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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

LPL Financial

LPLA Nasdaq Investment Banking & Brokerage Finanza ES2016–ES2025

LPL Financial's revenue rose 37.2% to $17.0 billion in fiscal 2025. Its net margin was 5.1%, down from 8.6% a year earlier. Free cash flow was −$982 million. It paid out $194 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 4.8%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$315,61

1,0%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$17,0 Mrd
37,2% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$863 Mln
18,5%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
−$982 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
12,3%
7,4 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$25,2 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
25,1x
Su un EPS di $12,57 (12 mesi)

Di cosa si occupa LPL Financial

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
LPL Financial Holdings Inc.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001628280-26-010705
0001397911

Ricavi e margini

LPL Financial ha registrato $17,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 37,2% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 19,9% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di −$982 Mln nell'esercizio 2025, il −5,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

LPL Financial ha restituito $194 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 4,8%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso LPL Financial

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$6,1 Mrd e divide per 79,1 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 25,1x · concorrenti 23,1x · settore 13,7x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente LPL Financial può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $544 Mln$900 Mln$557 Mln$1,0 Mrd$1,1 Mrd
Debito incl. leasing finanziari $2,9 Mrd$2,8 Mrd$3,8 Mrd$5,6 Mrd$7,3 Mrd
Debito netto / EBITDA 2,8x1,3x1,8x2,3x3,2x
Debito / patrimonio netto 1,8x1,3x1,9x1,9x1,4x
Copertura degli interessi 6,8x9,8x8,7x6,1x3,9x
Totale attività $8,0 Mrd$9,5 Mrd$10,4 Mrd$13,3 Mrd$18,5 Mrd
Totale passività $6,3 Mrd$7,3 Mrd$8,3 Mrd$10,4 Mrd$13,1 Mrd
Patrimonio netto $1,7 Mrd$2,2 Mrd$2,1 Mrd$2,9 Mrd$5,3 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $2,4 Mrd$1,9 Mrd$3,3 Mrd$4,6 Mrd$6,1 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$5,0 Mln

6 insider

Delle vendite, tramite piani

47%

$2,4 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
11 set 2026 Katharine ReepingPrincipal Accounting Officer Vendite 440 $347,88 $0,2 Mln Form 4
27 ago 2026 Aneri JambusariaGroup Managing Director Vendite piano 308 $357,36 $0,1 Mln Form 4
20 ago 2026 Greg GatesGroup Managing Director Vendite 4.119 $355,38 $1,5 Mln Form 4
31 lug 2026 Matthew EnyediGroup Managing Director Vendite piano 1.000 $352,72 $0,4 Mln Form 4
17 giu 2026 Aneri JambusariaGroup Managing Director Vendite piano 308 $306,00 $0,1 Mln Form 4
15 apr 2026 Matthew J AudettePresident and CFO Vendite piano 1.110 $330,01 $0,4 Mln Form 4
14 apr 2026 Matthew J AudettePresident and CFO Vendite piano 469 $325,34 $0,2 Mln Form 4
10 mar 2026 Marc Eliot CohenGroup Managing Director Vendite 1.088 $309,72 $0,3 Mln Form 4
9 mar 2026 Marc Eliot CohenGroup Managing Director Vendite 2.212 $308,75 $0,7 Mln Form 4
2 mar 2026 Aneri JambusariaGroup Managing Director Vendite piano 308 $306,00 $0,1 Mln Form 4
26 feb 2026 Matthew EnyediGroup Managing Director Vendite piano 2.109 $320,15 $0,7 Mln Form 4
26 feb 2026 Matthew J AudettePresident and CFO Vendite piano 1.581 $320,50 $0,5 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✕
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✕ ✕ ✕
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✕ ✓
L'indice di liquidità è salito — — —
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✓ ✕
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Rapporto dei ratei 5,6%6,6%8,0%
Altman Z'' ———

