Hecla Mining
HL NYSE Silver Finanza ES2016–ES2025
Hecla Mining's revenue rose 53.0% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 36.2%, up from 11.4% a year earlier. Free cash flow was $310 million, up 8096.8%. It paid out $11 million in dividends and buybacks, 4% of free cash flow. The diluted share count rose 5.3%.
Hecla Mining in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+53,0%
Sì. Le vendite sono cresciute del 53,0% l'ultimo anno.
Fa utili?
22,6%
Sì. Trattiene il 22,6% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
21,8%
Sì. Il 21,8% delle vendite diventa cassa libera.
Il debito è sotto controllo?
Liquidità netta
Sì. Ha più cassa che debito.
Quanto sono sani i conti?
8 / 9
Solido. Supera 8 test di salute su 9.
Come è prezzata l'azione?
28,3x
Un'azione costa 28,3 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 20,1x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Hecla Mining
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- HECLA MINING CO/DE/
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001193125-26-055059
0000719413
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Hecla Mining ha registrato $1,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 53,0% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 13,2% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $310 Mln nell'esercizio 2025, il 21,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Hecla Mining ha restituito $11,3 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 4% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 5,3%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$9,7 Mln
5 insider
Delle vendite, tramite piani
0%
$0,0 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ago 2026 | Patrick Shay MaloneVP - Sustainability | Vendite | 23.994 | $20,76 | $0,5 Mln | Form 4 |
| 6 gen 2026 | Kurt AllenVP-Exploration | Vendite | 52.219 | $21,91 | $1,1 Mln | Form 4 |
| 19 dic 2025 | Michael L. ClarySr. VP & CAO | Vendite | 75.000 | $20,30 | $1,5 Mln | Form 4 |
| 17 dic 2025 | David C SienkoSr. VP, GC & Secretary | Vendite | 207.553 | $19,42 | $4,0 Mln | Form 4 |
| 10 nov 2025 | Russell Douglas LawlarSr. VP & CFO | Vendite | 166.907 | $15,00 | $2,5 Mln | Form 4 |
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Hecla Mining può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $210 Mln | $105 Mln | $106 Mln | $26,9 Mln | $301 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $529 Mln | $539 Mln | $680 Mln | $531 Mln | $283 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | 3,3x | 4,8x | 1,7x | −0,0x |
| Debito / patrimonio netto | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,3x | 0,1x |
| Copertura degli interessi | 2,0x | −0,3x | −1,0x | 2,1x | 12,4x |
| Indice di liquidità corrente | 2,1x | 1,5x | 1,7x | 1,1x | 2,7x |
| Indice di liquidità immediata | 2,0x | 1,3x | 1,5x | 0,9x | 2,6x |
| Totale attività | $2,7 Mrd | $2,9 Mrd | $3,0 Mrd | $3,0 Mrd | $3,6 Mrd |
| Totale passività | $968 Mln | $948 Mln | $1,0 Mrd | $942 Mln | $969 Mln |
| Patrimonio netto | $1,8 Mrd | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $2,6 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $319 Mln | $434 Mln | $574 Mln | $504 Mln | −$18,7 Mln |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✕ | ✓ | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | ✕ | ✓ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | 3 / 9 | 7 / 9 | 8 / 9 |
| Rapporto dei ratei | −5,4% | −6,1% | −7,4% |
| Altman Z'' | 1,56 | 2,01 | 4,35 |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso Hecla Mining
