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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Analog Devices

ADI Nasdaq Semiconductors Finanza ES2016–ES2025

Analog Devices' revenue rose 16.9% to $11.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.6%, up from 21.6% a year earlier. Free cash flow was $4.3 billion, up 37.0%. It paid out $4.1 billion in dividends and buybacks, 96% of free cash flow. The diluted share count fell 0.4%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$391,07

1,4%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$11,0 Mrd
16,9% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
26,6%
5,1 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$2,3 Mrd
38,6%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$4,3 Mrd
37,0%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
6,2%
1,6 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$191,2 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
46,4x
Su un EPS di $8,42 (12 mesi)

Di cosa si occupa Analog Devices

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
ANALOG DEVICES INC
Chiusura dell'esercizio
1 novembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0000006281-25-000153
0000006281

Ricavi e margini

Analog Devices ha registrato $11,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 16,9% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 5,7% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $4,3 Mrd nell'esercizio 2025, il 38,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Analog Devices ha restituito $4,1 Mrd agli azionisti nell'esercizio 2025, il 96% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,4%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Analog Devices

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$4,9 Mrd e divide per 496,7 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 46,4x · concorrenti 36,9x · settore 33,0x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Analog Devices può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $2,0 Mrd$1,5 Mrd$958 Mln$2,4 Mrd$3,7 Mrd
Debito incl. leasing finanziari $6,8 Mrd$6,5 Mrd$6,9 Mrd$8,0 Mrd$8,6 Mrd
Debito netto / EBITDA 1,7x0,9x1,0x1,4x1,0x
Debito / patrimonio netto 0,2x0,2x0,2x0,2x0,3x
Copertura degli interessi 9,2x16,4x14,5x6,3x9,2x
Indice di liquidità corrente 1,9x2,0x1,4x1,8x2,2x
Indice di liquidità immediata 1,5x1,5x0,9x1,4x1,7x
Totale attività $52,3 Mrd$50,3 Mrd$48,8 Mrd$48,2 Mrd$48,0 Mrd
Totale passività $14,3 Mrd$13,8 Mrd$13,2 Mrd$13,1 Mrd$14,2 Mrd
Patrimonio netto $38,0 Mrd$36,5 Mrd$35,6 Mrd$35,2 Mrd$33,8 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $4,8 Mrd$5,1 Mrd$6,0 Mrd$5,6 Mrd$4,9 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$11,5 Mln

5 insider

Delle vendite, tramite piani

70%

$8,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
20 ott 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Vendite piano 1.500 $389,46 $0,6 Mln Form 4
8 ott 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Vendite 3.305 $406,58 $1,3 Mln Form 4
7 ott 2026 Ray StataDirector Vendite piano 1.416 $407,38 $0,6 Mln Form 4
7 ott 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Vendite 2.000 $409,79 $0,8 Mln Form 4
6 ott 2026 Ray StataDirector Vendite piano 1.416 $420,04 $0,6 Mln Form 4
6 ott 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Vendite piano 1.500 $421,08 $0,6 Mln Form 4
2 ott 2026 Katsufumi NakamuraChief Customer Officer Vendite 1.200 $415,02 $0,5 Mln Form 4
2 ott 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Vendite 2.000 $416,98 $0,8 Mln Form 4
1 ott 2026 Vincent RocheChair & CEO, Director Vendite piano 10.000 $396,94 $4,0 Mln Form 4
22 set 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Vendite piano 1.500 $382,19 $0,6 Mln Form 4
9 set 2026 Ray StataDirector Vendite piano 1.416 $363,79 $0,5 Mln Form 4
8 set 2026 Richard C Puccio JrEVP and CFO Vendite piano 1.500 $363,65 $0,5 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✕ ✕
L'indice di liquidità è salito ✕ ✓ ✓
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✓ ✓
Il margine lordo è salito ✓ ✕ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 95 / 98 / 9
Rapporto dei ratei −3,0%−4,6%−5,3%
Altman Z'' 4,204,144,16

