Five Below
FIVE Nasdaq Specialty Stores Finance EX2016–EX2025
Five Below's revenue rose 22.9% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.6%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $412 million, up 286.0%. The diluted share count rose 0.5%.
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$4,8 Md
22,9%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
9,6%
1,3 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$359 M
41,4%
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$412 M
286,0%
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
26,9%
6,7 pts
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$12,4 Md
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
20,0x
Sur un BPA de $11,16 (12 mois)
À propos de ces chiffres. Five Below reports no borrowings (its credit line is undrawn), so debt is counted as zero.
Activité de Five Below
Five Below is a discount retailer aimed at kids, teens and their parents. Its stores sell candy, clothing and accessories, party goods, room decor, craft supplies, tech accessories, sports items and newer trend products, most priced at $5 and below, along with some licensed and branded items. It also sells online, with home delivery or pickup in stores.
Five Below reports one business and earns its revenue from selling those goods. At the end of fiscal 2025 (January 31, 2026) it operated 1,921 stores in 46 states, typically about 9,500 square feet and located in shopping centers. It opened 150 net new stores in fiscal 2025 and plans about the same number in fiscal 2026. It says it could eventually have more than 3,500 stores. Net sales grew from $3.6 billion in fiscal 2023 to $4.8 billion in fiscal 2025.
The company buys from a broad range of vendors, most of them based in the U.S., and moves goods through its own distribution centers, which it calls shipcenters. It says it competes with other retailers, and its business is seasonal, with the holiday season the most important.
- Raison sociale
- Five Below, Inc.
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier 2026
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 19 mars 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001177609-26-000010
0001177609
Chiffre d'affaires et marges
Five Below a réalisé $4,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 22,9% sur un an.
EX16
Chiffre d'affaires $1,0 Md
EX17
Chiffre d'affaires $1,3 Md
EX18
Chiffre d'affaires $1,6 Md
EX19
Chiffre d'affaires $1,8 Md
EX20
Chiffre d'affaires $2,0 Md
EX21
Chiffre d'affaires $2,8 Md
EX22
Chiffre d'affaires $3,1 Md
EX23
Chiffre d'affaires $3,6 Md
EX24
Chiffre d'affaires $3,9 Md
EX25
Chiffre d'affaires $4,8 Md
T3 '23
Chiffre d'affaires $736 M
T4 '23
Chiffre d'affaires $1,3 Md
T1 '24
Chiffre d'affaires $812 M
T2 '24
Chiffre d'affaires $830 M
T3 '24
Chiffre d'affaires $844 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $1,4 Md
T1 '25
Chiffre d'affaires $971 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $1,0 Md
T3 '25
Chiffre d'affaires $1,0 Md
T4 '25
Chiffre d'affaires $1,7 Md
T1 '26
Chiffre d'affaires $1,3 Md
T2 '26
Chiffre d'affaires $1,3 Md
EX16
Brute 35,7%
Opérationnelle 11,4%
Nette 7,2%
FTD 6,2%
EX17
Brute 36,3%
Opérationnelle 12,3%
Nette 8,0%
FTD 7,8%
EX18
Brute 36,2%
Opérationnelle 12,0%
Nette 9,6%
FTD 4,5%
EX19
Brute 36,5%
Opérationnelle 11,8%
Nette 9,5%
FTD −1,4%
EX20
Brute 33,3%
Opérationnelle 7,9%
Nette 6,3%
FTD 8,5%
EX21
Brute 36,2%
Opérationnelle 13,3%
Nette 9,8%
FTD 1,4%
EX22
Brute 35,6%
Opérationnelle 11,2%
Nette 8,5%
FTD 2,1%
EX23
Brute 35,8%
Opérationnelle 10,8%
Nette 8,5%
FTD 4,6%
EX24
Brute 34,9%
Opérationnelle 8,4%
Nette 6,5%
FTD 2,8%
EX25
Brute 36,0%
Opérationnelle 9,6%
Nette 7,5%
FTD 8,6%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '23
Brute 30,3%
Opérationnelle 2,2%
Nette 2,0%
FTD −26,2%
T4 '23
Brute 41,2%
Opérationnelle 20,1%
Nette 15,1%
FTD 22,8%
T1 '24
Brute 32,5%
Opérationnelle 4,5%
Nette 3,9%
FTD −7,6%
T2 '24
