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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Corteva

CTVA NYSE Fertilizers & Agricultural Chemicals 金融 FY2018–FY2025

Corteva's revenue rose 2.9% to $17.4 billion in fiscal 2025. Its net margin was 6.3%, up from 5.4% a year earlier. Free cash flow was $2.8 billion, up 81.8%. It paid out $1.5 billion in dividends and buybacks, 55% of free cash flow. The diluted share count fell 2.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$12.45

3.2%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$17.4B
2.9% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$1.1B
20.6%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$2.8B
81.8%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
5.8%
1.6 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$8.3B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
8.2x
EPS $1.52(直近12か月)ベース

このデータについて。 Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Cortevaの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Corteva, Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001755672-26-000004
0001755672

売上高と利益率

Cortevaの2025年度の売上高は$17.4Bで、前年比2.9%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$2.8Bで、売上高の16.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Cortevaは2025年度に$1.5Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの55%にあたります。 希薄化後株式数は2.1%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Cortevaを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$2.0Bを加え、希薄化後株式数681.4Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 8.2x · 同業他社 29.6x · セクター 20.6x。

貸借対照表

現金、負債、そしてCortevaがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $4.5B$3.3B$2.7B$3.2B$4.5B
負債(ファイナンス・リース含む) $1.1B$1.3B$2.5B$2.7B$2.6B
純負債 / EBITDA −1.0x−0.7x−0.1x−0.2x−0.6x
負債 / 自己資本 0.0x0.1x0.1x0.1x0.1x
インタレスト・カバレッジ 79.2x19.1x5.7x6.5x10.4x
流動比率 1.6x1.6x1.6x1.5x1.4x
当座比率 1.1x0.9x0.9x0.9x1.0x
総資産 $42.3B$42.6B$43.0B$40.8B$42.8B
負債合計 $16.7B$17.1B$17.7B$16.8B$18.5B
自己資本 $25.4B$25.3B$25.0B$23.8B$24.1B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$3.4B−$2.0B−$253M−$466M−$2.0B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.6M

インサイダー1人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年2月20日 Brian TitusSee Remarks 売り 8,311 $76.55 $0.6M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✕ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✓
Fスコア 5 / 96 / 98 / 9
アクルーアル比率 −2.4%−3.0%−5.5%
Altman Z'' 2.602.512.47

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Corteva CTVA $8.3B 2.9% — 16.2% 5.8% 8.2x 8
Mosaic MOS $5.7B 8.4% 6.8% −4.4% 2.5% — 8 比較 →
CF Industries CF $18.6B 19.3% 32.5% 25.4% 20.6% 9.0x 8 比較 →
FMC FMC $633M −18.3% −47.0% −3.0% −19.6% — 2 比較 →
Scotts Miracle-Gro SMG $3.5B −3.9% 10.5% 8.0% 13.4% 50.2x 6 比較 →

