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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

COPT Defense Properties

CDP NYSE Office REITs 金融 FY2016–FY2025

COPT Defense Properties' revenue rose 1.4% to $764 million in fiscal 2025. Its net margin was 20.9%, up from 19.1% a year earlier. Free cash flow was $289 million, down 3.6%. It paid out $137 million in dividends and buybacks, 47% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

直近終値 · 2026年10月23日

$33.93

0.3%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$764M
1.4% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$160M
10.8%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$289M
3.6%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
6.1%
0.2 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$3.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
23.6x
EPS $1.44(直近12か月)ベース

COPT Defense Propertiesの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
COPT DEFENSE PROPERTIES
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000860546-26-000011
0000860546

売上高と利益率

COPT Defense Propertiesの2025年度の売上高は$764Mで、前年比1.4%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率27.5%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$289Mで、売上高の37.8%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

COPT Defense Propertiesは2025年度に$137Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの47%にあたります。 希薄化後株式数は0.4%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

COPT Defense Propertiesを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$2.5Bを加え、希薄化後株式数113.3Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 23.6x · 同業他社 — · セクター 28.2x。

貸借対照表

現金、負債、そしてCOPT Defense Propertiesがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $13.3M$12.3M$168M$38.3M$275M
負債(ファイナンス・リース含む) $2.3B$2.2B$2.4B$2.4B$2.8B
純負債 / EBITDA 7.7x6.3x15.1x6.2x6.1x
負債 / 自己資本 1.4x1.3x1.6x1.6x1.8x
インタレスト・カバレッジ 2.2x3.4x−0.0x2.8x2.8x
総資産 $4.3B$4.3B$4.2B$4.3B$4.7B
負債合計 $2.6B$2.5B$2.7B$2.7B$3.1B
自己資本 $1.6B$1.7B$1.5B$1.5B$1.5B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $2.3B$2.2B$2.2B$2.4B$2.5B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$1.3M

インサイダー3人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年5月29日 Pickett C TaylorDirector 売り 31,798 $32.25 $1.0M Form 4
2026年5月26日 Robert L DentonDirector 売り 3,922 $32.38 $0.1M Form 4
2026年2月23日 Philip L HawkinsDirector 売り 5,536 $32.71 $0.2M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✓ ✕
流動比率が上昇 — — —
株式数が増えていない ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✓
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 −8.3%−4.4%−3.4%
Altman Z'' ———

