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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

$ USD

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

COPT Defense Properties

CDP NYSE Office REITs Finanza ES2016–ES2025

COPT Defense Properties' revenue rose 1.4% to $764 million in fiscal 2025. Its net margin was 20.9%, up from 19.1% a year earlier. Free cash flow was $289 million, down 3.6%. It paid out $137 million in dividends and buybacks, 47% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$33,93

0,3%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$764 Mln
1,4% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$160 Mln
10,8%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$289 Mln
3,6%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
6,1%
0,2 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$3,9 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
23,6x
Su un EPS di $1,44 (12 mesi)

Di cosa si occupa COPT Defense Properties

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
COPT DEFENSE PROPERTIES
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0000860546-26-000011
0000860546

Ricavi e margini

COPT Defense Properties ha registrato $764 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 1,4% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 27,5% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $289 Mln nell'esercizio 2025, il 37,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

COPT Defense Properties ha restituito $137 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 47% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,4%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso COPT Defense Properties

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$2,5 Mrd e divide per 113,3 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 23,6x · concorrenti — · settore 28,2x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente COPT Defense Properties può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $13,3 Mln$12,3 Mln$168 Mln$38,3 Mln$275 Mln
Debito incl. leasing finanziari $2,3 Mrd$2,2 Mrd$2,4 Mrd$2,4 Mrd$2,8 Mrd
Debito netto / EBITDA 7,7x6,3x15,1x6,2x6,1x
Debito / patrimonio netto 1,4x1,3x1,6x1,6x1,8x
Copertura degli interessi 2,2x3,4x−0,0x2,8x2,8x
Totale attività $4,3 Mrd$4,3 Mrd$4,2 Mrd$4,3 Mrd$4,7 Mrd
Totale passività $2,6 Mrd$2,5 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd$3,1 Mrd
Patrimonio netto $1,6 Mrd$1,7 Mrd$1,5 Mrd$1,5 Mrd$1,5 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $2,3 Mrd$2,2 Mrd$2,2 Mrd$2,4 Mrd$2,5 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$1,3 Mln

3 insider

Delle vendite, tramite piani

0%

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
29 mag 2026 Pickett C TaylorDirector Vendite 31.798 $32,25 $1,0 Mln Form 4
26 mag 2026 Robert L DentonDirector Vendite 3.922 $32,38 $0,1 Mln Form 4
23 feb 2026 Philip L HawkinsDirector Vendite 5.536 $32,71 $0,2 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✕ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✓ ✕
L'indice di liquidità è salito — — —
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Rapporto dei ratei −8,3%−4,4%−3,4%
Altman Z'' ———

