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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

$ USD

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Penumbra

PEN NYSE Health Care Equipment Finanza ES2016–ES2025

Penumbra's revenue rose 17.5% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, up from 0.8% a year earlier. Free cash flow was $175 million, up 18.8%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$324,39

0,2%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$1,4 Mrd
17,5% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
13,5%
12,7 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$178 Mln
1.169,3%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$175 Mln
18,8%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
18,8%
18,1 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$12,8 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
79,7x
Su un EPS di $4,07 (12 mesi)

Su questi dati. Penumbra has no borrowings (its 10-K says it carries no debt), so debt is counted as zero.

Di cosa si occupa Penumbra

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Penumbra, Inc
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001321732-26-000007
0001321732

Ricavi e margini

Penumbra ha registrato $1,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 17,5% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 29,5% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $175 Mln nell'esercizio 2025, il 12,5% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Penumbra ha restituito $0,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 0% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,1%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Penumbra

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di $522 Mln e divide per 39,3 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 79,7x · concorrenti 33,6x · settore 27,9x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Penumbra può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $255 Mln$188 Mln$289 Mln$340 Mln$545 Mln
Debito incl. leasing finanziari $28,2 Mln$26,8 Mln$25,9 Mln$24,1 Mln$23,1 Mln
Debito netto / EBITDA −25,5x−5,3x−2,6x−9,6x−2,5x
Debito / patrimonio netto 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Copertura degli interessi −3,9x3,5x42,3x6,5x144,4x
Indice di liquidità corrente 5,5x5,2x6,1x6,0x6,6x
Indice di liquidità immediata 3,4x2,9x3,5x3,4x4,3x
Totale attività $1,2 Mrd$1,4 Mrd$1,6 Mrd$1,5 Mrd$1,8 Mrd
Totale passività $290 Mln$372 Mln$377 Mln$382 Mln$399 Mln
Patrimonio netto $954 Mln$999 Mln$1,2 Mrd$1,2 Mrd$1,4 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) −$227 Mln−$161 Mln−$263 Mln−$316 Mln−$522 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$11,0 Mln

5 insider

Delle vendite, tramite piani

100%

$11,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
2 apr 2026 Harpreet GrewalDirector Vendite piano 100 $328,22 $0,0 Mln Form 4
2 mar 2026 Maggie YuenChief Financial Officer Vendite piano 2.432 $342,30 $0,8 Mln Form 4
6 gen 2026 Harpreet GrewalDirector Vendite piano 186 $312,64 $0,1 Mln Form 4
2 gen 2026 Thomas WilderDirector Vendite piano 186 $310,72 $0,1 Mln Form 4
11 dic 2025 Arani BoseDirector Vendite piano 15.000 $308,82 $4,6 Mln Form 4
5 dic 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendite piano 300 $300,13 $0,1 Mln Form 4
2 dic 2025 Harpreet GrewalDirector Vendite piano 100 $292,98 $0,0 Mln Form 4
1 dic 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendite piano 600 $294,94 $0,2 Mln Form 4
25 nov 2025 Arani BoseDirector Vendite piano 7.500 $300,19 $2,3 Mln Form 4
25 nov 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendite piano 1.800 $300,06 $0,5 Mln Form 4
21 nov 2025 Arani BoseDirector Vendite piano 7.500 $290,56 $2,2 Mln Form 4
10 nov 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendite piano 600 $266,98 $0,2 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✕ ✕
L'indice di liquidità è salito ✓ ✕ ✓
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito ✓ ✕ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 93 / 97 / 9
Rapporto dei ratei −0,4%−10,0%−3,6%
Altman Z'' 7,106,728,59

