficios | — | — | — | $0,0 M | $0,8 M | −$74,9 M | −$3,8 M | $27,6 M | $29,4 M | $29,7 M |
| Beneficio neto | −$94,2 M | −$74,9 M | −$39,1 M | −$22,7 M | $26,8 M | $71,5 M | −$25,0 M | $48,2 M | $69,2 M | $62,9 M |
| BPA diluido | −$3,88 | −$2,47 | −$1,19 | −$0,68 | $0,76 | $1,86 | −$0,74 | $1,29 | $1,86 | $1,73 |
| Acciones diluidas | 0,02 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,03 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | −$75,1 M | −$67,0 M | $169 M | $27,8 M | $93,9 M | $104 M | $124 M | $275 M | $205 M | $329 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,5 M | $1,0 M | $5,5 M | $6,4 M | $5,5 M | $1,9 M | $1,6 M | $0,5 M | $1,7 M | $1,7 M |
| Flujo de caja libre | −$75,5 M | −$68,0 M | $164 M | $21,3 M | $88,4 M | $102 M | $123 M | $274 M | $203 M | $328 M |
| Depreciación y amortización | $0,7 M | $0,6 M | $1,1 M | $0,7 M | $61,5 M | $68,9 M | $2,7 M | $149 M | $169 M | $226 M |
| Remuneración en acciones | $5,8 M | $7,9 M | $13,8 M | $16,5 M | $21,9 M | $24,3 M | $22,9 M | $27,1 M | $32,4 M | $41,9 M |
| Adquisiciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $572 M | $0,0 M | $268 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $47,9 M | $14,1 M | $75,0 M | $60,0 M | $25,1 M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $47,9 M | $14,1 M | $75,0 M | $60,0 M | $25,1 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $153 M | $119 M | $147 M | $170 M | $174 M | $186 M | $174 M | $311 M | $163 M | $387 M |
| Deuda total | $4,1 M | — | $11,5 M | $11,5 M | $99,6 M | $140 M | $141 M | $262 M | $237 M | $238 M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $159 M | $134 M | $238 M | $256 M | $278 M | $316 M | $420 M | $538 M | $482 M | $691 M |
| Pasivo corriente | $25,6 M | $31,5 M | $189 M | $202 M | $240 M | $280 M | $434 M | $458 M | $510 M | $440 M |
| Existencias | $1,3 M | $1,8 M | $7,8 M | $9,6 M | $15,6 M | $17,4 M | $46,5 M | $32,3 M | $35,6 M | $40,9 M |
| Inmovilizado material, neto | $1,0 M | $1,8 M | $9,3 M | $11,9 M | $19,0 M | $19,5 M | $19,5 M | $16,0 M | $14,3 M | $12,0 M |
| Activo total | $162 M | $136 M | $291 M | $306 M | $644 M | $692 M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M |
| Pasivo total | $27,1 M | $31,5 M | $200 M | $219 M | $458 M | $489 M | $979 M | $948 M | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Patrimonio neto | $135 M | $104 M | $91,6 M | $87,4 M | $186 M | $203 M | $195 M | $195 M | $229 M | $302 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 87,6% | 90,9% | 40,9% | 34,7% | 58,0% | 54,4% | 45,2% | 57,6% | 59,8% | 59,4% |
| Margen operativo | −5.498,7% | −265,0% | −7,4% | −8,0% | 18,1% | 6,4% | 7,2% | 29,5% | 26,9% | 23,0% |
| Margen EBITDA | −5.460,4% | −262,9% | −7,0% | −7,8% | 38,0% | 31,3% | 7,8% | 55,8% | 53,7% | 52,0% |
| Margen neto | −5.504,2% | −262,9% | −14,0% | −7,7% | 8,6% | 25,8% | −5,4% | 8,5% | 11,0% | 8,1% |
| Margen FCL | −4.414,4% | −238,8% | 58,5% | 7,2% | 28,5% | 36,7% | 26,4% | 48,4% | 32,2% | 42,0% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | — | — | — | 10,4% | 16,5% | 68,7% | 53,0% | 53,4% |
| Rentabilidad del capital empleado | −83,4% | −62,7% | −20,1% | −23,0% | 22,1% | 4,3% | 5,8% | 23,4% | 18,5% | 15,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −85,6% | −62,7% | −40,0% | −25,4% | 19,6% | 36,8% | −12,6% | 24,7% | 32,6% | 23,7% |
| Rentabilidad sobre activos | −72,5% | −50,3% | −18,3% | −7,6% | 5,6% | 10,7% | −2,7% | 4,2% | 4,9% | 3,8% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 1.564,3% | 884,7% | 5,8% | 4,5% | −10,7% | 67,6% | 22,2% | 11,4% | 23,6% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | — | — | — | 167,3% | −135,0% | — | 43,7% | −9,1% |
| Crecimiento del BPA | — | — | — | — | — | 144,7% | −139,8% | — | 44,2% | −7,0% |
| Crecimiento del FCL | — | — | — | −87,0% | 314,1% | 15,0% | 20,7% | 123,7% | −25,9% | 61,1% |
| Variación del número de acciones | 79,2% | 24,7% | 8,9% | 1,5% | 5,1% | 16,8% | −17,6% | 23,5% | −3,3% | −1,8% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | — | — | — | −0,6x | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Deuda / patrimonio | 0,0x | — | 0,1x | 0,1x | 0,5x | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | −1.000,9x | −542,8x | −1,0x | −26,1x | 2,0x | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Ratio de liquidez | 6,2x | 4,2x | 1,3x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Prueba ácida | 6,1x | 4,2x | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 27,9% | 3,5% | 2,0% | 2,2% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 0,3% | 0,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 338,2% | 27,9% | 4,9% | 5,6% | 7,1% | 8,8% | 4,9% | 4,8% | 5,1% | 5,4% |
| Remuneración / FCL | — | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 47,1% | 11,5% | 27,3% | 29,5% | 7,7% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 2,2 | −2,5 | −2,7 | −2,8 | −0,3 | −0,3 | −0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,8 |
| Ratio de devengos | −14,7% | −5,3% | −97,7% | −16,9% | −14,1% | −4,8% | −16,0% | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001267565). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.