Valvoline
VVV NYSE Automotive Retail Finanza ES2016–ES2025
Valvoline's revenue rose 5.6% to $1.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 22.8%, up from 22.7% a year earlier. Free cash flow was $38 million, down 6.6%. It paid out $77 million in dividends and buybacks, 202% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.
Valvoline in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+5,6%
Sì. Le vendite sono cresciute del 5,6% l'ultimo anno.
Fa utili?
12,3%
Sì. Trattiene il 12,3% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
2,2%
In parte. Il 2,2% delle vendite diventa cassa libera.
Il debito è sotto controllo?
2,5x
Da tenere d'occhio. Ripagare il debito richiederebbe 2,5 anni di utile operativo.
Quanto sono sani i conti?
7 / 9
Solido. Supera 7 test di salute su 9.
Come è prezzata l'azione?
39,5x
Un'azione costa 39,5 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 17,7x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Valvoline
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- VALVOLINE INC.
- Chiusura dell'esercizio
- 30 settembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001674910-25-000135
0001674910
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Valvoline ha registrato $1,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 5,6% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 0,3% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $38,0 Mln nell'esercizio 2025, il 2,2% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Valvoline ha restituito $76,8 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 202% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 1,8%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$1,0 Mln
5 insider
Vendite, 12 mesi
$0,6 Mln
2 insider
Delle vendite, tramite piani
39%
$0,3 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ago 2026 | Julie Marie O'DanielChief Legal Officer | Vendite | 3.700 | $33,82 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 12 ago 2026 | Jordan M. DennyChief Accounting Officer | Acquisti | 1.506 | $33,20 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 25 giu 2026 | Jonathan L. CaldwellChief People Officer | Vendite piano | 2.851 | $40,00 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 15 mag 2026 | Jennifer Lynn SlaterDirector | Acquisti | 1.000 | $32,53 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 14 mag 2026 | Richard Joseph FreelandDirector | Acquisti | 3.100 | $32,37 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 14 mag 2026 | Willis J KevinChief Financial Officer | Acquisti | 10.000 | $31,80 | $0,3 Mln | Form 4 |
| 3 mar 2026 | Jonathan L. CaldwellChief People Officer | Vendite piano | 2.679 | $37,54 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 2 mar 2026 | Jonathan L. CaldwellChief People Officer | Vendite piano | 983 | $38,00 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 20 feb 2026 | Julie Marie O'DanielChief Legal Officer | Vendite | 4.312 | $38,55 | $0,2 Mln | Form 4 |
| 26 nov 2025 | Julie Marie O'DanielChief Legal Officer | Vendite | 3.200 | $31,88 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 24 nov 2025 | Lori Ann FleesPresident & CEO, Director | Acquisti | 4.500 | $30,82 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 21 nov 2025 | Willis J KevinChief Financial Officer | Acquisti | 10.000 | $31,41 | $0,3 Mln | Form 4 |
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Valvoline può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $123 Mln | $23,4 Mln | $757 Mln | $68,3 Mln | $51,6 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $1,8 Mrd | $1,9 Mrd | $1,8 Mrd | $1,3 Mrd | $1,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,7x | 6,4x | 3,1x | 2,6x | 2,5x |
| Debito / patrimonio netto | — | 6,2x | 8,8x | 7,1x | 3,9x |
| Copertura degli interessi | 2,2x | 3,2x | 6,5x | 5,1x | 5,3x |
| Indice di liquidità corrente | 1,8x | 1,8x | 2,6x | 0,7x | 0,7x |
| Indice di liquidità immediata | 1,8x | 1,7x | 2,5x | 0,6x | 0,6x |