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Analog Devices ADI $191,2 Mrd 16,9% 26,6% 38,8% 6,2% 46,4x 8
STMicroelectronics STM $40,6 Mrd −11,1% 1,5% — 0,5% — 6 Confronta →
NXP Semiconductors NXPI $59,6 Mrd −2,7% 24,8% 19,8% 12,6% 22,5x 4 Confronta →
Marvell Technology MRVL $210,5 Mrd 42,1% 16,1% 17,0% 7,0% 75,4x 6 Confronta →
Texas Instruments TXN $262,2 Mrd 13,1% 34,1% 14,7% 21,8% 36,9x 6 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $3,4 Mrd $5,1 Mrd $6,2 Mrd $6,0 Mrd $5,6 Mrd $7,3 Mrd $12,0 Mrd $12,3 Mrd $9,4 Mrd $11,0 Mrd
Utile lordo $2,2 Mrd $3,2 Mrd $4,3 Mrd $4,0 Mrd $3,7 Mrd $4,5 Mrd $7,5 Mrd $7,9 Mrd $5,4 Mrd $6,8 Mrd
Ricerca e sviluppo $654 Mln $968 Mln $1,2 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,3 Mrd $1,7 Mrd $1,7 Mrd $1,5 Mrd $1,8 Mrd
Utile operativo $1,0 Mrd $1,2 Mrd $1,9 Mrd $1,7 Mrd $1,5 Mrd $1,7 Mrd $3,3 Mrd $3,8 Mrd $2,0 Mrd $2,9 Mrd
Oneri finanziari $88,8 Mln $251 Mln $254 Mln $229 Mln $193 Mln $185 Mln $200 Mln $265 Mln $322 Mln $318 Mln
Utile ante imposte $957 Mln $935 Mln $1,7 Mrd $1,5 Mrd $1,3 Mrd $1,3 Mrd $3,1 Mrd $3,6 Mrd $1,8 Mrd $2,7 Mrd
Imposte sul reddito $95,3 Mln $129 Mln $148 Mln $123 Mln $90,9 Mln −$61,7 Mln $350 Mln $293 Mln $142 Mln $445 Mln
Utile netto $862 Mln $805 Mln $1,5 Mrd $1,4 Mrd $1,2 Mrd $1,4 Mrd $2,7 Mrd $3,3 Mrd $1,6 Mrd $2,3 Mrd
EPS diluito $2,76 $2,29 $4,00 $3,65 $3,28 $3,46 $5,25 $6,55 $3,28 $4,56
Azioni diluite 0,31 Mrd 0,35 Mrd 0,37 Mrd 0,37 Mrd 0,37 Mrd 0,40 Mrd 0,52 Mrd 0,51 Mrd 0,50 Mrd 0,50 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $1,3 Mrd $1,2 Mrd $2,4 Mrd $2,3 Mrd $2,0 Mrd $2,7 Mrd $4,5 Mrd $4,8 Mrd $3,9 Mrd $4,8 Mrd
Investimenti in capitale (capex) $127 Mln $204 Mln $255 Mln $275 Mln $166 Mln $344 Mln $699 Mln $1,3 Mrd $731 Mln $534 Mln
Free cash flow $1,2 Mrd $950 Mln $2,2 Mrd $2,0 Mrd $1,8 Mrd $2,4 Mrd $3,8 Mrd $3,6 Mrd $3,1 Mrd $4,3 Mrd
Ammortamenti $210 Mln $584 Mln $799 Mln $811 Mln $811 Mln $1,1 Mrd $2,3 Mrd $2,3 Mrd $2,1 Mrd $2,0 Mrd
Compensi in azioni $63,4 Mln $104 Mln $151 Mln $150 Mln $150 Mln $244 Mln $324 Mln $300 Mln $263 Mln $322 Mln
Acquisizioni $83,2 Mln $9,6 Mrd $52,8 Mln $11,2 Mln $0,0 Mln $2,5 Mrd $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $45,7 Mln
Riacquisti di azioni $370 Mln $46,5 Mln $226 Mln $613 Mln $245 Mln $2,6 Mrd $2,6 Mrd $3,0 Mrd $616 Mln $2,2 Mrd
Dividendi pagati $513 Mln $602 Mln $703 Mln $778 Mln $886 Mln $1,1 Mrd $1,5 Mrd $1,7 Mrd $1,8 Mrd $1,9 Mrd
Dividendi e riacquisti $883 Mln $649 Mln $929 Mln $1,4 Mrd $1,1 Mrd $3,7 Mrd $4,1 Mrd $4,6 Mrd $2,4 Mrd $4,1 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $4,1 Mrd $1,0 Mrd $817 Mln $648 Mln $1,1 Mrd $2,0 Mrd $1,5 Mrd $958 Mln $2,4 Mrd $3,7 Mrd
Debito totale $1,7 Mrd $7,9 Mrd $6,3 Mrd $5,5 Mrd $5,1 Mrd $6,8 Mrd $6,5 Mrd $6,9 Mrd $8,0 Mrd $8,6 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Attività correnti $5,0 Mrd $2,4 Mrd $2,1 Mrd $2,0 Mrd $2,5 Mrd $5,4 Mrd $4,9 Mrd $4,4 Mrd $5,5 Mrd $7,1 Mrd
