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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Microsoft

MSFT Nasdaq Systems Software 金融 FY2017–FY2026

Microsoft's revenue rose 17.8% to $331.8 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 46.8%, up from 45.6% a year earlier. Free cash flow was $67.0 billion, down 6.5%. It paid out $48.7 billion in dividends and buybacks, 73% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

直近終値 · 2026年10月23日

$524.51

0.7%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$331.8B
17.8% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
46.8%
1.2 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$133.7B
31.3%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$67.0B
6.5%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
30.9%
3.8 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$3.91T
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

Microsoftの事業内容

Microsoft makes software, cloud computing services and devices for people, businesses and governments around the world. Its products include the Windows operating system, the Microsoft 365 office apps and Teams, the Azure cloud platform, the LinkedIn professional network, Dynamics business software, the Bing search engine, Surface computers and Xbox consoles and games. It is adding artificial intelligence tools, such as its Copilot assistants, across these products.

It reports three segments. Productivity and Business Processes covers Microsoft 365, LinkedIn and Dynamics. Intelligent Cloud covers Azure, server software and consulting services. More Personal Computing covers Windows licenses sold with new PCs, devices, Xbox and search advertising. It earns money from cloud subscriptions, software licenses, online ads and device sales. In the year to June 2026, total revenue grew 18%, and revenue from what Microsoft calls the Microsoft Cloud reached $214.4 billion; Azure and related cloud revenue grew 41%. Microsoft says it competes with other cloud providers, makers of AI models, rival device makers and operating systems, free ad-supported apps, open-source software, gaming platforms and search engines.

Microsoft employs about 223,000 people full time, roughly 121,000 of them in the United States, and is based in Redmond, Washington. It calls itself a major investor in OpenAI, with which it has a long-term partnership, and it bought the game publisher Activision Blizzard in 2023.

正式名称
Microsoft Corporation
決算期末
2026年6月30日
最新の年次報告書
10-K · 2026年7月29日
受付番号 · CIK
0001193125-26-323660
0000789019

売上高と利益率

Microsoftの2026年度の売上高は$331.8Bで、前年比17.8%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2017年度から2026年度にかけて、希薄化後EPSは年率20.9%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2026年度のフリーキャッシュフローは$67.0Bで、売上高の20.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Microsoftは2026年度に$48.7Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの73%にあたります。 希薄化後株式数は0.2%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Microsoftを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$30.0Bを加え、希薄化後株式数7,453.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 29.2x · 同業他社 20.9x · セクター 33.5x。

貸借対照表

現金、負債、そしてMicrosoftがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25FY26
現金および短期投資 $104.8B$111.3B$75.5B$94.6B$76.8B
負債(ファイナンス・リース含む) $64.7B$64.3B$78.8B$89.3B$106.9B
純負債 / EBITDA −0.4x−0.5x0.0x−0.0x0.2x
負債 / 自己資本 0.4x0.3x0.3x0.3x0.2x
インタレスト・カバレッジ 40.4x45.0x37.3x53.9x50.9x
流動比率 1.8x1.8x1.3x1.4x1.2x
当座比率 1.8x1.8x1.3x1.4x1.2x
総資産 $364.8B$412.0B$512.2B$619.0B$758.4B
負債合計 $198.3B$205.8B$243.7B$275.5B$316.0B
自己資本 $166.5B$206.2B$268.5B$343.5B$442.4B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$40.1B−$47.0B$3.2B−$5.2B$30.0B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$2.0M

インサイダー1人

売り(12か月)

$92.3M

インサイダー6人

売りのうち計画取引

74%

$68.1M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年10月13日 Amy HoodEVP, Chief Financial Officer 売り 計画 7,305 $545.42 $4.0M Form 4
2026年9月14日 Amy HoodEVP, Chief Financial Officer 売り 計画 41,674 $498.27 $20.8M Form 4
2026年9月1日 Satya NadellaChief Executive Officer, Director 売り 計画 86,525 $501.46 $43.4M Form 4
2026年8月5日 Judson AlthoffCEO Microsoft Commercial 売り 10,000 $487.89 $4.9M Form 4
2026年8月4日 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 売り 4,810 $496.48 $2.4M Form 4
2026年6月10日 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 売り 4,500 $402.84 $1.8M Form 4
2026年6月8日 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 売り 2,500 $412.45 $1.0M Form 4
2026年6月1日 Judson AlthoffCEO Microsoft Commercial 売り 15,500 $460.99 $7.1M Form 4
2026年5月14日 Amy ColemanEVP, Chief Human Resources Off 売り 1,262 $411.34 $0.5M Form 4
2026年3月6日 Kathleen T HoganEVP, Strategy 売り 12,321 $409.52 $5.0M Form 4
2026年2月18日 John W StantonDirector 買い 5,000 $397.35 $2.0M Form 4
2025年12月4日 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 売り 2,850 $478.72 $1.4M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY24FY25FY26
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✕ ✕
Fスコア 8 / 96 / 96 / 9
アクルーアル比率 −6.6%−6.1%−7.1%
Altman Z'' 4.144.494.59