Brute 32,7%
Opérationnelle 5,0%
Nette 4,0%
FTD −3,9%
T3 '24
Brute 30,6%
Opérationnelle −0,1%
Nette 0,2%
FTD −13,2%
T4 '24
Brute 40,2%
Opérationnelle 17,7%
Nette 13,5%
FTD 22,4%
T1 '25
Brute 33,4%
Opérationnelle 5,2%
Nette 4,2%
FTD 9,9%
T2 '25
Brute 33,3%
Opérationnelle 5,1%
Nette 4,2%
FTD 4,7%
T3 '25
Brute 33,9%
Opérationnelle 4,2%
Nette 3,5%
FTD −12,8%
T4 '25
Brute 40,3%
Opérationnelle 18,0%
Nette 13,8%
FTD 23,2%
T1 '26
Brute 37,2%
Opérationnelle 12,0%
Nette 9,6%
FTD 14,8%
T2 '26
Brute 48,6%
Opérationnelle 21,8%
Nette 17,6%
FTD 11,3%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
De l'exercice 2016 à 2025, le BPA dilué a progressé de 19,5% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX16
Résultat net $71,8 M
EX17
Résultat net $103 M
EX18
Résultat net $150 M
EX19
Résultat net $175 M
EX20
Résultat net $123 M
EX21
Résultat net $279 M
EX22
Résultat net $262 M
EX23
Résultat net $301 M
EX24
Résultat net $254 M
EX25
Résultat net $359 M
T3 '23
Résultat net $14,6 M
T4 '23
Résultat net $202 M
T1 '24
Résultat net $31,5 M
T2 '24
Résultat net $33,0 M
T3 '24
Résultat net $1,7 M
T4 '24
Résultat net $188 M
T1 '25
Résultat net $41,1 M
T2 '25
Résultat net $42,8 M
T3 '25
Résultat net $36,5 M
T4 '25
Résultat net $238 M
T1 '26
Résultat net $123 M
T2 '26
Résultat net $221 M
EX16
BPA dilué $1,30
EX17
BPA dilué $1,84
EX18
BPA dilué $2,66
EX19
BPA dilué $3,12
EX20
BPA dilué $2,20
EX21
BPA dilué $4,95
EX22
BPA dilué $4,69
EX23
BPA dilué $5,41
EX24
BPA dilué $4,60
EX25
BPA dilué $6,47
T3 '23
BPA dilué $0,26
T4 '23
BPA dilué $3,65
T1 '24
BPA dilué $0,57
T2 '24
BPA dilué $0,60
T3 '24
BPA dilué $0,03
T4 '24
BPA dilué $3,39
T1 '25
BPA dilué $0,75
T2 '25
BPA dilué $0,77
T3 '25
BPA dilué $0,66
T4 '25
BPA dilué $4,30
T1 '26
BPA dilué $2,21
T2 '26
BPA dilué $3,99
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX16
Rentabilité du capital 44,4%
Rentabilité des capitaux propres 25,0%
Rentabilité des actifs 16,1%
EX17
Rentabilité du capital 51,9%
Rentabilité des capitaux propres 25,9%
Rentabilité des actifs 17,1%
EX18
Rentabilité du capital 59,4%
Rentabilité des capitaux propres 27,9%
Rentabilité des actifs 18,2%
EX19
Rentabilité du capital 44,3%
Rentabilité des capitaux propres 25,5%
Rentabilité des actifs 12,0%
EX20
Rentabilité du capital 25,7%
Rentabilité des capitaux propres 15,0%
Rentabilité des actifs 5,8%
EX21
Rentabilité du capital 46,2%
Rentabilité des capitaux propres 27,9%
Rentabilité des actifs 10,7%
EX22
Rentabilité du capital 29,8%
Rentabilité des capitaux propres 21,1%
Rentabilité des actifs 8,4%
EX23
Rentabilité du capital 27,7%
Rentabilité des capitaux propres 20,4%
Rentabilité des actifs 8,4%
EX24
Rentabilité du capital 20,2%
Rentabilité des capitaux propres 15,0%
Rentabilité des actifs 6,2%
EX25
Rentabilité du capital 26,9%
Rentabilité des capitaux propres 17,9%
Rentabilité des actifs 7,7%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $412 M sur l'exercice 2025, soit 8,6% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX16
Flux de trésorerie disponible $61,8 M
EX17
Flux de trésorerie disponible $99,6 M
EX18
Flux de trésorerie disponible $70,4 M
EX19
Flux de trésorerie disponible −$25,3 M
EX20
Flux de trésorerie disponible $166 M
EX21
Flux de trésorerie disponible $39,8 M
EX22
Flux de trésorerie disponible $63,0 M
EX23
Flux de trésorerie disponible $165 M
EX24
Flux de trésorerie disponible $107 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $412 M
T3 '23
Flux de trésorerie disponible −$193 M
T4 '23
Flux de trésorerie disponible $305 M
T1 '24
Flux de trésorerie disponible −$61,4 M
T2 '24
Flux de trésorerie disponible −$32,4 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible −$111 M
T4 '24
Flux de trésorerie disponible $311 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible $96,5 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible $48,3 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible −$133 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $400 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible $190 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $142 M
