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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Franklin Resources

BEN NYSE Asset Management & Custody Banks 金融 FY2016–FY2025

Franklin Resources' revenue rose 3.5% to $8.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.9%, up from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $912 million, up 14.8%. It paid out $924 million in dividends and buybacks, 101% of free cash flow. The diluted share count rose 1.4%.

直近終値 · 2026年10月23日

$31.06

1.5%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$8.8B
3.5% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
6.9%
2.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$525M
12.9%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$912M
14.8%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
3.6%
1.0 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$16.0B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
21.1x
EPS $1.47(直近12か月)ベース

Franklin Resourcesの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
FRANKLIN RESOURCES INC
決算期末
2025年9月30日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000038777-25-000238
0000038777

売上高と利益率

Franklin Resourcesの2025年度の売上高は$8.8Bで、前年比3.5%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−12.2%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$912Mで、売上高の10.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Franklin Resourcesは2025年度に$924Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの101%にあたります。 希薄化後株式数は1.4%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Franklin Resourcesを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$1.2Bを加え、希薄化後株式数517.4Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 21.1x · 同業他社 18.4x · セクター 13.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてFranklin Resourcesがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $4.6B$4.8B$4.4B$4.4B$3.6B
負債(ファイナンス・リース含む) $3.4B$3.4B$3.1B$2.8B$2.4B
純負債 / EBITDA −0.6x−0.8x−1.1x−3.1x−1.7x
負債 / 自己資本 0.3x0.3x0.3x0.2x0.2x
インタレスト・カバレッジ 22.0x18.1x8.9x4.2x6.4x
総資産 $24.2B$28.1B$30.1B$32.5B$32.4B
負債合計 $11.4B$14.2B$16.5B$17.9B$18.2B
自己資本 $11.2B$11.5B$11.9B$12.5B$12.1B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$1.2B−$1.4B−$1.3B−$1.6B−$1.2B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$2.1M

インサイダー1人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2025年11月20日 Charles B Johnson10% owner 買い 50,000 $21.20 $1.1M Form 4
2025年11月18日 Charles B Johnson10% owner 買い 50,000 $21.49 $1.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 — — —
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✕
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 −0.7%−1.6%−1.7%
Altman Z'' ———

