CVS Health
CVS NYSE Health Care Services Finanzas EF2016–EF2025
CVS Health's revenue rose 7.8% to $402.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.2%, down from 2.3% a year earlier. Free cash flow was $7.8 billion, up 23.4%. It paid out $3.4 billion in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count rose 0.7%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$402,1 mil M
7,8%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
1,2%
1,1 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$1,8 mil M
61,7%
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$7,8 mil M
23,4%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
2,9%
2,0 p. p.
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$120,3 mil M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
24,6x
Sobre un BPA de $3,80 (12 meses)
A qué se dedica CVS Health
CVS Health is a U.S. health care company that combines drugstores, a pharmacy benefits manager, and health insurance. At the end of 2025 it had about 9,000 retail locations and more than 1,000 walk-in and primary care clinics. Its pharmacy benefits manager, which negotiates drug prices and manages prescription coverage for employers and health plans, served approximately 87 million plan members.
It reports three main segments. Health Care Benefits is its Aetna insurance business, serving an estimated more than 37 million people with medical, pharmacy, dental and behavioral health plans, including Medicare Advantage, Medicare Part D and Medicaid plans, mostly through employers, government programs or individual purchase. Health Services covers the pharmacy benefits manager, mail-order and specialty pharmacies and primary care centers. Pharmacy & Consumer Wellness runs the retail drugstores and pharmacies.
It makes money from insurance premiums, from fees and drug sales through its pharmacy benefits business, and from sales and prescriptions filled in its stores. It notes that competitors in each of its businesses may offer services and pricing it is not willing or able to match. It left the individual public insurance exchanges in the states where Aetna operated, effective January 2026.
- Denominación legal
- CVS HEALTH CORPORATION
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 10 de feb. de 2026
- N.º de registro · CIK
- 0000064803-26-000010
0000064803
Ingresos y márgenes
CVS Health tuvo $402,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,9% más que el año anterior.
EF16
Ingresos $177,5 mil M
EF17
Ingresos $184,8 mil M
EF18
Ingresos $194,6 mil M
EF19
Ingresos $256,8 mil M
EF20
Ingresos $268,7 mil M
EF21
Ingresos $292,1 mil M
EF22
Ingresos $322,5 mil M
EF23
Ingresos $357,8 mil M
EF24
Ingresos $372,8 mil M
EF25
Ingresos $402,1 mil M
T3 '23
Ingresos $89,8 mil M
T4 '23
Ingresos $93,8 mil M
T1 '24
Ingresos $88,4 mil M
T2 '24
Ingresos $91,2 mil M
T3 '24
Ingresos $95,4 mil M
T4 '24
Ingresos $97,7 mil M
T1 '25
Ingresos $94,6 mil M
T2 '25
Ingresos $98,9 mil M
T3 '25
Ingresos $102,9 mil M
T4 '25
Ingresos $105,7 mil M
T1 '26
Ingresos $100,4 mil M
T2 '26
Ingresos $106,1 mil M
EF16
Bruto 16,3%
Operativo 5,9%
Neto 3,0%
FCL 4,5%
EF17
Bruto 15,5%
Operativo 5,2%
Neto 3,6%
FCL 3,3%
EF18
Bruto 19,6%
Operativo 2,1%
Neto −0,3%
FCL 3,5%
EF19
Bruto 38,2%
Operativo 4,7%
Neto 2,6%
FCL 4,1%
EF20
Bruto 39,0%
Operativo 5,2%
Neto 2,7%
FCL 5,0%
EF21
Bruto 39,8%
Operativo 4,6%
Neto 2,7%
FCL 5,4%
EF22
Bruto 38,9%
Operativo 2,5%
Neto 1,3%
FCL 4,2%
EF23
Bruto 39,3%
Operativo 3,8%
Neto 2,3%
FCL 2,9%
EF24
Bruto 44,7%
Operativo 2,3%
Neto 1,2%
FCL 1,7%
EF25
Bruto 45,0%
Operativo 1,2%
Neto 0,4%
FCL 1,9%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T3 '23
Bruto 39,1%
Operativo 4,1%
Neto 2,5%
FCL 2,4%
T4 '23
Bruto 38,8%
Operativo 3,6%
Neto 2,2%
FCL −3,8%
T1 '24
