Thermo Fisher Scientific
TMO NYSE Life Sciences Tools & Services Finanzas EF2016–EF2025
Thermo Fisher Scientific's revenue rose 3.9% to $44.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.4%, up from 17.1% a year earlier. Free cash flow was $6.3 billion, down 13.4%. It paid out $3.6 billion in dividends and buybacks, 58% of free cash flow. The diluted share count fell 1.3%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$44,6 mil M
3,9%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
17,4%
0,3 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$6,7 mil M
5,8%
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$6,3 mil M
13,4%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
9,1%
0,1 p. p.
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$250,0 mil M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
36,2x
Sobre un BPA de $18,59 (12 meses)
A qué se dedica Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific sells instruments, supplies and services to scientists and laboratories. Its customers include drug and biotech companies, hospitals and clinical labs, universities, research institutes, government agencies, and industrial and environmental testing operations. Its brands include Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Patheon and PPD.
It has four segments. Life Sciences Solutions sells reagents, instruments and consumables for biological research, drug and vaccine development and the production of biologic drugs. Analytical Instruments sells instruments such as mass spectrometers and electron microscopes, with the supplies, software and services that go with them. Specialty Diagnostics sells diagnostic test kits, reagents, culture media and instruments. Laboratory Products and Biopharma Services sells lab supplies, equipment and chemicals, and offers outsourced services to drug makers, including clinical trials and commercial drug manufacturing.
The company says it grows through investment in research, capacity and acquisitions, and through its global sales channels.
- Denominación legal
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 26 de feb. de 2026
- N.º de registro · CIK
- 0000097745-26-000018
0000097745
Ingresos y márgenes
Thermo Fisher Scientific tuvo $44,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,9% más que el año anterior.
EF16
Ingresos $18,3 mil M
EF17
Ingresos $20,9 mil M
EF18
Ingresos $24,4 mil M
EF19
Ingresos $25,5 mil M
EF20
Ingresos $32,2 mil M
EF21
Ingresos $39,2 mil M
EF22
Ingresos $44,9 mil M
EF23
Ingresos $42,9 mil M
EF24
Ingresos $42,9 mil M
EF25
Ingresos $44,6 mil M
T3 '23
Ingresos $10,6 mil M
T4 '23
Ingresos $10,9 mil M
T1 '24
Ingresos $10,3 mil M
T2 '24
Ingresos $10,5 mil M
T3 '24
Ingresos $10,6 mil M
T4 '24
Ingresos $11,4 mil M
T1 '25
Ingresos $10,4 mil M
T2 '25
Ingresos $10,9 mil M
T3 '25
Ingresos $11,1 mil M
T4 '25
Ingresos $12,2 mil M
T1 '26
Ingresos $11,0 mil M
T2 '26
Ingresos $12,0 mil M
EF16
Bruto 55,1%
Operativo 13,5%
Neto 11,1%
FCL 15,4%
EF17
Bruto 57,1%
Operativo 14,2%
Neto 10,6%
FCL 16,7%
EF18
Bruto —
Operativo 15,5%
Neto 12,1%
FCL 15,5%
EF19
Bruto —
Operativo 18,0%
Neto 14,5%
FCL 15,8%
EF20
Bruto —
Operativo 24,2%
Neto 19,8%
FCL 21,2%
EF21
Bruto —
Operativo 25,6%
Neto 19,7%
FCL 17,3%
EF22
Bruto —
Operativo 18,7%
Neto 15,5%
FCL 15,4%
EF23
Bruto —
Operativo 16,0%
Neto 14,0%
FCL 16,2%
EF24
Bruto —
Operativo 17,1%
Neto 14,8%
FCL 17,0%
EF25
Bruto —
Operativo 17,4%
Neto 15,1%
FCL 14,1%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T3 '23
Bruto —
Operativo 17,6%
Neto 16,0%
FCL 19,7%
T4 '23
Bruto —
Operativo 17,0%
Neto 14,8%
FCL 30,5%
T1 '24
Bruto —
Operativo 16,1%
Neto 12,9%
FCL 8,7%
T2 '24
Bruto —
Operativo 17,3%
Neto 14,7%
