Synopsys
SNPS Nasdaq Application Software Finanza ES2016–ES2025
Synopsys' revenue rose 15.1% to $7.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.0%, down from 22.1% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, up 6.4%. The diluted share count rose 6.2%.
Synopsys in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+15,1%
Sì. Le vendite sono cresciute del 15,1% l'ultimo anno.
Fa utili?
18,9%
Sì. Trattiene il 18,9% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
19,1%
Sì. Il 19,1% delle vendite diventa cassa libera.
Il debito è sotto controllo?
6,7x
Pesante. Ripagare il debito richiederebbe 6,7 anni di utile operativo.
Quanto sono sani i conti?
3 / 9
Debole. Supera 3 test di salute su 9.
Come è prezzata l'azione?
75,2x
Un'azione costa 75,2 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 33,0x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Synopsys
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- SYNOPSYS INC
- Chiusura dell'esercizio
- 31 ottobre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0000883241-25-000028
0000883241
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Synopsys ha registrato $7,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 15,1% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 18,6% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $1,3 Mrd nell'esercizio 2025, il 19,1% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Synopsys ha restituito $0,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 0% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 6,2%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$59,9 Mln
5 insider
Delle vendite, tramite piani
89%
$53,2 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ott 2026 | Sassine GhaziPresident and CEO, Director | Vendite piano | 14.604 | $462,84 | $6,8 Mln | Form 4 |
| 6 ott 2026 | Janet LeeGC & Corporate Secretary | Vendite | 1.144 | $502,52 | $0,6 Mln | Form 4 |
| 6 ott 2026 | Sudhindra KankanwadiDeputy CFO & CAO | Vendite | 9.170 | $500,00 | $4,6 Mln | Form 4 |
| 5 ott 2026 | Sudhindra KankanwadiDeputy CFO & CAO | Vendite | 3.000 | $484,78 | $1,5 Mln | Form 4 |
| 15 set 2026 | Sassine GhaziPresident and CEO, Director | Vendite piano | 14.604 | $374,88 | $5,5 Mln | Form 4 |
| 1 set 2026 | Geus Aart DeExecutive Chair, Director | Vendite piano | 24.641 | $419,44 | $10,3 Mln | Form 4 |
| 31 ago 2026 | Geus Aart DeExecutive Chair, Director | Vendite piano | 25.000 | $441,76 | $11,0 Mln | Form 4 |
| 28 ago 2026 | Geus Aart DeExecutive Chair, Director | Vendite piano | 25.000 | $445,55 | $11,1 Mln | Form 4 |
| 15 giu 2026 | Sassine GhaziPresident and CEO, Director | Vendite piano | 14.603 | $458,96 | $6,7 Mln | Form 4 |
| 12 giu 2026 | Shelagh GlaserCFO | Vendite piano | 3.394 | $450,02 | $1,5 Mln | Form 4 |
| 12 gen 2026 | Janet LeeGC & Corporate Secretary | Vendite piano | 250 | $530,00 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 7 gen 2026 | Janet LeeGC & Corporate Secretary | Vendite piano | 250 | $510,00 | $0,1 Mln | Form 4 |
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Synopsys può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $4,1 Mrd | $3,0 Mrd |
| Debito incl. leasing finanziari | $25,1 Mln | $20,8 Mln | $18,1 Mln | $15,6 Mln | $13,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,7x | −1,1x | −1,0x | −2,4x | 6,7x |
| Debito / patrimonio netto | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,5x |
| Copertura degli interessi | 218,4x | 676,5x | 1.080,9x | 36,8x | 2,1x |
| Indice di liquidità corrente | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 2,4x | 1,6x |
| Indice di liquidità immediata | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 2,3x | 1,5x |
| Totale attività | $8,8 Mrd | $9,4 Mrd | $10,3 Mrd | $13,1 Mrd | $48,2 Mrd |
| Totale passività | $3,5 Mrd | $3,9 Mrd | $4,1 Mrd | $4,1 Mrd | $19,9 Mrd |
