Resultados trimestrales
· DAL
Delta Air Lines
DAL NYSE Passenger Airlines Finanzas EF2016–EF2025
Delta Air Lines' revenue rose 2.8% to $63.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.2%, down from 9.7% a year earlier. Free cash flow was $3.8 billion, up 33.2%. It paid out $440 million in dividends and buybacks, 11% of free cash flow. The diluted share count rose 0.9%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$63,4 mil M
2,8%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
9,2%
0,5 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$5,0 mil M
44,8%
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$3,8 mil M
33,2%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
16,0%
0,0 p. p.
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$50,6 mil M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
15,3x
Sobre un BPA de $5,01 (12 meses)
A qué se dedica Delta Air Lines
Delta Air Lines flies passengers and cargo across the United States and to six continents. Its main hubs are Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul and Salt Lake City, with coastal hubs in Boston, Los Angeles, New York and Seattle. Delta says it carried over 200 million customers in 2025, using a fleet of 1,314 aircraft at year end. Regional airlines, including its own Endeavor Air, fly smaller planes under the Delta Connection name.
Most of its money comes from ticket sales, and Delta is putting more seats in its pricier cabins, such as Delta One and First Class. Its SkyMiles loyalty program is a large second source: Delta sells miles to partners, above all American Express, whose co-branded credit card brought in $8.2 billion in 2025. It also earns money from cargo, from repairing engines and aircraft for other airlines through Delta TechOps, and from Delta Vacations. Delta says the airline industry is highly competitive.
Abroad, Delta works through joint ventures with Air France-KLM, Virgin Atlantic, Aeromexico, LATAM and Korean Air, and owns stakes in several of these carriers. It also owns Monroe Energy, which runs an oil refinery near Philadelphia that supplies jet fuel to its northeastern operations. Delta has more than 100,000 employees.
- Denominación legal
- DELTA AIR LINES, INC.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 11 de feb. de 2026
- N.º de registro · CIK
- 0000027904-26-000013
0000027904
Ingresos y márgenes
Delta Air Lines tuvo $63,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,8% más que el año anterior.
EF16
Ingresos $39,6 mil M
EF17
Ingresos $41,2 mil M
EF18
Ingresos $44,4 mil M
EF19
Ingresos $47,0 mil M
EF20
Ingresos $17,1 mil M
EF21
Ingresos $29,9 mil M
EF22
Ingresos $50,6 mil M
EF23
Ingresos $58,0 mil M
EF24
Ingresos $61,6 mil M
EF25
Ingresos $63,4 mil M
T4 '23
Ingresos $14,2 mil M
T1 '24
Ingresos $13,7 mil M
T2 '24
Ingresos $16,7 mil M
T3 '24
Ingresos $15,7 mil M
T4 '24
Ingresos $15,6 mil M
T1 '25
Ingresos $14,0 mil M
T2 '25
Ingresos $16,6 mil M
T3 '25
Ingresos $16,7 mil M
T4 '25
Ingresos $16,0 mil M
T1 '26
Ingresos $15,9 mil M
T2 '26
Ingresos $19,8 mil M
T3 '26
Ingresos $20,2 mil M
EF16
Bruto —
Operativo 17,7%
Neto 10,6%
FCL 9,7%
EF17
Bruto —
Operativo 14,5%
Neto 7,8%
FCL 2,7%
EF18
Bruto —
Operativo 11,9%
Neto 8,9%
FCL 4,2%
EF19
Bruto —
Operativo 14,1%
Neto 10,1%
FCL 7,4%
EF20
Bruto —
Operativo −72,9%
Neto −72,5%
FCL −33,3%
EF21
Bruto —
Operativo 6,3%
Neto 0,9%
FCL 0,1%
EF22
Bruto —
Operativo 7,2%
Neto 2,6%
FCL −0,0%
EF23
Bruto —
Operativo 9,5%
Neto 7,9%
FCL 2,0%
EF24
Bruto —
Operativo 9,7%
Neto 5,6%
FCL 4,7%
EF25
Bruto —
Operativo 9,2%
Neto 7,9%
FCL 6,1%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T4 '23
Bruto —
Operativo 9,3%
Neto 14,3%
FCL −7,4%
T1 '24
Bruto —
Operativo 4,5%
Neto 0,3%
FCL 8,8%
