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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

$ USD

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Balchem

BCPC Nasdaq Specialty Chemicals Finanza ES2016–ES2025

Balchem's revenue rose 8.8% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.2%, up from 19.2% a year earlier. Free cash flow was $173 million, up 18.3%. It paid out $136 million in dividends and buybacks, 79% of free cash flow. The diluted share count fell 0.3%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$177,00

2,2%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$1,0 Mrd
8,8% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
20,2%
1,0 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$155 Mln
20,5%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$173 Mln
18,3%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$5,7 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
33,3x
Su un EPS di $5,31 (12 mesi)

Di cosa si occupa Balchem

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Balchem Corporation
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0000009326-26-000007
0000009326

Ricavi e margini

Balchem ha registrato $1,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 8,8% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 11,7% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $173 Mln nell'esercizio 2025, il 16,7% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Balchem ha restituito $136 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 79% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,4%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Balchem

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di — e divide per 32,6 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 33,3x · concorrenti 31,8x · settore 20,1x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Balchem può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $103 Mln$66,6 Mln$64,4 Mln$49,5 Mln$74,6 Mln
Copertura degli interessi 28,0x12,2x6,1x10,3x19,7x
Indice di liquidità corrente 2,2x2,4x2,1x2,0x2,1x
Indice di liquidità immediata 1,6x1,5x1,4x1,2x1,3x
Totale attività $1,2 Mrd$1,6 Mrd$1,6 Mrd$1,6 Mrd$1,7 Mrd
Totale passività $322 Mln$686 Mln$543 Mln$426 Mln$429 Mln
Patrimonio netto $877 Mln$938 Mln$1,1 Mrd$1,1 Mrd$1,3 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$2,3 Mln

3 insider

Delle vendite, tramite piani

0%

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
4 dic 2025 Gunsteren Job Leonard vanSVP and GM, Specialty Products Vendite 6.000 $153,28 $0,9 Mln Form 4
3 dic 2025 David B FischerDirector Vendite 8.000 $153,97 $1,2 Mln Form 4
11 nov 2025 Martin Luther ReidSVP Chief Supply Chain Officer Vendite 1.200 $154,44 $0,2 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — —
L'indice di liquidità è salito ✕ ✕ ✓
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✓
Il margine lordo è salito ✓ ✓ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Rapporto dei ratei −4,7%−3,4%−3,8%
Altman Z'' 5,226,336,82