Bruto 45,6%
Operativo 2,6%
Neto 1,3%
FCL 4,8%
T2 '24
Bruto 45,2%
Operativo 3,3%
Neto 1,9%
FCL 2,7%
T3 '24
Bruto 44,5%
Operativo 0,9%
Neto 0,1%
FCL −1,5%
T4 '24
Bruto 43,4%
Operativo 2,4%
Neto 1,7%
FCL 1,1%
T1 '25
Bruto 46,0%
Operativo 3,6%
Neto 1,9%
FCL 4,0%
T2 '25
Bruto 45,4%
Operativo 2,4%
Neto 1,0%
FCL 1,3%
T3 '25
Bruto 44,6%
Operativo −3,1%
Neto −3,9%
FCL 0,1%
T4 '25
Bruto 44,1%
Operativo 2,0%
Neto 2,8%
FCL 2,5%
T1 '26
Bruto 44,8%
Operativo 4,7%
Neto 2,9%
FCL 3,4%
T2 '26
Bruto 44,5%
Operativo 4,4%
Neto 2,8%
FCL 5,3%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −13,1% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto $5,3 mil M
EF17
Beneficio neto $6,6 mil M
EF18
Beneficio neto −$594 M
EF19
Beneficio neto $6,6 mil M
EF20
Beneficio neto $7,2 mil M
EF21
Beneficio neto $8,0 mil M
EF22
Beneficio neto $4,3 mil M
EF23
Beneficio neto $8,3 mil M
EF24
Beneficio neto $4,6 mil M
EF25
Beneficio neto $1,8 mil M
T3 '23
Beneficio neto $2,3 mil M
T4 '23
Beneficio neto $2,0 mil M
T1 '24
Beneficio neto $1,1 mil M
T2 '24
Beneficio neto $1,8 mil M
T3 '24
Beneficio neto $87,0 M
T4 '24
Beneficio neto $1,6 mil M
T1 '25
Beneficio neto $1,8 mil M
T2 '25
Beneficio neto $1,0 mil M
T3 '25
Beneficio neto −$4,0 mil M
T4 '25
Beneficio neto $2,9 mil M
T1 '26
Beneficio neto $2,9 mil M
T2 '26
Beneficio neto $3,0 mil M
EF16
BPA diluido $4,90
EF17
BPA diluido $6,44
EF18
BPA diluido −$0,57
EF19
BPA diluido $5,08
EF20
BPA diluido $5,46
EF21
BPA diluido $6,02
EF22
BPA diluido $3,26
EF23
BPA diluido $6,47
EF24
BPA diluido $3,66
EF25
BPA diluido $1,39
T3 '23
BPA diluido $1,75
T4 '23
BPA diluido $1,59
T1 '24
BPA diluido $0,88
T2 '24
BPA diluido $1,41
T3 '24
BPA diluido $0,07
T4 '24
BPA diluido $1,31
T1 '25
BPA diluido $1,41
T2 '25
BPA diluido $0,80
T3 '25
BPA diluido −$3,13
T4 '25
BPA diluido $2,32
T1 '26
BPA diluido $2,30
T2 '26
BPA diluido $2,31
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital 10,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio 14,4%
Rentabilidad sobre activos 5,7%
EF17
Rentabilidad del capital 12,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio 17,8%
Rentabilidad sobre activos 7,0%
EF18
Rentabilidad del capital 2,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio −1,2%
Rentabilidad sobre activos −0,4%
EF19
Rentabilidad del capital 7,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio 10,9%
Rentabilidad sobre activos 3,2%
EF20
Rentabilidad del capital 8,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio 10,8%
Rentabilidad sobre activos 3,2%
EF21
Rentabilidad del capital 8,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio 11,1%
Rentabilidad sobre activos 3,5%
EF22
Rentabilidad del capital 5,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio 5,9%
Rentabilidad sobre activos 1,9%
EF23
Rentabilidad del capital 8,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 11,3%
Rentabilidad sobre activos 3,5%
EF24
Rentabilidad del capital 4,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio 6,1%
Rentabilidad sobre activos 1,8%
EF25
Rentabilidad del capital 2,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio 2,4%
Rentabilidad sobre activos 0,7%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $7,8 mil M en el ejercicio 2025, el 1,9% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre $7,9 mil M
EF17
Flujo de caja libre $6,1 mil M
EF18
Flujo de caja libre $6,8 mil M
EF19
Flujo de caja libre $10,4 mil M
EF20
Flujo de caja libre $13,4 mil M
EF21
Flujo de caja libre $15,7 mil M
EF22
Flujo de caja libre $13,5 mil M
EF23
Flujo de caja libre $10,4 mil M
EF24
Flujo de caja libre $6,3 mil M
EF25
Flujo de caja libre $7,8 mil M
T3 '23
Flujo de caja libre $2,2 mil M
T4 '23
Flujo de caja libre −$3,5 mil M
T1 '24
Flujo de caja libre $4,2 mil M
T2 '24
