Darden Restaurants
DRI NYSE Restaurants Finanzas EF2017–EF2026
Darden Restaurants' revenue rose 9.4% to $13.2 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 12.0%, up from 11.3% a year earlier. Free cash flow was $1.1 billion, up 5.3%. It paid out $1.4 billion in dividends and buybacks, 122% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$13,2 mil M
9,4%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
12,0%
0,7 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$1,2 mil M
15,0%
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$1,1 mil M
5,3%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
24,8%
2,2 p. p.
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$24,3 mil M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
20,8x
Sobre un BPA de $10,23 (12 meses)
A qué se dedica Darden Restaurants
Darden Restaurants owns and runs full-service restaurants in the United States. On May 31, 2026, it operated 2,202 restaurants, including 949 Olive Garden and 618 LongHorn Steakhouse restaurants. Its other brands include Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52 and Eddie V's. Another 167 restaurants are run by independent operators under franchise and development agreements, in the U.S. and in other countries.
Sales come mainly from food and drink. The company reports four segments: Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining (Ruth's Chris, The Capital Grille and Eddie V's), and Other Business, which covers its remaining brands plus royalties and fees from franchised and managed restaurants. It says it does not rely on any major customers. At Olive Garden the average check was about $25.00 per person in fiscal 2026. At Yard House, alcoholic drinks made up 28.9 percent of sales.
Darden bought Chuy's in October 2024 and Ruth's Chris in June 2023. In July 2025 it sold eight Olive Garden restaurants in Canada to Recipe Unlimited, which now runs them under a franchise agreement. It decided to close about half of its Bahama Breeze restaurants in 2026 and to convert the rest to other Darden brands over 12 to 18 months. Darden became a separate public company in 1995, when General Mills distributed its stock to General Mills shareholders.
- Denominación legal
- DARDEN RESTAURANTS, INC.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de mayo de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 24 de jul. de 2026
- N.º de registro · CIK
- 0000940944-26-000025
0000940944
Ingresos y márgenes
Darden Restaurants tuvo $13,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 9,4% más que el año anterior.
EF17
Ingresos $7,2 mil M
EF18
Ingresos $8,1 mil M
EF19
Ingresos $8,5 mil M
EF20
Ingresos $7,8 mil M
EF21
Ingresos $7,2 mil M
EF22
Ingresos $9,6 mil M
EF23
Ingresos $10,5 mil M
EF24
Ingresos $11,4 mil M
EF25
Ingresos $12,1 mil M
EF26
Ingresos $13,2 mil M
T2 '24
Ingresos $2,7 mil M
T3 '24
Ingresos $3,0 mil M
T4 '24
Ingresos $3,0 mil M
T1 '25
Ingresos $2,8 mil M
T2 '25
Ingresos $2,9 mil M
T3 '25
Ingresos $3,2 mil M
T4 '25
Ingresos $3,3 mil M
T1 '26
Ingresos $3,0 mil M
T2 '26
Ingresos $3,1 mil M
T3 '26
Ingresos $3,3 mil M
T4 '26
Ingresos $3,7 mil M
T1 '27
Ingresos $3,2 mil M
EF17
Bruto 18,5%
Operativo 9,5%
Neto 6,7%
FCL 8,7%
EF18
Bruto 18,5%
Operativo 9,5%
Neto 7,4%
FCL 7,7%
EF19
Bruto 18,7%
Operativo 9,8%
Neto 8,4%
FCL 9,6%
EF20
Bruto 15,0%
Operativo 0,6%
Neto −0,7%
FCL 3,3%
EF21
Bruto 19,5%
Operativo 9,0%
Neto 8,8%
FCL 13,0%
EF22
Bruto 19,8%
Operativo 12,1%
Neto 9,9%
FCL 9,2%
EF23
Bruto 19,0%
Operativo 11,5%
Neto 9,4%
FCL 9,4%
EF24
Bruto 20,1%
Operativo 11,5%
Neto 9,0%
FCL 9,0%
EF25
Bruto 20,5%
Operativo 11,3%
Neto 8,7%
FCL 8,8%
EF26
Bruto 20,3%
Operativo 12,0%
Neto 9,1%
FCL 8,5%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T2 '24
