Teva Pharmaceuticals
TEVA NYSE Pharmaceuticals Finanzas EF2016–EF2025
Teva Pharmaceuticals' revenue rose 4.3% to $17.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 12.5%, up from −1.8% a year earlier. Free cash flow was $1.1 billion, up 53.3%. The diluted share count rose 2.8%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$17,3 mil M
4,3%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
12,5%
14,3 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$1,4 mil M
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$1,1 mil M
53,3%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
10,5%
11,6 p. p.
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$45,9 mil M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
65,7x
Sobre un BPA de $0,60 (12 meses)
Sobre estas cifras. Teva's debt is its long-term senior notes and loans plus its short-term debt, as on its balance sheet; the default found only part of it. Teva's fiscal 2025 10-K tags one product's fourth-quarter sales as revenue, so its revenue is taken from its total sales line.
A qué se dedica Teva Pharmaceuticals
Teva makes and sells medicines in two groups: generics, which are lower-cost copies of drugs whose patents have expired, along with biosimilars and over-the-counter products, and its own branded medicines. It is based in Israel, has about 34,000 employees across 57 markets, and has a large presence in the United States and Europe. Its generics are sold mainly to retail drug chains, mail-order distributors and wholesalers.
It reports three segments, each selling its full range in its region: United States, Europe, and International Markets, which covers more than 35 other countries, including Canada, Israel, Russia and parts of Latin America. Its branded medicines focus on the central nervous system, meaning the brain and nerves. They include Austedo for movement disorders, Ajovy for migraine prevention, Uzedy for schizophrenia and Copaxone for multiple sclerosis. It also has branded respiratory and cancer drugs and biosimilars. Its Anda unit distributes medicines to pharmacies, hospitals and doctors' offices in the U.S. Other activities include selling the active ingredients used in drugs and making drugs for others.
Teva calls its current plan "Pivot to Growth." It says the plan aims to grow its branded medicines, use capital where it expects the highest value, and cut costs. On March 31, 2025, it sold its Teva-Takeda business venture in Japan.
- Denominación legal
- TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 3 de feb. de 2026
- N.º de registro · CIK
- 0001193125-26-034532
0000818686
Ingresos y márgenes
Teva Pharmaceuticals tuvo $17,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,3% más que el año anterior.
EF16
Ingresos $21,9 mil M
EF17
Ingresos $21,9 mil M
EF18
Ingresos $18,3 mil M
EF19
Ingresos $16,9 mil M
EF20
Ingresos $16,7 mil M
EF21
Ingresos $15,9 mil M
EF22
Ingresos $14,9 mil M
EF23
Ingresos $15,8 mil M
EF24
Ingresos $16,5 mil M
EF25
Ingresos $17,3 mil M
T3 '23
Ingresos $3,9 mil M
T4 '23
Ingresos $4,5 mil M
T1 '24
Ingresos $3,8 mil M
T2 '24
Ingresos $4,2 mil M
T3 '24
Ingresos $4,3 mil M
T4 '24
Ingresos $4,2 mil M
T1 '25
Ingresos $3,9 mil M
T2 '25
Ingresos $4,2 mil M
T3 '25
Ingresos $4,5 mil M
T4 '25
Ingresos $4,7 mil M
T1 '26
Ingresos $4,0 mil M
T2 '26
Ingresos $4,1 mil M
EF16
Bruto 53,2%
Operativo 9,8%
Neto 1,5%
FCL 13,7%
EF17
Bruto 48,6%
Operativo −80,0%
Neto −74,4%
FCL 6,2%
EF18
Bruto 45,4%
Operativo −9,0%
Neto −11,8%
FCL 9,8%
EF19
Bruto 44,6%
Operativo −2,6%
Neto −5,9%
FCL 1,3%
EF20
Bruto 46,4%
Operativo −21,4%
Neto −24,0%
FCL 3,8%
EF21
Bruto 47,8%
Operativo 10,8%
Neto 2,6%
FCL 1,5%
EF22
Bruto 46,7%
Operativo −14,7%
Neto −16,4%
FCL 7,0%
EF23
Bruto 48,3%
Operativo 2,7%
Neto −3,5%
FCL 5,3%
EF24
Bruto 48,7%
Operativo −1,8%
Neto −9,9%