Flujo de caja libre $2,5 mil M
T3 '24
Flujo de caja libre −$1,4 mil M
T4 '24
Flujo de caja libre $1,1 mil M
T1 '25
Flujo de caja libre $3,8 mil M
T2 '25
Flujo de caja libre $1,3 mil M
T3 '25
Flujo de caja libre $98,0 M
T4 '25
Flujo de caja libre $2,6 mil M
T1 '26
Flujo de caja libre $3,4 mil M
T2 '26
Flujo de caja libre $5,7 mil M
EF16
Flujo de caja operativo $10,1 mil M
Inversión en capital $2,2 mil M
EF17
Flujo de caja operativo $8,0 mil M
Inversión en capital $1,9 mil M
EF18
Flujo de caja operativo $8,9 mil M
Inversión en capital $2,0 mil M
EF19
Flujo de caja operativo $12,8 mil M
Inversión en capital $2,5 mil M
EF20
Flujo de caja operativo $15,9 mil M
Inversión en capital $2,4 mil M
EF21
Flujo de caja operativo $18,3 mil M
Inversión en capital $2,5 mil M
EF22
Flujo de caja operativo $16,2 mil M
Inversión en capital $2,7 mil M
EF23
Flujo de caja operativo $13,4 mil M
Inversión en capital $3,0 mil M
EF24
Flujo de caja operativo $9,1 mil M
Inversión en capital $2,8 mil M
EF25
Flujo de caja operativo $10,6 mil M
Inversión en capital $2,8 mil M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T3 '23
Flujo de caja operativo $2,7 mil M
Inversión en capital $545 M
T4 '23
Flujo de caja operativo −$2,6 mil M
Inversión en capital $911 M
T1 '24
Flujo de caja operativo $4,9 mil M
Inversión en capital $705 M
T2 '24
Flujo de caja operativo $3,1 mil M
Inversión en capital $638 M
T3 '24
Flujo de caja operativo −$745 M
Inversión en capital $670 M
T4 '24
Flujo de caja operativo $1,9 mil M
Inversión en capital $768 M
T1 '25
Flujo de caja operativo $4,6 mil M
Inversión en capital $743 M
T2 '25
Flujo de caja operativo $1,9 mil M
Inversión en capital $607 M
T3 '25
Flujo de caja operativo $796 M
Inversión en capital $698 M
T4 '25
Flujo de caja operativo $3,4 mil M
Inversión en capital $784 M
T1 '26
Flujo de caja operativo $4,2 mil M
Inversión en capital $849 M
T2 '26
Flujo de caja operativo $6,3 mil M
Inversión en capital $691 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
CVS Health devolvió $3,4 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 44% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,7%.
EF16
Dividendos $1,8 mil M
Recompras $4,5 mil M
EF17
Dividendos $2,0 mil M
Recompras $4,4 mil M
EF18
Dividendos $2,0 mil M
Recompras $0,0 M
EF19
Dividendos $2,6 mil M
Recompras $0,0 M
EF20
Dividendos $2,6 mil M
Recompras $0,0 M
EF21
Dividendos $2,6 mil M
Recompras $0,0 M
EF22
Dividendos $2,9 mil M
Recompras $3,5 mil M
EF23
Dividendos $3,1 mil M
Recompras $2,0 mil M
EF24
Dividendos $3,4 mil M
Recompras $3,0 mil M
EF25
Dividendos $3,4 mil M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $779 M
Recompras $3,0 M
T4 '23
Dividendos $779 M
Recompras $1,0 M
T1 '24
Dividendos $840 M
Recompras $3,0 mil M
T2 '24
Dividendos $858 M
Recompras $3,0 M
T3 '24
Dividendos $837 M
Recompras $1,0 M
T4 '24
Dividendos $838 M
Recompras $0,0 M
T1 '25
Dividendos $840 M
Recompras $0,0 M
T2 '25
Dividendos $866 M
Recompras $0,0 M
T3 '25
Dividendos $846 M
Recompras $0,0 M
T4 '25
Dividendos $845 M
Recompras $0,0 M
T1 '26
Dividendos $847 M
Recompras $0,0 M
T2 '26
Dividendos $878 M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 1,08 mil M
EF17
Acciones diluidas 1,02 mil M
EF18
Acciones diluidas 1,04 mil M
EF19
Acciones diluidas 1,31 mil M
EF20
Acciones diluidas 1,31 mil M
EF21
Acciones diluidas 1,33 mil M
EF22
Acciones diluidas 1,32 mil M
EF23
Acciones diluidas 1,29 mil M
EF24
Acciones diluidas 1,26 mil M
EF25
Acciones diluidas 1,27 mil M
Valora CVS Health tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$54,0 mil M y divide entre 1.271,0 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 24,6x · comparables 21,2x · sector 28,4x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla CVS Health.
