Peloton Interactive
PTON Nasdaq Leisure Products 金融 FY2018–FY2026
Peloton Interactive's revenue fell 1.8% to $2.4 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 6.6%, up from −1.4% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 16.7%. The diluted share count rose 11.8%.
30秒でわかるPeloton Interactive
最新の年次報告書（2026年度）からわかる、かんたんな質問と答え。
売上は伸びている？
−1.8%
いいえ。昨年の売上は1.8%減りました。
利益は出ている？
2.6%
少しだけ。売上の2.6%が利益として残ります。
利益は現金になっている？
15.4%
はい。売上の15.4%がフリーキャッシュになります。
借金は抑えられている？
0.6x
はい。営業利益0.6年分で負債を返済できます。
財務は健全？
8 / 9
堅実。9項目の健全性テストのうち8項目に合格。
良い 普通 弱い 公表された数字に基づく目安です。出発点であり、推奨ではありません。
主要な数字、2026年度
事業
何をしている会社で、何が起こりうる？
Peloton Interactiveの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- Peloton Interactive, Inc.
- 決算期末
- 2026年6月30日
- 最新の年次報告書
- —
- 受付番号 · CIK
- 0001639825-26-000038
0001639825
売上と利益
売上は伸びている？どれだけ残る？
売上高と利益率
Peloton Interactiveの2026年度の売上高は$2.4Bで、前年比1.8%減でした。
かんたんに言うと： 売上は顧客が支払ったお金の総額です。利益率は、売上1ドルのうち各段階で何セント残るかを示します。製品をつくった後（粗利益率）、事業を運営した後（営業利益率）、税金も含めすべて払った後（純利益率）です。
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
かんたんに言うと： 純利益は、すべての費用と税金を差し引いて残る利益です。1株あたり利益（EPS）はそれを全株式で割ったもので、1株がいくら稼いだかを示します。
現金と株主
どれだけ現金が入り、どこへ行く？
キャッシュフロー
2026年度のフリーキャッシュフローは$378Mで、売上高の15.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
かんたんに言うと： 帳簿上の利益は銀行にあるお金と同じではありません。フリーキャッシュフローは、事業の運営と維持に払った後に残る現金で、株主に返したり、貯めたり、投資したりできるお金です。
配当、自社株買い、株式数
Peloton Interactiveは2026年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は11.8%増加しました。
かんたんに言うと： 会社がお金を返す方法は2つ：配当（株主に支払う現金）と自社株買い（自社の株を買い戻すことで、残った1株あたりの持ち分が大きくなる）です。
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
かんたんに言うと： インサイダーとは、会社を経営している人や株を多く持つ人です。自分のお金で買うのは自信の表れかもしれません。売る理由は税金や分散など個人的なことが多いです。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$1.9M
インサイダー4人
売りのうち計画取引
82%
$1.6M
| 日付 | インサイダー | 取引 | 株数 | 株価 | 金額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | Saqib BaigChief Accounting Officer | 売り 計画 | 10,000 | $5.45 | $0.1M | Form 4 |
| 2026年10月15日 | Charles Peter KirolChief Operating Officer | 売り | 28,849 | $5.33 | $0.2M | Form 4 |
| 2026年8月19日 | Dion C. SandersChief Commercial Officer | 売り 計画 | 112,512 | $5.45 | $0.6M | Form 4 |
| 2026年8月19日 | Saqib BaigChief Accounting Officer | 売り 計画 | 4,912 | $5.45 | $0.0M | Form 4 |
| 2026年8月17日 | Karen BooneDirector | 売り 計画 | 25,000 | $5.35 | $0.1M | Form 4 |
| 2026年8月17日 | Saqib BaigChief Accounting Officer | 売り | 36,439 | $5.36 | $0.2M | Form 4 |
| 2026年7月20日 | Charles Peter KirolChief Operating Officer | 売り 計画 | 3,198 | $6.49 | $0.0M | Form 4 |
| 2026年7月14日 | Saqib BaigChief Accounting Officer | 売り 計画 | 5,000 | $6.12 | $0.0M | Form 4 |
| 2026年6月9日 | Saqib BaigInterim CFO, CAO | 売り 計画 | 5,000 | $5.66 | $0.0M | Form 4 |
| 2026年5月22日 | Saqib BaigInterim CFO, CAO | 売り 計画 | 5,000 | $5.45 | $0.0M | Form 4 |
| 2026年5月20日 | Dion C. SandersChief Commercial Officer | 売り 計画 | 112,523 | $5.19 | $0.6M | Form 4 |
| 2026年5月20日 | Saqib BaigInterim CFO, CAO | 売り 計画 | 5,973 | $5.19 | $0.0M | Form 4 |
財務の健全性
借金に耐えられる？お金をうまく使っている？
貸借対照表
現金、負債、そしてPeloton Interactiveがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
かんたんに言うと： 会社が持っているものと借りているもの。負債より現金が多ければ不況時のクッションになり、借金が多いと事業が落ち込んだときの余裕が減ります。
| 期末 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $1.3B | $814M | $698M | $1.0B | $1.2B |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | $872M | $996M | $1.5B | $1.5B | $1.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | — | — | 9.3x | 0.6x |