FCL 15,7%
T3 '24
Bruto —
Operativo 17,3%
Neto 15,4%
FCL 17,9%
T4 '24
Bruto —
Operativo 17,7%
Neto 16,1%
FCL 24,7%
T1 '25
Bruto —
Operativo 16,6%
Neto 14,5%
FCL 3,5%
T2 '25
Bruto —
Operativo 16,9%
Neto 14,9%
FCL 10,2%
T3 '25
Bruto —
Operativo 17,5%
Neto 14,5%
FCL 16,5%
T4 '25
Bruto —
Operativo 18,5%
Neto 16,1%
FCL 24,5%
T1 '26
Bruto —
Operativo 16,9%
Neto 15,0%
FCL 7,4%
T2 '26
Bruto —
Operativo 17,4%
Neto 14,5%
FCL 14,0%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 14,9% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto $2,0 mil M
EF17
Beneficio neto $2,2 mil M
EF18
Beneficio neto $2,9 mil M
EF19
Beneficio neto $3,7 mil M
EF20
Beneficio neto $6,4 mil M
EF21
Beneficio neto $7,7 mil M
EF22
Beneficio neto $7,0 mil M
EF23
Beneficio neto $6,0 mil M
EF24
Beneficio neto $6,3 mil M
EF25
Beneficio neto $6,7 mil M
T3 '23
Beneficio neto $1,7 mil M
T4 '23
Beneficio neto $1,6 mil M
T1 '24
Beneficio neto $1,3 mil M
T2 '24
Beneficio neto $1,5 mil M
T3 '24
Beneficio neto $1,6 mil M
T4 '24
Beneficio neto $1,8 mil M
T1 '25
Beneficio neto $1,5 mil M
T2 '25
Beneficio neto $1,6 mil M
T3 '25
Beneficio neto $1,6 mil M
T4 '25
Beneficio neto $2,0 mil M
T1 '26
Beneficio neto $1,7 mil M
T2 '26
Beneficio neto $1,7 mil M
EF16
BPA diluido $5,09
EF17
BPA diluido $5,59
EF18
BPA diluido $7,24
EF19
BPA diluido $9,17
EF20
BPA diluido $15,96
EF21
BPA diluido $19,46
EF22
BPA diluido $17,63
EF23
BPA diluido $15,45
EF24
BPA diluido $16,53
EF25
BPA diluido $17,74
T3 '23
BPA diluido $4,42
T4 '23
BPA diluido $4,20
T1 '24
BPA diluido $3,46
T2 '24
BPA diluido $4,04
T3 '24
BPA diluido $4,25
T4 '24
BPA diluido $4,78
T1 '25
BPA diluido $3,98
T2 '25
BPA diluido $4,28
T3 '25
BPA diluido $4,27
T4 '25
BPA diluido $5,21
T1 '26
BPA diluido $4,43
T2 '26
BPA diluido $4,68
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital 7,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio 9,4%
Rentabilidad sobre activos 4,7%
EF17
Rentabilidad del capital 6,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio 9,5%
Rentabilidad sobre activos 4,3%
EF18
Rentabilidad del capital 7,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio 11,1%
Rentabilidad sobre activos 5,2%
EF19
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 12,9%
Rentabilidad sobre activos 6,5%
EF20
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 19,9%
Rentabilidad sobre activos 10,0%
EF21
Rentabilidad del capital 15,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio 20,5%
Rentabilidad sobre activos 9,4%
EF22
Rentabilidad del capital 10,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio 16,4%
Rentabilidad sobre activos 7,2%
EF23
Rentabilidad del capital 9,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio 13,2%
Rentabilidad sobre activos 6,1%
EF24
Rentabilidad del capital 8,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio 13,2%
Rentabilidad sobre activos 6,5%
EF25
Rentabilidad del capital 9,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio 13,0%
Rentabilidad sobre activos 6,5%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $6,3 mil M en el ejercicio 2025, el 14,1% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre $2,8 mil M
EF17
Flujo de caja libre $3,5 mil M
EF18
Flujo de caja libre $3,8 mil M
EF19
Flujo de caja libre $4,0 mil M
EF20
Flujo de caja libre $6,8 mil M
EF21
Flujo de caja libre $6,8 mil M
EF22
Flujo de caja libre $6,9 mil M
EF23
Flujo de caja libre $6,9 mil M
EF24
Flujo de caja libre $7,3 mil M
EF25
Flujo de caja libre $6,3 mil M
T3 '23
Flujo de caja libre $2,1 mil M
T4 '23
Flujo de caja libre $3,3 mil M
T1 '24
Flujo de caja libre $904 M
T2 '24
Flujo de caja libre $1,7 mil M
T3 '24
Flujo de caja libre $1,9 mil M
T4 '24
