Smurfit Westrock
SW NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finanza ES2022–ES2025
Smurfit Westrock's revenue rose 47.7% to $31.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.5%, up from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, up 6958.8%. It paid out $900 million in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count rose 35.2%.
Su questi dati. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
Di cosa si occupa Smurfit Westrock
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- Ragione sociale
- Smurfit Westrock plc
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001628280-26-012555
0002005951
Ricavi e margini
Smurfit Westrock ha registrato $31,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 47,7% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2022 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −30,5% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $1,2 Mrd nell'esercizio 2025, il 3,9% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Smurfit Westrock ha restituito $900 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 75% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 35,2%.
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Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$12,9 Mrd e divide per 526,0 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 44,1x · concorrenti 19,4x · settore 20,1x.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Smurfit Westrock può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $841 Mln | $1,0 Mrd | $855 Mln | $892 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | — | $3,7 Mrd | $13,6 Mrd | $13,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Copertura degli interessi | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Totale attività | — | $14,1 Mrd | $43,8 Mrd | $45,2 Mrd |
| Totale passività | — | $7,9 Mrd | $26,4 Mrd | $26,8 Mrd |
| Patrimonio netto | $5,3 Mrd | $6,2 Mrd | $17,4 Mrd | $18,3 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | $2,7 Mrd | $12,7 Mrd | $12,9 Mrd |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$3,4 Mln
3 insider
Delle vendite, tramite piani
0%
$0,0 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2026 | Anthony P J SmurfitPresident and Group CEO, Director | Vendite | 40.000 | $51,54 | $2,1 Mln | Form 4 |
| 19 feb 2026 | Ken BowlesExecutive VP and Group CFO, Director | Vendite | 10.000 | $51,26 | $0,5 Mln | Form 4 |
| 18 feb 2026 | Laurent SellierSee remarks | Vendite | 15.562 | $50,24 | $0,8 Mln | Form 4 |
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | — | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | — | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | — | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | — | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | ✓ | ✕ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | — | ✕ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Rapporto dei ratei | — | −4,0% | −6,1% |
| Altman Z'' | 3,03 | 1,47 | 1,66 |
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock SW | $22,0 Mrd | 47,7% | 5,5% | 3,9% | 4,1% | 44,1x | 5 | |
| International Paper IP | $17,6 Mrd | 49,3% | — | −0,7% | −12,3% | — | 4 | Confronta → |
| Amcor AMCR | $21,4 Mrd | 56,6% | 8,1% | 5,2% | 6,6% | — | 6 | Confronta → |
| Crown CCK | $12,9 Mrd | 4,8% | 12,6% | 9,0% | 13,7% | 16,9x | 7 | Confronta → |
| Packaging Corporation of America PKG | $22,0 Mrd | 7,2% | 12,3% | 8,1% | 11,8% | 32,1x | 4 | Confronta → |
4 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||
| Ricavi | $13,5 Mrd | $12,1 Mrd | $21,1 Mrd | $31,2 Mrd |
| Utile lordo | $3,3 Mrd | $3,1 Mrd | $4,2 Mrd | $6,0 Mrd |
| Utile operativo | $1,6 Mrd | $1,4 Mrd | $1,0 Mrd | $1,7 Mrd |
| Oneri finanziari | $148 Mln | $170 Mln | $525 Mln | $840 Mln |
| Utile ante imposte | $1,4 Mrd | $1,1 Mrd | $560 Mln | $959 Mln |
| Imposte sul reddito | $391 Mln | $312 Mln | $241 Mln | $260 Mln |
| Utile netto | $1,0 Mrd | $825 Mln | $319 Mln | $699 Mln |
| EPS diluito | $3,96 | $3,17 | $0,82 | $1,33 |
| Azioni diluite | 0,26 Mrd | 0,26 Mrd | 0,39 Mrd | 0,53 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||
| Flusso di cassa operativo | $1,4 Mrd | $1,6 Mrd | $1,5 Mrd | $3,4 Mrd |
| Investimenti in capitale (capex) | $930 Mln | $929 Mln | $1,5 Mrd | $2,2 Mrd |
| Free cash flow | $503 Mln | $630 Mln | $17,0 Mln | $1,2 Mrd |
| Ammortamenti | $564 Mln | $580 Mln | $1,5 Mrd | $2,6 Mrd |
| Compensi in azioni | $68,0 Mln | $66,0 Mln | $206 Mln | $139 Mln |
| Acquisizioni | $93,0 Mln | $29,0 Mln | $719 Mln | $6,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $32,0 Mln | $30,0 Mln | $27,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $349 Mln | $391 Mln | $650 Mln | $900 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $381 Mln | $421 Mln | $677 Mln | $900 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $841 Mln | $1,0 Mrd | $855 Mln | $892 Mln |
| Debito totale | — | $3,7 Mrd | $13,6 Mrd | $13,8 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $29,0 Mln | $539 Mln | $550 Mln |
| Attività correnti | — | $4,6 Mrd | $10,1 Mrd | $10,4 Mrd |
| Passività correnti | — | $3,0 Mrd | $7,3 Mrd | $7,1 Mrd |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $1,2 Mrd | $3,6 Mrd | $3,7 Mrd |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $5,8 Mrd | $22,7 Mrd | $23,2 Mrd |
| Totale attività | — | $14,1 Mrd | $43,8 Mrd | $45,2 Mrd |
| Totale passività | — | $7,9 Mrd | $26,4 Mrd | $26,8 Mrd |
| Patrimonio netto | $5,3 Mrd | $6,2 Mrd | $17,4 Mrd | $18,3 Mrd |
| Margini | ||||
| Margine lordo | 24,2% | 25,3% | 19,9% | 19,4% |
| Margine operativo | 11,5% | 11,4% | 4,8% | 5,5% |
| Margine EBITDA | 15,7% | 16,1% | 11,7% | 13,7% |
| Margine netto | 7,7% | 6,8% | 1,5% | 2,2% |
| Margine FCF | 3,7% | 5,2% | 0,1% | 3,9% |
| Rendimenti | ||||
| Rendimento del capitale | — | — | 2,9% | 4,1% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | — | 4,2% | 4,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — | 2,7% | 3,9% |
| Rendimento delle attività | — | — | 1,1% | 1,6% |
| Crescita | ||||
| Crescita dei ricavi | — | −10,5% | 74,6% | 47,7% |
| Crescita dell'utile netto | — | −20,2% | −61,3% | 119,1% |
| Crescita dell'EPS | — | −20,0% | −74,1% | 62,2% |
| Crescita dell'FCF | — | 25,3% | −97,3% | 6.958,8% |
| Variazione del numero di azioni | — | −0,4% | 49,6% | 35,2% |
| Solidità finanziaria | ||||
| Debito netto / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Copertura degli interessi | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Indice di liquidità immediata | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Allocazione del capitale | ||||
| Capex / ricavi | 6,9% | 7,7% | 6,9% | 7,0% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% |
| Distribuzioni / FCF | 75,8% | 66,8% | 3.982,4% | 75,0% |
| Punteggi di qualità | ||||
| F-score di Piotroski | — | — | — | 5,0 |
| Z'' di Altman | — | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Rapporto dei ratei | — | — | −4,0% | −6,1% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0002005951). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.