FCL 4,5%
EF25
Bruto 51,8%
Operativo 12,5%
Neto 8,2%
FCL 6,7%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T3 '23
Bruto 48,1%
Operativo 8,9%
Neto 1,8%
FCL −3,7%
T4 '23
Bruto 54,2%
Operativo 17,0%
Neto 10,4%
FCL 23,9%
T1 '24
Bruto 46,4%
Operativo −5,7%
Neto −3,6%
FCL −6,5%
T2 '24
Bruto 48,6%
Operativo −0,1%
Neto −20,3%
FCL 0,1%
T3 '24
Bruto 49,6%
Operativo −1,2%
Neto −10,1%
FCL 12,6%
T4 '24
Bruto 50,2%
Operativo −0,7%
Neto −5,1%
FCL 10,6%
T1 '25
Bruto 48,2%
Operativo 13,3%
Neto 5,5%
FCL −6,0%
T2 '25
Bruto 50,3%
Operativo 10,9%
Neto 6,8%
FCL 3,1%
T3 '25
Bruto 51,4%
Operativo 19,7%
Neto 9,7%
FCL 5,2%
T4 '25
Bruto 56,4%
Operativo 6,4%
Neto 10,2%
FCL 21,6%
T1 '26
Bruto 49,5%
Operativo 16,4%
Neto 9,3%
FCL −5,2%
T2 '26
Bruto 52,0%
Operativo −5,6%
Neto −13,9%
FCL 7,4%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 37,3% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto $329 M
EF17
Beneficio neto −$16,3 mil M
EF18
Beneficio neto −$2,2 mil M
EF19
Beneficio neto −$999 M
EF20
Beneficio neto −$4,0 mil M
EF21
Beneficio neto $417 M
EF22
Beneficio neto −$2,4 mil M
EF23
Beneficio neto −$559 M
EF24
Beneficio neto −$1,6 mil M
EF25
Beneficio neto $1,4 mil M
T3 '23
Beneficio neto $69,0 M
T4 '23
Beneficio neto $463 M
T1 '24
Beneficio neto −$139 M
T2 '24
Beneficio neto −$846 M
T3 '24
Beneficio neto −$437 M
T4 '24
Beneficio neto −$217 M
T1 '25
Beneficio neto $214 M
T2 '25
Beneficio neto $282 M
T3 '25
Beneficio neto $433 M
T4 '25
Beneficio neto $480 M
T1 '26
Beneficio neto $369 M
T2 '26
Beneficio neto −$576 M
EF16
BPA diluido $0,07
EF17
BPA diluido −$16,26
EF18
BPA diluido −$2,35
EF19
BPA diluido −$0,91
EF20
BPA diluido −$3,64
EF21
BPA diluido $0,38
EF22
BPA diluido −$2,20
EF23
BPA diluido −$0,50
EF24
BPA diluido −$1,45
EF25
BPA diluido $1,21
T3 '23
BPA diluido $0,06
T4 '23
BPA diluido $0,41
T1 '24
BPA diluido −$0,12
T2 '24
BPA diluido −$0,75
T3 '24
BPA diluido −$0,39
T4 '24
BPA diluido −$0,19
T1 '25
BPA diluido $0,18
T2 '25
BPA diluido $0,24
T3 '25
BPA diluido $0,37
T4 '25
BPA diluido $0,41
T1 '26
BPA diluido $0,31
T2 '26
BPA diluido −$0,49
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital 2,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio 1,0%
Rentabilidad sobre activos 0,5%
EF17
Rentabilidad del capital −23,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio −64,2%
Rentabilidad sobre activos −19,9%
EF18
Rentabilidad del capital −2,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio −13,4%
Rentabilidad sobre activos −3,3%
EF19
Rentabilidad del capital −0,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio −7,0%
Rentabilidad sobre activos −1,7%
EF20
Rentabilidad del capital −7,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio −33,3%
Rentabilidad sobre activos −7,4%
EF21
Rentabilidad del capital 3,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio 4,1%
Rentabilidad sobre activos 0,9%
EF22
Rentabilidad del capital −5,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio −27,1%
Rentabilidad sobre activos −5,3%
EF23
Rentabilidad del capital 1,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio −7,3%
Rentabilidad sobre activos −1,3%
EF24
Rentabilidad del capital −1,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio −25,5%
Rentabilidad sobre activos −4,0%
EF25
Rentabilidad del capital 10,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio 21,2%
Rentabilidad sobre activos 3,5%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $1,1 mil M en el ejercicio 2025, el 6,7% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre $3,0 mil M
EF17
Flujo de caja libre $1,4 mil M
EF18
Flujo de caja libre $1,8 mil M
EF19
Flujo de caja libre $223 M
EF20
Flujo de caja libre $638 M
EF21
Flujo de caja libre $236 M
EF22
Flujo de caja libre $1,0 mil M
EF23
Flujo de caja libre $842 M
EF24
Flujo de caja libre $749 M