| Patrimonio netto | $5,3 Mrd | $5,5 Mrd | $6,1 Mrd | $9,0 Mrd | $28,3 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | −$1,6 Mrd | −$1,5 Mrd | −$1,6 Mrd | −$4,0 Mrd | $10,5 Mrd |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✓ | ✓ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | ✓ | ✕ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 8 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 |
| Rapporto dei ratei | −4,8% | 7,3% | −0,6% |
| Altman Z'' | 4,79 | 7,19 | 2,63 |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso Synopsys
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$10,5 Mrd e divide per 165,7 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 75,2x · concorrenti 32,7x · settore 33,0x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys SNPS | $82,7 Mrd | 15,1% | 13,0% | 19,1% | 4,0% | 75,2x | 3 | |
| Autodesk ADSK | $53,2 Mrd | 17,5% | 21,9% | 33,4% | 37,0% | 32,7x | 8 | Confronta → |
| Atlassian TEAM | $59,2 Mrd | 26,0% | 0,2% | 20,1% | — | — | 7 | Confronta → |
| Cadence Design Systems CDNS | $86,6 Mrd | 14,1% | 28,2% | 30,0% | 23,7% | 73,8x | 5 | Confronta → |
| OpenText OTEX | $7,0 Mrd | 1,5% | 20,6% | 15,4% | 9,0% | — | 9 | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $2,4 Mrd | $2,7 Mrd | $3,1 Mrd | $3,4 Mrd | $3,7 Mrd | $4,2 Mrd | $5,1 Mrd | $5,3 Mrd | $6,1 Mrd | $7,1 Mrd |
| Utile lordo | $1,9 Mrd | $2,1 Mrd | $2,4 Mrd | $2,6 Mrd | $2,9 Mrd | $3,3 Mrd | $3,7 Mrd | $4,3 Mrd | $4,9 Mrd | $5,4 Mrd |
| Ricerca e sviluppo | $857 Mln | $909 Mln | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd | $1,3 Mrd | $1,5 Mrd | $1,6 Mrd | $1,8 Mrd | $2,1 Mrd | $2,5 Mrd |
| Utile operativo | $317 Mln | $348 Mln | $360 Mln | $520 Mln | $620 Mln | $735 Mln | $1,1 Mrd | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd | $915 Mln |
| Oneri finanziari | $3,8 Mln | $7,3 Mln | $15,6 Mln | $11,7 Mln | $5,1 Mln | $3,4 Mln | $1,7 Mln | $1,2 Mln | $36,8 Mln | $447 Mln |
| Utile ante imposte | $330 Mln | $383 Mln | $364 Mln | $546 Mln | $638 Mln | $806 Mln | $1,1 Mrd | $1,3 Mrd | $1,5 Mrd | $1,4 Mrd |
| Imposte sul reddito | $62,7 Mln | $247 Mln | −$69,0 Mln | $13,1 Mln | −$25,3 Mln | $49,2 Mln | $139 Mln | $90,2 Mln | $99,7 Mln | $56,0 Mln |
| Utile netto | $267 Mln | $137 Mln | $433 Mln | $532 Mln | $664 Mln | $758 Mln | $985 Mln | $1,2 Mrd | $2,3 Mrd | $1,3 Mrd |
| EPS diluito | $1,73 | $0,88 | $2,82 | $3,45 | $4,27 | $4,81 | $6,29 | $7,92 | $14,51 | $8,04 |
| Azioni diluite | 0,15 Mrd | 0,15 Mrd | 0,15 Mrd | 0,15 Mrd | 0,16 Mrd | 0,16 Mrd | 0,16 Mrd | 0,16 Mrd | 0,16 Mrd | 0,17 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $587 Mln | $633 Mln | $424 Mln | $801 Mln | $991 Mln | $1,5 Mrd | $1,7 Mrd | $1,7 Mrd | $1,4 Mrd | $1,5 Mrd |
| Investimenti in capitale (capex) | $66,9 Mln | $70,3 Mln | $99,0 Mln | $198 Mln | $155 Mln | $93,8 Mln | $137 Mln | $190 Mln | $140 Mln | $170 Mln |
| Free cash flow | $520 Mln | $562 Mln | $325 Mln | $602 Mln | $837 Mln | $1,4 Mrd | $1,6 Mrd | $1,5 Mrd | $1,3 Mrd | $1,3 Mrd |
| Ammortamenti | $207 Mln | $189 Mln | $209 Mln | $202 Mln | $210 Mln | $204 Mln | $228 Mln | $247 Mln | $295 Mln | $660 Mln |
| Compensi in azioni | $97,6 Mln | $108 Mln | $140 Mln | $155 Mln | $249 Mln | $345 Mln | $459 Mln | $563 Mln | $692 Mln | $893 Mln |
| Acquisizioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $400 Mln | $380 Mln | $400 Mln | $329 Mln | $242 Mln | $753 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $400 Mln | $380 Mln | $400 Mln | $329 Mln | $242 Mln | $753 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $1,1 Mrd | $1,0 Mrd | $723 Mln | $729 Mln | $1,2 Mrd | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $4,1 Mrd | $3,0 Mrd |
