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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Element Solutions

ESI NYSE Specialty Chemicals Finanza ES2016–ES2025

Element Solutions' revenue rose 3.8% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $228 million, down 22.5%. It paid out $103 million in dividends and buybacks, 45% of free cash flow.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$33,21

0,3%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$2,6 Mrd
3,8% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
13,4%
0,6 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$191 Mln
21,9%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$228 Mln
22,5%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
6,5%
0,9 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$8,1 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
39,1x
Su un EPS di $0,85 (12 mesi)

Di cosa si occupa Element Solutions

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Element Solutions Inc
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001590714-26-000018
0001590714

Ricavi e margini

Element Solutions ha registrato $2,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 3,8% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $228 Mln nell'esercizio 2025, il 8,9% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Element Solutions ha restituito $103 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 45% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 0,1%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Element Solutions

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$1,0 Mrd e divide per 242,4 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 39,1x · concorrenti 20,5x · settore 20,1x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Element Solutions può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $330 Mln$266 Mln$289 Mln$359 Mln$627 Mln
Debito incl. leasing finanziari $1,9 Mrd$1,9 Mrd$2,0 Mrd$1,8 Mrd$1,6 Mrd
Debito netto / EBITDA 3,5x3,4x4,9x3,0x2,1x
Debito / patrimonio netto 0,8x0,8x0,8x0,8x0,6x
Indice di liquidità corrente 2,9x3,5x3,2x3,3x3,7x
Indice di liquidità immediata 2,3x2,6x2,4x2,7x3,0x
Totale attività $5,1 Mrd$4,9 Mrd$5,0 Mrd$4,9 Mrd$5,1 Mrd
Totale passività $2,6 Mrd$2,6 Mrd$2,6 Mrd$2,5 Mrd$2,4 Mrd
Patrimonio netto $2,5 Mrd$2,3 Mrd$2,3 Mrd$2,4 Mrd$2,7 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $1,6 Mrd$1,6 Mrd$1,7 Mrd$1,5 Mrd$1,0 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$25,7 Mln

5 insider

Delle vendite, tramite piani

0%

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
24 feb 2026 Benjamin GliklichCEO, Director Vendite 170.000 $37,30 $6,3 Mln Form 4
23 feb 2026 Carey J. DormanPdt Enterprise Ops and CFO Vendite 97.500 $34,87 $3,4 Mln Form 4
20 feb 2026 Oneal E StanleyDirector Vendite 200.641 $35,52 $7,1 Mln Form 4
12 dic 2025 Matthew LiebowitzPresident, Specialties Vendite 37.000 $26,60 $1,0 Mln Form 4
5 nov 2025 Ian G H AshkenDirector Vendite 292.000 $27,00 $7,9 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✓ ✓
L'indice di liquidità è salito ✕ ✓ ✓
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✕ ✓
Il margine lordo è salito ✓ ✓ ✕
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 98 / 97 / 9
Rapporto dei ratei −4,4%−2,4%−2,0%
Altman Z'' 1,492,012,53

