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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Advanced Energy

AEIS Nasdaq Semiconductor Materials & Equipment Finanza ES2016–ES2025

Advanced Energy's revenue rose 21.4% to $1.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.3%, up from 2.5% a year earlier. Free cash flow was $126 million, up 70.1%. It paid out $46 million in dividends and buybacks, 36% of free cash flow. The diluted share count rose 2.1%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$216,63

0,0%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$1,8 Mrd
21,4% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
9,3%
6,9 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$148 Mln
173,8%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$126 Mln
70,1%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
13,6%
10,1 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$9,2 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
40,3x
Su un EPS di $5,38 (12 mesi)

Di cosa si occupa Advanced Energy

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001104659-26-014731
0000927003

Ricavi e margini

Advanced Energy ha registrato $1,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 21,4% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 2,1% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $126 Mln nell'esercizio 2025, il 7,0% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Advanced Energy ha restituito $45,8 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 36% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 2,1%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Advanced Energy

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di $224 Mln e divide per 38,6 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 40,3x · concorrenti 71,0x · settore 33,0x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Advanced Energy può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $547 Mln$459 Mln$1,0 Mrd$722 Mln$791 Mln
Debito incl. leasing finanziari $393 Mln$373 Mln$916 Mln$565 Mln$568 Mln
Debito netto / EBITDA −0,8x−0,3x−0,7x−1,5x−1,0x
Debito / patrimonio netto 0,5x0,4x0,8x0,5x0,4x
Copertura degli interessi 42,4x31,8x6,9x1,5x10,1x
Indice di liquidità corrente 3,1x3,0x5,1x4,4x1,6x
Indice di liquidità immediata 2,2x2,1x4,1x3,3x1,2x
Totale attività $1,8 Mrd$2,0 Mrd$2,6 Mrd$2,3 Mrd$2,5 Mrd
Totale passività $946 Mln$926 Mln$1,4 Mrd$1,1 Mrd$1,2 Mrd
Patrimonio netto $871 Mln$1,1 Mrd$1,1 Mrd$1,2 Mrd$1,4 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) −$154 Mln−$85,5 Mln−$129 Mln−$157 Mln−$224 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$11,5 Mln

5 insider

Delle vendite, tramite piani

100%

$11,5 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
8 set 2026 Anne DelSantoDirector Vendite piano 265 $288,14 $0,1 Mln Form 4
8 set 2026 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel Vendite piano 632 $288,14 $0,2 Mln Form 4
27 ago 2026 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel Vendite piano 907 $290,05 $0,3 Mln Form 4
18 ago 2026 Eduardo Bernal AcebedoEVP and COO Vendite piano 24.771 $315,48 $7,8 Mln Form 4
18 ago 2026 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel Vendite piano 908 $332,68 $0,3 Mln Form 4
5 ago 2026 Anne DelSantoDirector Vendite piano 270 $345,00 $0,1 Mln Form 4
15 giu 2026 Brian ShirleyDirector Vendite piano 1.234 $372,35 $0,5 Mln Form 4
16 apr 2026 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel Vendite piano 966 $369,40 $0,4 Mln Form 4
15 apr 2026 Anne DelSantoDirector Vendite piano 240 $380,52 $0,1 Mln Form 4
18 mar 2026 Paul R OldhamEVP, CFO Vendite piano 4.314 $315,99 $1,4 Mln Form 4
16 mar 2026 Anne DelSantoDirector Vendite piano 240 $312,59 $0,1 Mln Form 4
13 mar 2026 Brian ShirleyDirector Vendite piano 1.234 $310,19 $0,4 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✓ ✕
L'indice di liquidità è salito ✓ ✕ ✕
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✓ ✕
Il margine lordo è salito ✕ ✕ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 95 / 96 / 9
Rapporto dei ratei −3,5%−3,2%−3,5%
Altman Z'' 5,945,904,61