| Totale attività | $3,2 Mrd | $3,4 Mrd | $2,9 Mrd | $2,4 Mrd | $2,7 Mrd |
| Totale passività | $3,1 Mrd | $3,1 Mrd | $2,7 Mrd | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd |
| Patrimonio netto | $135 Mln | $307 Mln | $203 Mln | $186 Mln | $339 Mln |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $1,7 Mrd | $1,9 Mrd | $1,0 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✓ | ✓ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il margine lordo è salito | ✕ | ✓ | ✓ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Rapporto dei ratei | 46,3% | −2,0% | −3,4% |
| Altman Z'' | 2,12 | 1,00 | 1,21 |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso Valvoline
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$1,3 Mrd e divide per 128,6 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 39,5x · concorrenti 16,5x · settore 17,7x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valvoline VVV | $4,1 Mrd | 5,6% | 22,8% | 2,2% | 18,9% | 39,5x | 7 | |
| PHINIA PHIN | $2,2 Mrd | 2,4% | 7,3% | 5,4% | — | 16,5x | — | Confronta → |
| Camping World CWH | — | 4,4% | 2,8% | — | 4,9% | — | — | Confronta → |
| Advance Auto Parts AAP | $2,9 Mrd | −5,4% | −0,5% | −3,5% | −1,5% | 34,2x | 5 | Confronta → |
| Sonic Automotive SAH | $2,0 Mrd | 6,5% | 2,4% | 2,8% | 12,2% | 9,8x | 6 | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $1,9 Mrd | $2,1 Mrd | $2,3 Mrd | $2,4 Mrd | $727 Mln | $1,0 Mrd | $1,2 Mrd | $1,4 Mrd | $1,6 Mrd | $1,7 Mrd |
| Utile lordo | $748 Mln | $776 Mln | $806 Mln | $810 Mln | $301 Mln | $432 Mln | $476 Mln | $545 Mln | $619 Mln | $659 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $13,0 Mln | $13,0 Mln | $14,0 Mln | $13,0 Mln | $13,0 Mln | $15,0 Mln | — | — | — | — |
| Utile operativo | $396 Mln | $394 Mln | $395 Mln | $398 Mln | $160 Mln | $240 Mln | $220 Mln | $247 Mln | $367 Mln | $390 Mln |
| Oneri finanziari | $9,0 Mln | $42,0 Mln | $63,0 Mln | $73,0 Mln | $92,1 Mln | $108 Mln | $69,3 Mln | $38,3 Mln | $71,9 Mln | $74,0 Mln |
| Utile ante imposte | $421 Mln | $490 Mln | $332 Mln | $265 Mln | $123 Mln | $260 Mln | $144 Mln | $237 Mln | $284 Mln | $292 Mln |
| Imposte sul reddito | $148 Mln | $186 Mln | $166 Mln | $57,0 Mln | $53,4 Mln | $59,9 Mln | $34,7 Mln | $37,1 Mln | $69,1 Mln | $77,5 Mln |
| Utile netto | $273 Mln | $304 Mln | $166 Mln | $208 Mln | $317 Mln | $420 Mln | $424 Mln | $1,4 Mrd | $212 Mln | $211 Mln |
| EPS diluito | $1,60 | $1,49 | $0,84 | $1,10 | $1,69 | $2,29 | $2,35 | $8,73 | $1,61 | $1,64 |
| Azioni diluite | 0,17 Mrd | 0,20 Mrd | 0,20 Mrd | 0,19 Mrd | 0,19 Mrd | 0,18 Mrd | 0,18 Mrd | 0,16 Mrd | 0,13 Mrd | 0,13 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $311 Mln | −$130 Mln | $320 Mln | $325 Mln | $372 Mln | $404 Mln | $284 Mln | −$40,8 Mln | $265 Mln | $297 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $66,0 Mln | $68,0 Mln | $93,0 Mln | $108 Mln | $94,0 Mln | $103 Mln | $132 Mln | $181 Mln | $224 Mln | $259 Mln |
| Free cash flow | $245 Mln | −$198 Mln | $227 Mln | $217 Mln | $278 Mln | $301 Mln | $152 Mln | −$221 Mln | $40,7 Mln | $38,0 Mln |
| Ammortamenti | $38,0 Mln | $42,0 Mln | $55,0 Mln | $61,0 Mln | $31,2 Mln | $62,8 Mln | $71,3 Mln | $88,8 Mln | $106 Mln | $119 Mln |
| Compensi in azioni | $0,0 Mln | $9,0 Mln | $12,0 Mln | $9,0 Mln | $12,1 Mln | $13,7 Mln | $14,4 Mln | $12,2 Mln | $12,0 Mln | $10,5 Mln |
| Acquisizioni | $83,0 Mln | $68,0 Mln | $125 Mln | $78,0 Mln | $40,1 Mln | $282 Mln | $50,7 Mln | $36,3 Mln | $52,7 Mln | $65,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $50,0 Mln | $325 Mln | $0,0 Mln | $59,8 Mln | $127 Mln | $143 Mln | $1,5 Mrd | $227 Mln | $76,8 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $40,0 Mln | $58,0 Mln | $80,0 Mln | $84,3 Mln | $90,9 Mln | $89,2 Mln | $21,8 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $90,0 Mln | $383 Mln | $80,0 Mln | $144 Mln | $218 Mln | $232 Mln | $1,5 Mrd | $227 Mln | $76,8 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $172 Mln | $201 Mln | $96,0 Mln | $159 Mln | $640 Mln | $123 Mln | $23,4 Mln | $757 Mln | $68,3 Mln | $51,6 Mln |
