ConocoPhillips

COP NYSE Oil & Gas Exploration & Production Finance EX2016–EX2025

ConocoPhillips' revenue rose 7.7% to $58.9 billion in fiscal 2025. Its net margin was 13.6%, down from 16.9% a year earlier. It paid out $9.0 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 6.2%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$150,80

3,6%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$58,9 Md

7,7% vs année précédente

Marge opérationnelle

—

Résultat net

$8,0 Md

13,6%

Flux de trésorerie disponible

—

Rentabilité du capital

10,7%

3,0 pts

Capitalisation

$183,1 Md

clôture du 23 oct.

PER

19,9x

Sur un BPA de $7,56 (12 mois)

À propos de ces chiffres. ConocoPhillips tags its capital expenditure with its own label, which the SEC's structured data leaves out, so capital spending and free cash flow are left blank.

Activité de ConocoPhillips

ConocoPhillips is an independent oil and gas producer based in Houston, Texas. It finds and produces crude oil, bitumen (a thick oil from Canadian oil sands), natural gas, natural gas liquids and liquefied natural gas (LNG), and sells them on the world market. Buyers are refiners, utilities and traders. It does not run refineries or gas stations, having split off that part as Phillips 66 in 2012.

It runs five segments, split by region: Alaska; Lower 48 (the contiguous US states); Canada; Europe, Middle East and North Africa; and Asia Pacific. The Lower 48 is the largest, based on 2025 production. Its main US fields are in the Delaware, Eagle Ford, Bakken and Midland basins. In Alaska it holds interests in the Prudhoe Bay and Kuparuk fields and is building the Willow project, where first oil is expected in early 2029.

It has operations in 14 countries. At the end of 2025 it had about 9,900 employees worldwide and total assets of about $122 billion. It says that it competes with other oil and gas producers for exploration rights, talent and equipment.

Principaux risques, selon l'entreprise

Oil, gas and NGL prices that swing widely and can stay low for long stretches.
Failing to replace the resources it produces, which would shrink the business over time.
Reserve estimates that are imprecise and may be revised.
Operating hazards and limits on its control over joint ventures it does not run.
Climate laws and emissions goals that could raise its costs and limit its plans.

Raison sociale: ConocoPhillips
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: 10-K · 17 févr. 2026
N° d'enregistrement · CIK: 0001163165-26-000009
0001163165

Chiffre d'affaires et marges

ConocoPhillips a réalisé $58,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 7,7% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX16

Chiffre d'affaires $24,4 Md

EX17

Chiffre d'affaires $32,6 Md

EX18

Chiffre d'affaires $38,7 Md

EX19

Chiffre d'affaires $36,7 Md

EX20

Chiffre d'affaires $18,8 Md

EX21

Chiffre d'affaires $45,8 Md

EX22

Chiffre d'affaires $78,5 Md

EX23

Chiffre d'affaires $56,1 Md

EX24

Chiffre d'affaires $54,7 Md

EX25

Chiffre d'affaires $58,9 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $14,3 Md

T4 '23

Chiffre d'affaires $14,7 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $13,8 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $13,6 Md

T3 '24

Chiffre d'affaires $13,0 Md

T4 '24

Chiffre d'affaires $14,2 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $16,5 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $14,0 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $15,0 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $13,4 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $15,8 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $19,2 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX16