Flujo de caja libre $2,8 mil M
T1 '25
Flujo de caja libre $361 M
T2 '25
Flujo de caja libre $1,1 mil M
T3 '25
Flujo de caja libre $1,8 mil M
T4 '25
Flujo de caja libre $3,0 mil M
T1 '26
Flujo de caja libre $816 M
T2 '26
Flujo de caja libre $1,7 mil M
EF16
Flujo de caja operativo $3,3 mil M
Inversión en capital $444 M
EF17
Flujo de caja operativo $4,0 mil M
Inversión en capital $508 M
EF18
Flujo de caja operativo $4,5 mil M
Inversión en capital $758 M
EF19
Flujo de caja operativo $5,0 mil M
Inversión en capital $926 M
EF20
Flujo de caja operativo $8,3 mil M
Inversión en capital $1,5 mil M
EF21
Flujo de caja operativo $9,3 mil M
Inversión en capital $2,5 mil M
EF22
Flujo de caja operativo $9,2 mil M
Inversión en capital $2,2 mil M
EF23
Flujo de caja operativo $8,4 mil M
Inversión en capital $1,5 mil M
EF24
Flujo de caja operativo $8,7 mil M
Inversión en capital $1,4 mil M
EF25
Flujo de caja operativo $7,8 mil M
Inversión en capital $1,5 mil M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T3 '23
Flujo de caja operativo $2,4 mil M
Inversión en capital $332 M
T4 '23
Flujo de caja operativo $3,7 mil M
Inversión en capital $405 M
T1 '24
Flujo de caja operativo $1,3 mil M
Inversión en capital $347 M
T2 '24
Flujo de caja operativo $2,0 mil M
Inversión en capital $301 M
T3 '24
Flujo de caja operativo $2,2 mil M
Inversión en capital $272 M
T4 '24
Flujo de caja operativo $3,3 mil M
Inversión en capital $480 M
T1 '25
Flujo de caja operativo $723 M
Inversión en capital $362 M
T2 '25
Flujo de caja operativo $1,4 mil M
Inversión en capital $294 M
T3 '25
Flujo de caja operativo $2,2 mil M
Inversión en capital $404 M
T4 '25
Flujo de caja operativo $3,5 mil M
Inversión en capital $465 M
T1 '26
Flujo de caja operativo $1,2 mil M
Inversión en capital $376 M
T2 '26
Flujo de caja operativo $2,1 mil M
Inversión en capital $450 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Thermo Fisher Scientific devolvió $3,6 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 58% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,3%.
EF16
Dividendos $238 M
Recompras $1,3 mil M
EF17
Dividendos $237 M
Recompras $750 M
EF18
Dividendos $266 M
Recompras $500 M
EF19
Dividendos $297 M
Recompras $1,5 mil M
EF20
Dividendos $337 M
Recompras $1,5 mil M
EF21
Dividendos $395 M
Recompras $2,0 mil M
EF22
Dividendos $455 M
Recompras $3,0 mil M
EF23
Dividendos $523 M
Recompras $3,0 mil M
EF24
Dividendos $583 M
Recompras $4,0 mil M
EF25
Dividendos $636 M
Recompras $3,0 mil M
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $135 M
Recompras $0,0 M
T4 '23
Dividendos $136 M
Recompras $0,0 M
T1 '24
Dividendos $135 M
Recompras $3,0 mil M
T2 '24
Dividendos $149 M
Recompras $0,0 M
T3 '24
Dividendos $150 M
Recompras $0,0 M
T4 '24
Dividendos $149 M
Recompras $1,0 mil M
T1 '25
Dividendos $149 M
Recompras $2,0 mil M
T2 '25
Dividendos $162 M
Recompras $0,0 M
T3 '25
Dividendos $163 M
Recompras $963 M
T4 '25
Dividendos $162 M
Recompras $37,0 M
T1 '26
Dividendos $162 M
Recompras $3,0 mil M
T2 '26
Dividendos $175 M
Recompras $1,0 mil M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 0,40 mil M
EF17
Acciones diluidas 0,40 mil M
EF18
Acciones diluidas 0,41 mil M
EF19
Acciones diluidas 0,40 mil M
EF20
Acciones diluidas 0,40 mil M
EF21
Acciones diluidas 0,40 mil M
EF22
Acciones diluidas 0,39 mil M
EF23
Acciones diluidas 0,39 mil M
EF24
Acciones diluidas 0,38 mil M
EF25
Acciones diluidas 0,38 mil M
Valora Thermo Fisher Scientific tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$29,3 mil M y divide entre 378,0 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 36,2x · comparables 34,7x · sector 27,9x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Thermo Fisher Scientific.