Bruto 18,8%
Operativo 10,2%
Neto 7,8%
FCL 6,6%
T3 '24
Bruto 20,6%
Operativo 13,0%
Neto 10,5%
FCL 14,7%
T4 '24
Bruto 21,8%
Operativo 13,4%
Neto 10,4%
FCL 9,7%
T1 '25
Bruto 19,0%
Operativo 9,8%
Neto 7,5%
FCL 4,6%
T2 '25
Bruto 19,7%
Operativo 10,1%
Neto 7,4%
FCL 7,6%
T3 '25
Bruto 21,3%
Operativo 13,2%
Neto 10,2%
FCL 13,6%
T4 '25
Bruto 21,6%
Operativo 11,7%
Neto 9,3%
FCL 8,7%
T1 '26
Bruto 18,9%
Operativo 11,1%
Neto 8,5%
FCL 5,5%
T2 '26
Bruto 18,7%
Operativo 10,3%
Neto 7,7%
FCL 3,9%
T3 '26
Bruto 21,0%
Operativo 12,2%
Neto 9,2%
FCL 13,5%
T4 '26
Bruto 22,1%
Operativo 13,9%
Neto 10,9%
FCL 10,2%
T1 '27
Bruto 18,8%
Operativo 10,0%
Neto 7,3%
FCL 3,2%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2017 al 2026, el BPA diluido creció un 11,8% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF17
Beneficio neto $479 M
EF18
Beneficio neto $596 M
EF19
Beneficio neto $713 M
EF20
Beneficio neto −$52,4 M
EF21
Beneficio neto $629 M
EF22
Beneficio neto $953 M
EF23
Beneficio neto $982 M
EF24
Beneficio neto $1,0 mil M
EF25
Beneficio neto $1,0 mil M
EF26
Beneficio neto $1,2 mil M
T2 '24
Beneficio neto $212 M
T3 '24
Beneficio neto $313 M
T4 '24
Beneficio neto $308 M
T1 '25
Beneficio neto $207 M
T2 '25
Beneficio neto $215 M
T3 '25
Beneficio neto $323 M
T4 '25
Beneficio neto $304 M
T1 '26
Beneficio neto $258 M
T2 '26
Beneficio neto $237 M
T3 '26
Beneficio neto $307 M
T4 '26
Beneficio neto $405 M
T1 '27
Beneficio neto $233 M
EF17
BPA diluido $3,80
EF18
BPA diluido $4,73
EF19
BPA diluido $5,69
EF20
BPA diluido −$0,43
EF21
BPA diluido $4,77
EF22
BPA diluido $7,39
EF23
BPA diluido $7,99
EF24
BPA diluido $8,51
EF25
BPA diluido $8,86
EF26
BPA diluido $10,38
T2 '24
BPA diluido $1,76
T3 '24
BPA diluido $2,60
T4 '24
BPA diluido $2,56
T1 '25
BPA diluido $1,74
T2 '25
BPA diluido $1,82
T3 '25
BPA diluido $2,74
T4 '25
BPA diluido $2,57
T1 '26
BPA diluido $2,19
T2 '26
BPA diluido $2,03
T3 '26
BPA diluido $2,65
T4 '26
BPA diluido $3,51
T1 '27
BPA diluido $2,04
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF17
Rentabilidad del capital 20,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 23,6%
Rentabilidad sobre activos 9,7%
EF18
Rentabilidad del capital 26,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio 27,7%
Rentabilidad sobre activos 11,1%
EF19
Rentabilidad del capital 26,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio 31,1%
Rentabilidad sobre activos 12,6%
EF20
Rentabilidad del capital 1,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio −2,2%
Rentabilidad sobre activos −0,7%
EF21
Rentabilidad del capital 20,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 24,5%
Rentabilidad sobre activos 6,1%
EF22
Rentabilidad del capital 29,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 38,0%
Rentabilidad sobre activos 9,2%
EF23
Rentabilidad del capital 27,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio 44,6%
Rentabilidad sobre activos 9,6%
EF24
Rentabilidad del capital 26,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio 46,3%
Rentabilidad sobre activos 9,5%
EF25
Rentabilidad del capital 22,6%
Rentabilidad sobre el patrimonio 46,1%
Rentabilidad sobre activos 8,8%
EF26
Rentabilidad del capital 24,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 53,4%
Rentabilidad sobre activos 9,5%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $1,1 mil M en el ejercicio 2026, el 8,5% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF17
Flujo de caja libre $623 M
EF18
Flujo de caja libre $624 M
EF19
Flujo de caja libre $816 M
EF20
Flujo de caja libre $258 M
EF21
Flujo de caja libre $939 M
EF22
Flujo de caja libre $888 M
EF23
Flujo de caja libre $988 M
EF24
Flujo de caja libre $1,0 mil M
EF25
Flujo de caja libre $1,1 mil M
EF26
