Uber

UBER NYSE Passenger Ground Transportation Finance EX2017–EX2025

Uber's revenue rose 18.3% to $52.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 10.7%, up from 6.4% a year earlier. Free cash flow was $9.8 billion, up 41.6%. It paid out $6.5 billion in dividends and buybacks, 67% of free cash flow. The diluted share count fell 1.4%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$66,70

3,4%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$52,0 Md

18,3% vs année précédente

Marge opérationnelle

10,7%

4,3 pts

Résultat net

$10,1 Md

2,0%

Flux de trésorerie disponible

$9,8 Md

41,6%

Rentabilité du capital

19,7%

6,4 pts

Capitalisation

$136,7 Md

clôture du 23 oct.

PER

14,6x

Sur un BPA de $4,57 (12 mois)

Activité de Uber

Uber runs apps that connect people who need a ride with independent drivers, and people who want food, groceries or other goods with restaurants, stores and couriers who deliver them. It also links businesses that need to ship freight with trucking companies. Its apps work in more than 15,000 cities in over 70 countries, mainly in the United States and Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa and parts of Asia.

Uber reports three segments. Mobility covers rides, as well as car rentals, scooters, taxis and public transit booking; Delivery covers Uber Eats and grocery and retail delivery; together they brought in revenue of $46.9 billion in 2025. Freight, its trucking marketplace, is mainly in North America and Europe. Uber keeps a share of what riders and eaters pay, and also earns from advertising in its apps and from Uber One, a paid membership with discounts and perks that had 46 million members at the end of 2025. Uber names Lyft, Bolt, Didi and Ola as ride-hailing competitors, DoorDash, Instacart and Amazon in delivery, and C.H. Robinson and XPO in freight, and says self-driving car makers such as Waymo, Zoox and Tesla compete or may compete with it.

Uber had about 34,000 employees at the end of 2025, about 20,300 of them outside the United States. Its drivers and couriers are independent workers, not employees.

Principaux risques, selon l'entreprise

Laws or court rulings that treat its drivers as employees, which would raise its costs and change its business.
Fierce competition that pushes it to cut fares and pay for driver bonuses and rider discounts.
Failing to attract and keep enough drivers, riders, eaters and merchants on its apps.
Safety incidents on its platform, and reports about them, that could harm its reputation.
Its reliance on big cities and airport trips, so problems there would hit its business hard.

Raison sociale: Uber Technologies, Inc
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: 10-K · 13 févr. 2026
N° d'enregistrement · CIK: 0001543151-26-000015
0001543151

Chiffre d'affaires et marges

Uber a réalisé $52,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 18,3% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX17

Chiffre d'affaires $7,9 Md

EX18

Chiffre d'affaires $10,4 Md

EX19

Chiffre d'affaires $13,0 Md

EX20

Chiffre d'affaires $11,1 Md

EX21

Chiffre d'affaires $17,5 Md

EX22

Chiffre d'affaires $31,9 Md

EX23

Chiffre d'affaires $37,3 Md

EX24

Chiffre d'affaires $44,0 Md

EX25

Chiffre d'affaires $52,0 Md

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $9,3 Md

T4 '23

Chiffre d'affaires $9,9 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $10,1 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $10,7 Md

T3 '24

Chiffre d'affaires $11,2 Md

T4 '24

Chiffre d'affaires $12,0 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $11,5 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $12,7 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $13,5 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $14,4 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $13,2 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $14,2 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX17