EF16
Caja $3,5 mil M
Deuda $27,6 mil M
EF17
Caja $1,8 mil M
Deuda $28,3 mil M
EF18
Caja $6,6 mil M
Deuda $74,1 mil M
EF19
Caja $8,1 mil M
Deuda $68,5 mil M
EF20
Caja $10,9 mil M
Deuda $64,6 mil M
EF21
Caja $12,5 mil M
Deuda $56,2 mil M
EF22
Caja $15,7 mil M
Deuda $52,3 mil M
EF23
Caja $11,5 mil M
Deuda $61,6 mil M
EF24
Caja $11,0 mil M
Deuda $66,3 mil M
EF25
Caja $10,6 mil M
Deuda $64,6 mil M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $12,5 mil M | $15,7 mil M | $11,5 mil M | $11,0 mil M | $10,6 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $56,2 mil M | $52,3 mil M | $61,6 mil M | $66,3 mil M | $64,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,5x | 3,0x | 2,8x | 4,2x | 5,8x |
| Deuda / patrimonio | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,9x | 0,9x |
| Cobertura de intereses | 5,3x | 3,5x | 5,2x | 2,9x | 1,5x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x | 0,8x |
| Prueba ácida | 0,6x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,6x |
| Activo total | $233,0 mil M | $228,3 mil M | $249,7 mil M | $253,2 mil M | $253,5 mil M |
| Pasivo total | $157,6 mil M | $156,5 mil M | $173,1 mil M | $177,5 mil M | $178,2 mil M |
| Patrimonio neto | $75,1 mil M | $71,5 mil M | $76,5 mil M | $75,6 mil M | $75,2 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $43,7 mil M | $36,5 mil M | $50,2 mil M | $55,3 mil M | $54,0 mil M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$324 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de may. de 2026 | Larry RobbinsDirector | Ventas | 370.462 | $93,45 | $34,6 M | Form 4 |
| 20 de may. de 2026 | Larry RobbinsDirector | Ventas | 1.018.000 | $93,83 | $95,5 M | Form 4 |
| 19 de may. de 2026 | Larry RobbinsDirector | Ventas | 1.983.538 | $94,45 | $187 M | Form 4 |
| 8 de may. de 2026 | Tilak MandadiEVP, Chief Exp & Tech Officer | Ventas | 69.551 | $89,58 | $6,2 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✕ | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 7 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Ratio de devengos | −2,1% | −1,8% | −3,5% |
| Altman Z'' | 1,34 | 1,07 | 0,99 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health CVS | $120,3 mil M | 7,9% | 1,2% | 1,9% | 2,9% | 24,6x | 7 | |
| Cigna CI | $81,0 mil M | 11,2% | 3,4% | — | 11,7% | 12,7x | 7 | Comparar → |
| Labcorp LH | $27,0 mil M | 7,3% | 9,9% | 8,6% | 8,2% | 27,2x | 7 | Comparar → |
| DaVita DVA | $12,1 mil M | 6,5% | 15,0% | 9,6% | 17,6% | 15,1x | 6 | Comparar → |
| BrightSpring Health Services BTSG | $13,2 mil M | 28,2% | 2,3% | 3,1% | 5,3% | 36,2x | 7 | Comparar → |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $177,5 mil M | $184,8 mil M | $194,6 mil M | $256,8 mil M | $268,7 mil M | $292,1 mil M | $322,5 mil M | $357,8 mil M | $372,8 mil M | $402,1 mil M |
| Beneficio bruto | $28,9 mil M | $28,5 mil M | $38,1 mil M | $98,1 mil M | $104,7 mil M | $116,3 mil M | $125,6 mil M | $140,7 mil M | $166,5 mil M | $180,9 mil M |
| Beneficio operativo | $10,4 mil M | $9,5 mil M | $4,0 mil M | $12,0 mil M | $13,9 mil M | $13,3 mil M | $8,0 mil M | $13,7 mil M | $8,5 mil M | $4,7 mil M |