T2 '24
Bruto —
Operativo 13,6%
Neto 7,8%
FCL 6,9%
T3 '24
Bruto —
Operativo 8,9%
Neto 8,1%
FCL −0,3%
T4 '24
Bruto —
Operativo 11,0%
Neto 5,4%
FCL 3,8%
T1 '25
Bruto —
Operativo 4,1%
Neto 1,7%
FCL 8,2%
T2 '25
Bruto —
Operativo 12,6%
Neto 12,8%
FCL 3,9%
T3 '25
Bruto —
Operativo 10,1%
Neto 8,5%
FCL 4,1%
T4 '25
Bruto —
Operativo 9,2%
Neto 7,6%
FCL 8,5%
T1 '26
Bruto —
Operativo 3,2%
Neto −1,8%
FCL 7,8%
T2 '26
Bruto —
Operativo 9,4%
Neto 8,1%
FCL 7,0%
T3 '26
Bruto —
Operativo 7,2%
Neto 3,8%
FCL 7,4%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 3,6% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto $4,2 mil M
EF17
Beneficio neto $3,2 mil M
EF18
Beneficio neto $3,9 mil M
EF19
Beneficio neto $4,8 mil M
EF20
Beneficio neto −$12,4 mil M
EF21
Beneficio neto $280 M
EF22
Beneficio neto $1,3 mil M
EF23
Beneficio neto $4,6 mil M
EF24
Beneficio neto $3,5 mil M
EF25
Beneficio neto $5,0 mil M
T4 '23
Beneficio neto $2,0 mil M
T1 '24
Beneficio neto $37,0 M
T2 '24
Beneficio neto $1,3 mil M
T3 '24
Beneficio neto $1,3 mil M
T4 '24
Beneficio neto $843 M
T1 '25
Beneficio neto $240 M
T2 '25
Beneficio neto $2,1 mil M
T3 '25
Beneficio neto $1,4 mil M
T4 '25
Beneficio neto $1,2 mil M
T1 '26
Beneficio neto −$289 M
T2 '26
Beneficio neto $1,6 mil M
T3 '26
Beneficio neto $756 M
EF16
BPA diluido $5,55
EF17
BPA diluido $4,43
EF18
BPA diluido $5,67
EF19
BPA diluido $7,30
EF20
BPA diluido −$19,49
EF21
BPA diluido $0,44
EF22
BPA diluido $2,06
EF23
BPA diluido $7,17
EF24
BPA diluido $5,33
EF25
BPA diluido $7,66
T4 '23
BPA diluido $3,17
T1 '24
BPA diluido $0,06
T2 '24
BPA diluido $2,01
T3 '24
BPA diluido $1,97
T4 '24
BPA diluido $1,29
T1 '25
BPA diluido $0,37
T2 '25
BPA diluido $3,27
T3 '25
BPA diluido $2,17
T4 '25
BPA diluido $1,86
T1 '26
BPA diluido −$0,44
T2 '26
BPA diluido $2,44
T3 '26
BPA diluido $1,15
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 37,9%
Rentabilidad sobre activos 8,0%
EF17
Rentabilidad del capital 20,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 26,9%
Rentabilidad sobre activos 6,1%
EF18
Rentabilidad del capital 20,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio 30,0%
Rentabilidad sobre activos 6,9%
EF19
Rentabilidad del capital 22,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio 32,8%
Rentabilidad sobre activos 7,6%
EF20
Rentabilidad del capital −49,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio −146,6%
Rentabilidad sobre activos −18,1%
EF21
Rentabilidad del capital 7,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos 0,4%
EF22
Rentabilidad del capital 11,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio 25,2%
Rentabilidad sobre activos 1,8%
EF23
Rentabilidad del capital 18,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio 52,1%
Rentabilidad sobre activos 6,3%
EF24
Rentabilidad del capital 16,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio 26,2%
Rentabilidad sobre activos 4,6%
EF25
Rentabilidad del capital 16,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio 27,7%
Rentabilidad sobre activos 6,4%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $3,8 mil M en el ejercicio 2025, el 6,1% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre $3,8 mil M
EF17
Flujo de caja libre $1,1 mil M
EF18
Flujo de caja libre $1,8 mil M
EF19
Flujo de caja libre $3,5 mil M
EF20
Flujo de caja libre −$5,7 mil M
EF21
Flujo de caja libre $17,0 M
EF22
Flujo de caja libre −$3,0 M
EF23
Flujo de caja libre $1,1 mil M
EF24
Flujo de caja libre $2,9 mil M
EF25
Flujo de caja libre $3,8 mil M
T4 '23
Flujo de caja libre −$1,1 mil M
T1 '24
Flujo de caja libre $1,2 mil M
T2 '24
Flujo de caja libre $1,1 mil M
T3 '24
Flujo de caja libre −$54,0 M
T4 '24
Flujo de caja libre $584 M
T1 '25
Flujo de caja libre $1,2 mil M
T2 '25