Brute —

Opérationnelle −51,4%

Nette −50,8%

FTD −28,2%

EX18

Brute —

Opérationnelle −29,1%

Nette 9,6%

FTD −20,1%

EX19

Brute —

Opérationnelle −66,1%

Nette −65,4%

FTD −37,8%

EX20

Brute —

Opérationnelle −43,7%

Nette −60,8%

FTD −30,2%

EX21

Brute —

Opérationnelle −22,0%

Nette −2,8%

FTD −4,3%

EX22

Brute —

Opérationnelle −5,8%

Nette −28,7%

FTD 1,2%

EX23

Brute —

Opérationnelle 3,0%

Nette 5,1%

FTD 9,0%

EX24

Brute —

Opérationnelle 6,4%

Nette 22,4%

FTD 15,7%

EX25

Brute —

Opérationnelle 10,7%

Nette 19,3%

FTD 18,8%

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute —

Opérationnelle 4,2%

Nette 2,4%

FTD 9,7%

T4 '23

Brute —

Opérationnelle 6,6%

Nette 14,4%

FTD 7,7%

T1 '24

Brute —

Opérationnelle 1,7%

Nette −6,5%

FTD 13,4%

T2 '24

Brute —

Opérationnelle 7,4%

Nette 9,5%

FTD 16,1%

T3 '24

Brute —

Opérationnelle 9,5%

Nette 23,4%

FTD 18,9%

T4 '24

Brute —

Opérationnelle 6,4%

Nette 57,6%

FTD 14,3%

T1 '25

Brute —

Opérationnelle 10,7%

Nette 15,4%

FTD 19,5%

T2 '25

Brute —

Opérationnelle 11,5%

Nette 10,7%

FTD 19,6%

T3 '25

Brute —

Opérationnelle 8,3%

Nette 49,2%

FTD 16,6%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle 12,4%

Nette 2,1%

FTD 19,6%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle 14,6%

Nette 2,0%

FTD 17,3%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle 13,3%

Nette 16,9%

FTD 19,7%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX17

Résultat net −$4,0 Md

EX18

Résultat net $997 M

EX19

Résultat net −$8,5 Md

EX20

Résultat net −$6,8 Md

EX21

Résultat net −$496 M

EX22

Résultat net −$9,1 Md

EX23

Résultat net $1,9 Md

EX24

Résultat net $9,9 Md

EX25

Résultat net $10,1 Md

Résultat net

T3 '23

Résultat net $221 M

T4 '23

Résultat net $1,4 Md

T1 '24

Résultat net −$654 M

T2 '24

Résultat net $1,0 Md

T3 '24

Résultat net $2,6 Md

T4 '24

Résultat net $6,9 Md

T1 '25

Résultat net $1,8 Md

T2 '25

Résultat net $1,4 Md

T3 '25

Résultat net $6,6 Md

T4 '25

Résultat net $296 M

T1 '26

Résultat net $263 M

T2 '26

Résultat net $2,4 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX17

BPA dilué −$9,46

EX18

BPA dilué $0,00

EX19

BPA dilué −$6,81

EX20

BPA dilué −$3,86

EX21

BPA dilué −$0,29

EX22

BPA dilué −$4,65

EX23

BPA dilué $0,87

EX24

BPA dilué $4,56

EX25

BPA dilué $4,73

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué $0,10

T4 '23

BPA dilué $0,67

T1 '24

BPA dilué −$0,32

T2 '24

BPA dilué $0,47

T3 '24

BPA dilué $1,20

T4 '24

BPA dilué $3,20

T1 '25

BPA dilué $0,83

T2 '25

BPA dilué $0,63

T3 '25

BPA dilué $3,11

T4 '25

BPA dilué $0,16

T1 '26

BPA dilué $0,13

T2 '26

BPA dilué $1,17

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX17

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs —

EX18

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs —

EX19

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres −250,0%

Rentabilité des actifs −30,5%

EX20

Rentabilité du capital −32,0%

Rentabilité des capitaux propres −51,2%

Rentabilité des actifs −20,8%

EX21

Rentabilité du capital −17,4%

Rentabilité des capitaux propres −3,7%

Rentabilité des actifs −1,4%

EX22

Rentabilité du capital −8,5%

Rentabilité des capitaux propres −83,9%

Rentabilité des actifs −25,8%

EX23

Rentabilité du capital 6,7%

Rentabilité des capitaux propres 20,3%

Rentabilité des actifs 5,3%

EX24

Rentabilité du capital 13,3%

Rentabilité des capitaux propres 60,1%

Rentabilité des actifs 21,9%

EX25

Rentabilité du capital 19,7%

Rentabilité des capitaux propres 41,4%

Rentabilité des actifs 17,8%

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $9,8 Md sur l'exercice 2025, soit 18,8% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX17

Flux de trésorerie disponible −$2,2 Md

EX18

Flux de trésorerie disponible −$2,1 Md

EX19

Flux de trésorerie disponible −$4,9 Md

EX20

Flux de trésorerie disponible −$3,4 Md

EX21

Flux de trésorerie disponible −$743 M

EX22

Flux de trésorerie disponible $390 M

EX23

Flux de trésorerie disponible $3,4 Md

EX24

Flux de trésorerie disponible $6,9 Md

EX25

Flux de trésorerie disponible $9,8 Md

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible $905 M

T4 '23

Flux de trésorerie disponible $768 M

T1 '24

Flux de trésorerie disponible $1,4 Md

T2 '24

Flux de trésorerie disponible $1,7 Md

T3 '24

Flux de trésorerie disponible $2,1 Md

T4 '24

Flux de trésorerie disponible $1,7 Md

T1 '25

Flux de trésorerie disponible $2,3 Md

T2 '25

Flux de trésorerie disponible $2,5 Md

T3 '25

Flux de trésorerie disponible $2,2 Md

T4 '25

Flux de trésorerie disponible $2,8 Md

T1 '26

Flux de trésorerie disponible $2,3 Md

T2 '26

Flux de trésorerie disponible $2,8 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation −$1,4 Md