EF25
Flujo de caja libre $1,1 mil M
T3 '23
Flujo de caja libre −$144 M
T4 '23
Flujo de caja libre $1,1 mil M
T1 '24
Flujo de caja libre −$248 M
T2 '24
Flujo de caja libre $6,0 M
T3 '24
Flujo de caja libre $545 M
T4 '24
Flujo de caja libre $446 M
T1 '25
Flujo de caja libre −$232 M
T2 '25
Flujo de caja libre $131 M
T3 '25
Flujo de caja libre $233 M
T4 '25
Flujo de caja libre $1,0 mil M
T1 '26
Flujo de caja libre −$208 M
T2 '26
Flujo de caja libre $307 M
EF16
Flujo de caja operativo $3,9 mil M
Inversión en capital $901 M
EF17
Flujo de caja operativo $2,2 mil M
Inversión en capital $874 M
EF18
Flujo de caja operativo $2,4 mil M
Inversión en capital $651 M
EF19
Flujo de caja operativo $748 M
Inversión en capital $525 M
EF20
Flujo de caja operativo $1,2 mil M
Inversión en capital $578 M
EF21
Flujo de caja operativo $798 M
Inversión en capital $562 M
EF22
Flujo de caja operativo $1,6 mil M
Inversión en capital $548 M
EF23
Flujo de caja operativo $1,4 mil M
Inversión en capital $526 M
EF24
Flujo de caja operativo $1,2 mil M
Inversión en capital $498 M
EF25
Flujo de caja operativo $1,6 mil M
Inversión en capital $501 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T3 '23
Flujo de caja operativo $5,0 M
Inversión en capital $149 M
T4 '23
Flujo de caja operativo $1,2 mil M
Inversión en capital $119 M
T1 '24
Flujo de caja operativo −$124 M
Inversión en capital $124 M
T2 '24
Flujo de caja operativo $103 M
Inversión en capital $97,0 M
T3 '24
Flujo de caja operativo $693 M
Inversión en capital $148 M
T4 '24
Flujo de caja operativo $575 M
Inversión en capital $129 M
T1 '25
Flujo de caja operativo −$105 M
Inversión en capital $127 M
T2 '25
Flujo de caja operativo $227 M
Inversión en capital $96,0 M
T3 '25
Flujo de caja operativo $369 M
Inversión en capital $136 M
T4 '25
Flujo de caja operativo $1,2 mil M
Inversión en capital $142 M
T1 '26
Flujo de caja operativo −$40,0 M
Inversión en capital $168 M
T2 '26
Flujo de caja operativo $411 M
Inversión en capital $104 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Teva Pharmaceuticals devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 0% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 2,8%.
EF16
Dividendos $1,3 mil M
Recompras $0,0 M
EF17
Dividendos $901 M
Recompras $0,0 M
EF18
Dividendos $12,0 M
Recompras $0,0 M
EF19
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF20
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF21
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF22
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF23
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
EF25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T4 '23
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T1 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T3 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T4 '24
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T1 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T3 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T4 '25
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T1 '26
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
T2 '26
Dividendos $0,0 M
Recompras $0,0 M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 0,96 mil M
EF17
Acciones diluidas 1,02 mil M
EF18
Acciones diluidas 1,02 mil M
EF19
Acciones diluidas 1,09 mil M
EF20
Acciones diluidas 1,10 mil M
EF21
Acciones diluidas 1,11 mil M
EF22
Acciones diluidas 1,11 mil M
EF23
Acciones diluidas 1,12 mil M
EF24
Acciones diluidas 1,13 mil M
EF25
Acciones diluidas 1,16 mil M
Valora Teva Pharmaceuticals tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$13,3 mil M y divide entre 1.163,0 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 65,7x · comparables 13,4x · sector 27,9x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Teva Pharmaceuticals.