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Penumbra PEN $12,8 Mrd 17,5% 13,5% 12,5% 18,8% 79,7x 7
LivaNova LIVN $4,6 Mrd 10,7% 14,4% 12,5% 12,8% 23,9x 5 Confronta →
CONMED CNMD $1,5 Mrd 5,2% 7,5% 11,0% 3,7% — 6 Confronta →
Integra Lifesciences IART $936 Mln 1,5% −30,2% −1,9% −22,0% 70,1x 5 Confronta →
Integer ITGR $4,3 Mrd 8,0% 11,9% 5,7% 6,6% 34,7x 7 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $263 Mln $334 Mln $445 Mln $547 Mln $560 Mln $748 Mln $847 Mln $1,1 Mrd $1,2 Mrd $1,4 Mrd
Utile lordo $171 Mln $217 Mln $293 Mln $372 Mln $338 Mln $475 Mln $535 Mln $683 Mln $755 Mln $942 Mln
Ricerca e sviluppo $23,9 Mln $31,7 Mln $36,2 Mln $51,7 Mln $90,0 Mln $105 Mln $79,4 Mln $84,4 Mln $94,8 Mln $89,8 Mln
Utile operativo −$1,3 Mln $1,2 Mln −$0,9 Mln $47,5 Mln −$38,9 Mln −$7,5 Mln $6,1 Mln $73,6 Mln $9,3 Mln $189 Mln
Oneri finanziari $0,0 Mln — — — — $1,9 Mln $1,7 Mln $1,7 Mln $1,4 Mln $1,3 Mln
Utile ante imposte −$0,9 Mln $2,5 Mln $1,6 Mln $50,1 Mln −$38,0 Mln −$10,5 Mln $3,9 Mln $79,6 Mln $20,9 Mln $205 Mln
Imposte sul reddito −$15,7 Mln −$3,6 Mln −$4,4 Mln $3,1 Mln −$18,8 Mln −$13,1 Mln $5,9 Mln −$11,3 Mln $6,9 Mln $27,4 Mln
Utile netto $14,8 Mln $4,7 Mln $6,6 Mln $48,5 Mln −$15,7 Mln $5,3 Mln −$2,0 Mln $91,0 Mln $14,0 Mln $178 Mln
EPS diluito $0,44 $0,13 $0,18 $1,34 −$0,44 $0,14 −$0,05 $2,32 $0,36 $4,52
Azioni diluite 0,03 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd 0,04 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo −$12,8 Mln $12,7 Mln $28,8 Mln $26,7 Mln −$33,2 Mln $9,5 Mln −$55,7 Mln $97,3 Mln $169 Mln $239 Mln
Investimenti in capitale (capex) $13,6 Mln $12,5 Mln $9,6 Mln $22,1 Mln $24,8 Mln $21,2 Mln $19,3 Mln $15,2 Mln $21,2 Mln $63,7 Mln
Free cash flow −$26,4 Mln $0,2 Mln $19,2 Mln $4,5 Mln −$58,0 Mln −$11,7 Mln −$75,0 Mln $82,1 Mln $147 Mln $175 Mln
Ammortamenti $2,3 Mln $3,8 Mln $6,2 Mln $8,1 Mln $12,9 Mln $16,4 Mln $24,3 Mln $27,3 Mln $23,7 Mln $17,5 Mln
Compensi in azioni $14,6 Mln $17,8 Mln $18,4 Mln $21,5 Mln $25,5 Mln $65,8 Mln $37,4 Mln $50,5 Mln $46,2 Mln $59,2 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $9,3 Mln $20,4 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $100 Mln $0,0 Mln
Dividendi pagati $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi e riacquisti $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $100 Mln $0,0 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $13,2 Mln $50,6 Mln $67,8 Mln $72,8 Mln $265 Mln $255 Mln $188 Mln $289 Mln $340 Mln $545 Mln
Debito totale $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $30,9 Mln $28,4 Mln $28,2 Mln $26,8 Mln $25,9 Mln $24,1 Mln $23,1 Mln
Attività correnti $264 Mln $382 Mln $411 Mln $463 Mln $618 Mln $682 Mln $756 Mln $915 Mln $951 Mln $1,2 Mrd
Passività correnti $35,8 Mln $51,6 Mln $66,1 Mln $91,0 Mln $106 Mln $123 Mln $145 Mln $151 Mln $158 Mln $183 Mln