Brute 59,0%

Opérationnelle —

Nette −14,8%

FTD −1,9%

EX17

Brute 61,7%

Opérationnelle —

Nette −2,6%

FTD 7,6%

EX18

Brute 63,1%

Opérationnelle —

Nette 16,2%

FTD 16,0%

EX19

Brute 67,7%

Opérationnelle —

Nette 19,6%

FTD 12,2%

EX20

Brute 57,0%

Opérationnelle —

Nette −14,4%

FTD 0,5%

EX21

Brute 60,4%

Opérationnelle —

Nette 17,6%

FTD 25,5%

EX22

Brute 56,7%

Opérationnelle —

Nette 23,8%

FTD 23,1%

EX23

Brute 60,9%

Opérationnelle —

Nette 19,5%

FTD —

EX24

Brute 63,5%

Opérationnelle —

Nette 16,9%

FTD —

EX25

Brute 62,1%

Opérationnelle —

Nette 13,6%

FTD —

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute 61,1%

Opérationnelle —

Nette 19,6%

FTD —

T4 '23

Brute 61,5%

Opérationnelle —

Nette 20,4%

FTD —

T1 '24

Brute 61,5%

Opérationnelle —

Nette 18,4%

FTD —

T2 '24

Brute 64,3%

Opérationnelle —

Nette 17,1%

FTD —

T3 '24

Brute 63,6%

Opérationnelle —

Nette 15,8%

FTD —

T4 '24

Brute 64,4%

Opérationnelle —

Nette 16,2%

FTD —

T1 '25

Brute 62,5%

Opérationnelle —

Nette 17,3%

FTD —

T2 '25

Brute 63,7%

Opérationnelle —

Nette 14,1%

FTD —

T3 '25

Brute 61,0%

Opérationnelle —

Nette 11,5%

FTD —

T4 '25

Brute 61,2%

Opérationnelle —

Nette 10,8%

FTD —

T1 '26

Brute 60,1%

Opérationnelle —

Nette 13,9%

FTD —

T2 '26

Brute 65,0%

Opérationnelle —

Nette 20,5%

FTD —

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX16

Résultat net −$3,6 Md

EX17

Résultat net −$855 M

EX18

Résultat net $6,3 Md

EX19

Résultat net $7,2 Md

EX20

Résultat net −$2,7 Md

EX21

Résultat net $8,1 Md

EX22

Résultat net $18,7 Md

EX23

Résultat net $11,0 Md

EX24

Résultat net $9,2 Md

EX25

Résultat net $8,0 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Résultat net

T3 '23

Résultat net $2,8 Md

T4 '23

Résultat net $3,0 Md

T1 '24

Résultat net $2,6 Md

T2 '24

Résultat net $2,3 Md

T3 '24

Résultat net $2,1 Md

T4 '24

Résultat net $2,3 Md

T1 '25

Résultat net $2,8 Md

T2 '25

Résultat net $2,0 Md

T3 '25

Résultat net $1,7 Md

T4 '25

Résultat net $1,4 Md

T1 '26

Résultat net $2,2 Md

T2 '26

Résultat net $3,9 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX16

BPA dilué −$2,91

EX17

BPA dilué −$0,70

EX18

BPA dilué $5,32

EX19

BPA dilué $6,40

EX20

BPA dilué −$2,51

EX21

BPA dilué $6,07

EX22

BPA dilué $14,57

EX23

BPA dilué $9,06

EX24

BPA dilué $7,81

EX25

BPA dilué $6,35

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué $2,32

T4 '23

BPA dilué $2,52

T1 '24

BPA dilué $2,15

T2 '24

BPA dilué $1,98

T3 '24

BPA dilué $1,76

T4 '24

BPA dilué $1,90

T1 '25

BPA dilué $2,23

T2 '25

BPA dilué $1,56

T3 '25

BPA dilué $1,38

T4 '25

BPA dilué $1,17

T1 '26

BPA dilué $1,78

T2 '26

BPA dilué $3,23

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX16

Rentabilité du capital −5,7%

Rentabilité des capitaux propres −9,7%

Rentabilité des actifs −3,9%

EX17

Rentabilité du capital −2,3%

Rentabilité des capitaux propres −2,6%

Rentabilité des actifs −1,1%

EX18

Rentabilité du capital 15,7%

Rentabilité des capitaux propres 20,0%

Rentabilité des actifs 8,7%

EX19

Rentabilité du capital 18,8%

Rentabilité des capitaux propres 21,5%

Rentabilité des actifs 10,2%

EX20

Rentabilité du capital −4,6%

Rentabilité des capitaux propres −8,3%

Rentabilité des actifs −4,1%

EX21

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres 21,5%

Rentabilité des actifs 10,5%

EX22

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres 40,0%

Rentabilité des actifs 20,3%

EX23

Rentabilité du capital 19,7%

Rentabilité des capitaux propres 22,5%

Rentabilité des actifs 11,6%

EX24

Rentabilité du capital 13,7%

Rentabilité des capitaux propres 16,2%

Rentabilité des actifs 8,5%

EX25

Rentabilité du capital 10,7%

Rentabilité des capitaux propres 12,4%

Rentabilité des actifs 6,5%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint — sur l'exercice 2025, soit — du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX16