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Balchem BCPC $5,7 Mrd 8,8% 20,2% 16,7% — 33,3x —
Ingevity NGVT $2,5 Mrd −2,7% 35,9% 23,4% 24,6% 46,4x 6 Confronta →
Sensient Technologies SXT $5,7 Mrd 3,5% 12,9% 2,4% 8,9% 35,8x 6 Confronta →
Innospec IOSP $2,4 Mrd −3,7% 7,3% 5,0% 11,1% 20,1x 6 Confronta →
Quaker Chemical KWR $2,7 Mrd 2,7% 2,8% 4,3% 1,3% 27,8x 5 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $553 Mln $595 Mln $644 Mln $644 Mln $704 Mln $799 Mln $942 Mln $922 Mln $954 Mln $1,0 Mrd
Utile lordo $181 Mln $189 Mln $204 Mln $211 Mln $224 Mln $243 Mln $281 Mln $302 Mln $336 Mln $371 Mln
Ricerca e sviluppo $7,3 Mln $9,3 Mln $11,6 Mln $11,4 Mln $10,3 Mln $13,5 Mln $12,2 Mln $15,0 Mln $16,8 Mln $18,5 Mln
Utile operativo $90,8 Mln $96,9 Mln $107 Mln $103 Mln $111 Mln $128 Mln $145 Mln $159 Mln $183 Mln $209 Mln
Oneri finanziari $7,3 Mln $7,5 Mln $6,9 Mln $5,7 Mln $4,7 Mln $4,5 Mln $11,9 Mln $25,9 Mln $17,7 Mln $10,6 Mln
Utile ante imposte $82,9 Mln $88,5 Mln $99,0 Mln $96,5 Mln $106 Mln $125 Mln $134 Mln $137 Mln $167 Mln $199 Mln
Imposte sul reddito $27,0 Mln −$1,6 Mln $20,5 Mln $16,8 Mln $21,8 Mln $29,1 Mln $28,4 Mln $28,7 Mln $38,0 Mln $44,2 Mln
Utile netto $56,0 Mln $90,1 Mln $78,6 Mln $79,7 Mln $84,6 Mln $96,1 Mln $105 Mln $109 Mln $129 Mln $155 Mln
EPS diluito $1,75 $2,79 $2,42 $2,45 $2,60 $2,94 $3,25 $3,35 $3,93 $4,75
Azioni diluite 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $108 Mln $111 Mln $119 Mln $125 Mln $151 Mln $161 Mln $139 Mln $184 Mln $182 Mln $217 Mln
Investimenti in capitale (capex) $23,0 Mln $27,5 Mln $19,2 Mln $25,8 Mln $32,1 Mln $36,1 Mln $49,1 Mln $37,9 Mln $35,7 Mln $43,5 Mln
Free cash flow $84,6 Mln $83,1 Mln $99,5 Mln $98,7 Mln $118 Mln $124 Mln $89,5 Mln $146 Mln $146 Mln $173 Mln
Ammortamenti $46,2 Mln $44,4 Mln $44,7 Mln $45,9 Mln $51,3 Mln $48,9 Mln $51,8 Mln $54,9 Mln $48,0 Mln $45,7 Mln
Compensi in azioni $7,0 Mln $6,3 Mln $6,4 Mln $7,6 Mln $8,3 Mln $10,8 Mln $13,2 Mln $16,1 Mln $16,7 Mln $18,1 Mln
Acquisizioni $111 Mln $17,4 Mln $17,4 Mln $141 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $366 Mln $1,3 Mln $24,2 Mln $0,3 Mln
Riacquisti di azioni $1,6 Mln $1,9 Mln $1,4 Mln $21,3 Mln $13,5 Mln $35,2 Mln $35,4 Mln $4,5 Mln $5,7 Mln $108 Mln
Dividendi pagati $10,7 Mln $12,1 Mln $13,4 Mln $15,1 Mln $16,7 Mln $18,7 Mln $20,7 Mln $22,9 Mln $25,6 Mln $28,3 Mln
Dividendi e riacquisti $12,3 Mln $14,0 Mln $14,8 Mln $36,5 Mln $30,2 Mln $54,0 Mln $56,1 Mln $27,3 Mln $31,3 Mln $136 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $38,6 Mln $40,4 Mln $54,3 Mln $65,7 Mln $84,6 Mln $103 Mln $66,6 Mln $64,4 Mln $49,5 Mln $74,6 Mln
Debito totale $262 Mln $35,0 Mln $156 Mln — — — — — — —
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $2,6 Mln $2,5 Mln $2,4 Mln $2,2 Mln $1,9 Mln $1,7 Mln
Attività correnti $188 Mln $199 Mln $226 Mln $255 Mln $267 Mln $322 Mln $336 Mln $314 Mln $314 Mln $366 Mln