EF16
Caja $988 M
Deuda $35,8 mil M
EF17
Caja $963 M
Deuda $32,5 mil M
EF18
Caja $1,8 mil M
Deuda $28,9 mil M
EF19
Caja $2,0 mil M
Deuda $26,9 mil M
EF20
Caja $2,2 mil M
Deuda $25,9 mil M
EF21
Caja $2,2 mil M
Deuda $23,1 mil M
EF22
Caja $2,8 mil M
Deuda $21,2 mil M
EF23
Caja $3,2 mil M
Deuda $19,9 mil M
EF24
Caja $3,3 mil M
Deuda $17,8 mil M
EF25
Caja $3,6 mil M
Deuda $16,8 mil M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,2 mil M | $2,8 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,6 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $23,1 mil M | $21,2 mil M | $19,9 mil M | $17,8 mil M | $16,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,9x | — | 10,5x | 19,2x | 4,2x |
| Deuda / patrimonio | 2,2x | 2,7x | 2,7x | 3,3x | 2,1x |
| Cobertura de intereses | 1,9x | −2,4x | 0,4x | −0,3x | 2,4x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Prueba ácida | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Activo total | $47,7 mil M | $44,0 mil M | $43,5 mil M | $39,3 mil M | $40,7 mil M |
| Pasivo total | $36,4 mil M | $35,4 mil M | $35,4 mil M | $33,6 mil M | $32,8 mil M |
| Patrimonio neto | $10,3 mil M | $7,8 mil M | $7,5 mil M | $5,4 mil M | $7,9 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $20,9 mil M | $18,4 mil M | $16,6 mil M | $14,5 mil M | $13,3 mil M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$21,7 M
11 directivos
De las ventas, bajo planes
29%
$6,4 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de sep. de 2026 | Brian SavageInterim Chief Legal Officer | Ventas | 7.342 | $38,85 | $0,3 M | Form 4 |
| 18 de sep. de 2026 | Roberto MignoneDirector | Ventas | 367.600 | $39,06 | $14,4 M | Form 4 |
| 21 de ago. de 2026 | Amir WeissChief Accounting Officer | Ventas | 9.445 | $37,62 | $0,4 M | Form 4 |
| 21 de ago. de 2026 | Ronit Satchi-FainaroDirector | Ventas | 415 | $37,25 | $0,0 M | Form 4 |
| 17 de ago. de 2026 | Evan LippmanEVP, Business Development | Ventas plan | 18.600 | $36,57 | $0,7 M | Form 4 |
| 5 de ago. de 2026 | Tal Zvi ZaksDirector | Ventas | 17 | $34,87 | $0,0 M | Form 4 |
| 3 de ago. de 2026 | Eric A Hughes"See ""Remarks""" | Ventas plan | 25.578 | $34,88 | $0,9 M | Form 4 |
| 3 de ago. de 2026 | Placid Jover"See ""Remarks""" | Ventas plan | 12.827 | $34,88 | $0,4 M | Form 4 |
| 18 de jun. de 2026 | Matthew ShieldsEVP, Global Operations | Ventas | 9.989 | $32,19 | $0,3 M | Form 4 |
| 11 de jun. de 2026 | Eliyahu Sharon KalifEVP, Chief Financial Officer | Ventas plan | 106.563 | $34,10 | $3,6 M | Form 4 |
| 5 de jun. de 2026 | Richard D FrancisPresident and CEO | Ventas plan | 6.153 | $34,35 | $0,2 M | Form 4 |
| 3 de jun. de 2026 | Matthew ShieldsEVP, Global Operations | Ventas plan | 16.195 | $32,87 | $0,5 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 |
| Ratio de devengos | −4,4% | −7,0% | −0,6% |
| Altman Z'' | −0,67 | −1,18 | −0,41 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teva Pharmaceuticals TEVA | $45,9 mil M | 4,3% | 12,5% | 6,7% | 10,5% | 65,7x | 8 | |
| Viatris VTRS | $20,9 mil M | −3,0% | −18,6% | 13,6% | −7,1% | — | 4 | Comparar → |
| Bausch Health Companies BHC | $2,4 mil M | 6,7% | 17,7% | 9,8% | 4,5% | — | 7 | Comparar → |
| Zoetis ZTS | $33,8 mil M | 2,3% | — | 24,1% | 29,3% | 13,3x | 8 | Comparar → |