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Element Solutions ESI $8,1 Mrd 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7
NewMarket NEU $8,0 Mrd −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Confronta →
Stepan SCL $1,5 Mrd 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6 Confronta →
Minerals Technologies MTX $2,0 Mrd −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Confronta →
Avient AVNT $3,8 Mrd 0,6% 6,2% 6,0% 4,0% 22,2x 6 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $1,8 Mrd $1,9 Mrd $2,0 Mrd $1,8 Mrd $1,9 Mrd $2,4 Mrd $2,5 Mrd $2,3 Mrd $2,5 Mrd $2,6 Mrd
Utile lordo $777 Mln $814 Mln $838 Mln $788 Mln $786 Mln $961 Mln $953 Mln $919 Mln $1,0 Mrd $1,1 Mrd
Ricerca e sviluppo $45,0 Mln $46,4 Mln $44,3 Mln $42,2 Mln $48,6 Mln $49,7 Mln $48,8 Mln $68,1 Mln $63,0 Mln $67,6 Mln
Utile operativo $89,4 Mln $200 Mln $249 Mln $249 Mln $233 Mln $300 Mln $325 Mln $174 Mln $344 Mln $342 Mln
Oneri finanziari $360 Mln $323 Mln — — — — — — — —
Utile ante imposte −$232 Mln −$260 Mln −$53,2 Mln $141 Mln $81,1 Mln $252 Mln $272 Mln $129 Mln $288 Mln $266 Mln
Imposte sul reddito −$41,3 Mln −$68,6 Mln $23,8 Mln $61,3 Mln $4,3 Mln $48,3 Mln $85,8 Mln $13,0 Mln $44,8 Mln $74,6 Mln
Utile netto −$73,7 Mln −$296 Mln −$324 Mln $92,9 Mln $75,7 Mln $204 Mln $187 Mln $118 Mln $244 Mln $191 Mln
EPS diluito −$0,65 −$1,04 −$1,13 $0,35 $0,30 $0,82 $0,76 $0,49 $1,01 $0,79
Azioni diluite 0,27 Mrd 0,29 Mrd 0,29 Mrd 0,26 Mrd 0,25 Mrd 0,25 Mrd 0,25 Mrd 0,24 Mrd 0,24 Mrd 0,24 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $185 Mln $182 Mln −$0,8 Mln $171 Mln $276 Mln $326 Mln $296 Mln $334 Mln $362 Mln $290 Mln
Investimenti in capitale (capex) $32,6 Mln $30,8 Mln $28,4 Mln $29,7 Mln $28,8 Mln $46,3 Mln $47,8 Mln $52,7 Mln $68,4 Mln $62,2 Mln
Free cash flow $152 Mln $151 Mln −$29,2 Mln $141 Mln $247 Mln $280 Mln $248 Mln $281 Mln $294 Mln $228 Mln
Ammortamenti $156 Mln $156 Mln $157 Mln $155 Mln $161 Mln $164 Mln $161 Mln $167 Mln $158 Mln $151 Mln
Compensi in azioni $7,3 Mln $11,8 Mln $15,4 Mln $11,8 Mln $6,0 Mln $40,1 Mln $17,7 Mln $9,4 Mln $14,8 Mln $59,1 Mln
Acquisizioni $1,2 Mln $0,0 Mln $28,2 Mln $63,9 Mln $9,0 Mln $537 Mln $22,6 Mln $215 Mln $3,9 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $507 Mln $55,7 Mln $19,6 Mln $151 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $25,0 Mln
Dividendi pagati $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $12,4 Mln $61,9 Mln $78,4 Mln $77,4 Mln $78,2 Mln $77,8 Mln
Dividendi e riacquisti $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $507 Mln $68,1 Mln $81,5 Mln $229 Mln $77,4 Mln $78,2 Mln $103 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $423 Mln $258 Mln $234 Mln $190 Mln $292 Mln $330 Mln $266 Mln $289 Mln $359 Mln $627 Mln
Debito totale $5,2 Mrd $5,5 Mrd $5,4 Mrd $1,5 Mrd $1,5 Mrd $1,9 Mrd $1,9 Mrd $2,0 Mrd $1,8 Mrd $1,6 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Attività correnti $2,1 Mrd $2,3 Mrd $2,5 Mrd $833 Mln $990 Mln $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,3 Mrd $1,6 Mrd