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Advanced Energy AEIS $9,2 Mrd 21,4% 9,3% 7,0% 13,6% 40,3x 6
Teradyne TER $49,3 Mrd 13,1% 20,4% 14,1% 23,0% — 5 Confronta →
Entegris ENTG $20,7 Mrd −1,4% 14,3% 12,4% 5,8% 67,3x 6 Confronta →
Onto Innovation ONTO $9,9 Mrd 1,8% 13,2% 29,8% 8,8% 74,7x 4 Confronta →
MKS Instruments MKSI $14,3 Mrd 9,6% 13,4% 12,6% 7,9% 31,3x 6 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $327 Mln $453 Mln $719 Mln $789 Mln $1,4 Mrd $1,5 Mrd $1,8 Mrd $1,7 Mrd $1,5 Mrd $1,8 Mrd
Utile lordo $253 Mln $356 Mln $366 Mln $316 Mln $542 Mln $532 Mln $676 Mln $592 Mln $529 Mln $677 Mln
Ricerca e sviluppo $44,4 Mln $58,0 Mln $76,0 Mln $102 Mln $144 Mln $162 Mln $191 Mln $202 Mln $212 Mln $232 Mln
Utile operativo $127 Mln $201 Mln $172 Mln $54,4 Mln $176 Mln $152 Mln $233 Mln $114 Mln $36,6 Mln $168 Mln
Oneri finanziari $0,2 Mln $0,1 Mln $0,2 Mln $3,0 Mln $5,1 Mln $3,6 Mln $7,3 Mln $16,6 Mln $25,1 Mln $16,7 Mln
Utile ante imposte $128 Mln $198 Mln $172 Mln $67,2 Mln $158 Mln $149 Mln $242 Mln $123 Mln $52,4 Mln $169 Mln
Imposte sul reddito $11,1 Mln $62,1 Mln $25,2 Mln $10,7 Mln $23,0 Mln $14,0 Mln $39,9 Mln −$8,3 Mln −$3,9 Mln $19,4 Mln
Utile netto $128 Mln $138 Mln $147 Mln $64,9 Mln $135 Mln $135 Mln $200 Mln $128 Mln $54,2 Mln $148 Mln
EPS diluito $3,18 $3,43 $3,74 $1,69 $3,50 $3,51 $5,29 $3,40 $1,43 $3,84
Azioni diluite 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $119 Mln $183 Mln $151 Mln $48,4 Mln $201 Mln $140 Mln $184 Mln $209 Mln $131 Mln $233 Mln
Investimenti in capitale (capex) $6,8 Mln $9,0 Mln $20,3 Mln $25,2 Mln $36,4 Mln $28,8 Mln $58,9 Mln $61,0 Mln $56,8 Mln $107 Mln
Free cash flow $112 Mln $174 Mln $131 Mln $23,2 Mln $165 Mln $111 Mln $125 Mln $148 Mln $74,0 Mln $126 Mln
Ammortamenti $7,8 Mln $9,4 Mln $13,6 Mln $26,1 Mln $47,8 Mln $52,9 Mln $60,3 Mln $66,5 Mln $68,5 Mln $62,0 Mln
Compensi in azioni $6,3 Mln $12,5 Mln $9,7 Mln $7,3 Mln $12,3 Mln $15,7 Mln $19,8 Mln $31,0 Mln $45,9 Mln $55,7 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $17,3 Mln $93,8 Mln $366 Mln $5,5 Mln $21,5 Mln $149 Mln $0,0 Mln $13,8 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $30,0 Mln $95,1 Mln $0,0 Mln $11,6 Mln $78,1 Mln $26,6 Mln $40,0 Mln $1,8 Mln $30,2 Mln
Dividendi pagati $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $15,4 Mln $15,2 Mln $15,2 Mln $15,4 Mln $15,6 Mln
Dividendi e riacquisti $0,0 Mln $30,0 Mln $95,1 Mln $0,0 Mln $11,6 Mln $93,5 Mln $41,8 Mln $55,2 Mln $17,2 Mln $45,8 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $282 Mln $410 Mln $352 Mln $349 Mln $483 Mln $547 Mln $459 Mln $1,0 Mrd $722 Mln $791 Mln
Debito totale — — — $339 Mln $322 Mln $393 Mln $373 Mln $916 Mln $565 Mln $568 Mln
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Attività correnti $438 Mln $595 Mln $568 Mln $867 Mln $980 Mln $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,7 Mrd $1,4 Mrd $1,6 Mrd
