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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

$ USD

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Stepan

SCL NYSE Specialty Chemicals Finanza ES2016–ES2025

Stepan's revenue rose 7.0% to $2.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.4%, up from 3.2% a year earlier. Free cash flow was $25 million, down 35.4%. It paid out $35 million in dividends and buybacks, 138% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$63,91

0,6%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$2,3 Mrd
7,0% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
3,4%
0,1 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$46,9 Mln
6,9%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$25,4 Mln
35,4%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
3,6%
0,2 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$1,5 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—

Di cosa si occupa Stepan

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
STEPAN COMPANY
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001193125-26-074976
0000094049

Ricavi e margini

Stepan ha registrato $2,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 7,0% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −6,4% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $25,4 Mln nell'esercizio 2025, il 1,1% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Stepan ha restituito $35,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 138% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,2%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Stepan

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$494 Mln e divide per 22,9 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Stepan può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $159 Mln$174 Mln$130 Mln$99,7 Mln$133 Mln
Debito incl. leasing finanziari $364 Mln$587 Mln$654 Mln$625 Mln$627 Mln
Debito netto / EBITDA 0,8x1,4x3,2x2,9x2,4x
Debito / patrimonio netto 0,3x0,5x0,5x0,5x0,5x
Copertura degli interessi 16,8x11,6x2,0x2,1x2,6x
Indice di liquidità corrente 1,8x1,6x1,4x1,2x1,3x
Indice di liquidità immediata 1,2x1,0x1,0x0,8x0,8x
Totale attività $2,1 Mrd$2,4 Mrd$2,4 Mrd$2,3 Mrd$2,4 Mrd
Totale passività $991 Mln$1,3 Mrd$1,1 Mrd$1,1 Mrd$1,1 Mrd
Patrimonio netto $1,1 Mrd$1,2 Mrd$1,2 Mrd$1,2 Mrd$1,2 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $204 Mln$413 Mln$524 Mln$526 Mln$494 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✓ ✕
L'indice di liquidità è salito ✕ ✕ ✓
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✓ ✓
Il margine lordo è salito ✕ ✓ ✕
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 97 / 96 / 9
Rapporto dei ratei −5,6%−4,8%−4,3%
Altman Z'' 3,693,493,71