EF16
Caja $786 M
Deuda $16,3 mil M
EF17
Caja $1,3 mil M
Deuda $19,8 mil M
EF18
Caja $2,1 mil M
Deuda $19,7 mil M
EF19
Caja $2,4 mil M
Deuda —
EF20
Caja $10,3 mil M
Deuda $21,7 mil M
EF21
Caja $4,5 mil M
Deuda $34,9 mil M
EF22
Caja $8,5 mil M
Deuda $34,5 mil M
EF23
Caja $8,1 mil M
Deuda $34,9 mil M
EF24
Caja $5,6 mil M
Deuda $31,3 mil M
EF25
Caja $10,1 mil M
Deuda $39,4 mil M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $4,5 mil M | $8,5 mil M | $8,1 mil M | $5,6 mil M | $10,1 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $34,9 mil M | $34,5 mil M | $34,9 mil M | $31,3 mil M | $39,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,4x | 2,2x | 2,6x | 2,5x | 2,8x |
| Deuda / patrimonio | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 18,7x | 11,6x | 5,0x | 5,3x | 5,5x |
| Ratio de liquidez | 1,5x | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,9x |
| Prueba ácida | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x |
| Activo total | $95,1 mil M | $97,2 mil M | $98,7 mil M | $97,3 mil M | $110,3 mil M |
| Pasivo total | $54,3 mil M | $53,1 mil M | $52,0 mil M | $47,8 mil M | $56,9 mil M |
| Patrimonio neto | $40,8 mil M | $44,0 mil M | $46,7 mil M | $49,6 mil M | $53,4 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $30,4 mil M | $26,0 mil M | $26,8 mil M | $25,7 mil M | $29,3 mil M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$61,6 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
83%
$50,9 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2026 | Gianluca PettitiPresident & COO | Ventas plan | 4.133 | $614,38 | $2,5 M | Form 4 |
| 24 de ago. de 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Ventas plan | 275 | $627,05 | $0,2 M | Form 4 |
| 21 de ago. de 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Ventas plan | 10.000 | $626,92 | $6,3 M | Form 4 |
| 20 de ago. de 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Ventas plan | 10.000 | $629,27 | $6,3 M | Form 4 |
| 19 de ago. de 2026 | Lisa P. BrittSr. VP and Chief HR Officer | Ventas | 11.440 | $613,12 | $7,0 M | Form 4 |
| 11 de ago. de 2026 | Michael D ShaferExecutive Vice President | Ventas plan | 25.500 | $600,00 | $15,3 M | Form 4 |
| 7 de ago. de 2026 | Joseph R. HolmesVP & Chief Accounting Officer | Ventas | 420 | $584,81 | $0,2 M | Form 4 |
| 7 de ago. de 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Ventas plan | 4.883 | $586,12 | $2,9 M | Form 4 |
| 6 de ago. de 2026 | Lisa P. BrittSr. VP and Chief HR Officer | Ventas | 5.850 | $580,00 | $3,4 M | Form 4 |
| 6 de ago. de 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Ventas plan | 15.000 | $574,46 | $8,6 M | Form 4 |
| 5 de ago. de 2026 | Marc N CasperChairman & CEO, Director | Ventas plan | 15.000 | $575,23 | $8,6 M | Form 4 |
| 27 de jul. de 2026 | Gianluca PettitiPresident & COO | Ventas plan | 400 | $565,00 | $0,2 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | ✓ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 |
| Ratio de devengos | −2,5% | −2,4% | −1,1% |
| Altman Z'' | 3,68 | 3,97 | 4,01 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific TMO | $250,0 mil M | 3,9% | 17,4% | 14,1% | 9,1% | 36,2x | 7 | |
| Danaher DHR | $162,9 mil M | 2,9% | 19,1% | 21,4% | 6,1% | 37,7x | 7 | Comparar → |
| IQVIA IQV | $47,4 mil M | 5,9% | 13,4% | 12,6% | 9,5% | 34,7x | 5 | Comparar → |
| Agilent Technologies A | $49,0 mil M | 6,7% | 21,3% | 16,6% | 16,5% | 34,1x | 5 | Comparar → |
