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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

$ USD

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Realty Income

O NYSE Retail REITs Finanza ES2016–ES2025

Realty Income's revenue rose 9.1% to $5.7 billion in fiscal 2025. Its net margin was 18.4%, up from 16.3% a year earlier. Free cash flow was $3.9 billion, up 11.9%. It paid out $2.9 billion in dividends and buybacks, 76% of free cash flow. The diluted share count rose 5.2%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$56,89

0,3%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$5,7 Mrd
9,1% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$1,1 Mrd
23,0%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$3,9 Mrd
11,9%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$53,2 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
41,2x
Su un EPS di $1,38 (12 mesi)

Su questi dati. Realty Income's filings tag its notes, term loans, mortgages and credit lines separately with no total, so debt and the ratios built on it are left blank.

Di cosa si occupa Realty Income

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
REALTY INCOME CORPORATION
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0000726728-26-000011
0000726728

Ricavi e margini

Realty Income ha registrato $5,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 9,1% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 0,4% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $3,9 Mrd nell'esercizio 2025, il 67,2% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Realty Income ha restituito $2,9 Mrd agli azionisti nell'esercizio 2025, il 76% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 5,2%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Realty Income

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di — e divide per 908,3 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 41,2x · concorrenti 22,8x · settore 27,8x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Realty Income può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $259 Mln$171 Mln$233 Mln$445 Mln$435 Mln
Copertura degli interessi 2,2x3,0x2,3x2,0x2,1x
Totale attività $43,1 Mrd$49,7 Mrd$57,8 Mrd$68,8 Mrd$72,8 Mrd
Totale passività $18,0 Mrd$20,8 Mrd$24,7 Mrd$29,8 Mrd$32,7 Mrd
Patrimonio netto $25,1 Mrd$28,7 Mrd$32,9 Mrd$38,8 Mrd$39,4 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,9 Mln

2 insider

Delle vendite, tramite piani

0%

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
10 set 2026 Gregory McLaughlinDirector Vendite 3.475 $60,15 $0,2 Mln Form 4
2 apr 2026 Michelle BushoreSee Remarks Vendite 7.400 $62,42 $0,5 Mln Form 4
1 apr 2026 Gregory McLaughlinDirector Vendite 3.275 $61,87 $0,2 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — —
L'indice di liquidità è salito — — —
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✓ ✓ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Rapporto dei ratei −3,9%−4,3%−4,2%
Altman Z'' ———