| Debito totale | $0,0 Mln | $134 Mln | $126 Mln | $120 Mln | $101 Mln | $25,1 Mln | $20,8 Mln | $18,1 Mln | $15,6 Mln | $13,5 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Attività correnti | $1,7 Mrd | $1,7 Mrd | $1,5 Mrd | $1,7 Mrd | $2,5 Mrd | $2,8 Mrd | $3,0 Mrd | $3,4 Mrd | $6,5 Mrd | $6,0 Mrd |
| Passività correnti | $1,7 Mrd | $1,6 Mrd | $2,1 Mrd | $1,8 Mrd | $2,1 Mrd | $2,4 Mrd | $2,8 Mrd | $3,0 Mrd | $2,7 Mrd | $3,7 Mrd |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $61,9 Mln | $122 Mln | $142 Mln | $192 Mln | $229 Mln | $212 Mln | $326 Mln | $362 Mln | $365 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $257 Mln | $266 Mln | $309 Mln | $430 Mln | $484 Mln | $472 Mln | $483 Mln | $550 Mln | $563 Mln | $697 Mln |
| Totale attività | $5,2 Mrd | $5,4 Mrd | $6,1 Mrd | $6,4 Mrd | $8,0 Mrd | $8,8 Mrd | $9,4 Mrd | $10,3 Mrd | $13,1 Mrd | $48,2 Mrd |
| Totale passività | $2,0 Mrd | $2,1 Mrd | $2,7 Mrd | $2,3 Mrd | $3,1 Mrd | $3,5 Mrd | $3,9 Mrd | $4,1 Mrd | $4,1 Mrd | $19,9 Mrd |
| Patrimonio netto | $3,2 Mrd | $3,3 Mrd | $3,5 Mrd | $4,1 Mrd | $4,9 Mrd | $5,3 Mrd | $5,5 Mrd | $6,1 Mrd | $9,0 Mrd | $28,3 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 77,6% | 76,0% | 76,4% | 77,6% | 78,4% | 79,5% | 73,2% | 80,6% | 79,7% | 77,0% |
| Margine operativo | 13,1% | 12,8% | 11,5% | 15,5% | 16,8% | 17,5% | 22,6% | 23,9% | 22,1% | 13,0% |
| Margine EBITDA | 21,7% | 19,7% | 18,2% | 21,5% | 22,5% | 22,3% | 27,1% | 28,6% | 26,9% | 22,3% |
| Margine netto | 11,0% | 5,0% | 13,9% | 15,8% | 18,0% | 18,0% | 19,4% | 23,1% | 36,9% | 18,9% |
| Margine FCF | 21,5% | 20,6% | 10,4% | 17,9% | 22,7% | 33,3% | 31,5% | 28,5% | 20,7% | 19,1% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | 12,1% | 7,8% | 13,7% | 16,0% | 17,1% | 18,4% | 26,0% | 27,7% | 26,5% | 4,0% |
| Rendimento del capitale impiegato | 9,1% | 9,5% | 9,2% | 12,0% | 11,8% | 12,0% | 17,7% | 18,2% | 15,3% | 3,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 8,4% | 4,2% | 12,8% | 14,1% | 14,8% | 14,9% | 18,2% | 21,1% | 29,9% | 7,1% |
| Rendimento delle attività | 5,2% | 2,6% | 7,5% | 8,5% | 9,2% | 9,0% | 10,8% | 12,5% | 19,3% | 4,4% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | 8,0% | 12,5% | 14,5% | 7,7% | 9,7% | 14,1% | 20,9% | 4,7% | 15,2% | 15,1% |
| Crescita dell'utile netto | 18,1% | −48,8% | 216,7% | 23,1% | 24,8% | 14,0% | 30,0% | 24,9% | 84,0% | −41,1% |
| Crescita dell'EPS | 21,0% | −49,1% | 220,5% | 22,3% | 23,8% | 12,7% | 30,8% | 25,9% | 83,2% | −44,6% |
| Crescita dell'FCF | 27,3% | 8,2% | −42,1% | 85,1% | 38,9% | 67,2% | 14,5% | −5,5% | −16,3% | 6,4% |
| Variazione del numero di azioni | −2,1% | 0,1% | −1,0% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | −0,5% | −0,8% | 0,5% | 6,2% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | −2,1x | −1,7x | −1,1x | −0,8x | −1,4x | −1,7x | −1,1x | −1,0x | −2,4x | 6,7x |
| Debito / patrimonio netto | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,5x |
| Copertura degli interessi | 84,2x | 47,6x | 23,1x | 44,6x | 120,7x | 218,4x | 676,5x | 1.080,9x | 36,8x | 2,1x |
| Indice di liquidità corrente | 1,0x | 1,0x | 0,7x | 1,0x | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 2,4x | 1,6x |
| Indice di liquidità immediata | 1,0x | 1,0x | 0,7x | 0,9x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 2,3x | 1,5x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 2,8% | 2,6% | 3,2% | 5,9% | 4,2% | 2,2% | 2,7% | 3,6% | 2,3% | 2,4% |
| Compensi in azioni / ricavi | 4,0% | 4,0% | 4,5% | 4,6% | 6,8% | 8,2% | 9,0% | 10,6% | 11,3% | 12,7% |
| Distribuzioni / FCF | 77,0% | 67,6% | 122,9% | 54,7% | 28,9% | 53,8% | 68,7% | 76,7% | 0,0% | 0,0% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Z'' di Altman | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 7,2 | 2,6 |
| Rapporto dei ratei | −6,2% | −9,3% | 0,1% | −4,3% | −4,5% | −8,8% | −8,3% | −4,8% | 7,3% | −0,6% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000883241). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.