| Debito totale | $743 Mln | $1,1 Mrd | $1,3 Mrd | $1,3 Mrd | $2,0 Mrd | $1,7 Mrd | $1,7 Mrd | $1,6 Mrd | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $73,0 Mln | $187 Mln | $200 Mln | $211 Mln | $221 Mln | $245 Mln |
| Attività correnti | $730 Mln | $790 Mln | $725 Mln | $797 Mln | $1,4 Mrd | $1,0 Mrd | $1,6 Mrd | $937 Mln | $255 Mln | $244 Mln |
| Passività correnti | $400 Mln | $478 Mln | $411 Mln | $423 Mln | $444 Mln | $569 Mln | $919 Mln | $362 Mln | $354 Mln | $347 Mln |
| Rimanenze | $139 Mln | $175 Mln | $176 Mln | $194 Mln | $199 Mln | $27,4 Mln | $29,4 Mln | $33,3 Mln | $39,7 Mln | $42,6 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $324 Mln | $391 Mln | $420 Mln | $498 Mln | $613 Mln | $560 Mln | $669 Mln | $818 Mln | $959 Mln | $1,1 Mrd |
| Totale attività | $1,8 Mrd | $1,9 Mrd | $1,9 Mrd | $2,1 Mrd | $3,1 Mrd | $3,2 Mrd | $3,4 Mrd | $2,9 Mrd | $2,4 Mrd | $2,7 Mrd |
| Totale passività | $2,2 Mrd | $2,0 Mrd | $2,2 Mrd | $2,3 Mrd | $3,1 Mrd | $3,1 Mrd | $3,1 Mrd | $2,7 Mrd | $2,3 Mrd | $2,3 Mrd |
| Patrimonio netto | −$330 Mln | −$117 Mln | −$358 Mln | −$258 Mln | −$76,0 Mln | $135 Mln | $307 Mln | $203 Mln | $186 Mln | $339 Mln |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 38,8% | 37,2% | 35,3% | 33,9% | 41,4% | 41,7% | 38,5% | 37,7% | 38,2% | 38,5% |
| Margine operativo | 20,5% | 18,9% | 17,3% | 16,7% | 22,0% | 23,2% | 17,8% | 17,1% | 22,7% | 22,8% |
| Margine EBITDA | 22,5% | 20,9% | 19,7% | 19,2% | 26,3% | 29,2% | 23,6% | 23,3% | 29,2% | 29,8% |
| Margine netto | 14,2% | 14,6% | 7,3% | 8,7% | 43,6% | 40,5% | 34,3% | 98,4% | 13,1% | 12,3% |
| Margine FCF | 12,7% | −9,5% | 9,9% | 9,1% | 38,2% | 29,0% | 12,3% | −15,3% | 2,5% | 2,2% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | — | 46,7% | 23,6% | 34,8% | 8,1% | 11,7% | 8,3% | 12,2% | 20,8% | 18,9% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | 27,5% | 27,4% | 25,8% | 7,5% | 9,2% | 8,6% | 9,8% | 15,9% | 17,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — | — | — | — | — | 192,4% | 557,0% | 108,8% | 80,4% |
| Rendimento delle attività | — | 16,3% | 8,8% | 10,6% | 12,4% | 13,5% | 12,8% | 45,0% | 7,9% | 8,3% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | −1,9% | 8,0% | 9,6% | 4,6% | −69,6% | 42,7% | 19,2% | 16,8% | 12,2% | 5,6% |
| Crescita dell'utile netto | 39,3% | 11,4% | −45,4% | 25,3% | 52,2% | 32,8% | 1,0% | 234,6% | −85,1% | −0,4% |
| Crescita dell'EPS | 39,1% | −6,9% | −43,6% | 31,0% | 53,6% | 35,5% | 2,6% | 271,5% | −81,6% | 1,9% |
| Crescita dell'FCF | −14,0% | −180,8% | — | −4,4% | 28,0% | 8,3% | −49,4% | −245,4% | — | −6,6% |
| Variazione del numero di azioni | 0,0% | 20,0% | −3,4% | −4,1% | −0,8% | −2,1% | −1,7% | −9,9% | −19,4% | −1,8% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | 2,1x | 2,7x | 2,6x | 7,3x | 5,7x | 6,4x | 3,1x | 2,6x | 2,5x |
| Debito / patrimonio netto | — | — | — | — | — | — | 6,2x | 8,8x | 7,1x | 3,9x |
| Copertura degli interessi | 44,0x | 9,4x | 6,3x | 5,5x | 1,7x | 2,2x | 3,2x | 6,5x | 5,1x | 5,3x |
| Indice di liquidità corrente | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 1,9x | 3,2x | 1,8x | 1,8x | 2,6x | 0,7x | 0,7x |
| Indice di liquidità immediata | 1,5x | 1,3x | 1,3x | 1,4x | 2,8x | 1,8x | 1,7x | 2,5x | 0,6x | 0,6x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 3,4% | 3,3% | 4,1% | 4,5% | 12,9% | 9,9% | 10,7% | 12,5% | 13,9% | 15,2% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,0% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,6% |
| Distribuzioni / FCF | 0,0% | — | 168,7% | 36,9% | 51,9% | 72,4% | 152,3% | — | 557,3% | 202,1% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | — | — | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| Z'' di Altman | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 1,2 |
| Rapporto dei ratei | — | 23,2% | −8,2% | −6,0% | −2,2% | 0,5% | 4,2% | 46,3% | −2,0% | −3,4% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001674910). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.