Flux de trésorerie disponible −$466 M

EX17

Flux de trésorerie disponible $2,5 Md

EX18

Flux de trésorerie disponible $6,2 Md

EX19

Flux de trésorerie disponible $4,5 Md

EX20

Flux de trésorerie disponible $87,0 M

EX21

Flux de trésorerie disponible $11,7 Md

EX22

Flux de trésorerie disponible $18,2 Md

EX23

Flux de trésorerie disponible —

EX24

Flux de trésorerie disponible —

EX25

Flux de trésorerie disponible —

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux d'exploitation et investissements

EX16

Flux de trésorerie d'exploitation $4,4 Md

Investissements $4,9 Md

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $7,1 Md

Investissements $4,6 Md

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $12,9 Md

Investissements $6,8 Md

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $11,1 Md

Investissements $6,6 Md

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $4,8 Md

Investissements $4,7 Md

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $17,0 Md

Investissements $5,3 Md

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $28,3 Md

Investissements $10,2 Md

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $20,0 Md

Investissements —

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $20,1 Md

Investissements —

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $19,8 Md

Investissements —

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $5,4 Md

Investissements —

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $5,3 Md

Investissements —

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $5,0 Md

Investissements —

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $4,9 Md

Investissements —

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $5,8 Md

Investissements —

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $4,5 Md

Investissements —

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $6,1 Md

Investissements —

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $3,5 Md

Investissements —

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $5,9 Md

Investissements —

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $4,3 Md

Investissements —

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $4,3 Md

Investissements —

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $7,4 Md

Investissements —

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

ConocoPhillips a reversé $9,0 Md à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 6,2%.

Dividendes et rachats

EX16

Dividendes $1,3 Md

Rachats $126 M

EX17

Dividendes $1,3 Md

Rachats $3,0 Md

EX18

Dividendes $1,4 Md

Rachats $3,0 Md

EX19

Dividendes $1,5 Md

Rachats $3,5 Md

EX20

Dividendes $1,8 Md

Rachats $892 M

EX21

Dividendes $2,4 Md

Rachats $3,6 Md

EX22

Dividendes $5,7 Md

Rachats $9,3 Md

EX23

Dividendes $5,6 Md

Rachats $5,4 Md

EX24

Dividendes $3,6 Md

Rachats $5,5 Md

EX25

Dividendes $4,0 Md

Rachats $5,0 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $1,3 Md

Rachats $1,3 Md

T4 '23

Dividendes $1,4 Md

Rachats $1,1 Md

T1 '24

Dividendes $924 M

Rachats $1,3 Md

T2 '24

Dividendes $915 M

Rachats $1,0 Md

T3 '24

Dividendes $910 M

Rachats $1,2 Md

T4 '24

Dividendes $897 M

Rachats $2,0 Md

T1 '25

Dividendes $998 M

Rachats $1,5 Md

T2 '25

Dividendes $984 M

Rachats $1,2 Md

T3 '25

Dividendes $975 M

Rachats $1,3 Md

T4 '25

Dividendes $1,0 Md

Rachats $1,0 Md

T1 '26

Dividendes $1,0 Md

Rachats $1,0 Md

T2 '26

Dividendes $1,0 Md

Rachats $2,0 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX16

Actions diluées 1,25 Md

EX17

Actions diluées 1,22 Md

EX18

Actions diluées 1,18 Md

EX19

Actions diluées 1,12 Md

EX20

Actions diluées 1,08 Md

EX21

Actions diluées 1,33 Md

EX22

Actions diluées 1,28 Md

EX23

Actions diluées 1,21 Md

EX24

Actions diluées 1,18 Md

EX25

Actions diluées 1,25 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Valorisez ConocoPhillips vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$16,5 Md et divise par 1 253,4 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 19,9x · comparables 12,4x · secteur 16,9x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si ConocoPhillips peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX16