| Avantor AVTR | $11,7 mil M | −3,4% | −3,8% | 7,6% | −2,1% | — | 5 | Comparar → |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $18,3 mil M | $20,9 mil M | $24,4 mil M | $25,5 mil M | $32,2 mil M | $39,2 mil M | $44,9 mil M | $42,9 mil M | $42,9 mil M | $44,6 mil M |
| Beneficio bruto | $10,1 mil M | $11,9 mil M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investigación y desarrollo | $754 M | $887 M | $967 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Beneficio operativo | $2,5 mil M | $3,0 mil M | $3,8 mil M | $4,6 mil M | $7,8 mil M | $10,0 mil M | $8,4 mil M | $6,9 mil M | $7,3 mil M | $7,7 mil M |
| Gastos financieros | $469 M | $592 M | $667 M | $676 M | $553 M | $536 M | $726 M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Beneficio antes de impuestos | $2,0 mil M | $2,4 mil M | $3,3 mil M | $4,1 mil M | $7,2 mil M | $8,8 mil M | $7,8 mil M | $6,3 mil M | $7,0 mil M | $7,3 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | −$1,0 M | $201 M | $324 M | $374 M | $850 M | $1,1 mil M | $703 M | $284 M | $657 M | $547 M |
| Beneficio neto | $2,0 mil M | $2,2 mil M | $2,9 mil M | $3,7 mil M | $6,4 mil M | $7,7 mil M | $7,0 mil M | $6,0 mil M | $6,3 mil M | $6,7 mil M |
| BPA diluido | $5,09 | $5,59 | $7,24 | $9,17 | $15,96 | $19,46 | $17,63 | $15,45 | $16,53 | $17,74 |
| Acciones diluidas | 0,40 mil M | 0,40 mil M | 0,41 mil M | 0,40 mil M | 0,40 mil M | 0,40 mil M | 0,39 mil M | 0,39 mil M | 0,38 mil M | 0,38 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $3,3 mil M | $4,0 mil M | $4,5 mil M | $5,0 mil M | $8,3 mil M | $9,3 mil M | $9,2 mil M | $8,4 mil M | $8,7 mil M | $7,8 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $444 M | $508 M | $758 M | $926 M | $1,5 mil M | $2,5 mil M | $2,2 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,8 mil M | $3,5 mil M | $3,8 mil M | $4,0 mil M | $6,8 mil M | $6,8 mil M | $6,9 mil M | $6,9 mil M | $7,3 mil M | $6,3 mil M |
| Depreciación y amortización | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,6 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $3,1 mil M | $2,8 mil M |
| Remuneración en acciones | $133 M | $159 M | $181 M | $181 M | $196 M | $230 M | $307 M | $278 M | $301 M | $310 M |
| Adquisiciones | $5,2 mil M | $7,2 mil M | $536 M | $1,8 mil M | $38,0 M | $19,4 mil M | $39,0 M | $3,7 mil M | $3,1 mil M | $4,0 mil M |
| Recompras de acciones | $1,3 mil M | $750 M | $500 M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $2,0 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $4,0 mil M | $3,0 mil M |
| Dividendos pagados | $238 M | $237 M | $266 M | $297 M | $337 M | $395 M | $455 M | $523 M | $583 M | $636 M |
| Dividendos y recompras | $1,5 mil M | $987 M | $766 M | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $2,4 mil M | $3,5 mil M | $3,5 mil M | $4,6 mil M | $3,6 mil M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $786 M | $1,3 mil M | $2,1 mil M | $2,4 mil M | $10,3 mil M | $4,5 mil M | $8,5 mil M | $8,1 mil M | $5,6 mil M | $10,1 mil M |
| Deuda total | $16,3 mil M | $19,8 mil M | $19,7 mil M | — | $21,7 mil M | $34,7 mil M | $34,3 mil M | $34,7 mil M | $31,1 mil M | $39,2 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $7,0 M | $200 M | $210 M | $190 M | $202 M | $213 M |
| Activo corriente | $7,0 mil M | $9,4 mil M | $10,6 mil M | $11,9 mil M | $22,0 mil M | $20,1 mil M | $25,2 mil M | $24,6 mil M | $22,1 mil M | $28,7 mil M |
| Pasivo corriente | $4,9 mil M | $7,0 mil M | $6,1 mil M | $6,2 mil M | $10,3 mil M | $13,4 mil M | $17,0 mil M | $14,0 mil M | $13,3 mil M | $15,2 mil M |
