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Las cifras proceden de los informes de la SEC, que están en inglés. Los nombres de empresas e industrias se mantienen como figuran en ellos.

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Los datos están en dólares estadounidenses, convertidos al tipo de referencia del BCE del 23 de oct. de 2026.

Element Solutions

ESI NYSE Specialty Chemicals Finanzas EF2016–EF2025

Element Solutions' revenue rose 3.8% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $228 million, down 22.5%. It paid out $103 million in dividends and buybacks, 45% of free cash flow.

Último cierre · 23 de oct. de 2026

$33,21

0,3%
Valorar Comparar
Ingresos Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$2,6 mil M
3,8% vs. año anterior
Margen operativo Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
13,4%
0,6 p. p.
Beneficio neto Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$191 M
21,9%
Flujo de caja libre Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$228 M
22,5%
Rentabilidad del capital Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
6,5%
0,9 p. p.
Capitalización Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$8,1 mil M
cierre del 23 oct.
PER Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
39,1x
Sobre un BPA de $0,85 (12 meses)

A qué se dedica Element Solutions

Aún no hay descripción del negocio.

Denominación legal
Element Solutions Inc
Cierre del ejercicio fiscal
31 de diciembre de 2025
Último informe anual
—
N.º de registro · CIK
0001590714-26-000018
0001590714

Ingresos y márgenes

Element Solutions tuvo $2,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,8% más que el año anterior.

Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Bruto Operativo Neto FCL
Márgenes, % de los ingresos
Bruto Operativo Neto FCL

Beneficio neto y beneficio por acción

Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.

Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido

Rentabilidad del capital

Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.

Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
Rentabilidad del capital Rentabilidad sobre el patrimonio Rentabilidad sobre activos

Flujo de caja

El flujo de caja libre fue de $228 M en el ejercicio 2025, el 8,9% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.

Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo Inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo Inversión en capital

Dividendos, recompras y número de acciones

Element Solutions devolvió $103 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 45% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,1%.

Dividendos y recompras
Dividendos Recompras
Dividendos y recompras
Dividendos Recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)

Valora Element Solutions tú mismo

Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.

Flujo de caja descontado

Valor por acción

—

Suma una caja neta de −$1,0 mil M y divide entre 242,4 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.

Múltiplo de beneficios

Valor por acción

—

Múltiplos de referencia: hoy 39,1x · comparables 20,5x · sector 20,1x.

Balance

Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Element Solutions.

Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Caja Deuda
Cierre del ejercicioEF21EF22EF23EF24EF25
Caja e inversiones a corto plazo $330 M$266 M$289 M$359 M$627 M
Deuda incl. arrendamientos financieros $1,9 mil M$1,9 mil M$2,0 mil M$1,8 mil M$1,6 mil M
Deuda neta / EBITDA 3,5x3,4x4,9x3,0x2,1x
Deuda / patrimonio 0,8x0,8x0,8x0,8x0,6x
Ratio de liquidez 2,9x3,5x3,2x3,3x3,7x
Prueba ácida 2,3x2,6x2,4x2,7x3,0x
Activo total $5,1 mil M$4,9 mil M$5,0 mil M$4,9 mil M$5,1 mil M
Pasivo total $2,6 mil M$2,6 mil M$2,6 mil M$2,5 mil M$2,4 mil M
Patrimonio neto $2,5 mil M$2,3 mil M$2,3 mil M$2,4 mil M$2,7 mil M
Deuda neta (− = caja neta) $1,6 mil M$1,6 mil M$1,7 mil M$1,5 mil M$1,0 mil M

Operaciones de directivos

Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.

Compras, 12 meses

$0,0 M

0 directivos

Ventas, 12 meses

$25,7 M

5 directivos

De las ventas, bajo planes

0%

$0,0 M

FechaDirectivoOperaciónAccionesPrecioImporteInforme
24 de feb. de 2026 Benjamin GliklichCEO, Director Ventas 170.000 $37,30 $6,3 M Form 4
23 de feb. de 2026 Carey J. DormanPdt Enterprise Ops and CFO Ventas 97.500 $34,87 $3,4 M Form 4
20 de feb. de 2026 Oneal E StanleyDirector Ventas 200.641 $35,52 $7,1 M Form 4
12 de dic. de 2025 Matthew LiebowitzPresident, Specialties Ventas 37.000 $26,60 $1,0 M Form 4
5 de nov. de 2025 Ian G H AshkenDirector Ventas 292.000 $27,00 $7,9 M Form 4

F-score de Piotroski

Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.