Flujo de caja libre $648 M
T3 '25
Flujo de caja libre $687 M
T4 '25
Flujo de caja libre $1,4 mil M
T1 '26
Flujo de caja libre $1,2 mil M
T2 '26
Flujo de caja libre $1,4 mil M
T3 '26
Flujo de caja libre $1,5 mil M
EF16
Flujo de caja operativo $7,2 mil M
Inversión en capital $3,4 mil M
EF17
Flujo de caja operativo $5,0 mil M
Inversión en capital $3,9 mil M
EF18
Flujo de caja operativo $7,0 mil M
Inversión en capital $5,2 mil M
EF19
Flujo de caja operativo $8,4 mil M
Inversión en capital $4,9 mil M
EF20
Flujo de caja operativo −$3,8 mil M
Inversión en capital $1,9 mil M
EF21
Flujo de caja operativo $3,3 mil M
Inversión en capital $3,2 mil M
EF22
Flujo de caja operativo $6,4 mil M
Inversión en capital $6,4 mil M
EF23
Flujo de caja operativo $6,5 mil M
Inversión en capital $5,3 mil M
EF24
Flujo de caja operativo $8,0 mil M
Inversión en capital $5,1 mil M
EF25
Flujo de caja operativo $8,3 mil M
Inversión en capital $4,5 mil M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T4 '23
Flujo de caja operativo $545 M
Inversión en capital $1,6 mil M
T1 '24
Flujo de caja operativo $2,4 mil M
Inversión en capital $1,2 mil M
T2 '24
Flujo de caja operativo $2,4 mil M
Inversión en capital $1,3 mil M
T3 '24
Flujo de caja operativo $1,3 mil M
Inversión en capital $1,3 mil M
T4 '24
Flujo de caja operativo $1,9 mil M
Inversión en capital $1,3 mil M
T1 '25
Flujo de caja operativo $2,4 mil M
Inversión en capital $1,2 mil M
T2 '25
Flujo de caja operativo $1,9 mil M
Inversión en capital $1,2 mil M
T3 '25
Flujo de caja operativo $1,8 mil M
Inversión en capital $1,2 mil M
T4 '25
Flujo de caja operativo $2,3 mil M
Inversión en capital $907 M
T1 '26
Flujo de caja operativo $2,4 mil M
Inversión en capital $1,2 mil M
T2 '26
Flujo de caja operativo $1,6 mil M
Inversión en capital $214 M
T3 '26
Flujo de caja operativo $1,7 mil M
Inversión en capital $213 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Delta Air Lines devolvió $440 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 11% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,9%.
EF16
Dividendos $509 M
Recompras $2,6 mil M
EF17
Dividendos $731 M
Recompras $1,7 mil M
EF18
Dividendos $909 M
Recompras $1,6 mil M
EF19
Dividendos $980 M
Recompras $2,0 mil M
EF20
Dividendos $260 M
Recompras $344 M
EF21
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF22
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF23
Dividendos $128 M
Recompras $0,0 M
EF24
Dividendos $321 M
Recompras $0,0 M
EF25
Dividendos $440 M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
T4 '23
Dividendos $64,0 M
Recompras $0,0 M
T1 '24
Dividendos $64,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '24
Dividendos $64,0 M
Recompras $0,0 M
T3 '24
Dividendos $97,0 M
Recompras $0,0 M
T4 '24
Dividendos $96,0 M
Recompras $0,0 M
T1 '25
Dividendos $99,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '25
Dividendos $97,0 M
Recompras $0,0 M
T3 '25
Dividendos $122 M
Recompras $0,0 M
T4 '25
Dividendos $122 M
Recompras $0,0 M
T1 '26
Dividendos $129 M
Recompras $0,0 M
T2 '26
Dividendos $123 M
Recompras $0,0 M
T3 '26
Dividendos $141 M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 0,76 mil M
EF17
Acciones diluidas 0,72 mil M
EF18
Acciones diluidas 0,69 mil M
EF19
Acciones diluidas 0,65 mil M
EF20
Acciones diluidas 0,64 mil M
EF21
Acciones diluidas 0,64 mil M
EF22
Acciones diluidas 0,64 mil M
EF23
Acciones diluidas 0,64 mil M
EF24
Acciones diluidas 0,65 mil M
EF25
Acciones diluidas 0,65 mil M
Valora Delta Air Lines tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$9,8 mil M y divide entre 654,0 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 15,3x · comparables 11,4x · sector 26,0x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Delta Air Lines.