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Microsoft MSFT $3.91T 17.8% 46.8% 20.2% 30.9% — 6
Apple AAPL $5.12T 6.4% 32.0% 23.7% 102.9% 39.9x 8 比較 →
Alphabet GOOGL $3.94T 15.1% 32.0% 18.2% 36.7% 16.1x 8 比較 →
Amazon AMZN $2.70T 12.4% 11.2% 1.1% 20.6% 20.0x 6 比較 →
Meta Platforms META $1.65T 22.2% 41.4% 22.9% 35.5% 21.9x 6 比較 →

Microsoftに関する記事

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
損益計算書
売上高 $96.6B $110.4B $125.8B $143.0B $168.1B $198.3B $211.9B $245.1B $281.7B $331.8B
売上総利益 $62.3B $72.0B $82.9B $96.9B $115.9B $135.6B $146.1B $171.0B $193.9B $225.5B
研究開発費 $13.0B $14.7B $16.9B $19.3B $20.7B $24.5B $27.2B $29.5B $32.5B $35.6B
営業利益 $29.0B $35.1B $43.0B $53.0B $69.9B $83.4B $88.5B $109.4B $128.5B $155.2B
支払利息 $2.2B $2.7B $2.7B $2.6B $2.3B $2.1B $2.0B $2.9B $2.4B $3.1B
税引前利益 $29.9B $36.5B $43.7B $53.0B $71.1B $83.7B $89.3B $107.8B $123.6B $165.9B
法人税 $4.4B $19.9B $4.4B $8.8B $9.8B $11.0B $17.0B $19.7B $21.8B $32.2B
純利益 $25.5B $16.6B $39.2B $44.3B $61.3B $72.7B $72.4B $88.1B $101.8B $133.7B
希薄化後EPS $3.25 $2.13 $5.06 $5.76 $8.05 $9.65 $9.68 $11.80 $13.64 $17.95
希薄化後株式数 7.83B 7.79B 7.75B 7.68B 7.61B 7.54B 7.47B 7.47B 7.47B 7.45B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $39.5B $43.9B $52.2B $60.7B $76.7B $89.0B $87.6B $118.5B $136.2B $182.9B
設備投資(capex) $8.1B $11.6B $13.9B $15.4B $20.6B $23.9B $28.1B $44.5B $64.6B $115.9B
フリーキャッシュフロー $31.4B $32.3B $38.3B $45.2B $56.1B $65.1B $59.5B $74.1B $71.6B $67.0B
減価償却費 $7.8B $9.9B $11.6B $12.3B $10.9B $14.6B $13.5B $20.0B $28.0B $39.0B
株式報酬 $3.3B $3.9B $4.7B $5.3B $6.1B $7.5B $9.6B $10.7B $12.0B $12.4B
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $11.8B $10.7B $19.5B $23.0B $27.4B $32.7B $22.2B $17.3B $18.4B $22.3B
支払配当金 $11.8B $12.7B $13.8B $15.1B $16.5B $18.1B $19.8B $21.8B $24.1B $26.4B
配当と自社株買い $23.6B $23.4B $33.4B $38.1B $43.9B $50.8B $42.0B $39.0B $42.5B $48.7B
貸借対照表
現金および短期投資 $133.0B $133.8B $133.8B $136.5B $130.3B $104.8B $111.3B $75.5B $94.6B $76.8B
負債総額 $86.2B $76.2B $72.2B $63.3B $58.1B $49.8B $47.2B $51.6B $43.2B $40.3B
ファイナンス・リース負債 $2.5B $4.3B $6.6B $9.5B $12.5B $14.9B $17.1B $27.1B $46.2B $66.6B
流動資産 $162.7B $169.7B $175.6B $181.9B $184.4B $169.7B $184.3B $159.7B $191.1B $207.7B
流動負債 $55.7B $58.5B $69.4B $72.3B $88.7B $95.1B $104.1B $125.3B $141.2B $168.8B
棚卸資産 $2.2B $2.7B $2.1B $1.9B $2.6B $3.7B $2.5B $1.2B $938M $1.4B
