Genuine Parts
GPC NYSE Distributors 金融 FY2016–FY2025
Genuine Parts' revenue rose 3.5% to $24.3 billion in fiscal 2025. Its net margin was 0.3%, down from 3.9% a year earlier. Free cash flow was $421 million, down 38.5%. It paid out $564 million in dividends and buybacks, 134% of free cash flow. The diluted share count fell 0.3%.
30秒でわかるGenuine Parts
最新の年次報告書（2025年度）からわかる、かんたんな質問と答え。
売上は伸びている？
+3.5%
わずかに。昨年の売上は3.5%増えました。
利益は出ている？
0.3%
少しだけ。売上の0.3%が利益として残ります。
利益は現金になっている？
1.7%
一部は。売上の1.7%がフリーキャッシュになります。
借金は抑えられている？
7.0x
重い。負債の返済には営業利益7.0年分かかります。
財務は健全？
5 / 9
まずまず。9項目の健全性テストのうち5項目に合格。
良い 普通 弱い 公表された数字に基づく目安です。出発点であり、推奨ではありません。
主要な数字、2025年度
事業
何をしている会社で、何が起こりうる？
Genuine Partsの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- GENUINE PARTS CO
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- —
- 受付番号 · CIK
- 0000040987-26-000003
0000040987
売上と利益
売上は伸びている？どれだけ残る？
売上高と利益率
Genuine Partsの2025年度の売上高は$24.3Bで、前年比3.5%増でした。
かんたんに言うと： 売上は顧客が支払ったお金の総額です。利益率は、売上1ドルのうち各段階で何セント残るかを示します。製品をつくった後（粗利益率）、事業を運営した後（営業利益率）、税金も含めすべて払った後（純利益率）です。
純利益と1株当たり利益
2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−22.4%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。
かんたんに言うと： 純利益は、すべての費用と税金を差し引いて残る利益です。1株あたり利益（EPS）はそれを全株式で割ったもので、1株がいくら稼いだかを示します。
現金と株主
どれだけ現金が入り、どこへ行く？
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは$421Mで、売上高の1.7%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
かんたんに言うと： 帳簿上の利益は銀行にあるお金と同じではありません。フリーキャッシュフローは、事業の運営と維持に払った後に残る現金で、株主に返したり、貯めたり、投資したりできるお金です。
配当、自社株買い、株式数
Genuine Partsは2025年度に$564Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの134%にあたります。 希薄化後株式数は0.3%減少しました。
かんたんに言うと： 会社がお金を返す方法は2つ：配当（株主に支払う現金）と自社株買い（自社の株を買い戻すことで、残った1株あたりの持ち分が大きくなる）です。
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
かんたんに言うと： インサイダーとは、会社を経営している人や株を多く持つ人です。自分のお金で買うのは自信の表れかもしれません。売る理由は税金や分散など個人的なことが多いです。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.7M
インサイダー2人
売りのうち計画取引
100%
$0.7M
| 日付 | インサイダー | 取引 | 株数 | 株価 | 金額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月26日 | Christopher T GallaSVP, GC, and Corp. Secretary | 売り 計画 | 2,333 | $115.00 | $0.3M | Form 4 |
| 2026年5月5日 | James F. HowePresident, Motion | 売り 計画 | 415 | $104.33 | $0.0M | Form 4 |
| 2026年5月4日 | James F. HowePresident, Motion | 売り 計画 | 1,392 | $104.09 | $0.1M | Form 4 |
| 2025年12月17日 | James F. HowePresident, Motion | 売り 計画 | 1,648 | $128.60 | $0.2M | Form 4 |
財務の健全性
借金に耐えられる？お金をうまく使っている？
貸借対照表
現金、負債、そしてGenuine Partsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
かんたんに言うと： 会社が持っているものと借りているもの。負債より現金が多ければ不況時のクッションになり、借金が多いと事業が落ち込んだときの余裕が減ります。
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $715M | $654M | $1.1B | $480M | $477M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | $2.4B | $3.3B | $3.9B | $4.3B | $5.7B |
| 純負債 / EBITDA | 1.1x | 1.3x | 1.3x | 2.3x | 7.0x |
| 負債 / 自己資本 | 0.7x | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 1.3x |
| インタレスト・カバレッジ | 20.3x | 22.3x | 28.0x | 13.2x | 1.3x |
| 流動比率 | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.1x |
| 当座比率 | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.5x | 0.5x |
| 総資産 | $14.4B | $16.5B | $18.0B | $19.3B | $20.8B |
| 負債合計 | $10.8B | $12.7B | $13.6B | $14.9B | $16.4B |
| 自己資本 | $3.5B | $3.8B | $4.4B | $4.3B | $4.4B |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | $1.7B | $2.7B | $2.8B | $3.8B | $5.3B |
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