Passività correnti $101 Mln $108 Mln $82,1 Mln $92,3 Mln $94,4 Mln $144 Mln $140 Mln $149 Mln $158 Mln $176 Mln
Rimanenze $57,2 Mln $60,7 Mln $67,2 Mln $83,9 Mln $70,6 Mln $91,1 Mln $120 Mln $110 Mln $131 Mln $131 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $166 Mln $190 Mln $191 Mln $217 Mln $228 Mln $238 Mln $271 Mln $276 Mln $282 Mln $307 Mln
Totale attività $949 Mln $964 Mln $981 Mln $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,6 Mrd $1,6 Mrd $1,6 Mrd $1,7 Mrd
Totale passività $428 Mln $347 Mln $290 Mln $412 Mln $338 Mln $322 Mln $686 Mln $543 Mln $426 Mln $429 Mln
Patrimonio netto $521 Mln $617 Mln $692 Mln $744 Mln $828 Mln $877 Mln $938 Mln $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,3 Mrd
Margini
Margine lordo 32,7% 31,8% 31,7% 32,8% 31,8% 30,4% 29,8% 32,8% 35,3% 35,7%
Margine operativo 16,4% 16,3% 16,6% 15,9% 15,8% 16,0% 15,4% 17,3% 19,2% 20,2%
Margine EBITDA 24,8% 23,8% 23,6% 23,1% 23,1% 22,1% 20,9% 23,2% 24,2% 24,6%
Margine netto 10,1% 15,1% 12,2% 12,4% 12,0% 12,0% 11,2% 11,8% 13,5% 14,9%
Margine FCF 15,3% 14,0% 15,5% 15,3% 16,8% 15,6% 9,5% 15,8% 15,3% 16,7%
Rendimenti
Rendimento del capitale 8,9% 14,3% 12,1% — — — — — — —
Rendimento del capitale impiegato 11,0% 11,4% 12,2% 10,5% 10,4% 12,0% 11,4% 10,9% 12,8% 14,3%
Rendimento del patrimonio netto 11,4% 15,8% 12,0% 11,1% 10,8% 11,3% 11,6% 10,9% 11,7% 12,9%
Rendimento delle attività 6,1% 9,4% 8,1% 7,5% 7,3% 8,1% 7,5% 6,7% 8,1% 9,5%
Crescita
Crescita dei ricavi 0,1% 7,5% 8,2% 0,0% 9,3% 13,6% 17,9% −2,1% 3,4% 8,8%
Crescita dell'utile netto −6,3% 60,9% −12,8% 1,4% 6,2% 13,6% 9,6% 3,0% 18,4% 20,5%
Crescita dell'EPS −7,4% 59,4% −13,3% 1,2% 6,1% 13,1% 10,5% 3,1% 17,3% 20,9%
Crescita dell'FCF 35,3% −1,8% 19,8% −0,9% 20,0% 5,0% −28,1% 63,1% 0,3% 18,3%
Variazione del numero di azioni 0,9% 1,0% 0,7% 0,2% −0,0% 0,5% −0,9% 0,2% 0,8% −0,4%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA 1,6x −0,0x 0,7x — — — — — — —
Debito / patrimonio netto 0,5x 0,1x 0,2x — — — — — — —
Copertura degli interessi 12,5x 12,9x 15,4x 18,1x 23,8x 28,0x 12,2x 6,1x 10,3x 19,7x
Indice di liquidità corrente 1,9x 1,8x 2,8x 2,8x 2,8x 2,2x 2,4x 2,1x 2,0x 2,1x
Indice di liquidità immediata 1,3x 1,3x 1,9x 1,9x 2,1x 1,6x 1,5x 1,4x 1,2x 1,3x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 4,2% 4,6% 3,0% 4,0% 4,6% 4,5% 5,2% 4,1% 3,7% 4,2%
Compensi in azioni / ricavi 1,3% 1,1% 1,0% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1,7% 1,8% 1,7%
Distribuzioni / FCF 14,6% 16,8% 14,9% 37,0% 25,5% 43,4% 62,8% 18,7% 21,4% 78,5%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski 5,0 5,0 5,0 — — — — — — —
Z'' di Altman 3,9 4,7 6,0 5,1 6,0 6,5 4,5 5,2 6,3 6,8
Rapporto dei ratei −5,7% −2,2% −4,1% −4,2% −5,7% −5,5% −2,4% −4,7% −3,4% −3,8%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000009326). Dati aggiornati il 23 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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