PruebaEF23EF24EF25
El beneficio neto es positivo ✓ ✓ ✓
El flujo de caja operativo es positivo ✓ ✓ ✓
Subió la rentabilidad sobre activos ✕ ✓ ✕
El flujo de caja operativo supera el beneficio neto ✓ ✓ ✓
La deuda bajó en relación con los activos ✕ ✓ ✓
Subió el ratio de liquidez ✕ ✓ ✓
No aumentó el número de acciones ✓ ✕ ✓
Subió el margen bruto ✓ ✓ ✕
Los ingresos subieron en relación con los activos ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 98 / 97 / 9
Ratio de devengos −4,4%−2,4%−2,0%
Altman Z'' 1,492,012,53

Empresas similares

Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.

EmpresaCapitalizaciónCrecimientoMargen op.Margen FCLROICPERF-score
Element Solutions ESI $8,1 mil M 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7
NewMarket NEU $8,0 mil M −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Comparar →
Stepan SCL $1,5 mil M 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6 Comparar →
Minerals Technologies MTX $2,0 mil M −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Comparar →
Avient AVNT $3,8 mil M 0,6% 6,2% 6,0% 4,0% 22,2x 6 Comparar →

10 años de cifras

Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.

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Ejercicio fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Cuenta de resultados
Ingresos $1,8 mil M $1,9 mil M $2,0 mil M $1,8 mil M $1,9 mil M $2,4 mil M $2,5 mil M $2,3 mil M $2,5 mil M $2,6 mil M
Beneficio bruto $777 M $814 M $838 M $788 M $786 M $961 M $953 M $919 M $1,0 mil M $1,1 mil M
Investigación y desarrollo $45,0 M $46,4 M $44,3 M $42,2 M $48,6 M $49,7 M $48,8 M $68,1 M $63,0 M $67,6 M
Beneficio operativo $89,4 M $200 M $249 M $249 M $233 M $300 M $325 M $174 M $344 M $342 M
Gastos financieros $360 M $323 M — — — — — — — —
Beneficio antes de impuestos −$232 M −$260 M −$53,2 M $141 M $81,1 M $252 M $272 M $129 M $288 M $266 M
Impuesto sobre beneficios −$41,3 M −$68,6 M $23,8 M $61,3 M $4,3 M $48,3 M $85,8 M $13,0 M $44,8 M $74,6 M
Beneficio neto −$73,7 M −$296 M −$324 M $92,9 M $75,7 M $204 M $187 M $118 M $244 M $191 M
BPA diluido −$0,65 −$1,04 −$1,13 $0,35 $0,30 $0,82 $0,76 $0,49 $1,01 $0,79
Acciones diluidas 0,27 mil M 0,29 mil M 0,29 mil M 0,26 mil M 0,25 mil M 0,25 mil M 0,25 mil M 0,24 mil M 0,24 mil M 0,24 mil M
Flujo de caja
Flujo de caja operativo $185 M $182 M −$0,8 M $171 M $276 M $326 M $296 M $334 M $362 M $290 M
Inversión en capital (capex) $32,6 M $30,8 M $28,4 M $29,7 M $28,8 M $46,3 M $47,8 M $52,7 M $68,4 M $62,2 M
Flujo de caja libre $152 M $151 M −$29,2 M $141 M $247 M $280 M $248 M $281 M $294 M $228 M
Depreciación y amortización $156 M $156 M $157 M $155 M $161 M $164 M $161 M $167 M $158 M $151 M
Remuneración en acciones $7,3 M $11,8 M $15,4 M $11,8 M $6,0 M $40,1 M $17,7 M $9,4 M $14,8 M $59,1 M
Adquisiciones $1,2 M $0,0 M $28,2 M $63,9 M $9,0 M $537 M $22,6 M $215 M $3,9 M $0,0 M
Recompras de acciones $0,0 M $0,0 M $0,0 M $507 M $55,7 M $19,6 M $151 M $0,0 M $0,0 M $25,0 M
Dividendos pagados $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $12,4 M $61,9 M $78,4 M $77,4 M $78,2 M $77,8 M
Dividendos y recompras $0,0 M $0,0 M $0,0 M $507 M $68,1 M $81,5 M $229 M $77,4 M $78,2 M $103 M
Balance
Caja e inversiones a corto plazo $423 M $258 M $234 M $190 M $292 M $330 M $266 M $289 M $359 M $627 M