EX16
Flux de trésorerie d'exploitation $107 M
Investissements $44,8 M
EX17
Flux de trésorerie d'exploitation $167 M
Investissements $67,8 M
EX18
Flux de trésorerie d'exploitation $184 M
Investissements $114 M
EX19
Flux de trésorerie d'exploitation $187 M
Investissements $212 M
EX20
Flux de trésorerie d'exploitation $366 M
Investissements $200 M
EX21
Flux de trésorerie d'exploitation $328 M
Investissements $288 M
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation $315 M
Investissements $252 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation $500 M
Investissements $335 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation $431 M
Investissements $324 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $586 M
Investissements $175 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '23
Flux de trésorerie d'exploitation −$77,4 M
Investissements $116 M
T4 '23
Flux de trésorerie d'exploitation $408 M
Investissements $103 M
T1 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $26,4 M
Investissements $87,9 M
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $71,3 M
Investissements $104 M
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$30,6 M
Investissements $80,4 M
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $364 M
Investissements $52,1 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $133 M
Investissements $36,2 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $93,0 M
Investissements $44,7 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$80,1 M
Investissements $53,0 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $441 M
Investissements $40,8 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $227 M
Investissements $37,2 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $216 M
Investissements $73,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Five Below a reversé $0,0 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 0% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 0,5%.
EX16
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX17
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX18
Dividendes $0,0 M
Rachats $2,0 M
EX19
Dividendes $0,0 M
Rachats $36,9 M
EX20
Dividendes $0,0 M
Rachats $12,7 M
EX21
Dividendes $0,0 M
Rachats $60,0 M
EX22
Dividendes $0,0 M
Rachats $40,0 M
EX23
Dividendes $0,0 M
Rachats $80,5 M
EX24
Dividendes $0,0 M
Rachats $40,2 M
EX25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
Dividendes
Rachats
T3 '23
Dividendes $0,0 M
Rachats $80,5 M
T4 '23
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T1 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $30,2 M
T2 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $10,1 M
T3 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T4 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T1 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T3 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T4 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T1 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
Dividendes
Rachats
EX16
Actions diluées 0,06 Md
EX17
Actions diluées 0,06 Md
EX18
Actions diluées 0,06 Md
EX19
Actions diluées 0,06 Md
EX20
Actions diluées 0,06 Md
EX21
Actions diluées 0,06 Md
EX22
Actions diluées 0,06 Md
EX23
Actions diluées 0,06 Md
EX24
Actions diluées 0,06 Md
EX25
Actions diluées 0,06 Md
Valorisez Five Below vous-même
Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.
Flux de trésorerie actualisés
Valeur par action
—
Ajoute une trésorerie nette de $932 M et divise par 55,4 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.
Multiple de bénéfices
Valeur par action
—
Multiples de référence : aujourd'hui 20,0x · comparables 10,1x · secteur 17,7x.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Five Below peut la supporter sans difficulté.