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
COPT Defense Properties CDP $3,9 Mrd 1,4% — 37,8% 6,1% 23,6x —
Cousins Properties CUZ $4,8 Mrd 16,0% 67,8% 13,6% 6,7% — — Confronta →
Kilroy Realty KRC $4,4 Mrd −2,0% — 40,5% — 20,4x — Confronta →
Vornado Realty Trust VNO $6,8 Mrd 1,3% — 53,1% 17,4% — — Confronta →
Alexandria Real Estate Equities ARE $7,3 Mrd −2,9% — −15,1% — — — Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $574 Mln $613 Mln $578 Mln $612 Mln $582 Mln $664 Mln $739 Mln $685 Mln $753 Mln $764 Mln
Utile lordo $529 Mln $513 Mln $520 Mln $502 Mln $515 Mln $560 Mln — — — —
Utile operativo $52,4 Mln $136 Mln — — — — — — — —
Oneri finanziari $83,2 Mln $77,0 Mln $75,4 Mln $71,1 Mln $67,9 Mln $65,4 Mln $61,2 Mln $71,1 Mln $82,2 Mln $86,7 Mln
Utile ante imposte $33,3 Mln $74,5 Mln $75,6 Mln $194 Mln $99,1 Mln $77,3 Mln $148 Mln −$73,5 Mln $144 Mln $158 Mln
Imposte sul reddito $0,2 Mln $1,1 Mln −$0,4 Mln −$0,2 Mln $0,4 Mln $0,1 Mln $0,4 Mln $0,6 Mln $0,3 Mln $0,9 Mln
Utile netto $28,9 Mln $68,7 Mln $72,3 Mln $192 Mln $97,4 Mln $81,6 Mln $179 Mln −$74,3 Mln $144 Mln $160 Mln
EPS diluito $0,15 $0,56 $0,69 $1,71 $0,87 $0,68 $1,53 −$0,67 $1,23 $1,34
Azioni diluite 0,09 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $234 Mln $230 Mln $181 Mln $229 Mln $238 Mln $249 Mln $266 Mln $276 Mln $331 Mln $310 Mln
Investimenti in capitale (capex) $26,3 Mln $22,9 Mln $24,2 Mln $24,7 Mln $32,8 Mln $30,0 Mln $36,4 Mln $20,5 Mln $31,3 Mln $21,1 Mln
Free cash flow $208 Mln $207 Mln $156 Mln $204 Mln $206 Mln $219 Mln $229 Mln $256 Mln $300 Mln $289 Mln
Ammortamenti $135 Mln $137 Mln $139 Mln $139 Mln $140 Mln $151 Mln $144 Mln $151 Mln $156 Mln $164 Mln
Compensi in azioni $6,8 Mln $5,6 Mln $6,4 Mln $6,7 Mln $6,5 Mln $8,0 Mln $8,8 Mln $8,5 Mln $10,4 Mln $11,7 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $2,5 Mln $2,0 Mln $1,7 Mln $2,1 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi pagati $104 Mln $109 Mln $114 Mln $123 Mln $123 Mln $124 Mln $124 Mln $127 Mln $132 Mln $137 Mln
Dividendi e riacquisti $107 Mln $111 Mln $116 Mln $125 Mln $123 Mln $124 Mln $124 Mln $127 Mln $132 Mln $137 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $210 Mln $12,3 Mln $8,1 Mln $14,7 Mln $18,4 Mln $13,3 Mln $12,3 Mln $168 Mln $38,3 Mln $275 Mln
Debito totale $1,9 Mrd $1,8 Mrd $1,8 Mrd $1,8 Mrd $2,1 Mrd $2,3 Mrd $2,2 Mrd $2,4 Mrd $2,4 Mrd $2,8 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,7 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,4 Mln $0,4 Mln $0,4 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $5,2 Mln $5,3 Mln — — $10,4 Mln $9,6 Mln $8,3 Mln — — —
Totale attività $3,8 Mrd $3,6 Mrd $3,7 Mrd $3,9 Mrd $4,1 Mrd $4,3 Mrd $4,3 Mrd $4,2 Mrd $4,3 Mrd $4,7 Mrd
Totale passività $2,2 Mrd $2,1 Mrd $2,0 Mrd $2,1 Mrd $2,4 Mrd $2,6 Mrd $2,5 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd $3,1 Mrd
Patrimonio netto $1,5 Mrd $1,4 Mrd $1,6 Mrd $1,7 Mrd $1,7 Mrd $1,6 Mrd $1,7 Mrd $1,5 Mrd $1,5 Mrd $1,5 Mrd
Margini
Margine lordo 92,1% 83,7% 89,9% 82,0% 88,4% 84,3% — — — —
Margine operativo 9,1% 22,2% — — — — — — — —
Margine EBITDA 32,6% 44,4% 50,2% 65,9% 52,7% 44,1% 47,7% 21,8% 50,7% 53,4%
Margine netto 5,0% 11,2% 12,5% 31,3% 16,7% 12,3% 24,2% −10,9% 19,1% 20,9%
Margine FCF 36,2% 33,8% 27,0% 33,3% 35,3% 33,0% 31,1% 37,3% 39,8% 37,8%
Rendimenti
Rendimento del capitale 1,5% 4,1% 4,5% 7,6% 4,6% 3,7% 5,3% −0,1% 5,9% 6,1%
Rendimento del patrimonio netto 1,9% 4,7% 4,8% 11,7% 5,8% 5,0% 10,8% −4,7% 9,7% 10,6%
Rendimento delle attività 0,8% 1,9% 2,0% 5,1% 2,5% 2,0% 4,2% −1,8% 3,4% 3,6%
Crescita
Crescita dei ricavi −8,2% 6,7% −5,7% 5,8% −4,8% 14,1% 11,2% −7,3% 10,0% 1,4%
Crescita dell'utile netto −83,8% 138,0% 5,2% 165,1% −49,2% −16,2% 119,2% −141,6% — 10,8%
Crescita dell'EPS −91,4% 273,3% 23,2% 147,8% −49,1% −21,8% 125,0% −143,8% — 8,9%
Crescita dell'FCF 15,0% −0,3% −24,6% 30,5% 0,9% 6,5% 4,7% 11,5% 17,1% −3,6%
Variazione del numero di azioni −3,2% 4,8% 5,0% 7,2% 0,4% 0,3% 0,2% −0,4% 0,6% 0,4%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA 9,1x 6,7x 6,3x 4,5x 6,7x 7,7x 6,3x 15,1x 6,2x 6,1x
Debito / patrimonio netto 1,3x 1,3x 1,2x 1,1x 1,3x 1,4x 1,3x 1,6x 1,6x 1,8x
Copertura degli interessi 0,6x 1,8x 2,0x 3,7x 2,5x 2,2x 3,4x −0,0x 2,8x 2,8x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 4,6% 3,7% 4,2% 4,0% 5,6% 4,5% 4,9% 3,0% 4,2% 2,8%
Compensi in azioni / ricavi 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%
Distribuzioni / FCF 51,3% 53,6% 74,2% 61,2% 60,0% 56,4% 53,9% 49,7% 44,0% 47,3%
Punteggi di qualità
Rapporto dei ratei −5,3% −4,4% −3,0% −1,0% −3,6% −4,0% −2,0% −8,3% −4,4% −3,4%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000860546). Dati aggiornati il 17 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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