Flujo de caja libre $1,1 mil M
T2 '24
Flujo de caja libre $179 M
T3 '24
Flujo de caja libre $437 M
T4 '24
Flujo de caja libre $286 M
T1 '25
Flujo de caja libre $128 M
T2 '25
Flujo de caja libre $219 M
T3 '25
Flujo de caja libre $430 M
T4 '25
Flujo de caja libre $285 M
T1 '26
Flujo de caja libre $168 M
T2 '26
Flujo de caja libre $120 M
T3 '26
Flujo de caja libre $452 M
T4 '26
Flujo de caja libre $379 M
T1 '27
Flujo de caja libre $104 M
EF17
Flujo de caja operativo $916 M
Inversión en capital $293 M
EF18
Flujo de caja operativo $1,0 mil M
Inversión en capital $396 M
EF19
Flujo de caja operativo $1,3 mil M
Inversión en capital $452 M
EF20
Flujo de caja operativo $717 M
Inversión en capital $460 M
EF21
Flujo de caja operativo $1,2 mil M
Inversión en capital $255 M
EF22
Flujo de caja operativo $1,3 mil M
Inversión en capital $377 M
EF23
Flujo de caja operativo $1,6 mil M
Inversión en capital $565 M
EF24
Flujo de caja operativo $1,6 mil M
Inversión en capital $601 M
EF25
Flujo de caja operativo $1,7 mil M
Inversión en capital $645 M
EF26
Flujo de caja operativo $1,9 mil M
Inversión en capital $734 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T2 '24
Flujo de caja operativo $341 M
Inversión en capital $162 M
T3 '24
Flujo de caja operativo $586 M
Inversión en capital $148 M
T4 '24
Flujo de caja operativo $426 M
Inversión en capital $140 M
T1 '25
Flujo de caja operativo $273 M
Inversión en capital $145 M
T2 '25
Flujo de caja operativo $389 M
Inversión en capital $169 M
T3 '25
Flujo de caja operativo $588 M
Inversión en capital $158 M
T4 '25
Flujo de caja operativo $457 M
Inversión en capital $172 M
T1 '26
Flujo de caja operativo $343 M
Inversión en capital $174 M
T2 '26
Flujo de caja operativo $321 M
Inversión en capital $201 M
T3 '26
Flujo de caja operativo $618 M
Inversión en capital $166 M
T4 '26
Flujo de caja operativo $572 M
Inversión en capital $193 M
T1 '27
Flujo de caja operativo $279 M
Inversión en capital $175 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Darden Restaurants devolvió $1,4 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2026, el 122% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,8%.
EF17
Dividendos $279 M
Recompras $230 M
EF18
Dividendos $314 M
Recompras $235 M
EF19
Dividendos $371 M
Recompras $208 M
EF20
Dividendos $322 M
Recompras $330 M
EF21
Dividendos $203 M
Recompras $45,4 M
EF22
Dividendos $563 M
Recompras $1,1 mil M
EF23
Dividendos $590 M
Recompras $459 M
EF24
Dividendos $628 M
Recompras $454 M
EF25
Dividendos $659 M
Recompras $418 M
EF26
Dividendos $693 M
Recompras $672 M
Dividendos
Recompras
T2 '24
Dividendos $157 M
Recompras $181 M
T3 '24
Dividendos $156 M
Recompras $32,7 M
T4 '24
Dividendos $156 M
Recompras $97,3 M
T1 '25
Dividendos $166 M
Recompras $172 M
T2 '25
Dividendos $165 M
Recompras $142 M
T3 '25
Dividendos $164 M
Recompras $53,0 M
T4 '25
Dividendos $164 M
Recompras $51,0 M
T1 '26
Dividendos $175 M
Recompras $183 M
T2 '26
Dividendos $174 M
Recompras $224 M
T3 '26
Dividendos $173 M
Recompras $127 M
T4 '26
Dividendos $172 M
Recompras $137 M
T1 '27
Dividendos $184 M
Recompras $221 M
Dividendos
Recompras
EF17
Acciones diluidas 0,13 mil M
EF18
Acciones diluidas 0,13 mil M
EF19
Acciones diluidas 0,13 mil M
EF20
Acciones diluidas 0,12 mil M
EF21
Acciones diluidas 0,13 mil M
EF22
Acciones diluidas 0,13 mil M
EF23
Acciones diluidas 0,12 mil M
EF24
Acciones diluidas 0,12 mil M
EF25
Acciones diluidas 0,12 mil M
EF26
Acciones diluidas 0,12 mil M
Valora Darden Restaurants tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$3,2 mil M y divide entre 116,3 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 20,8x · comparables 19,5x · sector 17,7x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Darden Restaurants.