| Existencias | $2,2 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,4 mil M | $4,0 mil M | $5,1 mil M | $5,6 mil M | $5,1 mil M | $5,0 mil M | $5,4 mil M |
| Inmovilizado material, neto | $2,6 mil M | $4,0 mil M | $4,2 mil M | $4,7 mil M | $5,9 mil M | $8,3 mil M | $9,3 mil M | $9,4 mil M | $9,3 mil M | $10,6 mil M |
| Activo total | $45,9 mil M | $56,7 mil M | $56,2 mil M | $58,4 mil M | $69,1 mil M | $95,1 mil M | $97,2 mil M | $98,7 mil M | $97,3 mil M | $110,3 mil M |
| Pasivo total | $24,4 mil M | $31,3 mil M | $28,6 mil M | $28,7 mil M | $34,5 mil M | $54,3 mil M | $53,1 mil M | $52,0 mil M | $47,8 mil M | $56,9 mil M |
| Patrimonio neto | $21,5 mil M | $25,4 mil M | $27,6 mil M | $29,7 mil M | $34,5 mil M | $40,8 mil M | $44,0 mil M | $46,7 mil M | $49,6 mil M | $53,4 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 55,1% | 57,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margen operativo | 13,5% | 14,2% | 15,5% | 18,0% | 24,2% | 25,6% | 18,7% | 16,0% | 17,1% | 17,4% |
| Margen EBITDA | 23,1% | 23,9% | 24,8% | 26,9% | 31,4% | 32,2% | 26,2% | 24,0% | 24,4% | 23,6% |
| Margen neto | 11,1% | 10,6% | 12,1% | 14,5% | 19,8% | 19,7% | 15,5% | 14,0% | 14,8% | 15,1% |
| Margen FCL | 15,4% | 16,7% | 15,5% | 15,8% | 21,2% | 17,3% | 15,4% | 16,2% | 17,0% | 14,1% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 7,1% | 6,7% | 7,7% | — | — | 15,0% | 10,8% | 9,1% | 8,9% | 9,1% |
| Rentabilidad del capital empleado | 6,3% | 6,5% | 7,6% | 9,0% | 14,1% | 14,3% | 10,4% | 8,3% | 8,7% | 8,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,4% | 9,5% | 11,1% | 12,9% | 19,9% | 20,5% | 16,4% | 13,2% | 13,2% | 13,0% |
| Rentabilidad sobre activos | 4,7% | 4,3% | 5,2% | 6,5% | 10,0% | 9,4% | 7,2% | 6,1% | 6,5% | 6,5% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | 7,7% | 14,5% | 16,5% | 4,9% | 26,1% | 21,7% | 14,6% | −4,6% | 0,1% | 3,9% |
| Crecimiento del beneficio neto | 2,4% | 10,0% | 32,0% | 25,9% | 72,4% | 21,2% | −9,9% | −13,9% | 5,7% | 5,8% |
| Crecimiento del BPA | 3,5% | 9,8% | 29,5% | 26,7% | 74,1% | 21,9% | −9,4% | −12,4% | 7,0% | 7,3% |
| Crecimiento del FCL | 11,7% | 24,3% | 8,2% | 6,9% | 68,4% | −0,4% | 1,8% | 0,2% | 4,9% | −13,4% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | 0,3% | 2,0% | −0,7% | −1,0% | −0,5% | −0,8% | −1,5% | −1,3% | −1,3% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 3,7x | 3,7x | 2,9x | — | 1,1x | 2,4x | 2,2x | 2,6x | 2,5x | 2,8x |
| Deuda / patrimonio | 0,8x | 0,8x | 0,7x | — | 0,6x | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 5,2x | 5,0x | 5,7x | 6,8x | 14,1x | 18,7x | 11,6x | 5,0x | 5,3x | 5,5x |
| Ratio de liquidez | 1,4x | 1,3x | 1,7x | 1,9x | 2,1x | 1,5x | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,9x |
| Prueba ácida | 1,0x | 0,9x | 1,2x | 1,4x | 1,7x | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 2,4% | 2,4% | 3,1% | 3,6% | 4,6% | 6,4% | 5,0% | 3,5% | 3,3% | 3,4% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Remuneración / FCL | 52,9% | 28,2% | 20,2% | 44,4% | 27,0% | 35,3% | 50,0% | 50,9% | 63,1% | 57,8% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 7,0 | 5,0 | 6,0 | — | — | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Z'' de Altman | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Ratio de devengos | −2,9% | −3,5% | −2,8% | −2,2% | −3,0% | −1,9% | −2,3% | −2,5% | −2,4% | −1,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000097745). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.