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Franklin Resources BEN $16.0B 3.5% 6.9% 10.4% 3.6% 21.1x —
T. Rowe Price TROW $22.3B 3.1% 29.9% 20.2% 21.7% 10.5x — 比較 →
Invesco IVZ $12.8B 5.1% −10.9% 22.6% −3.8% — — 比較 →
Blackstone BX $94.4B 9.2% — 31.5% 22.1% 26.4x — 比較 →
Brookfield Asset Management BAM — 21.0% — 43.4% — — — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $6.6B $6.4B $6.3B $5.8B $5.6B $8.4B $8.3B $7.8B $8.5B $8.8B
営業利益 $2.4B $2.3B $2.0B $1.5B $1.0B $1.9B $1.8B $1.1B $408M $604M
支払利息 $49.9M $51.5M $46.3M $22.4M $33.4M $85.4M $98.2M $124M $97.2M $94.9M
税引前利益 $2.5B $2.5B $2.2B $1.6B $1.0B $2.4B $1.7B $1.3B $823M $787M
法人税 $742M $759M $1.5B $442M $231M $350M $396M $312M $215M $238M
純利益 $1.7B $1.7B $764M $1.2B $799M $1.8B $1.3B $883M $465M $525M
希薄化後EPS $2.94 $3.01 $1.39 $2.35 $1.59 $3.57 $2.53 $1.72 $0.85 $0.91
希薄化後株式数 0.58B 0.56B 0.54B 0.50B 0.49B 0.49B 0.49B 0.49B 0.51B 0.52B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $1.7B $1.1B $2.2B $269M $1.1B $1.2B $2.0B $1.1B $971M $1.1B
設備投資(capex) $97.6M $74.9M $107M $234M $104M $79.3M $90.3M $149M $177M $155M
フリーキャッシュフロー $1.6B $1.1B $2.1B $34.8M $980M $1.2B $1.9B $940M $794M $912M
減価償却費 $81.0M $81.5M $74.6M $78.7M $74.5M $78.6M $95.8M $104M $117M $125M
株式報酬 $132M $123M $118M $112M $122M $172M $208M $183M $246M $215M
買収 $0.0M $14.0M $86.8M $494M $3.8B $9.0M $1.4B $501M $175M $0.0M
自社株買い $1.3B $765M $1.4B $755M $218M $208M $181M $256M $274M $240M
支払配当金 $409M $441M $2.1B $519M $533M $560M $583M $607M $656M $684M
配当と自社株買い $1.7B $1.2B $3.5B $1.3B $751M $768M $764M $864M $931M $924M
貸借対照表
現金および短期投資 $8.5B $8.7B $6.9B $6.2B $4.0B $4.6B $4.8B $4.4B $4.4B $3.6B
負債総額 $1.4B $1.0B $696M $697M $3.0B $3.4B $3.4B $3.1B $2.8B $2.4B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $523M $517M $535M $684M $814M $770M $743M $800M $946M $949M
総資産 $16.1B $17.5B $14.4B $14.5B $21.7B $24.2B $28.1B $30.1B $32.5B $32.4B
負債合計 $3.5B $2.7B $3.1B $3.2B $10.3B $11.4B $14.2B $16.5B $17.9B $18.2B
自己資本 $11.9B $12.6B $9.9B $9.9B $10.1B $11.2B $11.5B $11.9B $12.5B $12.1B
利益率
営業利益率 35.8% 35.4% 32.1% 25.4% 18.8% 22.3% 21.4% 14.0% 4.8% 6.9%
EBITDAマージン 37.0% 36.7% 33.3% 26.8% 20.2% 23.2% 22.6% 15.4% 6.2% 8.3%
純利益率 26.1% 26.5% 12.1% 20.7% 14.4% 21.7% 15.6% 11.3% 5.5% 6.0%
FCFマージン 24.6% 16.6% 33.6% 0.6% 17.6% 13.8% 22.6% 12.0% 9.4% 10.4%
収益性
投下資本利益率 30.5% 29.8% 22.0% 23.8% 10.9% 15.7% 12.8% 7.7% 2.6% 3.6%
自己資本利益率 14.5% 13.8% 6.8% 12.1% 8.0% 17.2% 11.4% 7.6% 3.8% 4.3%
総資産利益率 10.7% 10.1% 4.8% 8.3% 4.4% 8.0% 5.0% 3.0% 1.5% 1.6%
成長率
売上高成長率 −16.7% −3.4% −1.1% −8.6% −3.6% 51.4% −1.8% −5.2% 8.0% 3.5%
純利益成長率 −15.2% −1.7% −55.0% 56.4% −33.2% 129.2% −29.5% −31.7% −47.4% 12.9%
EPS成長率 −10.6% 2.4% −53.8% 69.1% −32.3% 124.5% −29.1% −32.0% −50.6% 7.1%
FCF成長率 −25.3% −34.9% 100.2% −98.4% 2,714.9% 19.0% 60.1% −49.6% −15.6% 14.8%
株式数の変化 −5.1% −4.2% −3.8% −6.3% −2.4% −0.4% −0.3% 0.3% 4.0% 1.4%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −2.9x −3.3x −3.0x −3.6x −0.9x −0.6x −0.8x −1.1x −3.1x −1.7x
負債 / 自己資本 0.1x 0.1x 0.1x 0.1x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.2x 0.2x
インタレスト・カバレッジ 47.4x 44.0x 43.8x 65.5x 31.4x 22.0x 18.1x 8.9x 4.2x 6.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.5% 1.2% 1.7% 4.1% 1.9% 0.9% 1.1% 1.9% 2.1% 1.8%
株式報酬 / 売上高 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 2.2% 2.0% 2.5% 2.3% 2.9% 2.5%
株主還元 / FCF 105.3% 113.8% 166.8% 3,658.3% 76.7% 65.9% 40.9% 91.8% 117.2% 101.4%
クオリティ指標
アクルーアル比率 −0.0% 3.3% −9.2% 6.4% −1.6% 2.6% −2.6% −0.7% −1.6% −1.7%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000038777). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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