EX16
Trésorerie $154 M
Dette $0,0 M
EX17
Trésorerie $245 M
Dette $0,0 M
EX18
Trésorerie $337 M
Dette $0,0 M
EX19
Trésorerie $262 M
Dette $0,0 M
EX20
Trésorerie $410 M
Dette $0,0 M
EX21
Trésorerie $342 M
Dette $0,0 M
EX22
Trésorerie $399 M
Dette $0,0 M
EX23
Trésorerie $460 M
Dette $0,0 M
EX24
Trésorerie $529 M
Dette $0,0 M
EX25
Trésorerie $932 M
Dette $0,0 M
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $342 M | $399 M | $460 M | $529 M | $932 M |
| Dette y c. locations-financement | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dette nette / EBITDA | −0,7x | −0,9x | −0,9x | −1,1x | −1,4x |
| Dette / capitaux propres | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Couverture des intérêts | 643,9x | 642,5x | 777,4x | 771,0x | 963,0x |
| Ratio de liquidité générale | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 2,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Total des actifs | $2,9 Md | $3,3 Md | $3,9 Md | $4,3 Md | $4,9 Md |
| Total des passifs | $1,8 Md | $2,0 Md | $2,3 Md | $2,5 Md | $2,7 Md |
| Capitaux propres | $1,1 Md | $1,4 Md | $1,6 Md | $1,8 Md | $2,2 Md |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | −$342 M | −$399 M | −$460 M | −$529 M | −$932 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,1 M
1 initié
Ventes, 12 mois
$15,4 M
7 initiés
Des ventes, dans le cadre de plans
0%
$0,0 M
| Date | Initié | Transaction | Actions | Cours | Montant | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept. 2026 | Eric M SpecterCAO | Ventes | 5 500 | $248,99 | $1,4 M | Form 4 |
| 10 sept. 2026 | Jacob Kimball HawkinsCmoo | Ventes | 818 | $248,88 | $0,2 M | Form 4 |
| 9 sept. 2026 | Maureen Marie GellermanCHRO | Ventes | 1 610 | $248,94 | $0,4 M | Form 4 |
| 4 sept. 2026 | Kenneth R BullCOO | Ventes | 10 510 | $248,06 | $2,6 M | Form 4 |
| 4 sept. 2026 | Michael F Devine IIIDirector | Ventes | 4 250 | $250,61 | $1,1 M | Form 4 |
| 29 juin 2026 | Robert LynchDirector | Achats | 530 | $176,06 | $0,1 M | Form 4 |
| 26 mars 2026 | Richard L MarkeeDirector | Ventes | 3 000 | $232,04 | $0,7 M | Form 4 |
| 24 mars 2026 | Ronald SargentDirector | Ventes | 10 000 | $231,75 | $2,3 M | Form 4 |
| 23 mars 2026 | Ronald SargentDirector | Ventes | 10 000 | $231,28 | $2,3 M | Form 4 |
| 20 mars 2026 | Kenneth R BullCOO | Ventes | 10 000 | $234,14 | $2,3 M | Form 4 |
| 15 janv. 2026 | Kenneth R BullCOO | Ventes | 1 925 | $202,29 | $0,4 M | Form 4 |
| 13 janv. 2026 | Eric M SpecterCAO | Ventes | 8 500 | $201,16 | $1,7 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | ✕ | ✕ | ✓ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | ✕ | ✓ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | ✓ | ✓ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | ✓ | ✕ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Ratio de régularisations | −5,5% | −4,3% | −4,9% |
| Altman Z'' | 3,40 | 3,39 | 4,07 |
Entreprises similaires
Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.