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
LPL Financial LPLA $25,2 Mrd 37,2% — −5,8% 12,3% 25,1x —
Interactive Brokers IBKR $36,1 Mrd 19,7% — 253,7% — 32,0x — Confronta →
Robinhood HOOD $86,7 Mrd 51,6% — 36,3% — 41,9x — Confronta →
Evercore EVR $10,4 Mrd 29,5% — 30,5% — 14,2x 5 Confronta →
Virtu Financial VIRT $4,9 Mrd 26,3% — 13,6% 37,9% 9,3x — Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $4,0 Mrd $4,3 Mrd $5,2 Mrd $5,6 Mrd $5,9 Mrd $7,7 Mrd $8,6 Mrd $10,1 Mrd $12,4 Mrd $17,0 Mrd
Oneri finanziari $92,3 Mln $92,6 Mln $124 Mln $130 Mln $106 Mln $104 Mln $126 Mln $187 Mln $274 Mln $403 Mln
Utile ante imposte $298 Mln $365 Mln $593 Mln $742 Mln $626 Mln $601 Mln $1,1 Mrd $1,4 Mrd $1,4 Mrd $1,1 Mrd
Imposte sul reddito $106 Mln $126 Mln $153 Mln $182 Mln $153 Mln $142 Mln $266 Mln $379 Mln $334 Mln $287 Mln
Utile netto $192 Mln $239 Mln $440 Mln $560 Mln $473 Mln $460 Mln $846 Mln $1,1 Mrd $1,1 Mrd $863 Mln
EPS diluito $2,13 $2,59 $4,85 $6,62 $5,86 $5,63 $10,40 $13,69 $14,03 $10,92
Azioni diluite 0,09 Mrd 0,09 Mrd 0,09 Mrd 0,08 Mrd 0,08 Mrd 0,08 Mrd 0,08 Mrd 0,08 Mrd 0,08 Mrd 0,08 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $389 Mln $453 Mln $582 Mln $624 Mln $790 Mln $453 Mln $1,9 Mrd $513 Mln $278 Mln −$411 Mln
Investimenti in capitale (capex) $128 Mln $112 Mln $133 Mln $156 Mln $156 Mln $216 Mln $307 Mln $403 Mln $563 Mln $570 Mln
Free cash flow $261 Mln $341 Mln $449 Mln $467 Mln $634 Mln $237 Mln $1,6 Mrd $109 Mln −$285 Mln −$982 Mln
Ammortamenti $75,9 Mln $84,1 Mln $87,7 Mln $95,8 Mln $110 Mln $151 Mln $200 Mln $247 Mln $309 Mln $393 Mln
Compensi in azioni $24,9 Mln $28,5 Mln $29,2 Mln $32,9 Mln $34,0 Mln $44,2 Mln $52,6 Mln $68,7 Mln $91,8 Mln $79,4 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $160 Mln $27,9 Mln $25,9 Mln $30,6 Mln $246 Mln $56,5 Mln $454 Mln $1,0 Mrd $1,8 Mrd
Riacquisti di azioni $25,0 Mln $114 Mln $418 Mln $500 Mln $150 Mln $90,0 Mln $325 Mln $1,1 Mrd $170 Mln $100 Mln
Dividendi pagati $89,1 Mln $90,3 Mln $88,4 Mln $82,6 Mln $79,1 Mln $80,1 Mln $79,8 Mln $92,2 Mln $89,7 Mln $94,4 Mln
Dividendi e riacquisti $114 Mln $204 Mln $506 Mln $583 Mln $229 Mln $170 Mln $405 Mln $1,2 Mrd $260 Mln $194 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $748 Mln $811 Mln $511 Mln $590 Mln $851 Mln $544 Mln $900 Mln $557 Mln $1,0 Mrd $1,1 Mrd
Debito totale $2,2 Mrd $2,4 Mrd $2,4 Mrd $2,4 Mrd $2,3 Mrd $2,8 Mrd $2,7 Mrd $3,7 Mrd $5,5 Mrd $7,3 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $109 Mln $107 Mln $106 Mln $106 Mln $106 Mln $105 Mln $0,0 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $387 Mln $413 Mln $461 Mln $533 Mln $583 Mln $659 Mln $780 Mln $933 Mln $1,2 Mrd $1,4 Mrd
Totale attività $4,8 Mrd $5,4 Mrd $5,5 Mrd $5,9 Mrd $6,6 Mrd $8,0 Mrd $9,5 Mrd $10,4 Mrd $13,3 Mrd $18,5 Mrd
Totale passività $4,0 Mrd $4,4 Mrd $4,5 Mrd $4,9 Mrd $5,3 Mrd $6,3 Mrd $7,3 Mrd $8,3 Mrd $10,4 Mrd $13,1 Mrd
Patrimonio netto $821 Mln $965 Mln $974 Mln $1,0 Mrd $1,3 Mrd $1,7 Mrd $2,2 Mrd $2,1 Mrd $2,9 Mrd $5,3 Mrd
Margini
Margine EBITDA 11,5% 12,6% 15,5% 17,2% 14,3% 11,1% 16,7% 18,7% 16,0% 11,5%
Margine netto 4,7% 5,6% 8,5% 10,0% 8,1% 6,0% 9,8% 10,6% 8,6% 5,1%
Margine FCF 6,5% 8,0% 8,7% 8,3% 10,8% 3,1% 19,1% 1,1% −2,3% −5,8%
Rendimenti
Rendimento del capitale 11,4% 12,5% 19,8% 22,8% 18,9% 15,5% 23,2% 25,5% 19,7% 12,3%
Rendimento del patrimonio netto 25,0% 26,8% 45,3% 56,1% 40,4% 30,8% 44,1% 50,2% 42,3% 20,9%
Rendimento delle attività 4,1% 4,7% 8,1% 9,9% 7,6% 6,3% 9,7% 10,7% 8,9% 5,4%
Crescita
Crescita dei ricavi −5,3% 5,7% 21,2% 8,4% 4,4% 31,5% 11,4% 16,9% 23,2% 37,2%
Crescita dell'utile netto 13,7% 24,5% 84,0% 27,4% −15,6% −2,7% 83,9% 26,1% −0,7% −18,5%
Crescita dell'EPS 22,4% 21,6% 87,3% 36,5% −11,5% −3,9% 84,7% 31,6% 2,5% −22,2%
Crescita dell'FCF 26,3% 30,7% 31,5% 4,1% 35,7% −62,6% 591,1% −93,3% −360,6% —
Variazione del numero di azioni −7,0% 2,3% −1,6% −6,6% −4,6% 1,3% −0,6% −4,2% −3,1% 4,8%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA 3,1x 2,9x 2,3x 2,0x 1,9x 2,8x 1,3x 1,8x 2,3x 3,2x
Debito / patrimonio netto 2,7x 2,5x 2,4x 2,5x 1,9x 1,8x 1,3x 1,9x 1,9x 1,4x
Copertura degli interessi 4,2x 4,9x 5,8x 6,7x 6,9x 6,8x 9,8x 8,7x 6,1x 3,9x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 3,2% 2,6% 2,6% 2,8% 2,7% 2,8% 3,6% 4,0% 4,5% 3,4%
Compensi in azioni / ricavi 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5%
Distribuzioni / FCF 43,7% 59,8% 112,8% 124,7% 36,1% 71,7% 24,7% 1.090,6% — —
Punteggi di qualità
Rapporto dei ratei −4,2% −4,2% −2,6% −1,1% −5,1% 0,1% −12,6% 5,6% 6,6% 8,0%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001397911). Dati aggiornati il 12 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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