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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Allegro MicroSystems

ALGM Nasdaq Semiconductors 金融 FY2020–FY2026

Allegro MicroSystems' revenue rose 22.8% to $890 million in fiscal 2026. Its operating margin was 2.1%, up from −2.7% a year earlier. Free cash flow was $125 million, up 468.8%. The diluted share count fell 1.4%.

直近終値 · 2026年10月23日

$31.48

0.7%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$890M
22.8% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
2.1%
4.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$14.9M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$125M
468.7%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
1.3%
2.7 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$5.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS $0.06(直近12か月)ベース

Allegro MicroSystemsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
決算期末
2026年3月27日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001193125-26-233537
0000866291

売上高と利益率

Allegro MicroSystemsの2026年度の売上高は$890Mで、前年比22.8%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2026年度のフリーキャッシュフローは$125Mで、売上高の14.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Allegro MicroSystemsは2026年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は1.4%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Allegro MicroSystemsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$119Mを加え、希薄化後株式数185.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 — · 同業他社 58.0x · セクター 33.3x。

貸借対照表

現金、負債、そしてAllegro MicroSystemsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25FY26
現金および短期投資 $282M$352M$212M$121M$169M
負債(ファイナンス・リース含む) $25.0M$25.0M$254M$346M$287M
純負債 / EBITDA −1.4x−1.3x0.2x5.0x1.4x
負債 / 自己資本 0.0x0.0x0.2x0.4x0.3x
インタレスト・カバレッジ 54.7x87.0x18.2x−0.7x0.8x
流動比率 4.9x4.0x4.9x4.3x3.5x
当座比率 4.1x3.1x3.5x2.7x2.2x
総資産 $893M$1.2B$1.5B$1.4B$1.4B
負債合計 $157M$214M$399M$490M$460M
自己資本 $734M$966M$1.1B$930M$955M
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$257M−$327M$41.4M$225M$119M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$4.4M

インサイダー9人

売りのうち計画取引

20%

$0.9M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月17日 Jennie RaubacherDirector 売り 計画 1,000 $45.32 $0.0M Form 4
2026年8月10日 Erin HagenSVP, CHRO 売り 計画 2,285 $44.39 $0.1M Form 4
2026年6月3日 Richard MadormoSVP, Worldwide Sales 売り 5,000 $52.72 $0.3M Form 4
2026年5月22日 Troy ColemanSVP, General Manager, Products 売り 4,500 $45.72 $0.2M Form 4
2026年5月21日 Roald Graham WebsterVP, Chief Accounting Officer 売り 5,217 $44.89 $0.2M Form 4
2026年5月18日 Ian KentSVP, Global Operations 売り 2,642 $41.56 $0.1M Form 4
2026年5月14日 Susan D LynchDirector 売り 16,711 $45.46 $0.8M Form 4
2026年5月11日 Michael DooguePresident and CEO, Director 売り 30,089 $47.23 $1.4M Form 4
2026年5月11日 Sharon BrianskySVP, GC and Secretary 売り 8,948 $47.54 $0.4M Form 4
2026年3月2日 Erin HagenSVP, CHRO 売り 2,598 $35.00 $0.1M Form 4
2026年3月2日 Sharon BrianskySVP, GC and Secretary 売り 計画 9,727 $35.00 $0.3M Form 4
2026年2月17日 Sharon BrianskySVP, GC and Secretary 売り 計画 9,258 $41.56 $0.4M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY24FY25FY26
純利益がプラス ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✕ ✓
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✕ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✓
Fスコア 4 / 93 / 97 / 9
アクルーアル比率 −2.1%−9.1%−12.6%
Altman Z'' 6.773.493.77

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Allegro MicroSystems ALGM $5.9B 22.8% 2.1% 14.0% 1.3% — 7
MACOM Technology Solutions MTSI $18.5B 32.6% 13.4% 19.9% 9.8% 75.2x 5 比較 →
Silicon Labs SLAB $7.3B 34.3% −9.0% 8.4% −7.0% — 5 比較 →
Semtech SMTC $12.9B 15.5% 3.1% 16.3% 2.9% — 7 比較 →
Rambus RMBS $9.4B 27.1% 36.8% 47.1% 34.3% 40.8x 5 比較 →