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Stepan SCL $1,5 Mrd 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6
Element Solutions ESI $8,1 Mrd 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7 Confronta →
Minerals Technologies MTX $2,0 Mrd −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Confronta →
NewMarket NEU $8,0 Mrd −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Confronta →
Quaker Chemical KWR $2,7 Mrd 2,7% 2,8% 4,3% 1,3% 27,8x 5 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $1,8 Mrd $1,9 Mrd $2,0 Mrd $1,9 Mrd $1,9 Mrd $2,3 Mrd $2,8 Mrd $2,3 Mrd $2,2 Mrd $2,3 Mrd
Utile lordo $339 Mln $346 Mln $339 Mln $340 Mln $384 Mln $396 Mln $427 Mln $278 Mln $272 Mln $270 Mln
Ricerca e sviluppo $34,9 Mln $33,2 Mln $33,5 Mln $34,1 Mln $36,0 Mln $38,8 Mln $40,9 Mln $35,7 Mln $33,5 Mln $34,8 Mln
Utile operativo $128 Mln $155 Mln $149 Mln $127 Mln $172 Mln $171 Mln $207 Mln $58,6 Mln $70,5 Mln $78,5 Mln
Oneri finanziari $14,7 Mln $14,4 Mln $13,4 Mln $12,7 Mln $9,9 Mln $10,1 Mln $17,9 Mln $29,4 Mln $33,0 Mln $30,8 Mln
Utile ante imposte $114 Mln $147 Mln $138 Mln $126 Mln $171 Mln $173 Mln $189 Mln $48,4 Mln $60,4 Mln $59,9 Mln
Imposte sul reddito $27,6 Mln $46,1 Mln $26,7 Mln $22,8 Mln $43,4 Mln $34,6 Mln $41,5 Mln $8,2 Mln $10,1 Mln $13,0 Mln
Utile netto $86,2 Mln $101 Mln $111 Mln $103 Mln $127 Mln $138 Mln $147 Mln $40,2 Mln $50,4 Mln $46,9 Mln
EPS diluito $3,73 $4,31 $4,76 $4,42 $5,45 $5,92 $6,38 $1,75 $2,20 $2,05
Azioni diluite 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd 0,02 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $212 Mln $199 Mln $171 Mln $218 Mln $235 Mln $72,1 Mln $161 Mln $175 Mln $162 Mln $148 Mln
Investimenti in capitale (capex) $103 Mln $78,6 Mln $86,6 Mln $106 Mln $126 Mln $195 Mln $302 Mln $260 Mln $123 Mln $123 Mln
Free cash flow $109 Mln $120 Mln $84,5 Mln $113 Mln $109 Mln −$122 Mln −$141 Mln −$85,5 Mln $39,3 Mln $25,4 Mln
Ammortamenti $75,0 Mln $79,0 Mln $81,1 Mln $78,7 Mln $81,9 Mln $90,9 Mln $94,6 Mln $105 Mln $112 Mln $126 Mln
Compensi in azioni $12,6 Mln $7,2 Mln $6,8 Mln $8,9 Mln $10,1 Mln $11,7 Mln $13,9 Mln $5,7 Mln $5,3 Mln $6,0 Mln
Acquisizioni $23,5 Mln $4,3 Mln $22,9 Mln $9,0 Mln $13,5 Mln $185 Mln $9,7 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $2,4 Mln $6,0 Mln $15,5 Mln $13,2 Mln $15,3 Mln $17,0 Mln $24,9 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi pagati $17,3 Mln $18,9 Mln $20,9 Mln $23,1 Mln $25,4 Mln $28,1 Mln $30,6 Mln $32,9 Mln $33,9 Mln $35,0 Mln
Dividendi e riacquisti $19,7 Mln $24,9 Mln $36,4 Mln $36,3 Mln $40,7 Mln $45,1 Mln $55,5 Mln $32,9 Mln $34,0 Mln $35,0 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $226 Mln $299 Mln $300 Mln $315 Mln $350 Mln $159 Mln $174 Mln $130 Mln $99,7 Mln $133 Mln
Debito totale $317 Mln $291 Mln $276 Mln $222 Mln $199 Mln $364 Mln $587 Mln $654 Mln $625 Mln $627 Mln
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Attività correnti $686 Mln $789 Mln $834 Mln $819 Mln $906 Mln $913 Mln $1,0 Mrd $852 Mln $810 Mln $859 Mln
Passività correnti $297 Mln $320 Mln $339 Mln $339 Mln $417 Mln $501 Mln $671 Mln $608 Mln $669 Mln $667 Mln
Rimanenze $174 Mln $173 Mln $232 Mln $204 Mln $219 Mln $306 Mln $403 Mln $266 Mln $289 Mln $299 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $583 Mln $598 Mln $609 Mln $639 Mln $683 Mln $851 Mln $1,1 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd
Totale attività $1,4 Mrd $1,5 Mrd $1,5 Mrd $1,6 Mrd $1,8 Mrd $2,1 Mrd $2,4 Mrd $2,4 Mrd $2,3 Mrd $2,4 Mrd
Totale passività $702 Mln $705 Mln $706 Mln $687 Mln $764 Mln $991 Mln $1,3 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd
Patrimonio netto $635 Mln $740 Mln $807 Mln $892 Mln $987 Mln $1,1 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd
Margini
Margine lordo 19,2% 18,0% 17,0% 18,3% 20,5% 16,9% 15,4% 11,9% 12,5% 11,6%
Margine operativo 7,2% 8,0% 7,5% 6,9% 9,2% 7,3% 7,5% 2,5% 3,2% 3,4%
Margine EBITDA 11,5% 12,2% 11,6% 11,1% 13,6% 11,2% 10,9% 7,1% 8,4% 8,8%
Margine netto 4,9% 5,2% 5,6% 5,6% 6,8% 5,9% 5,3% 1,7% 2,3% 2,0%
Margine FCF 6,2% 6,3% 4,2% 6,1% 5,9% −5,2% −5,1% −3,7% 1,8% 1,1%
Rendimenti
Rendimento del capitale 13,3% 14,2% 15,6% 13,2% 15,6% 12,9% 11,3% 2,9% 3,4% 3,6%
Rendimento del capitale impiegato 12,5% 13,8% 12,7% 10,5% 13,3% 11,8% 12,5% 3,3% 4,2% 4,7%
Rendimento del patrimonio netto 14,5% 14,7% 14,4% 12,1% 13,5% 13,4% 13,1% 3,4% 4,2% 3,9%
Rendimento delle attività 6,7% 7,1% 7,4% 6,7% 7,6% 7,2% 6,5% 1,7% 2,2% 2,0%
Crescita
Crescita dei ricavi −0,6% 9,0% 3,6% −6,8% 0,6% 25,5% 18,2% −16,1% −6,3% 7,0%
Crescita dell'utile netto 13,5% 16,9% 10,3% −7,2% 22,9% 8,7% 6,8% −72,7% 25,3% −6,9%
Crescita dell'EPS 12,4% 15,6% 10,4% −7,1% 23,3% 8,6% 7,8% −72,6% 25,7% −6,8%
Crescita dell'FCF 69,5% 10,2% −29,7% 33,6% −3,0% −211,8% — — — −35,4%
Variazione del numero di azioni 1,0% 1,2% −0,2% −0,0% −0,3% 0,1% −1,0% −0,5% −0,1% −0,2%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA 0,5x −0,0x −0,1x −0,5x −0,6x 0,8x 1,4x 3,2x 2,9x 2,4x
Debito / patrimonio netto 0,5x 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x
Copertura degli interessi 8,7x 10,7x 11,2x 10,0x 17,4x 16,8x 11,6x 2,0x 2,1x 2,6x
Indice di liquidità corrente 2,3x 2,5x 2,5x 2,4x 2,2x 1,8x 1,6x 1,4x 1,2x 1,3x
Indice di liquidità immediata 1,7x 1,9x 1,8x 1,8x 1,7x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 0,8x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 5,8% 4,1% 4,4% 5,7% 6,7% 8,3% 10,9% 11,2% 5,6% 5,3%
Compensi in azioni / ricavi 0,7% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
Distribuzioni / FCF 18,1% 20,7% 43,0% 32,2% 37,2% — — — 86,4% 138,1%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 3,0 5,0 4,0 7,0 6,0
Z'' di Altman 5,1 5,4 5,8 5,8 5,8 4,8 4,2 3,7 3,5 3,7
Rapporto dei ratei −9,7% −6,9% −4,0% −7,5% −6,5% 3,4% −0,6% −5,6% −4,8% −4,3%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000094049). Dati aggiornati il 21 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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