EF16
Caja $3,2 mil M
Deuda $7,0 mil M
EF17
Caja $2,6 mil M
Deuda $8,4 mil M
EF18
Caja $1,8 mil M
Deuda $9,8 mil M
EF19
Caja $2,9 mil M
Deuda $11,2 mil M
EF20
Caja $14,1 mil M
Deuda $29,2 mil M
EF21
Caja $11,3 mil M
Deuda $26,9 mil M
EF22
Caja $6,5 mil M
Deuda $23,0 mil M
EF23
Caja $3,9 mil M
Deuda $20,1 mil M
EF24
Caja $3,1 mil M
Deuda $16,2 mil M
EF25
Caja $4,3 mil M
Deuda $14,1 mil M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $11,3 mil M | $6,5 mil M | $3,9 mil M | $3,1 mil M | $4,3 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $26,9 mil M | $23,0 mil M | $20,1 mil M | $16,2 mil M | $14,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,0x | 2,9x | 2,1x | 1,5x | 1,2x |
| Deuda / patrimonio | 6,9x | 3,5x | 1,8x | 1,1x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 1,2x | 2,9x | 4,7x | 6,0x | 6,9x |
| Ratio de liquidez | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Prueba ácida | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Activo total | $72,5 mil M | $72,3 mil M | $73,6 mil M | $75,4 mil M | $81,3 mil M |
| Pasivo total | $68,6 mil M | $65,7 mil M | $62,5 mil M | $60,1 mil M | $60,5 mil M |
| Patrimonio neto | $3,9 mil M | $6,6 mil M | $11,1 mil M | $15,3 mil M | $20,9 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $15,6 mil M | $16,5 mil M | $16,2 mil M | $13,1 mil M | $9,8 mil M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$38,5 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de ago. de 2026 | Michael P HuertaDirector | Ventas | 3.100 | $94,12 | $0,3 M | Form 4 |
| 5 de ago. de 2026 | Steven M SearEVP - Global Sales & Distrib | Ventas | 40.460 | $93,55 | $3,8 M | Form 4 |
| 4 de ago. de 2026 | Alain BellemareEVP & Pres. - International | Ventas | 35.000 | $92,72 | $3,2 M | Form 4 |
| 4 de ago. de 2026 | Edward H BastianChief Executive Officer, Director | Ventas | 206.510 | $92,80 | $19,2 M | Form 4 |
| 4 de ago. de 2026 | Peter W CarterPresident | Ventas | 39.900 | $92,98 | $3,7 M | Form 4 |
| 3 de ago. de 2026 | David G DewaltDirector | Ventas | 31.756 | $90,85 | $2,9 M | Form 4 |
| 27 de may. de 2026 | Alain BellemareEVP & Pres. - International | Ventas | 25.000 | $81,44 | $2,0 M | Form 4 |
| 27 de may. de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Ventas | 5.000 | $80,90 | $0,4 M | Form 4 |
| 26 de may. de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Ventas | 5.000 | $79,00 | $0,4 M | Form 4 |
| 22 de may. de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Ventas | 9.710 | $76,00 | $0,7 M | Form 4 |
| 21 de may. de 2026 | Allison C AusbandEVP & Chief People Officer | Ventas | 5.000 | $73,50 | $0,4 M | Form 4 |
| 7 de may. de 2026 | Alain BellemareEVP & Pres. - International | Ventas | 20.621 | $72,75 | $1,5 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 |
| Ratio de devengos | −2,5% | −6,1% | −4,3% |
| Altman Z'' | −0,50 | −0,28 | 0,03 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines DAL | $50,6 mil M | 2,8% | 9,2% | 6,1% | 16,0% | 15,3x | 7 | |
| United Airlines UAL | $32,1 mil M | 3,5% | 8,0% | 4,3% | 15,3% | 9,0x | 6 | Comparar → |
| Carnival CCL | $35,7 mil M | 6,4% | 16,8% | 9,8% | 12,1% | 11,4x | 7 | Comparar → |
| FedEx FDX | $71,4 mil M | 7,7% | 5,8% | 5,4% | 9,4% | — | 7 | Comparar → |
Noticias sobre Delta Air Lines