かんたんに言うと： 事業に投じたお金でどれだけ利益を出しているか。割合が高いほど、投資した1ドルがよく働いています。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
かんたんに言うと： 財務の健全性を見る9つのはい/いいえテストで、1つにつき1点。緑のチェックは合格：7〜9点は堅実、0〜3点は弱い。
| テスト | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✓ | ✓ | ✓ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✓ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 流動比率が上昇 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 株式数が増えていない | ✓ | ✓ | ✓ |
| 売上総利益率が上昇 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する売上高が上昇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Fスコア | 6 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 |
| アクルーアル比率 | −0.7% | −1.9% | −4.1% |
| Altman Z'' | 2.59 | 2.09 | 1.32 |
株価と価値
株価はいくら？他社と比べてどう？
Genuine Partsを自分で評価
前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。
かんたんに言うと： スライダーを動かして、成長について自分の仮定を試してみましょう。結果は、その仮定どおりになった場合の1株の価値です。仮定が違えば答えも大きく変わります。
DCF(割引キャッシュフロー)
1株当たり価値
—
ネットキャッシュ−$5.3Bを加え、希薄化後株式数139.2Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。
利益倍率
1株当たり価値
—
参考倍率:現在 — · 同業他社 14.6x · セクター 17.8x。
類似企業
各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。
かんたんに言うと： 似た会社の同じ数字です。この種の事業にとって高いか低いかがわかります。
| 企業 | 時価総額 | 成長率 | 営業利益率 | FCFマージン | ROIC | PER | Fスコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genuine Parts GPC | $17.0B | 3.5% | — | 1.7% | 2.4% | — | 5 | |
| Aramark ARMK | $14.1B | 6.4% | 4.3% | 2.3% | 7.7% | 37.0x | 6 | 比較 → |
| LKQ LKQ | $4.4B | −1.2% | 7.3% | 6.2% | — | 9.8x | — | 比較 → |
| Pool POOL | $7.2B | −0.4% | 11.0% | 5.9% | 20.0% | 18.3x | 6 | 比較 → |
| Lear LEA | $5.9B | −0.2% | 3.3% | 2.3% | 8.9% | 10.9x | 7 | 比較 → |
全データ
すべての数字を年ごとに。
10年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
かんたんに言うと： 手元にあるすべての数字を年ごとに。詳しく見たい場合はスプレッドシートでダウンロードできます。
| 会計年度 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||||||||
| 売上高 | $15.3B | $16.3B | $16.8B | $17.5B | $16.5B | $18.9B | $22.1B | $23.1B | $23.5B | $24.3B |
| 売上総利益 | $4.6B | $4.9B | $5.5B | $5.9B | $5.7B | $6.6B | $7.7B | $8.3B | $8.5B | $8.9B |
| 営業利益 | $1.2B | $1.3B | $1.4B | — | — | — | — | — | — | — |
| 支払利息 | $21.1M | $41.5M | $102M | $91.4M | $91.0M | $62.1M | $73.9M | $64.5M | $96.8M | $164M |
| 税引前利益 | $1.1B | $1.0B | $995M | $859M | $379M | $1.2B | $1.6B | $1.7B | $1.2B | $52.2M |
| 法人税 | $387M | $393M | $245M | $213M | $216M | $302M | $390M | $426M | $272M | −$13.8M |
| 純利益 | $687M | $617M | $811M | $621M | −$29.1M | $899M | $1.2B | $1.3B | $904M | $65.9M |
| 希薄化後EPS | $4.59 | $4.18 | $5.50 | $4.24 | −$0.20 | $6.23 | $8.31 | $9.33 | $6.47 | $0.47 |
| 希薄化後株式数 | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業キャッシュフロー | $946M | $815M | $1.1B | $892M | $2.0B | $1.3B | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $891M |
| 設備投資(capex) | $161M | $157M | $227M | $278M | $154M | $266M | $340M | $513M | $567M | $470M |
| フリーキャッシュフロー | $785M | $658M | $919M | $614M | $1.9B | $992M | $1.1B | $923M | $684M | $421M |
| 減価償却費 | $148M | $168M | $228M | $257M | $273M | $291M | $348M | $351M | $408M | $538M |
| 株式報酬 | $19.7M | $16.9M | $17.7M | $28.7M | $22.6M | $25.6M | $38.1M | $57.2M | $40.7M | $48.8M |
| 買収 | $420M | $1.3B | $263M | $732M | $86.0M | $282M | $1.6B | $322M | $1.1B | $318M |
| 自社株買い | $181M | $174M | $92.0M | $74.2M | $96.2M | $334M | $223M | $262M | $150M | $0.0M |
| 支払配当金 | $387M | $396M | $416M | $439M | $453M | $466M | $496M | $527M | $555M | $564M |
| 配当と自社株買い | $568M | $569M | $508M | $513M | $549M | $799M | $719M | $788M | $705M | $564M |