EF17
Caja $233 M
Deuda $937 M
EF18
Caja $147 M
Deuda $927 M
EF19
Caja $457 M
Deuda $928 M
EF20
Caja $763 M
Deuda $1,6 mil M
EF21
Caja $1,2 mil M
Deuda $1,5 mil M
EF22
Caja $421 M
Deuda $1,9 mil M
EF23
Caja $368 M
Deuda $2,1 mil M
EF24
Caja $195 M
Deuda $2,8 mil M
EF25
Caja $240 M
Deuda $3,7 mil M
EF26
Caja $220 M
Deuda $3,4 mil M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $421 M | $368 M | $195 M | $240 M | $220 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,9 mil M | $2,1 mil M | $2,8 mil M | $3,7 mil M | $3,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | 1,1x | 1,5x | 1,9x | 1,5x |
| Deuda / patrimonio | 0,9x | 0,9x | 1,3x | 1,6x | 1,5x |
| Cobertura de intereses | 28,4x | 23,9x | 14,1x | 11,8x | 12,5x |
| Ratio de liquidez | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x |
| Prueba ácida | 0,5x | 0,4x | 0,2x | 0,3x | 0,2x |
| Activo total | $10,1 mil M | $10,2 mil M | $11,3 mil M | $12,6 mil M | $12,9 mil M |
| Pasivo total | $7,9 mil M | $8,0 mil M | $9,1 mil M | $10,3 mil M | $10,7 mil M |
| Patrimonio neto | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $2,6 mil M | $3,5 mil M | $3,2 mil M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$18,3 M
10 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de oct. de 2026 | Melvin John MartinGroup President | Ventas | 2.209 | $202,61 | $0,4 M | Form 4 |
| 5 de ago. de 2026 | John W. WilkersonPresident, Olive Garden | Ventas | 8.864 | $208,33 | $1,8 M | Form 4 |
| 31 de jul. de 2026 | Laura B WilliamsonPresident, LongHorn Steakhouse | Ventas | 1.553 | $204,48 | $0,3 M | Form 4 |
| 29 de jul. de 2026 | Rajesh VennamSVP, CFO | Ventas | 8.478 | $210,00 | $1,8 M | Form 4 |
| 29 de jul. de 2026 | Sarah H. KingSVP, Chief People Officer | Ventas | 4.373 | $210,42 | $0,9 M | Form 4 |
| 29 de jul. de 2026 | Susan M. ConnellySVP, Chief Comm & PA Officer | Ventas | 2.226 | $208,17 | $0,5 M | Form 4 |
| 28 de jul. de 2026 | Ricardo CardenasPresident and CEO, Director | Ventas | 39.134 | $209,07 | $8,2 M | Form 4 |
| 7 de jul. de 2026 | Susan M. ConnellySVP, Chief Comm & PA Officer | Ventas | 9.930 | $206,21 | $2,0 M | Form 4 |
| 17 de abr. de 2026 | Douglas J. MilanesSVP, Chief Supply Chain Ofcr | Ventas | 3.620 | $202,17 | $0,7 M | Form 4 |
| 7 de abr. de 2026 | Lindsay L. KorenSVP General Counsel | Ventas | 300 | $194,32 | $0,1 M | Form 4 |
| 6 de abr. de 2026 | Melvin John MartinGroup President | Ventas | 5.091 | $196,04 | $1,0 M | Form 4 |
| 23 de mar. de 2026 | William S SimonDirector | Ventas | 2.333 | $200,64 | $0,5 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✕ | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 7 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de devengos | −5,5% | −5,5% | −5,1% |
| Altman Z'' | 0,24 | 0,28 | −0,03 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darden Restaurants DRI | $24,3 mil M | 9,4% | 12,0% | 8,5% | 24,8% | 20,8x | 6 | |
| Chipotle Mexican Grill CMG | $35,2 mil M | 5,4% | 16,2% | 12,1% | 73,7% | 25,2x | 4 | Comparar → |
| Yum China YUMC | $15,5 mil M | 4,4% | 10,9% | 7,1% | — | 16,3x | — | Comparar → |
| Restaurant Brands International QSR | $34,7 mil M | 12,2% | 23,3% | 15,4% | 9,0% | 20,3x | 6 | Comparar → |