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Realty Income O $53,2 Mrd 9,1% — 67,2% — 41,2x —
Simon Property Group SPG $68,6 Mrd 6,7% 49,9% 50,3% 10,5% 14,9x — Confronta →
Kimco Realty KIM $15,9 Mrd 5,1% 36,0% — 4,3% 27,5x — Confronta →
Regency Centers REG — 6,9% 72,3% 25,3% 7,7% 25,4x — Confronta →
Brixmor Property Group BRX $8,7 Mrd 6,7% — — — 20,1x — Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $1,1 Mrd $1,2 Mrd $1,3 Mrd $1,5 Mrd $1,6 Mrd $2,1 Mrd $3,3 Mrd $4,1 Mrd $5,3 Mrd $5,7 Mrd
Oneri finanziari $220 Mln $247 Mln $266 Mln $291 Mln $309 Mln $324 Mln $465 Mln $730 Mln $970 Mln $1,1 Mrd
Utile ante imposte $319 Mln $325 Mln $369 Mln $444 Mln $411 Mln $392 Mln $918 Mln $929 Mln $934 Mln $1,2 Mrd
Imposte sul reddito $3,3 Mln $6,0 Mln $5,3 Mln $6,2 Mln $14,7 Mln $31,7 Mln $45,2 Mln $52,0 Mln $66,6 Mln $85,3 Mln
Utile netto $316 Mln $319 Mln $364 Mln $437 Mln $396 Mln $360 Mln $869 Mln $872 Mln $861 Mln $1,1 Mrd
EPS diluito $1,13 $1,10 $1,26 $1,38 $1,14 $0,87 $1,42 $1,26 $0,98 $1,17
Azioni diluite 0,26 Mrd 0,27 Mrd 0,29 Mrd 0,32 Mrd 0,35 Mrd 0,41 Mrd 0,61 Mrd 0,69 Mrd 0,86 Mrd 0,91 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $800 Mln $876 Mln $941 Mln $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,3 Mrd $2,6 Mrd $3,0 Mrd $3,6 Mrd $4,0 Mrd
Investimenti in capitale (capex) $13,4 Mln $15,2 Mln $25,3 Mln $23,5 Mln $8,7 Mln $19,1 Mln $95,5 Mln $68,7 Mln $121 Mln $132 Mln
Free cash flow $786 Mln $861 Mln $915 Mln $1,0 Mrd $1,1 Mrd $1,3 Mrd $2,5 Mrd $2,9 Mrd $3,5 Mrd $3,9 Mrd
Ammortamenti $450 Mln $499 Mln $540 Mln $594 Mln $677 Mln $898 Mln $1,7 Mrd $1,9 Mrd $2,4 Mrd $2,5 Mrd
Compensi in azioni $12,0 Mln $13,9 Mln $27,3 Mln $13,7 Mln $16,5 Mln $41,8 Mln $21,6 Mln $26,2 Mln $57,5 Mln $30,8 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $366 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi pagati $611 Mln $689 Mln $762 Mln $852 Mln $964 Mln $1,2 Mrd $1,8 Mrd $2,1 Mrd $2,7 Mrd $2,9 Mrd
Dividendi e riacquisti $611 Mln $689 Mln $762 Mln $852 Mln $964 Mln $1,2 Mrd $1,8 Mrd $2,1 Mrd $2,7 Mrd $2,9 Mrd
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $9,4 Mln $6,9 Mln $10,4 Mln $54,0 Mln $825 Mln $259 Mln $171 Mln $233 Mln $445 Mln $435 Mln
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $5,9 Mln $6,3 Mln $44,0 Mln $49,5 Mln $44,3 Mln $77,2 Mln $121 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Totale attività $13,2 Mrd $14,1 Mrd $15,3 Mrd $18,6 Mrd $20,7 Mrd $43,1 Mrd $49,7 Mrd $57,8 Mrd $68,8 Mrd $72,8 Mrd
Totale passività $6,4 Mrd $6,7 Mrd $7,1 Mrd $8,8 Mrd $9,7 Mrd $18,0 Mrd $20,8 Mrd $24,7 Mrd $29,8 Mrd $32,7 Mrd
Patrimonio netto $6,8 Mrd $7,4 Mrd $8,1 Mrd $9,8 Mrd $11,0 Mrd $25,1 Mrd $28,7 Mrd $32,9 Mrd $38,8 Mrd $39,4 Mrd
Margini
Margine EBITDA 89,6% 88,1% 88,5% 89,3% 84,9% 77,6% 91,3% 87,1% 81,6% 82,7%
Margine netto 28,6% 26,2% 27,4% 29,3% 24,0% 17,3% 26,0% 21,4% 16,3% 18,4%
Margine FCF 71,3% 70,8% 68,9% 70,3% 67,2% 62,6% 73,8% 70,9% 65,5% 67,2%
Rendimenti
Rendimento del patrimonio netto 4,8% 4,5% 4,7% 4,9% 3,8% 2,0% 3,2% 2,8% 2,4% 2,7%
Rendimento delle attività 2,5% 2,3% 2,5% 2,6% 2,0% 1,1% 1,9% 1,6% 1,4% 1,5%
Crescita
Crescita dei ricavi — 10,2% 9,2% 12,1% 10,7% 26,3% 60,7% 22,0% 29,2% 9,1%
Crescita dell'utile netto 11,2% 1,0% 14,1% 20,0% −9,4% −9,1% 141,9% 0,3% −1,3% 23,0%
Crescita dell'EPS 3,7% −2,7% 14,6% 9,5% −17,4% −23,7% 63,2% −11,3% −22,2% 19,4%
Crescita dell'FCF 15,3% 9,4% 6,4% 14,2% 5,9% 17,7% 89,4% 17,1% 19,4% 11,9%
Variazione del numero di azioni 8,2% 7,2% 5,8% 9,1% 9,3% 20,1% 47,6% 13,2% 24,6% 5,2%
Solidità finanziaria
Copertura degli interessi 2,5x 2,3x 2,4x 2,5x 2,3x 2,2x 3,0x 2,3x 2,0x 2,1x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 1,2% 1,3% 1,9% 1,6% 0,5% 0,9% 2,9% 1,7% 2,3% 2,3%
Compensi in azioni / ricavi 1,1% 1,2% 2,1% 0,9% 1,0% 2,0% 0,7% 0,6% 1,1% 0,5%
Distribuzioni / FCF 77,6% 80,1% 83,2% 81,5% 87,1% 89,7% 73,5% 73,1% 78,0% 75,6%
Punteggi di qualità
Rapporto dei ratei −3,9% −4,1% −3,9% −3,7% −3,7% −3,0% −3,7% −3,9% −4,3% −4,2%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000726728). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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