7年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
損益計算書
売上高 $650M $591M $769M $974M $1.0B $725M $890M
売上総利益 $261M $279M $408M $546M $575M $322M $412M
研究開発費 $102M $109M $122M $151M $177M $180M $206M
営業利益 $52.8M $12.2M $137M $203M $196M −$19.8M $18.5M
支払利息 $2.4M $3.8M $2.5M $2.3M $10.8M $30.4M $22.1M
税引前利益 $53.3M −$1.5M $141M $211M $195M −$85.7M −$14.9M
法人税 $16.2M −$19.6M $21.2M $23.9M $41.9M −$12.9M −$0.2M
純利益 $37.0M $18.0M $119M $187M $153M −$73.0M −$14.9M
希薄化後EPS $3.70 $0.10 $0.62 $0.97 $0.78 −$0.39 −$0.08
希薄化後株式数 0.01B 0.18B 0.19B 0.19B 0.19B 0.19B 0.19B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $81.4M $121M $156M $193M $182M $61.9M $163M
設備投資(capex) $45.6M $40.7M $69.9M $79.8M $125M $40.0M $38.2M
フリーキャッシュフロー $35.8M $79.9M $86.2M $113M $56.9M $22.0M $125M
減価償却費 $64.0M $48.3M $48.5M $50.8M $71.4M $64.5M $67.6M
株式報酬 $1.4M $49.9M $33.5M $61.8M $42.5M $41.9M $47.9M
買収 $0.0M $11.6M $14.5M $19.9M $408M $0.3M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $854M $0.0M
支払配当金 $0.0M $400M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $400M $0.0M $0.0M $0.0M $854M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $215M $197M $282M $352M $212M $121M $169M
負債総額 $43.0M $25.0M $25.0M $25.0M $245M $339M $281M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $8.4M $7.2M $6.4M
流動資産 $448M $431M $512M $666M $572M $483M $504M
流動負債 $150M $117M $104M $165M $118M $112M $146M
棚卸資産 $127M $87.5M $86.2M $151M $162M $184M $182M
有形固定資産(純額) $332M $192M $210M $263M $321M $303M $308M
総資産 $818M $748M $893M $1.2B $1.5B $1.4B $1.4B
負債合計 $184M $161M $157M $214M $399M $490M $460M
自己資本 $633M $586M $734M $966M $1.1B $930M $955M
利益率
売上総利益率 40.2% 47.2% 53.0% 56.1% 54.8% 44.4% 46.3%
営業利益率 8.1% 2.1% 17.8% 20.9% 18.7% −2.7% 2.1%
EBITDAマージン 18.0% 10.2% 24.1% 26.1% 25.5% 6.2% 9.7%
純利益率 5.7% 3.0% 15.5% 19.2% 14.6% −10.1% −1.7%
FCFマージン 5.5% 13.5% 11.2% 11.7% 5.4% 3.0% 14.0%
収益性
投下資本利益率 — 2.2% 26.0% 32.3% 17.0% −1.3% 1.3%
使用資本利益率 — 1.9% 19.3% 22.5% 16.2% −1.5% 1.4%
自己資本利益率 — 3.0% 18.1% 22.0% 14.6% −7.1% −1.6%
総資産利益率 — 2.3% 14.6% 18.1% 11.3% −5.0% −1.1%
成長率
売上高成長率 — −9.1% 30.0% 26.7% 7.8% −30.9% 22.8%
純利益成長率 — −51.4% 565.1% 56.9% −18.5% −147.8% —
EPS成長率 — −97.3% 520.0% 56.5% −19.6% −150.0% —
FCF成長率 — 123.2% 7.9% 31.6% −49.8% −61.4% 468.8%
株式数の変化 — 1,664.2% 8.7% 1.0% 0.5% −3.6% −1.4%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −1.5x −2.9x −1.4x −1.3x 0.2x 5.0x 1.4x
負債 / 自己資本 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.2x 0.4x 0.3x
インタレスト・カバレッジ 21.6x 3.2x 54.7x 87.0x 18.2x −0.7x 0.8x
流動比率 3.0x 3.7x 4.9x 4.0x 4.9x 4.3x 3.5x
当座比率 2.1x 2.9x 4.1x 3.1x 3.5x 2.7x 2.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 7.0% 6.9% 9.1% 8.2% 11.9% 5.5% 4.3%
株式報酬 / 売上高 0.2% 8.4% 4.4% 6.4% 4.1% 5.8% 5.4%
株主還元 / FCF 0.0% 500.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3,888.9% 0.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 8.0 7.0 4.0 3.0 7.0
アルトマンZ'' 7.2 6.7 9.4 9.5 6.8 3.5 3.8
アクルーアル比率 — −13.1% −4.5% −0.6% −2.1% −9.1% −12.6%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000866291). 2026年10月16日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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