BJ's Wholesale Club vs. Target
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto BJ's Wholesale Club y Target una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Target es la empresa más grande, con $104,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $21,5 mil M de BJ's Wholesale Club, unas 4,9 veces más.
- BJ's Wholesale Club aumentó sus ingresos más deprisa (4,7%, frente a −1,7%).
- Target convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 4,9%, frente a 3,8%).
- Target convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,7%, frente a 1,5%).
- BJ's Wholesale Club obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (23,7%, frente a 15,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de BJ's Wholesale Club: un PER de 23,3x frente a 15,4x de Target.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
BJ's Wholesale Club
BJ
6/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Target
TGT
5/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | BJ EF25 | TGT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $13,6 mil M | $67,8 mil M |
| Ingresos | $21,5 mil M | $104,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $328 M | $2,8 mil M |
| Beneficio neto | $578 M | $3,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,7% | −1,7% |
| Crecimiento a 5 años | 6,8% | 2,3% |
| Variación del número de acciones | −1,2% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,6% | 27,9% |
| Margen operativo | 3,8% | 4,9% |
| Margen neto | 2,7% | 3,5% |
| Margen FCL | 1,5% | 2,7% |
| Rentabilidad del capital | 23,7% | 15,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,6% | 24,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $523 M | $11,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 1,3x |
| Dividendos y recompras | $287 M | $2,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,3x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.