Passività correnti $95,0 Mln $106 Mln $110 Mln $320 Mln $296 Mln $370 Mln $393 Mln $336 Mln $314 Mln $991 Mln
Rimanenze $55,8 Mln $78,5 Mln $98,0 Mln $230 Mln $221 Mln $338 Mln $376 Mln $336 Mln $360 Mln $411 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $13,3 Mln $17,8 Mln $31,3 Mln $108 Mln $115 Mln $115 Mln $149 Mln $168 Mln $186 Mln $273 Mln
Totale attività $572 Mln $733 Mln $817 Mln $1,5 Mrd $1,6 Mrd $1,8 Mrd $2,0 Mrd $2,6 Mrd $2,3 Mrd $2,5 Mrd
Totale passività $180 Mln $213 Mln $209 Mln $855 Mln $832 Mln $946 Mln $926 Mln $1,4 Mrd $1,1 Mrd $1,2 Mrd
Patrimonio netto $392 Mln $521 Mln $607 Mln $677 Mln $815 Mln $871 Mln $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,2 Mrd $1,4 Mrd
Margini
Margine lordo 77,3% 78,7% 50,9% 40,0% 38,3% 36,6% 36,6% 35,8% 35,7% 37,7%
Margine operativo 38,8% 44,3% 23,9% 6,9% 12,4% 10,4% 12,6% 6,9% 2,5% 9,3%
Margine EBITDA 41,1% 46,4% 25,8% 10,2% 15,8% 14,1% 15,9% 10,9% 7,1% 12,8%
Margine netto 38,9% 30,4% 20,5% 8,2% 9,5% 9,3% 10,8% 7,8% 3,7% 8,3%
Margine FCF 34,4% 38,3% 18,2% 2,9% 11,6% 7,7% 6,8% 8,9% 5,0% 7,0%
Rendimenti
Rendimento del capitale — — — — 22,8% 20,0% 22,9% 11,4% 3,6% 13,6%
Rendimento del capitale impiegato 30,4% 36,4% 25,7% 5,7% 13,7% 10,8% 15,3% 6,0% 1,8% 9,6%
Rendimento del patrimonio netto 38,9% 30,2% 26,1% 10,1% 18,1% 16,0% 20,6% 11,6% 4,6% 11,6%
Rendimento delle attività 24,7% 21,1% 19,0% 5,5% 8,5% 7,8% 10,5% 5,6% 2,3% 6,2%
Crescita
Crescita dei ricavi 22,1% 38,4% 58,7% 9,7% 79,5% 2,8% 26,8% −10,3% −10,5% 21,4%
Crescita dell'utile netto — 8,2% 6,7% −55,8% 107,4% 0,1% 48,2% −35,8% −57,7% 173,7%
Crescita dell'EPS — 7,9% 9,0% −54,8% 107,1% 0,3% 50,7% −35,7% −57,9% 168,5%
Crescita dell'FCF 11,7% 54,4% −24,6% −82,3% 610,5% −32,4% 11,9% 18,6% −50,0% 70,1%
Variazione del numero di azioni −2,6% 0,4% −2,1% −2,2% 0,1% −0,5% −1,7% 0,2% 0,0% 2,1%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — — — −0,1x −0,7x −0,8x −0,3x −0,7x −1,5x −1,0x
Debito / patrimonio netto — — — 0,5x 0,4x 0,5x 0,4x 0,8x 0,5x 0,4x
Copertura degli interessi 733,3x 3.042,0x 752,4x 18,2x 34,7x 42,4x 31,8x 6,9x 1,5x 10,1x
Indice di liquidità corrente 4,6x 5,6x 5,2x 2,7x 3,3x 3,1x 3,0x 5,1x 4,4x 1,6x
Indice di liquidità immediata 4,0x 4,9x 4,3x 2,0x 2,6x 2,2x 2,1x 4,1x 3,3x 1,2x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 2,1% 2,0% 2,8% 3,2% 2,6% 2,0% 3,2% 3,7% 3,8% 6,0%
Compensi in azioni / ricavi 1,9% 2,8% 1,4% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,9% 3,1% 3,1%
Distribuzioni / FCF 0,0% 17,3% 72,7% 0,0% 7,1% 83,9% 33,6% 37,3% 23,2% 36,4%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — — — — 6,0 4,0 7,0 4,0 5,0 6,0
Z'' di Altman 8,8 10,3 10,2 4,6 5,9 5,7 6,1 5,9 5,9 4,6
Rapporto dei ratei 1,6% −6,9% −0,6% 1,4% −4,2% −0,3% 0,8% −3,5% −3,2% −3,5%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000927003). Dati aggiornati il 16 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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