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $39,6 mil M | $41,2 mil M | $44,4 mil M | $47,0 mil M | $17,1 mil M | $29,9 mil M | $50,6 mil M | $58,0 mil M | $61,6 mil M | $63,4 mil M |
| Beneficio operativo | $7,0 mil M | $6,0 mil M | $5,3 mil M | $6,6 mil M | −$12,5 mil M | $1,9 mil M | $3,7 mil M | $5,5 mil M | $6,0 mil M | $5,8 mil M |
| Gastos financieros | $388 M | $396 M | $376 M | $481 M | $761 M | $1,5 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $850 M |
| Beneficio antes de impuestos | $6,4 mil M | $5,5 mil M | $5,2 mil M | $6,2 mil M | −$15,6 mil M | $398 M | $1,9 mil M | $5,6 mil M | $4,7 mil M | $6,2 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | −$3,2 mil M | $118 M | $596 M | $999 M | $1,2 mil M | $1,2 mil M |
| Beneficio neto | $4,2 mil M | $3,2 mil M | $3,9 mil M | $4,8 mil M | −$12,4 mil M | $280 M | $1,3 mil M | $4,6 mil M | $3,5 mil M | $5,0 mil M |
| BPA diluido | $5,55 | $4,43 | $5,67 | $7,30 | −$19,49 | $0,44 | $2,06 | $7,17 | $5,33 | $7,66 |
| Acciones diluidas | 0,76 mil M | 0,72 mil M | 0,69 mil M | 0,65 mil M | 0,64 mil M | 0,64 mil M | 0,64 mil M | 0,64 mil M | 0,65 mil M | 0,65 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $7,2 mil M | $5,0 mil M | $7,0 mil M | $8,4 mil M | −$3,8 mil M | $3,3 mil M | $6,4 mil M | $6,5 mil M | $8,0 mil M | $8,3 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $3,4 mil M | $3,9 mil M | $5,2 mil M | $4,9 mil M | $1,9 mil M | $3,2 mil M | $6,4 mil M | $5,3 mil M | $5,1 mil M | $4,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,8 mil M | $1,1 mil M | $1,8 mil M | $3,5 mil M | −$5,7 mil M | $17,0 M | −$3,0 M | $1,1 mil M | $2,9 mil M | $3,8 mil M |
| Depreciación y amortización | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,6 mil M | $2,3 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,4 mil M |
| Remuneración en acciones | $154 M | $169 M | $159 M | $161 M | $119 M | $149 M | $150 M | $180 M | $236 M | $313 M |
| Adquisiciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $2,6 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $344 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos pagados | $509 M | $731 M | $909 M | $980 M | $260 M | $0,0 M | $0,0 M | $128 M | $321 M | $440 M |
| Dividendos y recompras | $3,1 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $3,0 mil M | $604 M | $0,0 M | $0,0 M | $128 M | $321 M | $440 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $3,2 mil M | $2,6 mil M | $1,8 mil M | $2,9 mil M | $14,1 mil M | $11,3 mil M | $6,5 mil M | $3,9 mil M | $3,1 mil M | $4,3 mil M |
| Deuda total | $7,0 mil M | $8,4 mil M | $9,4 mil M | $10,1 mil M | $28,0 mil M | $25,1 mil M | $21,4 mil M | $18,6 mil M | $15,3 mil M | $13,3 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $403 M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,8 mil M | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $847 M | $805 M |
| Activo corriente | $7,5 mil M | $7,8 mil M | $6,3 mil M | $8,2 mil M | $17,4 mil M | $15,9 mil M | $13,0 mil M | $10,3 mil M | $9,8 mil M | $11,0 mil M |
| Pasivo corriente | $15,2 mil M | $19,0 mil M | $18,6 mil M | $20,2 mil M | $15,9 mil M | $21,0 mil M | $25,9 mil M | $26,4 mil M | $26,7 mil M | $27,6 mil M |