Trésorerie $3,7 Md

Dette $26,2 Md

EX17

Trésorerie $8,2 Md

Dette $22,4 Md

EX18

Trésorerie $6,2 Md

Dette $16,1 Md

EX19

Trésorerie $8,1 Md

Dette $14,8 Md

EX20

Trésorerie $6,6 Md

Dette $15,4 Md

EX21

Trésorerie —

Dette $19,9 Md

EX22

Trésorerie $9,2 Md

Dette $16,6 Md

EX23

Trésorerie $6,6 Md

Dette $18,9 Md

EX24

Trésorerie $6,1 Md

Dette $24,3 Md

EX25

Trésorerie $7,0 Md

Dette $23,4 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	—	$9,2 Md	$6,6 Md	$6,1 Md	$7,0 Md
Dette y c. locations-financement	$19,9 Md	$16,6 Md	$18,9 Md	$24,3 Md	$23,4 Md
Dette nette / EBITDA	—	0,2x	0,5x	0,8x	0,7x
Dette / capitaux propres	0,4x	0,4x	0,4x	0,4x	0,4x
Couverture des intérêts	15,3x	36,7x	20,8x	15,5x	11,8x
Ratio de liquidité générale	1,3x	1,5x	1,4x	1,3x	1,3x
Ratio de liquidité immédiate	1,2x	1,4x	1,3x	1,1x	1,1x
Total des actifs	$90,7 Md	$93,8 Md	$95,9 Md	$122,8 Md	$121,9 Md
Total des passifs	$45,3 Md	$45,8 Md	$46,6 Md	$58,0 Md	$57,5 Md
Capitaux propres	$45,4 Md	$48,0 Md	$49,3 Md	$64,8 Md	$64,5 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	—	$7,4 Md	$12,3 Md	$18,2 Md	$16,5 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$93,8 M

7 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

$0,0 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
21 août 2026	Andrew D LundquistSenior Vice President	Ventes	9 487	$135,15	$1,3 M	Form 4
20 août 2026	Kelly Brunetti RoseSVP & General Counsel	Ventes	15 000	$134,52	$2,0 M	Form 4
10 juin 2026	Sharmila MulliganDirector	Ventes	1 974	$119,00	$0,2 M	Form 4
31 mars 2026	Ryan Michael LanceChairman and CEO, Director	Ventes	113 221	$132,71	$15,0 M	Form 4
24 mars 2026	Kelly Brunetti RoseSVP & General Counsel	Ventes	7 700	$130,03	$1,0 M	Form 4
23 mars 2026	Nicholas G OldsExecutive Vice President	Ventes	6 994	$127,06	$0,9 M	Form 4
20 mars 2026	Ryan Michael LanceChairman and CEO, Director	Ventes	506 800	$127,26	$64,5 M	Form 4
13 mars 2026	Andrew D LundquistSenior Vice President	Ventes	34 500	$119,68	$4,1 M	Form 4
13 mars 2026	Heather G. HrapSenior Vice President	Ventes	2 654	$119,68	$0,3 M	Form 4
12 mars 2026	Nicholas G OldsExecutive Vice President	Ventes	14 522	$119,36	$1,7 M	Form 4
12 mars 2026	Welsh Kontessa S HaynesVP & Controller	Ventes	10 339	$120,07	$1,2 M	Form 4
11 mars 2026	Nicholas G OldsExecutive Vice President	Ventes	12 150	$116,37	$1,4 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	✕	✕	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✕	✕	✓
Le ratio de liquidité a augmenté	✕	✕	✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✓	✓	✕
La marge brute a augmenté	✓	✓	✕
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✕	✕	✕
F-score	5 / 9	5 / 9	5 / 9
Ratio de régularisations	−9,5%	−10,0%	−9,7%
Altman Z''	4,62	3,88	3,97

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
ConocoPhillips COP	$183,1 Md	7,7%	—	—	10,7%	19,9x	5
EOG Resources EOG	$86,2 Md	−4,5%	28,2%	—	16,2%	12,7x	4	Comparer →
Occidental Petroleum OXY	$65,0 Md	−1,9%	—	19,0%	4,9%	9,9x	4	Comparer →
Devon Energy DVN	$48,3 Md	7,8%	—	18,2%	13,0%	12,2x	5	Comparer →
Diamondback Energy FANG	$57,9 Md	35,8%	8,4%	—	1,9%	39,1x	4	Comparer →