| Gastos financieros | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $2,6 mil M | $3,0 mil M | $2,9 mil M | $2,5 mil M | $2,3 mil M | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $3,1 mil M |
| Beneficio antes de impuestos | $8,6 mil M | $8,3 mil M | $1,4 mil M | $9,0 mil M | $9,8 mil M | $10,5 mil M | $5,8 mil M | $11,2 mil M | $6,1 mil M | $2,1 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | $3,3 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,5 mil M | $1,5 mil M | $2,8 mil M | $1,6 mil M | $408 M |
| Beneficio neto | $5,3 mil M | $6,6 mil M | −$594 M | $6,6 mil M | $7,2 mil M | $8,0 mil M | $4,3 mil M | $8,3 mil M | $4,6 mil M | $1,8 mil M |
| BPA diluido | $4,90 | $6,44 | −$0,57 | $5,08 | $5,46 | $6,02 | $3,26 | $6,47 | $3,66 | $1,39 |
| Acciones diluidas | 1,08 mil M | 1,02 mil M | 1,04 mil M | 1,31 mil M | 1,31 mil M | 1,33 mil M | 1,32 mil M | 1,29 mil M | 1,26 mil M | 1,27 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $10,1 mil M | $8,0 mil M | $8,9 mil M | $12,8 mil M | $15,9 mil M | $18,3 mil M | $16,2 mil M | $13,4 mil M | $9,1 mil M | $10,6 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $2,2 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,5 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $2,8 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $7,9 mil M | $6,1 mil M | $6,8 mil M | $10,4 mil M | $13,4 mil M | $15,7 mil M | $13,5 mil M | $10,4 mil M | $6,3 mil M | $7,8 mil M |
| Depreciación y amortización | $2,5 mil M | $2,5 mil M | $2,7 mil M | $4,4 mil M | $4,4 mil M | $4,5 mil M | $4,2 mil M | $4,4 mil M | $4,6 mil M | $4,6 mil M |
| Remuneración en acciones | $222 M | $234 M | $280 M | $453 M | $400 M | $484 M | $447 M | $588 M | $540 M | $535 M |
| Adquisiciones | $524 M | $1,2 mil M | $42,2 mil M | $444 M | $866 M | $146 M | $139 M | $16,6 mil M | $95,0 M | $436 M |
| Recompras de acciones | $4,5 mil M | $4,4 mil M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $3,5 mil M | $2,0 mil M | $3,0 mil M | $0,0 M |
| Dividendos pagados | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,1 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M |
| Dividendos y recompras | $6,3 mil M | $6,4 mil M | $2,0 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $6,4 mil M | $5,1 mil M | $6,4 mil M | $3,4 mil M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $3,5 mil M | $1,8 mil M | $6,6 mil M | $8,1 mil M | $10,9 mil M | $12,5 mil M | $15,7 mil M | $11,5 mil M | $11,0 mil M | $10,6 mil M |
| Deuda total | $27,6 mil M | $28,3 mil M | $74,1 mil M | $68,5 mil M | $64,6 mil M | $56,2 mil M | $52,3 mil M | $61,6 mil M | $66,3 mil M | $64,6 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $808 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M |
| Activo corriente | $31,0 mil M | $31,2 mil M | $45,2 mil M | $50,3 mil M | $56,4 mil M | $60,0 mil M | $65,6 mil M | $67,9 mil M | $68,6 mil M | $74,7 mil M |
| Pasivo corriente | $26,3 mil M | $30,6 mil M | $44,0 mil M | $53,3 mil M | $62,0 mil M | $67,8 mil M | $69,4 mil M | $79,2 mil M | $84,6 mil M | $88,7 mil M |
| Existencias | $14,8 mil M | $15,3 mil M | $16,5 mil M | $17,5 mil M | $18,5 mil M | $17,8 mil M | $19,1 mil M | $18,0 mil M | $18,1 mil M | $19,2 mil M |