Deuda total $5,2 mil M $5,5 mil M $5,4 mil M $1,5 mil M $1,5 mil M $1,9 mil M $1,9 mil M $2,0 mil M $1,8 mil M $1,6 mil M
Pasivos por arrendamiento financiero $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Activo corriente $2,1 mil M $2,3 mil M $2,5 mil M $833 M $990 M $1,2 mil M $1,2 mil M $1,2 mil M $1,3 mil M $1,6 mil M
Pasivo corriente $1,1 mil M $1,1 mil M $1,1 mil M $294 M $314 M $415 M $344 M $369 M $380 M $430 M
Existencias $416 M $186 M $188 M $200 M $203 M $274 M $291 M $299 M $246 M $295 M
Inmovilizado material, neto $461 M $287 M $267 M $265 M $240 M $278 M $277 M $297 M $277 M $320 M
Activo total $10,1 mil M $10,3 mil M $9,4 mil M $4,3 mil M $4,5 mil M $5,1 mil M $4,9 mil M $5,0 mil M $4,9 mil M $5,1 mil M
Pasivo total $7,2 mil M $7,4 mil M $7,2 mil M $2,1 mil M $2,2 mil M $2,6 mil M $2,6 mil M $2,6 mil M $2,5 mil M $2,4 mil M
Patrimonio neto $2,7 mil M $2,7 mil M $2,1 mil M $2,2 mil M $2,3 mil M $2,5 mil M $2,3 mil M $2,3 mil M $2,4 mil M $2,7 mil M
Márgenes
Margen bruto 43,9% 43,3% 42,7% 42,9% 42,4% 40,0% 37,4% 39,4% 42,2% 42,0%
Margen operativo 5,1% 10,7% 12,7% 13,6% 12,6% 12,5% 12,8% 7,4% 14,0% 13,4%
Margen EBITDA 13,9% 19,0% 20,7% 22,0% 21,3% 19,3% 19,1% 14,6% 20,4% 19,3%
Margen neto −4,2% −15,8% −16,5% 5,1% 4,1% 8,5% 7,3% 5,1% 9,9% 7,5%
Margen FCL 8,6% 8,1% −1,5% 7,7% 13,3% 11,7% 9,7% 12,0% 12,0% 8,9%
Rentabilidad
Rentabilidad del capital 1,0% 2,0% 2,5% 2,6% 6,2% 6,3% 5,5% 3,9% 7,4% 6,5%
Rentabilidad del capital empleado 1,0% 2,2% 2,9% 4,1% 5,7% 6,8% 7,0% 3,8% 7,6% 7,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio −3,1% −10,8% −13,4% 4,3% 3,3% 8,5% 7,8% 5,1% 10,4% 7,6%
Rentabilidad sobre activos −0,7% −2,9% −3,3% 1,4% 1,7% 4,2% 3,7% 2,4% 5,0% 3,8%
Crecimiento
Crecimiento de ingresos −30,4% 6,1% 4,4% −6,4% 1,0% 29,5% 6,2% −8,5% 5,3% 3,8%
Crecimiento del beneficio neto — — — — −18,5% 169,1% −8,1% −36,9% 106,8% −21,9%
Crecimiento del BPA — — — — −14,3% 173,3% −7,3% −35,5% 106,1% −21,8%
Crecimiento del FCL −44,3% −0,6% −119,3% — 75,1% 13,2% −11,3% 13,2% 4,5% −22,5%
Variación del número de acciones 34,0% 5,1% 0,7% −9,8% −3,9% −0,8% −0,9% −1,6% 0,3% −0,1%
Salud financiera
Deuda neta / EBITDA 19,6x 14,7x 12,8x 3,4x 3,2x 3,5x 3,4x 4,9x 3,0x 2,1x
Deuda / patrimonio 1,9x 2,0x 2,6x 0,7x 0,7x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,6x
Cobertura de intereses 0,3x 0,6x — — — — — — — —
Ratio de liquidez 1,9x 2,1x 2,2x 2,8x 3,2x 2,9x 3,5x 3,2x 3,3x 3,7x
Prueba ácida 1,5x 2,0x 2,0x 2,2x 2,5x 2,3x 2,6x 2,4x 2,7x 3,0x
Asignación de capital
Capex / ingresos 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 1,9% 2,3% 2,8% 2,4%
Remun. en acciones / ingresos 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,3% 1,7% 0,7% 0,4% 0,6% 2,3%
Remuneración / FCL 0,0% 0,0% — 359,1% 27,6% 29,1% 92,5% 27,6% 26,6% 45,2%
Indicadores de calidad
F-score de Piotroski 5,0 4,0 3,0 9,0 7,0 6,0 6,0 5,0 8,0 7,0
Z'' de Altman 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,5 2,0 2,5
Ratio de devengos −2,6% −4,7% −3,3% −1,1% −4,6% −2,5% −2,2% −4,4% −2,4% −2,0%

Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001590714). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.

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