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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Lifestance Health

LFST Nasdaq Health Care Services 金融 FY2019–FY2025

Lifestance Health's revenue rose 13.8% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.7%, up from −2.5% a year earlier. Free cash flow was $110 million, up 28.4%. The diluted share count rose 3.2%.

直近終値 · 2026年10月23日

$12.93

2.9%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.4B
13.9% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
1.7%
4.2 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$9.7M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$110M
28.4%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
1.2%
2.8 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$5.0B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
99.5x
EPS $0.13(直近12か月)ベース

Lifestance Healthの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
LifeStance Health Group, Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001193125-26-071462
0001845257

売上高と利益率

Lifestance Healthの2025年度の売上高は$1.4Bで、前年比13.9%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$110Mで、売上高の7.7%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Lifestance Healthは2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は3.2%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Lifestance Healthを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$34.2Mを加え、希薄化後株式数391.1Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 99.5x · 同業他社 31.8x · セクター 27.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてLifestance Healthがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $148M$109M$78.8M$155M$249M
負債(ファイナンス・リース含む) $161M$234M$290M$290M$283M
純負債 / EBITDA ———14.9x0.5x
負債 / 自己資本 0.1x0.2x0.2x0.2x0.2x
インタレスト・カバレッジ −7.4x−10.6x−8.9x−1.2x2.1x
流動比率 2.3x1.3x1.1x1.4x1.7x
当座比率 2.3x1.3x1.1x1.4x1.7x
総資産 $1.9B$2.2B$2.1B$2.1B$2.2B
負債合計 $382M$655M$681M$672M$683M
自己資本 $1.5B$1.5B$1.4B$1.4B$1.5B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $13.2M$125M$211M$135M$34.2M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$667M

インサイダー7人

売りのうち計画取引

2%

$10.1M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月11日 Tpg Gp A Llc10% owner 売り 18,409,705 $12.29 $226M Form 4
2026年9月2日 Vukasin PaunovichChief Technology Officer 売り 42,067 $12.87 $0.5M Form 4
2026年8月14日 Teresa DeLucaDirector 売り 7,500 $12.68 $0.1M Form 4
2026年8月13日 Teresa DeLucaDirector 売り 20,441 $12.23 $0.2M Form 4
2026年8月11日 Kenneth A BurdickDirector 売り 500,000 $11.51 $5.8M Form 4
2026年8月10日 Lisa K MillerChief Operating Officer 売り 計画 47,912 $10.85 $0.5M Form 4
2026年8月10日 Tpg Gp A Llc10% owner 売り 13,643,207 $10.62 $145M Form 4
2026年8月10日 Vukasin PaunovichChief Technology Officer 売り 計画 44,394 $10.85 $0.5M Form 4
2026年6月26日 Robert BesslerDirector 売り 計画 894,337 $10.13 $9.1M Form 4
2026年5月12日 Darren M. BlackDirector 売り 5,899,661 $8.02 $47.3M Form 4
2026年5月12日 Robert BesslerDirector 売り 575,034 $8.02 $4.6M Form 4
2026年5月12日 Tpg Gp A Llc10% owner 売り 28,281,943 $8.02 $227M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✕ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✕ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✓
Fスコア 3 / 85 / 87 / 8
アクルーアル比率 −7.9%−7.8%−6.3%
Altman Z'' 0.501.161.70

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Lifestance Health LFST $5.0B 13.9% 1.7% 7.7% 1.2% 99.5x 7
Addus HomeCare ADUS $2.3B 23.2% 9.7% 7.3% 9.4% 21.3x 5 比較 →
Tempus AI TEM $13.5M 83.4% −19.9% −18.8% — — 5 比較 →
Sotera Health SHC $5.2B 5.7% — 12.8% 6.7% 31.8x 7 比較 →
CorVel CRVL $4.3B 7.0% — 11.5% — 37.3x — 比較 →

6年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY19FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $213M $668M $860M $1.1B $1.3B $1.4B
営業利益 $15.2M −$286M −$210M −$189M −$31.6M $24.1M
支払利息 $5.4M $38.9M $19.9M $21.2M $26.5M $11.7M
税引前利益 $7.9M −$333M −$233M −$207M −$57.6M $12.4M
法人税 $2.2M −$25.9M −$17.2M −$20.3M −$0.2M $2.7M
純利益 $5.7M −$307M −$216M −$186M −$57.4M $9.7M
希薄化後EPS — −$1.05 −$0.61 −$0.51 −$0.15 $0.02
希薄化後株式数 — 0.33B 0.36B 0.37B 0.38B 0.39B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $17.0M $9.4M $52.8M −$16.9M $107M $146M
設備投資(capex) $14.3M $94.5M $79.3M $40.5M $21.6M $36.1M
フリーキャッシュフロー $2.7M −$85.1M −$26.5M −$57.4M $85.7M $110M
減価償却費 $3.0M $15.1M $28.9M $37.4M $40.7M $41.6M
株式報酬 $0.1M $259M $187M $99.4M $76.2M $74.7M
買収 $59.1M $99.6M $60.2M $19.8M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $3.5M $148M $109M $78.8M $155M $249M
負債総額 — $161M $234M $290M $290M $283M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 — $267M $233M $226M $313M $416M
流動負債 — $117M $176M $203M $229M $252M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) — $152M $194M $188M $166M $162M
総資産 — $1.9B $2.2B $2.1B $2.1B $2.2B
負債合計 — $382M $655M $681M $672M $683M
自己資本 −$166M $1.5B $1.5B $1.4B $1.4B $1.5B
利益率
営業利益率 7.2% −42.9% −24.5% −17.9% −2.5% 1.7%
EBITDAマージン 8.6% −40.6% −21.1% −14.4% 0.7% 4.6%
純利益率 2.7% −46.0% −25.1% −17.6% −4.6% 0.7%
FCFマージン 1.3% −12.7% −3.1% −5.4% 6.9% 7.7%
収益性
投下資本利益率 — — −10.4% −9.1% −1.6% 1.2%
使用資本利益率 — — −11.0% −9.7% −1.7% 1.3%
自己資本利益率 — — −14.1% −12.6% −4.0% 0.7%
総資産利益率 — — −10.5% −8.7% −2.7% 0.5%
成長率
売上高成長率 — — 28.8% 22.8% 18.5% 13.9%
FCF成長率 — — — — — 28.4%
株式数の変化 — — 8.5% 3.4% 3.2% 3.2%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — — 14.9x 0.5x
負債 / 自己資本 — 0.1x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x
インタレスト・カバレッジ 2.8x −7.4x −10.6x −8.9x −1.2x 2.1x
流動比率 — 2.3x 1.3x 1.1x 1.4x 1.7x
当座比率 — 2.3x 1.3x 1.1x 1.4x 1.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 6.7% 14.2% 9.2% 3.8% 1.7% 2.5%
株式報酬 / 売上高 0.0% 38.9% 21.8% 9.4% 6.1% 5.2%
株主還元 / FCF 0.0% — — — 0.0% 0.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — 3.0 5.0 7.0
アルトマンZ'' — 3.2 1.1 0.5 1.2 1.7
アクルーアル比率 — — −13.1% −7.9% −7.8% −6.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001845257). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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