| Bristol Myers Squibb BMY | $125,9 mil M | −0,2% | — | 26,7% | 15,2% | 13,5x | 8 | Comparar → |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $21,9 mil M | $21,9 mil M | $18,3 mil M | $16,9 mil M | $16,7 mil M | $15,9 mil M | $14,9 mil M | $15,8 mil M | $16,5 mil M | $17,3 mil M |
| Beneficio bruto | $11,7 mil M | $10,6 mil M | $8,3 mil M | $7,5 mil M | $7,7 mil M | $7,6 mil M | $7,0 mil M | $7,6 mil M | $8,1 mil M | $8,9 mil M |
| Investigación y desarrollo | $422 M | $175 M | $114 M | $1,0 mil M | $997 M | $967 M | $98,0 M | $953 M | $998 M | $1,0 mil M |
| Beneficio operativo | $2,2 mil M | −$17,5 mil M | −$1,6 mil M | −$443 M | −$3,6 mil M | $1,7 mil M | −$2,2 mil M | $433 M | −$303 M | $2,2 mil M |
| Gastos financieros | $546 M | $875 M | $920 M | $822 M | $901 M | $891 M | $930 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $916 M |
| Beneficio antes de impuestos | $824 M | −$18,4 mil M | −$2,6 mil M | −$1,3 mil M | −$4,4 mil M | $658 M | −$3,2 mil M | −$624 M | −$1,3 mil M | $1,2 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | $521 M | −$1,9 mil M | −$195 M | −$278 M | −$168 M | $211 M | −$643 M | −$7,0 M | $676 M | −$180 M |
| Beneficio neto | $329 M | −$16,3 mil M | −$2,2 mil M | −$999 M | −$4,0 mil M | $417 M | −$2,4 mil M | −$559 M | −$1,6 mil M | $1,4 mil M |
| BPA diluido | $0,07 | −$16,26 | −$2,35 | −$0,91 | −$3,64 | $0,38 | −$2,20 | −$0,50 | −$1,45 | $1,21 |
| Acciones diluidas | 0,96 mil M | 1,02 mil M | 1,02 mil M | 1,09 mil M | 1,10 mil M | 1,11 mil M | 1,11 mil M | 1,12 mil M | 1,13 mil M | 1,16 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $3,9 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M | $748 M | $1,2 mil M | $798 M | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,6 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $901 M | $874 M | $651 M | $525 M | $578 M | $562 M | $548 M | $526 M | $498 M | $501 M |
| Flujo de caja libre | $3,0 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $223 M | $638 M | $236 M | $1,0 mil M | $842 M | $749 M | $1,1 mil M |
| Depreciación y amortización | $1,5 mil M | $2,1 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M |
| Remuneración en acciones | $124 M | $133 M | $155 M | $119 M | $129 M | $119 M | $124 M | $121 M | $123 M | $157 M |
| Adquisiciones | $36,1 mil M | $43,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $7,0 M | $0,0 M | $15,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos pagados | $1,3 mil M | $901 M | $12,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos y recompras | $1,3 mil M | $901 M | $12,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $988 M | $963 M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,8 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,6 mil M |
| Deuda total | $35,8 mil M | $32,5 mil M | $28,9 mil M | $26,9 mil M | $25,9 mil M | $23,0 mil M | $21,2 mil M | $19,8 mil M | $17,8 mil M | $16,8 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $29,0 M | $21,0 M | $25,0 M | $22,0 M | $32,0 M | $23,0 M | $43,0 M |
| Activo corriente | $17,2 mil M | $15,4 mil M | $13,8 mil M | $13,5 mil M | $13,0 mil M | $12,6 mil M | $12,1 mil M | $12,5 mil M | $12,6 mil M | $13,9 mil M |
| Pasivo corriente | $18,5 mil M | $17,9 mil M | $14,3 mil M | $13,7 mil M | $13,2 mil M | $11,0 mil M | $11,5 mil M | $12,2 mil M | $12,8 mil M | $13,5 mil M |