Investissements $821 M

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation −$1,5 Md

Investissements $558 M

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation −$4,3 Md

Investissements $588 M

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation −$2,7 Md

Investissements $616 M

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation −$445 M

Investissements $298 M

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $642 M

Investissements $252 M

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $3,6 Md

Investissements $223 M

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $7,1 Md

Investissements $242 M

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $10,1 Md

Investissements $336 M

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $966 M

Investissements $61,0 M

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $823 M

Investissements $55,0 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $1,4 Md

Investissements $57,0 M

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $1,8 Md

Investissements $99,0 M

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $2,2 Md

Investissements $42,0 M

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $1,8 Md

Investissements $44,0 M

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,3 Md

Investissements $74,0 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,6 Md

Investissements $89,0 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,3 Md

Investissements $98,0 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,9 Md

Investissements $75,0 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $2,4 Md

Investissements $65,0 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $2,9 Md

Investissements $70,0 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Uber a reversé $6,5 Md à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 67% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 1,4%.

Dividendes et rachats

EX17

Dividendes $0,0 M

Rachats $131 M

EX18

Dividendes $0,0 M

Rachats $10,0 M

EX19

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX20

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX21

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX22

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX23

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX24

Dividendes $0,0 M

Rachats $1,3 Md

EX25

Dividendes $0,0 M

Rachats $6,5 Md

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T4 '23

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T1 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $325 M

T3 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $372 M

T4 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $555 M

T1 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $1,8 Md

T2 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $1,4 Md

T3 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $1,5 Md

T4 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $1,9 Md

T1 '26

Dividendes $0,0 M

Rachats $3,0 Md

T2 '26

Dividendes $0,0 M

Rachats $518 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX17

Actions diluées 0,43 Md

EX18

Actions diluées 0,48 Md

EX19

Actions diluées 1,25 Md

EX20

Actions diluées 1,75 Md

EX21

Actions diluées 1,90 Md

EX22

Actions diluées 1,97 Md

EX23

Actions diluées 2,09 Md

EX24

Actions diluées 2,15 Md

EX25

Actions diluées 2,12 Md

Valorisez Uber vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$3,2 Md et divise par 2 119,7 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 14,6x · comparables 13,4x · secteur 26,0x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Uber peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX17

Trésorerie $4,4 Md

Dette —

EX18

Trésorerie $6,4 Md

Dette $6,9 Md

EX19

Trésorerie $11,3 Md

Dette $6,1 Md

EX20

Trésorerie $6,8 Md

Dette $8,2 Md

EX21

Trésorerie $4,3 Md

Dette $9,6 Md

EX22

Trésorerie $4,3 Md

Dette $9,8 Md

EX23

Trésorerie $5,4 Md

Dette $10,0 Md

EX24

Trésorerie $7,0 Md

Dette $9,9 Md

EX25

Trésorerie $7,6 Md

Dette $10,8 Md

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$4,3 Md	$4,3 Md	$5,4 Md	$7,0 Md	$7,6 Md
Dette y c. locations-financement	$9,6 Md	$9,8 Md	$10,0 Md	$9,9 Md	$10,8 Md
Dette nette / EBITDA	—	—	2,4x	0,8x	0,5x
Dette / capitaux propres	0,7x	1,3x	0,9x	0,5x	0,4x
Couverture des intérêts	−7,9x	−3,2x	1,8x	5,4x	12,7x
Ratio de liquidité générale	1,0x	1,0x	1,2x	1,1x	1,1x
Ratio de liquidité immédiate	1,0x	1,0x	1,2x	1,1x	1,1x
Total des actifs	$38,8 Md	$32,1 Md	$38,7 Md	$51,2 Md	$61,8 Md
Total des passifs	$23,4 Md	$23,6 Md	$26,0 Md	$28,8 Md	$33,7 Md
Capitaux propres	$14,5 Md	$7,3 Md	$11,2 Md	$21,6 Md	$27,0 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	$5,3 Md	$5,4 Md	$4,6 Md	$2,9 Md	$3,2 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$16,9 M