Passività correnti $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd $294 Mln $314 Mln $415 Mln $344 Mln $369 Mln $380 Mln $430 Mln
Rimanenze $416 Mln $186 Mln $188 Mln $200 Mln $203 Mln $274 Mln $291 Mln $299 Mln $246 Mln $295 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $461 Mln $287 Mln $267 Mln $265 Mln $240 Mln $278 Mln $277 Mln $297 Mln $277 Mln $320 Mln
Totale attività $10,1 Mrd $10,3 Mrd $9,4 Mrd $4,3 Mrd $4,5 Mrd $5,1 Mrd $4,9 Mrd $5,0 Mrd $4,9 Mrd $5,1 Mrd
Totale passività $7,2 Mrd $7,4 Mrd $7,2 Mrd $2,1 Mrd $2,2 Mrd $2,6 Mrd $2,6 Mrd $2,6 Mrd $2,5 Mrd $2,4 Mrd
Patrimonio netto $2,7 Mrd $2,7 Mrd $2,1 Mrd $2,2 Mrd $2,3 Mrd $2,5 Mrd $2,3 Mrd $2,3 Mrd $2,4 Mrd $2,7 Mrd
Margini
Margine lordo 43,9% 43,3% 42,7% 42,9% 42,4% 40,0% 37,4% 39,4% 42,2% 42,0%
Margine operativo 5,1% 10,7% 12,7% 13,6% 12,6% 12,5% 12,8% 7,4% 14,0% 13,4%
Margine EBITDA 13,9% 19,0% 20,7% 22,0% 21,3% 19,3% 19,1% 14,6% 20,4% 19,3%
Margine netto −4,2% −15,8% −16,5% 5,1% 4,1% 8,5% 7,3% 5,1% 9,9% 7,5%
Margine FCF 8,6% 8,1% −1,5% 7,7% 13,3% 11,7% 9,7% 12,0% 12,0% 8,9%
Rendimenti
Rendimento del capitale 1,0% 2,0% 2,5% 2,6% 6,2% 6,3% 5,5% 3,9% 7,4% 6,5%
Rendimento del capitale impiegato 1,0% 2,2% 2,9% 4,1% 5,7% 6,8% 7,0% 3,8% 7,6% 7,5%
Rendimento del patrimonio netto −3,1% −10,8% −13,4% 4,3% 3,3% 8,5% 7,8% 5,1% 10,4% 7,6%
Rendimento delle attività −0,7% −2,9% −3,3% 1,4% 1,7% 4,2% 3,7% 2,4% 5,0% 3,8%
Crescita
Crescita dei ricavi −30,4% 6,1% 4,4% −6,4% 1,0% 29,5% 6,2% −8,5% 5,3% 3,8%
Crescita dell'utile netto — — — — −18,5% 169,1% −8,1% −36,9% 106,8% −21,9%
Crescita dell'EPS — — — — −14,3% 173,3% −7,3% −35,5% 106,1% −21,8%
Crescita dell'FCF −44,3% −0,6% −119,3% — 75,1% 13,2% −11,3% 13,2% 4,5% −22,5%
Variazione del numero di azioni 34,0% 5,1% 0,7% −9,8% −3,9% −0,8% −0,9% −1,6% 0,3% −0,1%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA 19,6x 14,7x 12,8x 3,4x 3,2x 3,5x 3,4x 4,9x 3,0x 2,1x
Debito / patrimonio netto 1,9x 2,0x 2,6x 0,7x 0,7x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,6x
Copertura degli interessi 0,3x 0,6x — — — — — — — —
Indice di liquidità corrente 1,9x 2,1x 2,2x 2,8x 3,2x 2,9x 3,5x 3,2x 3,3x 3,7x
Indice di liquidità immediata 1,5x 2,0x 2,0x 2,2x 2,5x 2,3x 2,6x 2,4x 2,7x 3,0x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 1,9% 2,3% 2,8% 2,4%
Compensi in azioni / ricavi 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,3% 1,7% 0,7% 0,4% 0,6% 2,3%
Distribuzioni / FCF 0,0% 0,0% — 359,1% 27,6% 29,1% 92,5% 27,6% 26,6% 45,2%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski 5,0 4,0 3,0 9,0 7,0 6,0 6,0 5,0 8,0 7,0
Z'' di Altman 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,5 2,0 2,5
Rapporto dei ratei −2,6% −4,7% −3,3% −1,1% −4,6% −2,5% −2,2% −4,4% −2,4% −2,0%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001590714). Dati aggiornati il 22 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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