| Existencias | $5,0 mil M | $4,9 mil M | $4,7 mil M | $4,4 mil M | $4,4 mil M | $3,8 mil M | $3,8 mil M | $4,0 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M |
| Inmovilizado material, neto | $8,1 mil M | $7,7 mil M | $6,9 mil M | $6,4 mil M | $6,3 mil M | $6,0 mil M | $5,7 mil M | $5,8 mil M | $4,6 mil M | $4,1 mil M |
| Activo total | $93,1 mil M | $70,6 mil M | $60,7 mil M | $57,5 mil M | $50,6 mil M | $47,7 mil M | $44,0 mil M | $43,5 mil M | $39,3 mil M | $40,7 mil M |
| Pasivo total | $58,1 mil M | $51,9 mil M | $44,9 mil M | $42,4 mil M | $39,6 mil M | $36,4 mil M | $35,4 mil M | $35,4 mil M | $33,6 mil M | $32,8 mil M |
| Patrimonio neto | $33,3 mil M | $17,4 mil M | $14,7 mil M | $14,0 mil M | $10,0 mil M | $10,3 mil M | $7,8 mil M | $7,5 mil M | $5,4 mil M | $7,9 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 53,2% | 48,6% | 45,4% | 44,6% | 46,4% | 47,8% | 46,7% | 48,3% | 48,7% | 51,8% |
| Margen operativo | 9,8% | −80,0% | −9,0% | −2,6% | −21,4% | 10,8% | −14,7% | 2,7% | −1,8% | 12,5% |
| Margen EBITDA | 16,8% | −70,3% | 1,1% | 7,6% | −12,1% | 19,2% | −6,0% | 10,0% | 4,6% | 18,3% |
| Margen neto | 1,5% | −74,4% | −11,8% | −5,9% | −24,0% | 2,6% | −16,4% | −3,5% | −9,9% | 8,2% |
| Margen FCL | 13,7% | 6,2% | 9,8% | 1,3% | 3,8% | 1,5% | 7,0% | 5,3% | 4,5% | 6,7% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 2,1% | −23,0% | −2,8% | −0,8% | −7,5% | 3,5% | −5,9% | 1,3% | −1,1% | 10,5% |
| Rentabilidad del capital empleado | 3,7% | −27,5% | −3,3% | −1,0% | −8,8% | 4,6% | −6,4% | 1,4% | −1,1% | 8,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 1,0% | −64,2% | −13,4% | −7,0% | −33,3% | 4,1% | −27,1% | −7,3% | −25,5% | 21,2% |
| Rentabilidad sobre activos | 0,5% | −19,9% | −3,3% | −1,7% | −7,4% | 0,9% | −5,3% | −1,3% | −4,0% | 3,5% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | 11,5% | −0,2% | −16,4% | −7,6% | −1,4% | −4,7% | −6,0% | 6,2% | 4,4% | 4,3% |
| Crecimiento del beneficio neto | −79,3% | −5.043,8% | — | — | — | — | −686,6% | — | — | — |
| Crecimiento del BPA | −96,2% | −23.328,6% | — | — | — | — | −679,0% | — | — | — |
| Crecimiento del FCL | −37,3% | −54,8% | 32,9% | −87,6% | 186,1% | −63,0% | 341,5% | −19,2% | −11,1% | 53,3% |
| Variación del número de acciones | 11,2% | 5,7% | 0,5% | 6,9% | 0,4% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 1,1% | 2,8% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 9,5x | — | 132,4x | 19,5x | — | 6,9x | — | 10,5x | 19,2x | 4,2x |
| Deuda / patrimonio | 1,1x | 1,9x | 2,0x | 1,9x | 2,6x | 2,2x | 2,7x | 2,7x | 3,3x | 2,1x |
| Cobertura de intereses | 4,0x | −20,0x | −1,8x | −0,5x | −4,0x | 1,9x | −2,4x | 0,4x | −0,3x | 2,4x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Prueba ácida | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 4,1% | 4,0% | 3,6% | 3,1% | 3,5% | 3,5% | 3,7% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% |
| Remuneración / FCL | 43,6% | 66,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
| Z'' de Altman | 1,2 | −1,7 | −0,2 | −0,1 | −0,9 | 0,1 | −1,0 | −0,7 | −1,2 | −0,4 |
| Ratio de devengos | −4,8% | −22,6% | −7,0% | −3,0% | −9,6% | −0,8% | −8,8% | −4,4% | −7,0% | −0,6% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000818686). Datos actualizados el 23 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.