| Inmovilizado material, neto | $10,2 mil M | $10,3 mil M | $11,3 mil M | $12,0 mil M | $12,6 mil M | $12,9 mil M | $12,9 mil M | $13,2 mil M | $13,0 mil M | $13,1 mil M |
| Activo total | $94,5 mil M | $95,1 mil M | $196,5 mil M | $222,4 mil M | $230,7 mil M | $233,0 mil M | $228,3 mil M | $249,7 mil M | $253,2 mil M | $253,5 mil M |
| Pasivo total | $57,6 mil M | $57,4 mil M | $137,9 mil M | $158,3 mil M | $161,0 mil M | $157,6 mil M | $156,5 mil M | $173,1 mil M | $177,5 mil M | $178,2 mil M |
| Patrimonio neto | $36,8 mil M | $37,7 mil M | $58,2 mil M | $63,9 mil M | $69,4 mil M | $75,1 mil M | $71,5 mil M | $76,5 mil M | $75,6 mil M | $75,2 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 16,3% | 15,5% | 19,6% | 38,2% | 39,0% | 39,8% | 38,9% | 39,3% | 44,7% | 45,0% |
| Margen operativo | 5,9% | 5,2% | 2,1% | 4,7% | 5,2% | 4,6% | 2,5% | 3,8% | 2,3% | 1,2% |
| Margen EBITDA | 7,2% | 6,5% | 3,5% | 6,4% | 6,8% | 6,1% | 3,8% | 5,1% | 3,5% | 2,3% |
| Margen neto | 3,0% | 3,6% | −0,3% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 1,3% | 2,3% | 1,2% | 0,4% |
| Margen FCL | 4,5% | 3,3% | 3,5% | 4,1% | 5,0% | 5,4% | 4,2% | 2,9% | 1,7% | 1,9% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 10,4% | 12,2% | 2,1% | 7,1% | 8,3% | 8,3% | 5,2% | 8,8% | 4,9% | 2,9% |
| Rentabilidad del capital empleado | 15,1% | 14,4% | 3,7% | 7,5% | 8,2% | 8,0% | 4,9% | 8,3% | 5,0% | 2,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,4% | 17,8% | −1,2% | 10,9% | 10,8% | 11,1% | 5,9% | 11,3% | 6,1% | 2,4% |
| Rentabilidad sobre activos | 5,7% | 7,0% | −0,4% | 3,2% | 3,2% | 3,5% | 1,9% | 3,5% | 1,8% | 0,7% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | 15,8% | 4,1% | 5,3% | 32,0% | 4,7% | 8,7% | 10,4% | 11,0% | 4,2% | 7,9% |
| Crecimiento del beneficio neto | 1,5% | 24,5% | −109,0% | — | 8,2% | 11,5% | −46,1% | 93,6% | −44,7% | −61,7% |
| Crecimiento del BPA | 5,8% | 31,4% | −108,9% | — | 7,5% | 10,3% | −45,9% | 98,5% | −43,4% | −62,0% |
| Crecimiento del FCL | 28,3% | −23,1% | 12,1% | 52,2% | 29,2% | 17,3% | −14,6% | −22,7% | −39,1% | 23,4% |
| Variación del número de acciones | −4,2% | −5,1% | 2,0% | 25,0% | 0,7% | 1,1% | −0,5% | −2,5% | −2,2% | 0,7% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 1,9x | 2,2x | 10,0x | 3,7x | 2,9x | 2,5x | 3,0x | 2,8x | 4,2x | 5,8x |
| Deuda / patrimonio | 0,8x | 0,8x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,9x | 0,9x |
| Cobertura de intereses | 9,6x | 9,0x | 1,5x | 4,0x | 4,8x | 5,3x | 3,5x | 5,2x | 2,9x | 1,5x |
| Ratio de liquidez | 1,2x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x | 0,8x |
| Prueba ácida | 0,6x | 0,5x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,6x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Remuneración / FCL | 79,6% | 105,3% | 29,9% | 25,1% | 19,5% | 16,7% | 47,6% | 49,5% | 101,1% | 43,5% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 |
| Z'' de Altman | 3,1 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Ratio de devengos | −5,2% | −1,5% | −6,5% | −3,0% | −3,8% | −4,4% | −5,1% | −2,1% | −1,8% | −3,5% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000064803). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.