| Entreprise | Capitalisation | Croissance | Marge op. | Marge FTD | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below FIVE | $12,4 Md | 22,9% | 9,6% | 8,6% | 26,9% | 20,0x | 7 | |
| Academy Sports + Outdoors ASO | $3,8 Md | 2,0% | 8,5% | 3,7% | 17,6% | 10,1x | 7 | Comparer → |
| Sally Beauty SBH | $1,7 Md | −0,4% | 8,9% | 4,7% | 16,1% | 9,1x | 8 | Comparer → |
| Signet Jewelers SIG | $4,6 Md | 1,6% | 5,8% | 7,7% | 24,9% | 13,6x | 8 | Comparer → |
| MarineMax HZO | $1,2 Md | −5,0% | 1,5% | 0,5% | 1,4% | — | 5 | Comparer → |
10 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX16 | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,0 Md | $1,3 Md | $1,6 Md | $1,8 Md | $2,0 Md | $2,8 Md | $3,1 Md | $3,6 Md | $3,9 Md | $4,8 Md |
| Marge brute (montant) | $357 M | $463 M | $565 M | $674 M | $652 M | $1,0 Md | $1,1 Md | $1,3 Md | $1,4 Md | $1,7 Md |
| Résultat opérationnel | $114 M | $157 M | $187 M | $217 M | $155 M | $380 M | $345 M | $386 M | $324 M | $457 M |
| Charges d'intérêts | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,8 M | $0,6 M | $0,5 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,5 M |
| Résultat avant impôt | $114 M | $159 M | $192 M | $222 M | $153 M | $367 M | $348 M | $401 M | $339 M | $480 M |
| Impôt sur les bénéfices | $42,4 M | $56,4 M | $42,2 M | $46,5 M | $29,7 M | $87,9 M | $86,0 M | $100 M | $85,1 M | $122 M |
| Résultat net | $71,8 M | $103 M | $150 M | $175 M | $123 M | $279 M | $262 M | $301 M | $254 M | $359 M |
| BPA dilué | $1,30 | $1,84 | $2,66 | $3,12 | $2,20 | $4,95 | $4,69 | $5,41 | $4,60 | $6,47 |
| Actions diluées | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $107 M | $167 M | $184 M | $187 M | $366 M | $328 M | $315 M | $500 M | $431 M | $586 M |
| Investissements (capex) | $44,8 M | $67,8 M | $114 M | $212 M | $200 M | $288 M | $252 M | $335 M | $324 M | $175 M |
| Flux de trésorerie disponible | $61,8 M | $99,6 M | $70,4 M | −$25,3 M | $166 M | $39,8 M | $63,0 M | $165 M | $107 M | $412 M |
| Dépréciations et amortissements | $26,6 M | $33,2 M | $55,0 M | $55,0 M | $69,3 M | $84,8 M | $106 M | $131 M | $167 M | $192 M |
| Rémunération en actions | $12,0 M | $16,4 M | $12,0 M | $12,4 M | $9,6 M | $25,8 M | $23,6 M | $17,9 M | $15,6 M | $34,7 M |
| Acquisitions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Rachats d'actions | $0,0 M | $0,0 M | $2,0 M | $36,9 M | $12,7 M | $60,0 M | $40,0 M | $80,5 M | $40,2 M | $0,0 M |
| Dividendes versés | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $0,0 M | $2,0 M | $36,9 M | $12,7 M | $60,0 M | $40,0 M | $80,5 M | $40,2 M | $0,0 M |
| Bilan | ||||||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $154 M | $245 M | $337 M | $262 M | $410 M | $342 M | $399 M | $460 M | $529 M | $932 M |
| Dette totale | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dettes de location-financement | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actif circulant | $340 M | $479 M | $642 M | $666 M | $755 M | $905 M | $1,1 Md | $1,2 Md | $1,4 Md | $1,9 Md |
| Passif courant | $117 M | $165 M | $253 M | $351 M | $436 M | $587 M | $603 M | $716 M | $756 M | $954 M |
| Stocks | $154 M | $187 M | $244 M | $324 M | $281 M | $455 M | $528 M | $585 M | $660 M | $847 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $138 M | $180 M | $301 M | $439 M | $565 M | $778 M | $926 M | $1,1 Md | $1,3 Md | $1,2 Md |