| 貸借対照表 | ||||||||||
| 現金および短期投資 | $243M | $315M | $334M | $277M | $990M | $715M | $654M | $1.1B | $480M | $477M |
| 負債総額 | $875M | $3.2B | $3.1B | $3.4B | $2.7B | $2.4B | $3.3B | $3.9B | $4.3B | $5.7B |
| ファイナンス・リース負債 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 流動資産 | $5.9B | $7.3B | $7.6B | $7.9B | $7.1B | $7.8B | $8.8B | $9.6B | $9.9B | $10.6B |
| 流動負債 | $4.2B | $5.5B | $5.9B | $6.4B | $5.9B | $6.6B | $7.7B | $7.8B | $8.5B | $9.8B |
| 棚卸資産 | $3.2B | $3.8B | $3.6B | $3.4B | $3.5B | $3.9B | $4.4B | $4.7B | $5.5B | $6.1B |
| 有形固定資産(純額) | $728M | $937M | $995M | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.3B | $1.6B | $2.0B | $2.2B |
| 総資産 | $8.9B | $12.4B | $12.7B | $14.6B | $13.4B | $14.4B | $16.5B | $18.0B | $19.3B | $20.8B |
| 負債合計 | $5.7B | $8.9B | $9.2B | $11.0B | $10.2B | $10.8B | $12.7B | $13.6B | $14.9B | $16.4B |
| 自己資本 | $3.2B | $3.4B | $3.5B | $3.7B | $3.2B | $3.5B | $3.8B | $4.4B | $4.3B | $4.4B |
| 利益率 | ||||||||||
| 売上総利益率 | 30.0% | 30.1% | 32.8% | 33.4% | 34.2% | 35.2% | 35.0% | 35.9% | 36.3% | 36.8% |
| 営業利益率 | 8.0% | 7.7% | 8.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDAマージン | 9.0% | 8.8% | 9.9% | 6.9% | 4.5% | 8.2% | 9.0% | 9.3% | 7.2% | 3.1% |
| 純利益率 | 4.5% | 3.8% | 4.8% | 3.5% | −0.2% | 4.8% | 5.4% | 5.7% | 3.9% | 0.3% |
| FCFマージン | 5.1% | 4.0% | 5.5% | 3.5% | 11.3% | 5.3% | 5.1% | 4.0% | 2.9% | 1.7% |
| 収益性 | ||||||||||
| 投下資本利益率 | 21.2% | 15.1% | 17.0% | 10.9% | 4.0% | 18.7% | 21.2% | 19.9% | 12.7% | 2.4% |
| 使用資本利益率 | 27.9% | 21.8% | 20.9% | 12.7% | 6.0% | 16.5% | 19.9% | 19.1% | 12.2% | 2.0% |
| 自己資本利益率 | 21.7% | 18.7% | 23.6% | 17.4% | −0.9% | 26.9% | 32.5% | 32.1% | 20.7% | 1.5% |
| 総資産利益率 | 8.1% | 5.8% | 6.5% | 4.6% | −0.2% | 6.5% | 7.7% | 7.6% | 4.9% | 0.3% |
| 成長率 | ||||||||||
| 売上高成長率 | 0.4% | 6.3% | 3.2% | 4.1% | −5.6% | 14.1% | 17.1% | 4.5% | 1.7% | 3.5% |
| 純利益成長率 | −2.6% | −10.3% | 31.4% | −23.4% | −104.7% | — | 31.6% | 11.3% | −31.3% | −92.7% |
| EPS成長率 | −0.9% | −8.9% | 31.6% | −22.9% | −104.7% | — | 33.4% | 12.3% | −30.7% | −92.7% |
| FCF成長率 | −25.2% | −16.2% | 39.6% | −33.2% | 203.0% | −46.7% | 13.6% | −18.1% | −25.9% | −38.5% |
| 株式数の変化 | −1.8% | −1.4% | −0.3% | −0.6% | −0.9% | −0.6% | −1.3% | −0.9% | −1.0% | −0.3% |
| 財務の健全性 | ||||||||||
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | 2.1x | 1.7x | 2.6x | 2.3x | 1.1x | 1.3x | 1.3x | 2.3x | 7.0x |
| 負債 / 自己資本 | 0.3x | 1.0x | 0.9x | 0.9x | 0.8x | 0.7x | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 1.3x |
| インタレスト・カバレッジ | 58.3x | 30.4x | 14.1x | 10.4x | 5.2x | 20.3x | 22.3x | 28.0x | 13.2x | 1.3x |
| 流動比率 | 1.4x | 1.3x | 1.3x | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.1x |
| 当座比率 | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.5x | 0.5x |
| 資本配分 | ||||||||||
| 設備投資 / 売上高 | 1.1% | 1.0% | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 1.4% | 1.5% | 2.2% | 2.4% | 1.9% |
| 株式報酬 / 売上高 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 株主還元 / FCF | 72.4% | 86.4% | 55.3% | 83.5% | 29.5% | 80.6% | 63.8% | 85.4% | 103.1% | 134.0% |
| クオリティ指標 | ||||||||||
| ピオトロスキーFスコア | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| アルトマンZ'' | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.3 |
| アクルーアル比率 | −3.0% | −1.9% | −2.7% | −2.0% | −14.6% | −2.6% | −1.8% | −0.7% | −1.9% | −4.1% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000040987). 2026年10月20日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。