Passività correnti $783 Mln $1,6 Mrd $1,1 Mrd $1,5 Mrd $1,4 Mrd $2,8 Mrd $2,4 Mrd $3,2 Mrd $3,0 Mrd $3,2 Mrd
Rimanenze $377 Mln $551 Mln $587 Mln $610 Mln $608 Mln $1,2 Mrd $1,4 Mrd $1,6 Mrd $1,4 Mrd $1,7 Mrd
Immobili, impianti e macchinari, netti $636 Mln $1,1 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,1 Mrd $2,0 Mrd $2,4 Mrd $3,2 Mrd $3,4 Mrd $3,3 Mrd
Totale attività $8,0 Mrd $21,1 Mrd $20,4 Mrd $21,4 Mrd $21,5 Mrd $52,3 Mrd $50,3 Mrd $48,8 Mrd $48,2 Mrd $48,0 Mrd
Totale passività $2,8 Mrd $11,0 Mrd $9,2 Mrd $9,7 Mrd $9,5 Mrd $14,3 Mrd $13,8 Mrd $13,2 Mrd $13,1 Mrd $14,2 Mrd
Patrimonio netto $5,2 Mrd $10,2 Mrd $11,3 Mrd $11,7 Mrd $12,0 Mrd $38,0 Mrd $36,5 Mrd $35,6 Mrd $35,2 Mrd $33,8 Mrd
Margini
Margine lordo 65,1% 62,0% 68,5% 67,0% 65,9% 61,8% 62,7% 64,0% 57,1% 61,5%
Margine operativo 30,1% 22,8% 30,6% 28,6% 26,7% 23,1% 27,3% 31,1% 21,6% 26,6%
Margine EBITDA 36,2% 34,2% 43,5% 42,1% 41,2% 37,8% 46,4% 49,7% 43,9% 44,8%
Margine netto 25,2% 15,8% 24,3% 22,8% 21,8% 19,0% 22,9% 26,9% 17,4% 20,6%
Margine FCF 34,0% 18,6% 35,3% 33,0% 32,9% 32,7% 31,4% 28,9% 33,1% 38,8%
Rendimenti
Rendimento del capitale 32,2% 10,1% 10,3% 9,4% 8,5% 5,8% 6,9% 8,5% 4,5% 6,2%
Rendimento del capitale impiegato 15,7% 8,7% 9,8% 8,7% 7,5% 4,9% 6,7% 8,2% 4,5% 6,5%
Rendimento del patrimonio netto 16,8% 10,5% 14,1% 11,9% 10,3% 5,6% 7,4% 9,2% 4,6% 6,6%
Rendimento delle attività 11,5% 5,5% 7,3% 6,5% 5,7% 3,8% 5,4% 6,7% 3,4% 4,7%
Crescita
Crescita dei ricavi −0,4% 49,3% 21,4% −3,4% −6,5% 30,6% 64,2% 2,4% −23,4% 16,9%
Crescita dell'utile netto 23,7% −6,5% 87,1% −9,6% −10,4% 13,9% 97,7% 20,6% −50,7% 38,7%
Crescita dell'EPS 25,5% −17,0% 74,7% −8,8% −10,1% 5,5% 51,7% 24,8% −49,9% 39,0%
Crescita dell'FCF 54,4% −18,4% 130,2% −9,6% −6,8% 29,8% 57,9% −5,8% −12,2% 37,1%
Variazione del numero di azioni −1,4% 12,2% 7,0% −0,6% −0,2% 7,9% 30,4% −3,3% −1,4% −0,4%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA −1,9x 3,9x 2,0x 1,9x 1,8x 1,7x 0,9x 1,0x 1,4x 1,0x
Debito / patrimonio netto 0,3x 0,8x 0,6x 0,5x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x
Copertura degli interessi 11,6x 4,6x 7,5x 7,5x 7,8x 9,2x 16,4x 14,5x 6,3x 9,2x
Indice di liquidità corrente 6,4x 1,5x 2,0x 1,3x 1,8x 1,9x 2,0x 1,4x 1,8x 2,2x
Indice di liquidità immediata 5,9x 1,1x 1,5x 0,9x 1,4x 1,5x 1,5x 0,9x 1,4x 1,7x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 3,7% 4,0% 4,1% 4,6% 3,0% 4,7% 5,8% 10,3% 7,8% 4,8%
Compensi in azioni / ricavi 1,9% 2,0% 2,4% 2,5% 2,7% 3,3% 2,7% 2,4% 2,8% 2,9%
Distribuzioni / FCF 75,9% 68,3% 42,5% 70,3% 61,4% 155,3% 109,2% 130,6% 77,2% 95,6%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski 6,0 4,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 5,0 8,0
Z'' di Altman 8,2 2,3 3,2 3,0 3,3 3,8 4,1 4,2 4,1 4,2
Rapporto dei ratei −5,7% −2,4% −4,5% −4,3% −3,7% −3,6% −3,4% −3,0% −4,6% −5,3%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000006281). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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