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di $18,7 Mln e divide per 655,8 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 28,3x · concorrenti 41,1x · settore 20,1x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecla Mining HL | $9,4 Mrd | 53,0% | 36,2% | 21,8% | 13,5% | 28,3x | 8 | |
| Warrior Met Coal HCC | $4,5 Mrd | −14,1% | 3,5% | −7,0% | 2,4% | 20,7x | 4 | Confronta → |
| Sensient Technologies SXT | $5,7 Mrd | 3,5% | 12,9% | 2,4% | 8,9% | 35,8x | 6 | Confronta → |
| Ingevity NGVT | $2,5 Mrd | −2,7% | 35,9% | 23,4% | 24,6% | 46,4x | 6 | Confronta → |
| Metallus MTUS | $880 Mln | 6,9% | — | −8,0% | 0,3% | 102,1x | 5 | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $646 Mln | $578 Mln | $567 Mln | $673 Mln | $692 Mln | $808 Mln | $719 Mln | $720 Mln | $930 Mln | $1,4 Mrd |
| Utile lordo | $184 Mln | $152 Mln | $79,1 Mln | $33,8 Mln | $161 Mln | $218 Mln | $116 Mln | $113 Mln | $198 Mln | $622 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $0,2 Mln | $3,3 Mln | $5,4 Mln | $0,5 Mln | $0,0 Mln | — | — | — | — | — |
| Utile operativo | $109 Mln | $60,1 Mln | −$39,1 Mln | −$46,7 Mln | $67,0 Mln | $83,4 Mln | −$12,4 Mln | −$44,7 Mln | $106 Mln | $515 Mln |
| Oneri finanziari | $21,8 Mln | $38,0 Mln | $40,9 Mln | $48,4 Mln | $49,6 Mln | $41,9 Mln | −$42,8 Mln | −$43,3 Mln | −$49,8 Mln | −$41,6 Mln |
| Utile ante imposte | $89,7 Mln | −$7,6 Mln | −$33,3 Mln | −$113 Mln | −$1,3 Mln | $5,5 Mln | −$44,9 Mln | −$83,0 Mln | $66,2 Mln | $479 Mln |
| Imposte sul reddito | $28,1 Mln | $21,0 Mln | −$6,7 Mln | −$18,3 Mln | −$8,2 Mln | −$29,6 Mln | −$7,6 Mln | $1,2 Mln | $30,4 Mln | $158 Mln |
| Utile netto | $61,6 Mln | −$28,5 Mln | −$26,6 Mln | −$94,9 Mln | −$9,5 Mln | $35,1 Mln | −$37,3 Mln | −$84,2 Mln | $35,8 Mln | $322 Mln |
| EPS diluito | $0,16 | −$0,07 | −$0,06 | −$0,19 | −$0,02 | $0,06 | −$0,07 | −$0,14 | $0,06 | $0,49 |
| Azioni diluite | 0,39 Mrd | 0,40 Mrd | 0,43 Mrd | 0,49 Mrd | 0,53 Mrd | 0,54 Mrd | 0,56 Mrd | 0,61 Mrd | 0,62 Mrd | 0,66 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $225 Mln | $116 Mln | $94,2 Mln | $121 Mln | $181 Mln | $220 Mln | $89,9 Mln | $75,5 Mln | $218 Mln | $563 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $165 Mln | $98,0 Mln | $137 Mln | $121 Mln | $91,0 Mln | $109 Mln | $149 Mln | $224 Mln | $215 Mln | $252 Mln |
| Free cash flow | $60,5 Mln | $17,8 Mln | −$42,7 Mln | −$0,6 Mln | $89,8 Mln | $111 Mln | −$59,5 Mln | −$148 Mln | $3,8 Mln | $310 Mln |
| Ammortamenti | $125 Mln | $127 Mln | $141 Mln | $196 Mln | $155 Mln | $173 Mln | $145 Mln | $164 Mln | $191 Mln | $166 Mln |
| Compensi in azioni | $6,2 Mln | $6,3 Mln | $6,3 Mln | $5,7 Mln | $6,5 Mln | $6,1 Mln | $6,0 Mln | $6,6 Mln | $8,7 Mln | $10,9 Mln |
| Acquisizioni | $2,7 Mln | $0,0 Mln | $139 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $9,0 Mln | $0,2 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $4,4 Mln | $2,9 Mln | $2,7 Mln | $2,2 Mln | $2,7 Mln | $4,5 Mln | $3,7 Mln | $2,0 Mln | $1,2 Mln | $0,9 Mln |
| Dividendi pagati | $3,9 Mln | $4,0 Mln | $4,4 Mln | $4,9 Mln | $8,6 Mln | $20,7 Mln | $12,9 Mln | $15,7 Mln | $25,3 Mln | $10,4 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $8,3 Mln | $6,8 Mln | $7,1 Mln | $7,1 Mln | $11,3 Mln | $25,2 Mln | $16,6 Mln | $17,8 Mln | $26,5 Mln | $11,3 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $199 Mln | $220 Mln | $27,4 Mln | $62,5 Mln | $130 Mln | $210 Mln | $105 Mln | $106 Mln | $26,9 Mln | $301 Mln |
| Debito totale | $501 Mln | $502 Mln | $533 Mln | $505 Mln | $507 Mln | $516 Mln | $518 Mln | $653 Mln | $509 Mln | $269 Mln |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $13,1 Mln | $12,6 Mln | $15,8 Mln | $13,4 Mln | $20,9 Mln | $26,8 Mln | $21,9 Mln | $13,9 Mln |