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$24,4 Md	$32,6 Md	$38,7 Md	$36,7 Md	$18,8 Md	$45,8 Md	$78,5 Md	$56,1 Md	$54,7 Md	$58,9 Md
Marge brute (montant)	$14,4 Md	$20,1 Md	$24,4 Md	$24,8 Md	$10,7 Md	$27,7 Md	$44,5 Md	$34,2 Md	$34,7 Md	$36,6 Md
Recherche et développement	$116 M	$100 M	$78,0 M	$82,0 M	$75,0 M	$62,0 M	$71,0 M	$81,0 M	$81,0 M	$78,0 M
Charges d'intérêts	$1,3 Md	$1,1 Md	$838 M	$799 M	$788 M	$887 M	$791 M	$824 M	$941 M	$1,2 Md
Résultat avant impôt	−$5,5 Md	−$2,6 Md	$10,0 Md	$9,5 Md	−$3,1 Md	$12,7 Md	$28,2 Md	$16,3 Md	$13,7 Md	$12,7 Md
Impôt sur les bénéfices	−$2,0 Md	−$1,8 Md	$3,7 Md	$2,3 Md	−$485 M	$4,6 Md	$9,5 Md	$5,3 Md	$4,4 Md	$4,7 Md
Résultat net	−$3,6 Md	−$855 M	$6,3 Md	$7,2 Md	−$2,7 Md	$8,1 Md	$18,7 Md	$11,0 Md	$9,2 Md	$8,0 Md
BPA dilué	−$2,91	−$0,70	$5,32	$6,40	−$2,51	$6,07	$14,57	$9,06	$7,81	$6,35
Actions diluées	1,25 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,12 Md	1,08 Md	1,33 Md	1,28 Md	1,21 Md	1,18 Md	1,25 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$4,4 Md	$7,1 Md	$12,9 Md	$11,1 Md	$4,8 Md	$17,0 Md	$28,3 Md	$20,0 Md	$20,1 Md	$19,8 Md
Investissements (capex)	$4,9 Md	$4,6 Md	$6,8 Md	$6,6 Md	$4,7 Md	$5,3 Md	$10,2 Md	—	—	—
Flux de trésorerie disponible	−$466 M	$2,5 Md	$6,2 Md	$4,5 Md	$87,0 M	$11,7 Md	$18,2 Md	—	—	—
Dépréciations et amortissements	$9,1 Md	$6,8 Md	$6,0 Md	$6,1 Md	$5,5 Md	$7,2 Md	$7,5 Md	$8,3 Md	$9,6 Md	$11,5 Md
Rémunération en actions	$272 M	$227 M	$265 M	$274 M	$159 M	$304 M	$377 M	$334 M	$268 M	$336 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$8,3 Md	$60,0 M	$2,7 Md	$24,0 M	$0,0 M
Rachats d'actions	$126 M	$3,0 Md	$3,0 Md	$3,5 Md	$892 M	$3,6 Md	$9,3 Md	$5,4 Md	$5,5 Md	$5,0 Md
Dividendes versés	$1,3 Md	$1,3 Md	$1,4 Md	$1,5 Md	$1,8 Md	$2,4 Md	$5,7 Md	$5,6 Md	$3,6 Md	$4,0 Md
Dividendes et rachats	$1,4 Md	$4,3 Md	$4,4 Md	$5,0 Md	$2,7 Md	$6,0 Md	$15,0 Md	$11,0 Md	$9,1 Md	$9,0 Md
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$3,7 Md	$8,2 Md	$6,2 Md	$8,1 Md	$6,6 Md	—	$9,2 Md	$6,6 Md	$6,1 Md	$7,0 Md
Dette totale	$26,2 Md	$22,4 Md	$16,1 Md	$14,8 Md	$15,4 Md	$19,9 Md	$16,6 Md	$18,9 Md	$24,3 Md	$23,4 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$720 M	$891 M	$1,3 Md	$1,3 Md	$1,1 Md	$940 M	$801 M
Actif circulant	$8,6 Md	$16,5 Md	$13,3 Md	$16,9 Md	$12,1 Md	$16,1 Md	$18,7 Md	$14,3 Md	$15,6 Md	$15,5 Md
Passif courant	$6,9 Md	$9,4 Md	$7,4 Md	$7,0 Md	$5,4 Md	$12,0 Md	$12,8 Md	$10,0 Md	$12,1 Md	$12,0 Md
Stocks	$1,0 Md	$1,1 Md	$1,0 Md	$1,0 Md	$1,0 Md	$1,2 Md	$1,2 Md	$1,4 Md	$1,8 Md	$1,9 Md