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
COPT Defense Properties CDP $3.9B 1.4% — 37.8% 6.1% 23.6x —
Cousins Properties CUZ $4.8B 16.0% 67.8% 13.6% 6.7% — — 比較 →
Kilroy Realty KRC $4.4B −2.0% — 40.5% — 20.4x — 比較 →
Vornado Realty Trust VNO $6.8B 1.3% — 53.1% 17.4% — — 比較 →
Alexandria Real Estate Equities ARE $7.3B −2.9% — −15.1% — — — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $574M $613M $578M $612M $582M $664M $739M $685M $753M $764M
売上総利益 $529M $513M $520M $502M $515M $560M — — — —
営業利益 $52.4M $136M — — — — — — — —
支払利息 $83.2M $77.0M $75.4M $71.1M $67.9M $65.4M $61.2M $71.1M $82.2M $86.7M
税引前利益 $33.3M $74.5M $75.6M $194M $99.1M $77.3M $148M −$73.5M $144M $158M
法人税 $0.2M $1.1M −$0.4M −$0.2M $0.4M $0.1M $0.4M $0.6M $0.3M $0.9M
純利益 $28.9M $68.7M $72.3M $192M $97.4M $81.6M $179M −$74.3M $144M $160M
希薄化後EPS $0.15 $0.56 $0.69 $1.71 $0.87 $0.68 $1.53 −$0.67 $1.23 $1.34
希薄化後株式数 0.09B 0.10B 0.10B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $234M $230M $181M $229M $238M $249M $266M $276M $331M $310M
設備投資(capex) $26.3M $22.9M $24.2M $24.7M $32.8M $30.0M $36.4M $20.5M $31.3M $21.1M
フリーキャッシュフロー $208M $207M $156M $204M $206M $219M $229M $256M $300M $289M
減価償却費 $135M $137M $139M $139M $140M $151M $144M $151M $156M $164M
株式報酬 $6.8M $5.6M $6.4M $6.7M $6.5M $8.0M $8.8M $8.5M $10.4M $11.7M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $2.5M $2.0M $1.7M $2.1M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
支払配当金 $104M $109M $114M $123M $123M $124M $124M $127M $132M $137M
配当と自社株買い $107M $111M $116M $125M $123M $124M $124M $127M $132M $137M
貸借対照表
現金および短期投資 $210M $12.3M $8.1M $14.7M $18.4M $13.3M $12.3M $168M $38.3M $275M
負債総額 $1.9B $1.8B $1.8B $1.8B $2.1B $2.3B $2.2B $2.4B $2.4B $2.8B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.7M $0.0M $0.0M $0.0M $0.4M $0.4M $0.4M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $5.2M $5.3M — — $10.4M $9.6M $8.3M — — —
総資産 $3.8B $3.6B $3.7B $3.9B $4.1B $4.3B $4.3B $4.2B $4.3B $4.7B
負債合計 $2.2B $2.1B $2.0B $2.1B $2.4B $2.6B $2.5B $2.7B $2.7B $3.1B
自己資本 $1.5B $1.4B $1.6B $1.7B $1.7B $1.6B $1.7B $1.5B $1.5B $1.5B
利益率
売上総利益率 92.1% 83.7% 89.9% 82.0% 88.4% 84.3% — — — —
営業利益率 9.1% 22.2% — — — — — — — —
EBITDAマージン 32.6% 44.4% 50.2% 65.9% 52.7% 44.1% 47.7% 21.8% 50.7% 53.4%
純利益率 5.0% 11.2% 12.5% 31.3% 16.7% 12.3% 24.2% −10.9% 19.1% 20.9%
FCFマージン 36.2% 33.8% 27.0% 33.3% 35.3% 33.0% 31.1% 37.3% 39.8% 37.8%
収益性
投下資本利益率 1.5% 4.1% 4.5% 7.6% 4.6% 3.7% 5.3% −0.1% 5.9% 6.1%
自己資本利益率 1.9% 4.7% 4.8% 11.7% 5.8% 5.0% 10.8% −4.7% 9.7% 10.6%
総資産利益率 0.8% 1.9% 2.0% 5.1% 2.5% 2.0% 4.2% −1.8% 3.4% 3.6%
成長率
売上高成長率 −8.2% 6.7% −5.7% 5.8% −4.8% 14.1% 11.2% −7.3% 10.0% 1.4%
純利益成長率 −83.8% 138.0% 5.2% 165.1% −49.2% −16.2% 119.2% −141.6% — 10.8%
EPS成長率 −91.4% 273.3% 23.2% 147.8% −49.1% −21.8% 125.0% −143.8% — 8.9%
FCF成長率 15.0% −0.3% −24.6% 30.5% 0.9% 6.5% 4.7% 11.5% 17.1% −3.6%
株式数の変化 −3.2% 4.8% 5.0% 7.2% 0.4% 0.3% 0.2% −0.4% 0.6% 0.4%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 9.1x 6.7x 6.3x 4.5x 6.7x 7.7x 6.3x 15.1x 6.2x 6.1x
負債 / 自己資本 1.3x 1.3x 1.2x 1.1x 1.3x 1.4x 1.3x 1.6x 1.6x 1.8x
インタレスト・カバレッジ 0.6x 1.8x 2.0x 3.7x 2.5x 2.2x 3.4x −0.0x 2.8x 2.8x
資本配分
設備投資 / 売上高 4.6% 3.7% 4.2% 4.0% 5.6% 4.5% 4.9% 3.0% 4.2% 2.8%
株式報酬 / 売上高 1.2% 0.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5%
株主還元 / FCF 51.3% 53.6% 74.2% 61.2% 60.0% 56.4% 53.9% 49.7% 44.0% 47.3%
クオリティ指標
アクルーアル比率 −5.3% −4.4% −3.0% −1.0% −3.6% −4.0% −2.0% −8.3% −4.4% −3.4%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000860546). 2026年10月17日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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