| Yum! Brands YUM | $41,5 mil M | 8,8% | 31,3% | 20,0% | 54,8% | 18,8x | 6 | Comparar → |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $7,2 mil M | $8,1 mil M | $8,5 mil M | $7,8 mil M | $7,2 mil M | $9,6 mil M | $10,5 mil M | $11,4 mil M | $12,1 mil M | $13,2 mil M |
| Beneficio bruto | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,7 mil M |
| Beneficio operativo | $678 M | $767 M | $833 M | $47,9 M | $649 M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M |
| Gastos financieros | $34,4 M | $152 M | $44,3 M | $49,3 M | $47,5 M | $40,9 M | $50,2 M | $93,5 M | $116 M | $127 M |
| Beneficio antes de impuestos | $637 M | $606 M | $782 M | −$161 M | $577 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | $155 M | $1,9 M | $63,7 M | −$112 M | −$55,9 M | $139 M | $137 M | $145 M | $136 M | $175 M |
| Beneficio neto | $479 M | $596 M | $713 M | −$52,4 M | $629 M | $953 M | $982 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,2 mil M |
| BPA diluido | $3,80 | $4,73 | $5,69 | −$0,43 | $4,77 | $7,39 | $7,99 | $8,51 | $8,86 | $10,38 |
| Acciones diluidas | 0,13 mil M | 0,13 mil M | 0,13 mil M | 0,12 mil M | 0,13 mil M | 0,13 mil M | 0,12 mil M | 0,12 mil M | 0,12 mil M | 0,12 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $916 M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $717 M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $293 M | $396 M | $452 M | $460 M | $255 M | $377 M | $565 M | $601 M | $645 M | $734 M |
| Flujo de caja libre | $623 M | $624 M | $816 M | $258 M | $939 M | $888 M | $988 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Depreciación y amortización | $273 M | $313 M | $337 M | $356 M | $351 M | $368 M | $388 M | $460 M | $516 M | $561 M |
| Remuneración en acciones | $40,7 M | $42,8 M | $59,8 M | $53,0 M | $72,4 M | $60,5 M | $67,5 M | $68,5 M | $79,1 M | $79,1 M |
| Adquisiciones | $764 M | $40,4 M | $0,0 M | $55,8 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $701 M | $614 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $230 M | $235 M | $208 M | $330 M | $45,4 M | $1,1 mil M | $459 M | $454 M | $418 M | $672 M |
| Dividendos pagados | $279 M | $314 M | $371 M | $322 M | $203 M | $563 M | $590 M | $628 M | $659 M | $693 M |
| Dividendos y recompras | $509 M | $548 M | $578 M | $653 M | $248 M | $1,6 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,4 mil M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $233 M | $147 M | $457 M | $763 M | $1,2 mil M | $421 M | $368 M | $195 M | $240 M | $220 M |
| Deuda total | $937 M | $927 M | $928 M | $1,2 mil M | $930 M | $901 M | $885 M | $1,5 mil M | $2,1 mil M | $1,6 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $374 M | $563 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M |
| Activo corriente | $588 M | $554 M | $893 M | $1,1 mil M | $1,9 mil M | $1,2 mil M | $998 M | $823 M | $938 M | $943 M |
| Pasivo corriente | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $3,0 mil M |
| Existencias | $179 M | $205 M | $207 M | $207 M | $191 M | $271 M | $288 M | $291 M | $312 M | $326 M |
| Inmovilizado material, neto | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M | $2,9 mil M | $3,4 mil M | $3,7 mil M | $4,2 mil M | $4,7 mil M | $5,0 mil M |