| Attività correnti | $291 Mln | $321 Mln | $164 Mln | $179 Mln | $284 Mln | $342 Mln | $268 Mln | $260 Mln | $214 Mln | $629 Mln |
| Passività correnti | $126 Mln | $112 Mln | $136 Mln | $117 Mln | $147 Mln | $160 Mln | $179 Mln | $158 Mln | $198 Mln | $232 Mln |
| Rimanenze | $25,9 Mln | $29,4 Mln | $53,2 Mln | $30,1 Mln | $57,6 Mln | $25,9 Mln | $37,3 Mln | $28,8 Mln | $35,0 Mln | $38,1 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $2,5 Mrd | $2,4 Mrd | $2,4 Mrd | $2,3 Mrd | $2,6 Mrd | $2,7 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd |
| Totale attività | $2,4 Mrd | $2,3 Mrd | $2,7 Mrd | $2,7 Mrd | $2,7 Mrd | $2,7 Mrd | $2,9 Mrd | $3,0 Mrd | $3,0 Mrd | $3,6 Mrd |
| Totale passività | $892 Mln | $884 Mln | $1,0 Mrd | $964 Mln | $986 Mln | $968 Mln | $948 Mln | $1,0 Mrd | $942 Mln | $969 Mln |
| Patrimonio netto | $1,5 Mrd | $1,5 Mrd | $1,7 Mrd | $1,7 Mrd | $1,7 Mrd | $1,8 Mrd | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $2,0 Mrd | $2,6 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 28,5% | 26,4% | 14,0% | 5,0% | 23,3% | 27,0% | 16,2% | 15,7% | 21,3% | 43,7% |
| Margine operativo | 16,9% | 10,4% | −6,9% | −6,9% | 9,7% | 10,3% | −1,7% | −6,2% | 11,4% | 36,2% |
| Margine EBITDA | 36,3% | 32,3% | 18,0% | 22,2% | 32,1% | 31,7% | 18,5% | 16,5% | 31,9% | 47,8% |
| Margine netto | 9,5% | −4,9% | −4,7% | −14,1% | −1,4% | 4,4% | −5,2% | −11,7% | 3,9% | 22,6% |
| Margine FCF | 9,4% | 3,1% | −7,5% | −0,1% | 13,0% | 13,8% | −8,3% | −20,6% | 0,4% | 21,8% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | 4,4% | 2,7% | −1,6% | −1,7% | 2,5% | 4,0% | −0,4% | −1,4% | 2,3% | 13,5% |
| Rendimento del capitale impiegato | 5,1% | 2,7% | −1,6% | −1,8% | 2,6% | 3,3% | −0,5% | −1,6% | 3,8% | 16,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,4% | −2,0% | −1,7% | −5,6% | −0,6% | 2,0% | −2,0% | −4,3% | 1,8% | 13,9% |
| Rendimento delle attività | 2,7% | −1,2% | −1,1% | −3,5% | −0,4% | 1,3% | −1,3% | −2,8% | 1,2% | 9,8% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | 45,6% | −10,6% | −1,8% | 18,7% | 2,8% | 16,7% | −11,0% | 0,2% | 29,1% | 53,0% |
| Crescita dell'utile netto | — | −146,3% | — | — | — | — | −206,4% | — | — | 798,6% |
| Crescita dell'EPS | — | −143,8% | — | — | — | — | −216,7% | — | — | 716,7% |
| Crescita dell'FCF | — | −70,5% | −339,4% | — | — | 24,0% | −153,5% | — | — | 8.096,8% |
| Variazione del numero di azioni | 4,1% | 2,1% | 9,1% | 13,2% | 7,5% | 2,8% | 2,8% | 8,7% | 2,8% | 5,3% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | 1,5x | 5,1x | 3,0x | 1,8x | 1,3x | 3,3x | 4,8x | 1,7x | −0,0x |
| Debito / patrimonio netto | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,3x | 0,1x |
| Copertura degli interessi | 5,0x | 1,6x | −1,0x | −1,0x | 1,4x | 2,0x | −0,3x | −1,0x | 2,1x | 12,4x |
| Indice di liquidità corrente | 2,3x | 2,9x | 1,2x | 1,5x | 1,9x | 2,1x | 1,5x | 1,7x | 1,1x | 2,7x |
| Indice di liquidità immediata | 2,1x | 2,6x | 0,8x | 1,3x | 1,5x | 2,0x | 1,3x | 1,5x | 0,9x | 2,6x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 25,5% | 17,0% | 24,1% | 18,0% | 13,2% | 13,5% | 20,8% | 31,1% | 23,1% | 17,7% |
| Compensi in azioni / ricavi | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| Distribuzioni / FCF | 13,7% | 38,4% | — | — | 12,6% | 22,6% | — | — | 700,9% | 3,6% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 |
| Z'' di Altman | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 4,4 |
| Rapporto dei ratei | −7,2% | −6,1% | −4,8% | −8,0% | −7,1% | −6,8% | −4,5% | −5,4% | −6,1% | −7,4% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000719413). Dati aggiornati il 14 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.