Rimanenze $73,0 Mln $94,9 Mln $116 Mln $153 Mln $220 Mln $264 Mln $334 Mln $388 Mln $407 Mln $432 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $21,5 Mln $30,9 Mln $35,4 Mln $51,8 Mln $48,2 Mln $58,9 Mln $65,0 Mln $72,7 Mln $62,6 Mln $117 Mln
Totale attività $308 Mln $477 Mln $515 Mln $666 Mln $823 Mln $1,2 Mrd $1,4 Mrd $1,6 Mrd $1,5 Mrd $1,8 Mrd
Totale passività $41,7 Mln $76,3 Mln $92,6 Mln $180 Mln $185 Mln $290 Mln $372 Mln $377 Mln $382 Mln $399 Mln
Patrimonio netto $267 Mln $400 Mln $422 Mln $486 Mln $642 Mln $954 Mln $999 Mln $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,4 Mrd
Margini
Margine lordo 64,9% 65,1% 65,8% 68,0% 60,3% 63,6% 63,2% 64,5% 63,2% 67,1%
Margine operativo −0,5% 0,4% −0,2% 8,7% −7,0% −1,0% 0,7% 7,0% 0,8% 13,5%
Margine EBITDA 0,4% 1,5% 1,2% 10,2% −4,7% 1,2% 3,6% 9,5% 2,8% 14,7%
Margine netto 5,6% 1,4% 1,5% 8,9% −2,8% 0,7% −0,2% 8,6% 1,2% 12,7%
Margine FCF −10,0% 0,1% 4,3% 0,8% −10,4% −1,6% −8,9% 7,8% 12,3% 12,5%
Rendimenti
Rendimento del capitale −0,5% 0,4% −0,2% 11,2% −7,3% −1,1% 0,4% 8,4% 0,7% 18,8%
Rendimento del capitale impiegato −0,5% 0,3% −0,2% 9,3% −6,0% −0,8% 0,5% 5,6% 0,7% 12,5%
Rendimento del patrimonio netto 5,9% 1,4% 1,6% 10,7% −2,8% 0,7% −0,2% 8,4% 1,2% 13,8%
Rendimento delle attività 5,2% 1,2% 1,3% 8,2% −2,1% 0,5% −0,2% 6,2% 0,9% 10,6%
Crescita
Crescita dei ricavi 41,5% 26,8% 33,3% 23,0% 2,4% 33,4% 13,3% 25,0% 12,9% 17,5%
Crescita dell'utile netto 526,4% −68,6% 41,7% 634,1% −132,4% — −137,9% — −84,6% 1.168,1%
Crescita dell'EPS 450,0% −70,5% 38,5% 644,4% −132,8% — −135,7% — −84,5% 1.155,6%
Crescita dell'FCF — — 11.978,6% −76,3% −1.376,7% — — — 79,4% 18,8%
Variazione del numero di azioni 135,4% 5,5% 2,2% 0,5% −1,4% 5,9% −0,1% 3,6% 0,1% 0,1%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA −14,0x −10,2x −12,8x −0,8x — −25,5x −5,3x −2,6x −9,6x −2,5x
Debito / patrimonio netto 0,0x 0,0x 0,0x 0,1x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Copertura degli interessi — — — — — −3,9x 3,5x 42,3x 6,5x 144,4x
Indice di liquidità corrente 7,4x 7,4x 6,2x 5,1x 5,8x 5,5x 5,2x 6,1x 6,0x 6,6x
Indice di liquidità immediata 5,3x 5,6x 4,5x 3,4x 3,8x 3,4x 2,9x 3,5x 3,4x 4,3x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 5,2% 3,8% 2,2% 4,0% 4,4% 2,8% 2,3% 1,4% 1,8% 4,5%
Compensi in azioni / ricavi 5,6% 5,3% 4,1% 3,9% 4,6% 8,8% 4,4% 4,8% 3,9% 4,2%
Distribuzioni / FCF — 0,0% 0,0% 0,0% — — — 0,0% 68,2% 0,0%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski 2,0 6,0 4,0 5,0 2,0 6,0 1,0 7,0 3,0 7,0
Z'' di Altman 11,5 10,1 9,2 7,3 7,5 6,5 5,9 7,1 6,7 8,6
Rapporto dei ratei 9,7% −2,1% −4,5% 3,7% 2,4% −0,4% 4,1% −0,4% −10,0% −3,6%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001321732). Dati aggiornati il 16 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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