| Activo total | $5,3 mil M | $5,5 mil M | $5,9 mil M | $9,9 mil M | $10,7 mil M | $10,1 mil M | $10,2 mil M | $11,3 mil M | $12,6 mil M | $12,9 mil M |
| Pasivo total | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,5 mil M | $7,6 mil M | $7,8 mil M | $7,9 mil M | $8,0 mil M | $9,1 mil M | $10,3 mil M | $10,7 mil M |
| Patrimonio neto | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M | $2,3 mil M | $2,8 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,2 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 18,5% | 18,5% | 18,7% | 15,0% | 19,5% | 19,8% | 19,0% | 20,1% | 20,5% | 20,3% |
| Margen operativo | 9,5% | 9,5% | 9,8% | 0,6% | 9,0% | 12,1% | 11,5% | 11,5% | 11,3% | 12,0% |
| Margen EBITDA | 13,3% | 13,4% | 13,7% | 5,2% | 13,9% | 15,9% | 15,2% | 15,6% | 15,6% | 16,2% |
| Margen neto | 6,7% | 7,4% | 8,4% | −0,7% | 8,8% | 9,9% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 9,1% |
| Margen FCL | 8,7% | 7,7% | 9,6% | 3,3% | 13,0% | 9,2% | 9,4% | 9,0% | 8,8% | 8,5% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 20,8% | 26,5% | 26,2% | 1,3% | 20,8% | 29,8% | 27,7% | 26,2% | 22,6% | 24,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | 18,3% | 19,0% | 19,6% | 0,8% | 7,7% | 13,6% | 14,5% | 15,1% | 14,0% | 15,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 23,6% | 27,7% | 31,1% | −2,2% | 24,5% | 38,0% | 44,6% | 46,3% | 46,1% | 53,4% |
| Rentabilidad sobre activos | 9,7% | 11,1% | 12,6% | −0,7% | 6,1% | 9,2% | 9,6% | 9,5% | 8,8% | 9,5% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | 3,4% | 12,7% | 5,3% | −8,3% | −7,8% | 33,8% | 8,9% | 8,6% | 6,0% | 9,4% |
| Crecimiento del beneficio neto | 27,8% | 24,4% | 19,7% | −107,4% | — | 51,4% | 3,1% | 4,7% | 2,1% | 15,0% |
| Crecimiento del BPA | 31,0% | 24,5% | 20,3% | −107,6% | — | 54,9% | 8,1% | 6,5% | 4,1% | 17,2% |
| Crecimiento del FCL | 5,3% | 0,1% | 30,8% | −68,4% | 264,5% | −5,4% | 11,3% | 3,3% | 4,1% | 5,3% |
| Variación del número de acciones | −2,6% | 0,0% | −0,5% | −2,2% | 7,4% | −2,1% | −4,7% | −1,7% | −2,0% | −1,8% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 0,7x | 0,7x | 0,4x | 2,0x | 0,3x | 1,0x | 1,1x | 1,5x | 1,9x | 1,5x |
| Deuda / patrimonio | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,7x | 0,5x | 0,9x | 0,9x | 1,3x | 1,6x | 1,5x |
| Cobertura de intereses | 19,7x | 5,0x | 18,8x | 1,0x | 13,7x | 28,4x | 23,9x | 14,1x | 11,8x | 12,5x |
| Ratio de liquidez | 0,5x | 0,4x | 0,6x | 0,6x | 1,0x | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x |
| Prueba ácida | 0,3x | 0,3x | 0,5x | 0,5x | 0,9x | 0,5x | 0,4x | 0,2x | 0,3x | 0,2x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 4,1% | 4,9% | 5,3% | 5,9% | 3,5% | 3,9% | 5,4% | 5,3% | 5,3% | 5,6% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% |
| Remuneración / FCL | 81,7% | 87,9% | 70,9% | 253,4% | 26,4% | 184,1% | 106,1% | 106,1% | 101,4% | 122,0% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 1,0 | 1,0 | 1,5 | −0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | −0,0 |
| Ratio de devengos | −8,9% | −7,9% | −9,8% | −9,7% | −5,5% | −3,0% | −5,6% | −5,5% | −5,5% | −5,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000940944). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.