有形固定資産(純額) $23.7B $29.5B $36.5B $44.2B $59.7B $74.4B $95.6B $135.6B $205.0B $313.1B
総資産 $250.3B $258.8B $286.6B $301.3B $333.8B $364.8B $412.0B $512.2B $619.0B $758.4B
負債合計 $162.6B $176.1B $184.2B $183.0B $191.8B $198.3B $205.8B $243.7B $275.5B $316.0B
自己資本 $87.7B $82.7B $102.3B $118.3B $142.0B $166.5B $206.2B $268.5B $343.5B $442.4B
利益率
売上総利益率 64.5% 65.3% 65.9% 67.8% 68.9% 68.4% 68.9% 69.8% 68.8% 67.9%
営業利益率 30.1% 31.8% 34.1% 37.0% 41.6% 42.1% 41.8% 44.6% 45.6% 46.8%
EBITDAマージン 38.1% 40.7% 43.4% 45.6% 48.1% 49.4% 48.1% 52.8% 55.6% 58.5%
純利益率 26.4% 15.0% 31.2% 31.0% 36.5% 36.7% 34.2% 36.0% 36.2% 40.3%
FCFマージン 32.5% 29.2% 30.4% 31.6% 33.4% 32.9% 28.1% 30.2% 25.4% 20.2%
収益性
投下資本利益率 74.1% 48.1% 100.6% 86.8% 88.0% 69.4% 50.2% 41.5% 34.7% 30.9%
使用資本利益率 17.7% 17.8% 20.6% 23.7% 29.5% 32.4% 30.7% 31.5% 29.7% 29.1%
自己資本利益率 29.9% 19.5% 42.4% 40.1% 47.1% 47.2% 38.8% 37.1% 33.3% 34.0%
総資産利益率 11.5% 6.5% 14.4% 15.1% 19.3% 20.8% 18.6% 19.1% 18.0% 19.4%
成長率
売上高成長率 5.9% 14.3% 14.0% 13.7% 17.5% 18.0% 6.9% 15.7% 14.9% 17.8%
純利益成長率 24.1% −35.0% 136.8% 12.9% 38.4% 18.7% −0.5% 21.8% 15.5% 31.3%
EPS成長率 27.0% −34.5% 137.6% 13.8% 39.8% 19.9% 0.3% 21.9% 15.6% 31.6%
FCF成長率 25.6% 2.8% 18.6% 18.2% 24.1% 16.1% −8.7% 24.5% −3.3% −6.5%
株式数の変化 −2.3% −0.5% −0.5% −0.9% −1.0% −0.9% −0.9% −0.0% −0.1% −0.2%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −1.2x −1.2x −1.0x −1.0x −0.7x −0.4x −0.5x 0.0x −0.0x 0.2x
負債 / 自己資本 1.0x 1.0x 0.8x 0.6x 0.5x 0.4x 0.3x 0.3x 0.3x 0.2x
インタレスト・カバレッジ 13.1x 12.8x 16.0x 20.4x 29.8x 40.4x 45.0x 37.3x 53.9x 50.9x
流動比率 2.9x 2.9x 2.5x 2.5x 2.1x 1.8x 1.8x 1.3x 1.4x 1.2x
当座比率 2.9x 2.9x 2.5x 2.5x 2.1x 1.8x 1.8x 1.3x 1.4x 1.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 8.4% 10.5% 11.1% 10.8% 12.3% 12.1% 13.3% 18.1% 22.9% 34.9%
株式報酬 / 売上高 3.4% 3.6% 3.7% 3.7% 3.6% 3.8% 4.5% 4.4% 4.3% 3.7%
株主還元 / FCF 75.3% 72.6% 87.2% 84.2% 78.2% 78.0% 70.7% 52.7% 59.4% 72.7%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 7.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 8.0 6.0 6.0
アルトマンZ'' 4.4 4.4 4.3 4.6 4.6 4.5 4.7 4.1 4.5 4.6
アクルーアル比率 −6.3% −10.7% −4.8% −5.6% −4.9% −4.7% −3.9% −6.6% −6.1% −7.1%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000789019). 2026年10月23日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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