| Existencias | $519 M | $916 M | $592 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Inmovilizado material, neto | $24,4 mil M | $26,6 mil M | $28,3 mil M | $31,3 mil M | $26,5 mil M | $28,7 mil M | $33,1 mil M | $35,5 mil M | $37,6 mil M | $39,7 mil M |
| Activo total | $51,9 mil M | $53,7 mil M | $60,3 mil M | $64,5 mil M | $72,0 mil M | $72,5 mil M | $72,3 mil M | $73,6 mil M | $75,4 mil M | $81,3 mil M |
| Pasivo total | $40,0 mil M | $41,1 mil M | $46,6 mil M | $49,2 mil M | $70,5 mil M | $68,6 mil M | $65,7 mil M | $62,5 mil M | $60,1 mil M | $60,5 mil M |
| Patrimonio neto | $11,3 mil M | $12,5 mil M | $13,7 mil M | $15,4 mil M | $1,5 mil M | $3,9 mil M | $6,6 mil M | $11,1 mil M | $15,3 mil M | $20,9 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen operativo | 17,7% | 14,5% | 11,9% | 14,1% | −72,9% | 6,3% | 7,2% | 9,5% | 9,7% | 9,2% |
| Margen EBITDA | 22,4% | 19,9% | 17,1% | 19,6% | −59,4% | 13,0% | 11,4% | 13,5% | 13,8% | 13,0% |
| Margen neto | 10,6% | 7,8% | 8,9% | 10,1% | −72,5% | 0,9% | 2,6% | 7,9% | 5,6% | 7,9% |
| Margen FCL | 9,7% | 2,7% | 4,2% | 7,4% | −33,3% | 0,1% | −0,0% | 2,0% | 4,7% | 6,1% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | 20,8% | 20,1% | 22,5% | −49,0% | 7,4% | 11,9% | 18,0% | 16,0% | 16,0% |
| Rentabilidad del capital empleado | 19,4% | 16,7% | 13,8% | 15,4% | −24,8% | 3,5% | 7,5% | 11,8% | 12,5% | 11,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 37,9% | 26,9% | 30,0% | 32,8% | −146,6% | — | 25,2% | 52,1% | 26,2% | 27,7% |
| Rentabilidad sobre activos | 8,0% | 6,1% | 6,9% | 7,6% | −18,1% | 0,4% | 1,8% | 6,3% | 4,6% | 6,4% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | −2,6% | 4,1% | 7,7% | 5,8% | −63,6% | 74,9% | 69,2% | 14,8% | 6,2% | 2,8% |
| Crecimiento del beneficio neto | −7,3% | −23,6% | 22,8% | 21,1% | −359,8% | — | 370,7% | 249,7% | −25,0% | 44,8% |
| Crecimiento del BPA | −1,4% | −20,2% | 28,0% | 28,8% | −367,0% | — | 368,2% | 248,1% | −25,7% | 43,7% |
| Crecimiento del FCL | −23,2% | −70,4% | 63,1% | 89,0% | −263,1% | — | −117,7% | — | 152,9% | 33,2% |
| Variación del número de acciones | −6,1% | −4,2% | −4,0% | −5,9% | −2,6% | 0,8% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,9% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 0,7x | 1,1x | 0,9x | — | 4,0x | 2,9x | 2,1x | 1,5x | 1,2x |
| Deuda / patrimonio | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | — | 6,9x | 3,5x | 1,8x | 1,1x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 18,0x | 15,1x | 14,0x | 13,8x | −16,4x | 1,2x | 2,9x | 4,7x | 6,0x | 6,9x |
| Ratio de liquidez | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 1,1x | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Prueba ácida | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 1,1x | 0,8x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 8,6% | 9,4% | 11,6% | 10,5% | 11,1% | 10,9% | 12,6% | 9,2% | 8,3% | 7,1% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
| Remuneración / FCL | 81,3% | 212,7% | 134,6% | 86,2% | — | 0,0% | — | 11,2% | 11,1% | 11,5% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Z'' de Altman | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | −1,0 | −0,2 | −0,7 | −0,5 | −0,3 | 0,0 |
| Ratio de devengos | −5,8% | −3,5% | −5,4% | −5,9% | −12,6% | −4,1% | −7,0% | −2,5% | −6,1% | −4,3% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000027904). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.