8年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $14.3B $13.8B $14.2B $15.7B $17.5B $17.2B $16.9B $17.4B
売上総利益 $4.3B $5.3B $5.7B $6.4B $7.0B $7.3B $7.4B $8.2B
研究開発費 $1.4B $1.1B $1.1B $1.2B $1.2B $1.3B $1.4B $1.5B
支払利息 $337M $136M $45.0M $30.0M $79.0M $233M $233M $180M
税引前利益 −$6.8B −$316M $675M $2.3B $1.4B $1.1B $1.3B $1.7B
法人税 −$31.0M −$46.0M −$81.0M $524M $210M $152M $412M $484M
純利益 −$5.1B −$959M $681M $1.8B $1.1B $735M $907M $1.1B
希薄化後EPS −$6.76 −$1.28 $0.91 $2.37 $1.58 $1.03 $1.30 $1.60
希薄化後株式数 0.75B 0.75B 0.75B 0.74B 0.72B 0.71B 0.70B 0.68B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $483M $1.1B $2.1B $2.7B $872M $1.8B $2.1B $3.4B
設備投資(capex) $1.5B $1.2B $475M $573M $605M $595M $597M $591M
フリーキャッシュフロー −$1.0B −$93.0M $1.6B $2.2B $267M $1.2B $1.5B $2.8B
減価償却費 $2.8B $1.6B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B
買収 $0.0M $10.0M $0.0M $0.0M $0.0M $1.5B $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $25.0M $275M $950M $1.0B $756M $1.0B $1.1B
支払配当金 $0.0M $194M $388M $397M $418M $439M $458M $475M
配当と自社株買い $0.0M $219M $663M $1.3B $1.4B $1.2B $1.5B $1.5B
貸借対照表
現金および短期投資 $2.3B $1.8B $3.8B $4.5B $3.3B $2.7B $3.2B $4.5B
負債総額 $7.9B $122M $1.1B $1.1B $1.3B $2.5B $2.7B $2.6B
ファイナンス・リース負債 $92.0M $9.0M $5.0M $4.0M $3.0M $2.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $23.0B $13.5B $14.8B $15.5B $16.8B $16.3B $15.1B $17.3B
流動負債 $13.3B $8.2B $8.5B $9.6B $10.7B $10.4B $10.4B $12.1B
棚卸資産 $5.3B $5.0B $4.9B $5.2B $6.8B $6.9B $5.4B $5.7B
有形固定資産(純額) $4.5B $4.5B $4.4B $4.3B $4.3B $4.3B $4.1B $4.2B
総資産 $108.7B $42.4B $42.6B $42.3B $42.6B $43.0B $40.8B $42.8B
負債合計 $33.5B $17.8B $17.6B $16.7B $17.1B $17.7B $16.8B $18.5B
自己資本 $74.7B $24.3B $24.8B $25.4B $25.3B $25.0B $23.8B $24.1B
利益率
売上総利益率 30.4% 38.1% 40.2% 41.1% 40.2% 42.4% 43.6% 47.3%
EBITDAマージン −25.8% 10.3% 13.3% 23.1% 15.6% 14.7% 16.2% 17.7%
純利益率 −35.5% −6.9% 4.8% 11.2% 6.6% 4.3% 5.4% 6.3%
FCFマージン −7.1% −0.7% 11.2% 13.8% 1.5% 6.8% 9.2% 16.2%
収益性
投下資本利益率 — −0.3% 3.2% 8.3% 5.6% 4.7% 4.2% 5.8%
使用資本利益率 — −0.3% 2.1% 7.1% 4.7% 4.1% 4.8% 6.1%
自己資本利益率 — −1.9% 2.8% 7.0% 4.5% 2.9% 3.7% 4.6%
総資産利益率 — −1.3% 1.6% 4.1% 2.7% 1.7% 2.2% 2.6%
成長率
売上高成長率 — −3.1% 2.7% 10.1% 11.5% −1.3% −1.9% 2.9%
純利益成長率 — — — 158.3% −34.8% −35.9% 23.4% 20.6%
EPS成長率 — — — 160.4% −33.3% −34.8% 26.2% 23.1%
FCF成長率 — — — 35.6% −87.6% 339.7% 31.9% 81.9%
株式数の変化 — 0.0% 0.2% −1.3% −2.3% −1.7% −2.2% −2.1%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — −1.2x −1.4x −1.0x −0.7x −0.1x −0.2x −0.6x
負債 / 自己資本 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.1x 0.1x 0.1x 0.1x
インタレスト・カバレッジ −19.2x −1.3x 16.0x 79.2x 19.1x 5.7x 6.5x 10.4x
流動比率 1.7x 1.6x 1.7x 1.6x 1.6x 1.6x 1.5x 1.4x
当座比率 1.3x 1.0x 1.2x 1.1x 0.9x 0.9x 0.9x 1.0x
資本配分
設備投資 / 売上高 10.5% 8.4% 3.3% 3.7% 3.5% 3.5% 3.5% 3.4%
株主還元 / FCF — — 41.7% 62.5% 531.1% 101.8% 94.8% 54.9%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 7.0 7.0 4.0 5.0 6.0 8.0
アルトマンZ'' 2.5 2.2 2.6 3.0 2.8 2.6 2.5 2.5
アクルーアル比率 — −2.7% −3.3% −2.3% 0.7% −2.4% −3.0% −5.5%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001755672). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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