3 initiés

Ventes, 12 mois

$5,6 M

4 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

14%

$0,8 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
11 sept. 2026	Jill HazelbakerSee Remarks	Ventes	28 170	$71,31	$2,0 M	Form 4
10 sept. 2026	Dara KhosrowshahiChief Executive Officer, Director	Achats	141 000	$70,96	$10,0 M	Form 4
4 sept. 2026	Andrew MacdonaldSee Remarks	Achats	70 000	$75,83	$5,3 M	Form 4
16 mars 2026	Nikki KrishnamurthySVP and Chief People Officer	Ventes	30 000	$74,45	$2,2 M	Form 4
24 févr. 2026	Balaji (A) KrishnamurthyChief Financial Officer	Achats	22 453	$71,25	$1,6 M	Form 4
20 janv. 2026	Tony WestSee Remarks	Ventes plan	3 125	$83,50	$0,3 M	Form 4
18 déc. 2025	Tony WestSee Remarks	Ventes plan	3 125	$80,36	$0,3 M	Form 4
18 nov. 2025	Tony WestSee Remarks	Ventes plan	3 125	$92,10	$0,3 M	Form 4
12 nov. 2025	Prashanth Mahendra-RajahCFO	Ventes	5 500	$94,41	$0,5 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	✓	✓	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✕	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✕	✓	✓
Le ratio de liquidité a augmenté	✓	✕	✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✕	✕	✓
La marge brute a augmenté	—	—	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✓	✕	✕
F-score	6 / 8	4 / 8	6 / 8
Ratio de régularisations	−4,8%	6,1%	−0,1%
Altman Z''	−1,59	−0,04	1,09

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
Uber UBER	$136,7 Md	18,3%	10,7%	18,8%	19,7%	14,6x	6
FedEx FDX	$71,4 Md	7,7%	5,8%	5,4%	9,4%	—	7	Comparer →
PayPal PYPL	$52,5 Md	4,3%	18,3%	16,8%	25,7%	10,7x	7	Comparer →