| Total des actifs | $501 M | $696 M | $952 M | $2,0 Md | $2,3 Md | $2,9 Md | $3,3 Md | $3,9 Md | $4,3 Md | $4,9 Md |
| Total des passifs | $169 M | $237 M | $337 M | $1,2 Md | $1,4 Md | $1,8 Md | $2,0 Md | $2,3 Md | $2,5 Md | $2,7 Md |
| Capitaux propres | $331 M | $459 M | $615 M | $760 M | $882 M | $1,1 Md | $1,4 Md | $1,6 Md | $1,8 Md | $2,2 Md |
| Marges | ||||||||||
| Marge brute | 35,7% | 36,3% | 36,2% | 36,5% | 33,3% | 36,2% | 35,6% | 35,8% | 34,9% | 36,0% |
| Marge opérationnelle | 11,4% | 12,3% | 12,0% | 11,8% | 7,9% | 13,3% | 11,2% | 10,8% | 8,4% | 9,6% |
| Marge d'EBITDA | 14,1% | 14,9% | 15,5% | 14,7% | 11,4% | 16,3% | 14,7% | 14,5% | 12,7% | 13,6% |
| Marge nette | 7,2% | 8,0% | 9,6% | 9,5% | 6,3% | 9,8% | 8,5% | 8,5% | 6,5% | 7,5% |
| Marge FTD | 6,2% | 7,8% | 4,5% | −1,4% | 8,5% | 1,4% | 2,1% | 4,6% | 2,8% | 8,6% |
| Rentabilité | ||||||||||
| Rentabilité du capital | 44,4% | 51,9% | 59,4% | 44,3% | 25,7% | 46,2% | 29,8% | 27,7% | 20,2% | 26,9% |
| Rentabilité des capitaux employés | 33,8% | 34,4% | 30,4% | 18,8% | 8,9% | 18,2% | 13,8% | 13,1% | 9,6% | 12,1% |
| Rentabilité des capitaux propres | 25,0% | 25,9% | 27,9% | 25,5% | 15,0% | 27,9% | 21,1% | 20,4% | 15,0% | 17,9% |
| Rentabilité des actifs | 16,1% | 17,1% | 18,2% | 12,0% | 5,8% | 10,7% | 8,4% | 8,4% | 6,2% | 7,7% |
| Croissance | ||||||||||
| Croissance du CA | 20,3% | 27,8% | 22,0% | 18,4% | 6,3% | 45,2% | 8,0% | 15,7% | 8,9% | 22,9% |
| Croissance du résultat net | 24,6% | 42,6% | 46,1% | 17,0% | −29,5% | 126,0% | −6,2% | 15,1% | −15,8% | 41,4% |
| Croissance du BPA | 23,8% | 41,5% | 44,6% | 17,3% | −29,5% | 125,0% | −5,3% | 15,4% | −15,0% | 40,7% |
| Croissance du FTD | 77,4% | 61,1% | −29,3% | −135,9% | — | −76,0% | 58,4% | 161,3% | −35,2% | 286,0% |
| Variation du nombre d'actions | 0,6% | 0,8% | 1,2% | −0,1% | −0,2% | 0,4% | −1,0% | −0,2% | −0,8% | 0,5% |
| Santé financière | ||||||||||
| Dette nette / EBITDA | −1,1x | −1,3x | −1,4x | −1,0x | −1,8x | −0,7x | −0,9x | −0,9x | −1,1x | −1,4x |
| Dette / capitaux propres | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Couverture des intérêts | 11 396,2x | 39 347,8x | 62 394,7x | — | 204,5x | 643,9x | 642,5x | 777,4x | 771,0x | 963,0x |
| Ratio de liquidité générale | 2,9x | 2,9x | 2,5x | 1,9x | 1,7x | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 2,0x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,6x | 1,8x | 1,6x | 1,0x | 1,1x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Allocation du capital | ||||||||||
| Capex / CA | 4,5% | 5,3% | 7,3% | 11,5% | 10,2% | 10,1% | 8,2% | 9,4% | 8,4% | 3,7% |
| Rémun. en actions / CA | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% |
| Distributions / FTD | 0,0% | 0,0% | 2,8% | — | 7,6% | 151,0% | 63,5% | 48,9% | 37,7% | 0,0% |
| Scores de qualité | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Z'' d'Altman | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| Ratio de régularisations | −7,8% | −10,9% | −4,2% | −0,8% | −11,4% | −1,9% | −1,7% | −5,5% | −4,3% | −4,9% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001177609). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.