Immobilisations corporelles, nettes	$58,3 Md	$45,7 Md	$45,7 Md	$42,3 Md	$39,9 Md	$64,9 Md	$64,9 Md	$70,0 Md	$94,4 Md	$93,2 Md
Total des actifs	$89,8 Md	$73,4 Md	$70,0 Md	$70,5 Md	$62,6 Md	$90,7 Md	$93,8 Md	$95,9 Md	$122,8 Md	$121,9 Md
Total des passifs	$54,5 Md	$42,6 Md	$37,9 Md	$35,5 Md	$32,8 Md	$45,3 Md	$45,8 Md	$46,6 Md	$58,0 Md	$57,5 Md
Capitaux propres	$35,0 Md	$30,6 Md	$31,9 Md	$35,0 Md	$29,8 Md	$45,4 Md	$48,0 Md	$49,3 Md	$64,8 Md	$64,5 Md
Marges
Marge brute	59,0%	61,7%	63,1%	67,7%	57,0%	60,4%	56,7%	60,9%	63,5%	62,1%
Marge d'EBITDA	19,8%	16,4%	43,3%	44,8%	16,9%	45,4%	46,5%	45,2%	44,2%	43,0%
Marge nette	−14,8%	−2,6%	16,2%	19,6%	−14,4%	17,6%	23,8%	19,5%	16,9%	13,6%
Marge FTD	−1,9%	7,6%	16,0%	12,2%	0,5%	25,5%	23,1%	—	—	—
Rentabilité
Rentabilité du capital	−5,7%	−2,3%	15,7%	18,8%	−4,6%	—	—	19,7%	13,7%	10,7%
Rentabilité des capitaux employés	−5,0%	−2,0%	17,1%	16,4%	−3,9%	20,0%	36,4%	20,5%	14,9%	12,5%
Rentabilité des capitaux propres	−9,7%	−2,6%	20,0%	21,5%	−8,3%	21,5%	40,0%	22,5%	16,2%	12,4%
Rentabilité des actifs	−3,9%	−1,1%	8,7%	10,2%	−4,1%	10,5%	20,3%	11,6%	8,5%	6,5%
Croissance
Croissance du CA	−21,3%	33,8%	18,9%	−5,3%	−48,8%	144,0%	71,3%	−28,5%	−2,5%	7,7%
Croissance du résultat net	—	—	—	14,9%	−137,6%	—	131,2%	−41,3%	−15,6%	−13,6%
Croissance du BPA	—	—	—	20,3%	−139,2%	—	140,0%	−37,8%	−13,8%	−18,7%
Croissance du FTD	—	—	148,8%	−27,8%	−98,1%	13 316,1%	55,5%	—	—	—
Variation du nombre d'actions	0,3%	−2,0%	−3,7%	−4,4%	−4,1%	23,2%	−3,8%	−5,7%	−2,1%	6,2%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	4,7x	2,7x	0,6x	0,4x	2,8x	—	0,2x	0,5x	0,8x	0,7x
Dette / capitaux propres	0,8x	0,7x	0,5x	0,4x	0,5x	0,4x	0,4x	0,4x	0,4x	0,4x
Couverture des intérêts	−3,3x	−1,4x	12,9x	12,9x	−3,0x	15,3x	36,7x	20,8x	15,5x	11,8x
Ratio de liquidité générale	1,3x	1,8x	1,8x	2,4x	2,3x	1,3x	1,5x	1,4x	1,3x	1,3x
Ratio de liquidité immédiate	1,1x	1,6x	1,7x	2,3x	2,1x	1,2x	1,4x	1,3x	1,1x	1,1x
Allocation du capital
Capex / CA	20,0%	14,1%	17,4%	18,1%	25,1%	11,6%	12,9%	—	—	—
Rémun. en actions / CA	1,1%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,7%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%
Distributions / FTD	—	173,2%	70,5%	111,9%	3 129,9%	51,3%	82,6%	—	—	—
Scores de qualité
F-score de Piotroski	4,0	8,0	9,0	8,0	3,0	6,0	8,0	5,0	5,0	5,0
Z'' d'Altman	1,6	2,6	4,1	4,8	3,2	3,8	5,4	4,6	3,9	4,0
Ratio de régularisations	−8,6%	−9,7%	−9,3%	−5,6%	−11,3%	−11,6%	−10,4%	−9,5%	−10,0%	−9,7%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001163165). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.