9 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$7,9 Md	$10,4 Md	$13,0 Md	$11,1 Md	$17,5 Md	$31,9 Md	$37,3 Md	$44,0 Md	$52,0 Md
Recherche et développement	$1,2 Md	$1,5 Md	$4,8 Md	$2,2 Md	$2,1 Md	$2,8 Md	$3,2 Md	$3,1 Md	$3,4 Md
Résultat opérationnel	−$4,1 Md	−$3,0 Md	−$8,6 Md	−$4,9 Md	−$3,8 Md	−$1,8 Md	$1,1 Md	$2,8 Md	$5,6 Md
Charges d'intérêts	$479 M	$648 M	$559 M	$458 M	$483 M	$565 M	$633 M	$523 M	$440 M
Résultat avant impôt	−$4,6 Md	$1,3 Md	−$8,4 Md	−$6,9 Md	−$1,0 Md	−$9,4 Md	$2,3 Md	$4,1 Md	$5,8 Md
Impôt sur les bénéfices	−$542 M	$283 M	$45,0 M	−$192 M	−$492 M	−$181 M	$213 M	−$5,8 Md	−$4,3 Md
Résultat net	−$4,0 Md	$997 M	−$8,5 Md	−$6,8 Md	−$496 M	−$9,1 Md	$1,9 Md	$9,9 Md	$10,1 Md
BPA dilué	−$9,46	$0,00	−$6,81	−$3,86	−$0,29	−$4,65	$0,87	$4,56	$4,73
Actions diluées	0,43 Md	0,48 Md	1,25 Md	1,75 Md	1,90 Md	1,97 Md	2,09 Md	2,15 Md	2,12 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	−$1,4 Md	−$1,5 Md	−$4,3 Md	−$2,7 Md	−$445 M	$642 M	$3,6 Md	$7,1 Md	$10,1 Md
Investissements (capex)	$821 M	$558 M	$588 M	$616 M	$298 M	$252 M	$223 M	$242 M	$336 M
Flux de trésorerie disponible	−$2,2 Md	−$2,1 Md	−$4,9 Md	−$3,4 Md	−$743 M	$390 M	$3,4 Md	$6,9 Md	$9,8 Md
Dépréciations et amortissements	$510 M	$426 M	$472 M	$575 M	$902 M	$947 M	$823 M	$711 M	$719 M
Rémunération en actions	$124 M	$170 M	$4,6 Md	$827 M	$1,2 Md	$1,8 Md	$1,9 Md	$1,8 Md	$1,8 Md
Acquisitions	$0,0 M	$64,0 M	$7,0 M	$1,5 Md	$2,3 Md	$59,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$815 M
Rachats d'actions	$131 M	$10,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$1,3 Md	$6,5 Md
Dividendes versés	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Dividendes et rachats	$131 M	$10,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$1,3 Md	$6,5 Md
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$4,4 Md	$6,4 Md	$11,3 Md	$6,8 Md	$4,3 Md	$4,3 Md	$5,4 Md	$7,0 Md	$7,6 Md
Dette totale	—	$6,9 Md	$5,8 Md	$7,9 Md	$9,4 Md	$9,4 Md	$9,6 Md	$9,6 Md	$10,6 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$308 M	$297 M	$234 M	$399 M	$478 M	$310 M	$222 M
Actif circulant	—	$8,7 Md	$13,9 Md	$9,9 Md	$8,8 Md	$9,2 Md	$11,3 Md	$12,2 Md	$14,0 Md
Passif courant	—	$4,3 Md	$5,6 Md	$6,9 Md	$9,0 Md	$8,9 Md	$9,5 Md	$11,5 Md	$12,3 Md
Stocks	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Immobilisations corporelles, nettes	—	$1,6 Md	$1,7 Md	$1,8 Md	$1,9 Md	$2,1 Md	$2,1 Md	$2,0 Md	$1,9 Md
Total des actifs	—	$24,0 Md	$31,8 Md	$33,3 Md	$38,8 Md	$32,1 Md	$38,7 Md	$51,2 Md	$61,8 Md
Total des passifs	—	$17,2 Md	$16,6 Md	$19,5 Md	$23,4 Md	$23,6 Md	$26,0 Md	$28,8 Md	$33,7 Md
Capitaux propres	−$8,6 Md	−$7,4 Md	$14,2 Md	$12,3 Md	$14,5 Md	$7,3 Md	$11,2 Md	$21,6 Md	$27,0 Md
Marges
Marge opérationnelle	−51,4%	−29,1%	−66,1%	−43,7%	−22,0%	−5,8%	3,0%	6,4%	10,7%
Marge d'EBITDA	−45,0%	−25,0%	−62,5%	−38,5%	−16,8%	−2,8%	5,2%	8,0%	12,1%
Marge nette	−50,8%	9,6%	−65,4%	−60,8%	−2,8%	−28,7%	5,1%	22,4%	19,3%
Marge FTD	−28,2%	−20,1%	−37,8%	−30,2%	−4,3%	1,2%	9,0%	15,7%	18,8%
Rentabilité
Rentabilité du capital	—	—	—	−32,0%	−17,4%	−8,5%	6,7%	13,3%	19,7%
Rentabilité des capitaux employés	—	—	−37,5%	−18,5%	−13,7%	−6,9%	4,2%	8,1%	12,5%
Rentabilité des capitaux propres	—	—	−250,0%	−51,2%	−3,7%	−83,9%	20,3%	60,1%	41,4%
Rentabilité des actifs	—	—	−30,5%	−20,8%	−1,4%	−25,8%	5,3%	21,9%	17,8%
Croissance
Croissance du CA	—	31,5%	24,6%	−14,3%	56,7%	82,6%	17,0%	18,0%	18,3%
Croissance du résultat net	—	—	−953,2%	—	—	—	—	422,3%	2,0%
Croissance du BPA	—	—	—	—	—	—	—	424,1%	3,7%
Croissance du FTD	—	—	—	—	—	—	762,1%	105,1%	41,6%
Variation du nombre d'actions	—	12,4%	160,6%	40,4%	8,1%	4,2%	5,9%	2,8%	−1,4%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	—	—	—	—	—	—	2,4x	0,8x	0,5x
Dette / capitaux propres	—	—	0,4x	0,7x	0,7x	1,3x	0,9x	0,5x	0,4x
Couverture des intérêts	−8,5x	−4,7x	−15,4x	−10,6x	−7,9x	−3,2x	1,8x	5,4x	12,7x
Ratio de liquidité générale	—	2,0x	2,5x	1,4x	1,0x	1,0x	1,2x	1,1x	1,1x
Ratio de liquidité immédiate	—	2,0x	2,5x	1,4x	1,0x	1,0x	1,2x	1,1x	1,1x
Allocation du capital
Capex / CA	10,4%	5,4%	4,5%	5,5%	1,7%	0,8%	0,6%	0,6%	0,7%
Rémun. en actions / CA	1,6%	1,6%	35,4%	7,4%	6,7%	5,6%	5,2%	4,1%	3,5%
Distributions / FTD	—	—	—	—	—	0,0%	0,0%	18,2%	66,8%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	—	—	—	2,0	3,0	4,0	6,0	4,0	6,0
Z'' d'Altman	—	−1,2	−0,8	−2,0	−2,0	−3,3	−1,6	−0,0	1,1
Ratio de régularisations	—	—	−15,0%	−12,4%	−0,1%	−27,6%	−4,8%	6,1%	−0,1%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001543151). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.