| 負債 / 自己資本 | 1.5x | — | — | — | — |
| インタレスト・カバレッジ | −63.6x | −12.3x | −4.7x | −0.3x | 1.3x |
| 流動比率 | 2.4x | 2.2x | 1.9x | 1.8x | 2.8x |
| 当座比率 | 1.4x | 1.5x | 1.4x | 1.5x | 2.6x |
| 総資産 | $4.0B | $2.8B | $2.2B | $2.1B | $2.1B |
| 負債合計 | $3.4B | $3.1B | $2.7B | $2.5B | $2.2B |
| 自己資本 | $593M | −$295M | −$519M | −$414M | −$140M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | −$382M | $182M | $851M | $500M | $123M |
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
かんたんに言うと： 事業に投じたお金でどれだけ利益を出しているか。割合が高いほど、投資した1ドルがよく働いています。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
かんたんに言うと： 財務の健全性を見る9つのはい/いいえテストで、1つにつき1点。緑のチェックは合格：7〜9点は堅実、0〜3点は弱い。
| テスト | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✓ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✕ | ✓ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 流動比率が上昇 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 株式数が増えていない | ✕ | ✕ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する売上高が上昇 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fスコア | 4 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 |
| アクルーアル比率 | −19.6% | −21.0% | −15.5% |
| Altman Z'' | −8.27 | −6.92 | −5.25 |
株価と価値
株価はいくら？他社と比べてどう？
Peloton Interactiveを自分で評価
前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。
かんたんに言うと： スライダーを動かして、成長について自分の仮定を試してみましょう。結果は、その仮定どおりになった場合の1株の価値です。仮定が違えば答えも大きく変わります。
DCF(割引キャッシュフロー)
1株当たり価値
—
ネットキャッシュ−$123Mを加え、希薄化後株式数436.2Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。
利益倍率
1株当たり価値
—
参考倍率:現在 38.4x · 同業他社 21.1x · セクター 17.7x。
類似企業
各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。
かんたんに言うと： 似た会社の同じ数字です。この種の事業にとって高いか低いかがわかります。
| 企業 | 時価総額 | 成長率 | 営業利益率 | FCFマージン | ROIC | PER | Fスコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peloton Interactive PTON | $2.3B | −1.8% | 6.6% | 15.4% | — | — | 8 | |
| Acushnet GOLF | $4.9B | 4.1% | 11.7% | 4.7% | 14.7% | 22.1x | 6 | 比較 → |
| Callaway Golf CALY | $2.7B | −0.9% | 6.2% | 14.7% | 2.1% | — | 5 | 比較 → |
| Yeti YETI | $3.2B | 2.1% | 11.4% | 11.4% | 32.1% | — | 6 | 比較 → |
| Mattel MAT | $4.7B | −0.6% | 10.2% | 9.0% | 13.5% | 12.1x | 5 | 比較 → |
全データ
すべての数字を年ごとに。
9年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
かんたんに言うと： 手元にあるすべての数字を年ごとに。詳しく見たい場合はスプレッドシートでダウンロードできます。
| 会計年度 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | |||||||||
| 売上高 | $435M | $915M | $1.8B | $4.0B | $3.6B | $2.8B | $2.7B | $2.5B | $2.4B |
| 売上総利益 | $190M | $384M | $838M | $1.5B | $698M | $924M | $1.2B | $1.3B | $1.3B |
| 研究開発費 | $23.4M | $54.8M | $89.1M | $248M | $360M | $318M | $305M | $234M | $243M |
| 営業利益 | −$47.5M | −$202M | −$80.7M | −$188M | −$2.7B | −$1.2B | −$529M | −$36.2M | $161M |
| 支払利息 | $0.3M | $1.7M | $2.0M | $14.8M | $43.0M | $97.1M | $113M | $135M | $124M |
| 税引前利益 | −$47.8M | −$196M | −$68.4M | −$198M | −$2.8B | −$1.3B | −$552M | −$116M | $63.1M |
| 法人税 | $0.1M | $0.1M | $3.3M | −$9.2M | $19.6M | $3.7M | −$0.2M | $3.4M | −$0.1M |
| 純利益 | −$47.9M | −$196M | −$71.6M | −$189M | −$2.8B | −$1.3B | −$552M | −$119M | $63.2M |
| 希薄化後EPS | −$2.18 | −$10.72 | −$0.32 | −$0.64 | −$8.77 | −$3.64 | −$1.51 | −$0.30 | $0.14 |
| 希薄化後株式数 | 0.02B | 0.02B | 0.22B | 0.29B | 0.32B | 0.35B | 0.37B | 0.39B | 0.44B |
| キャッシュフロー | |||||||||
| 営業キャッシュフロー | $49.7M | −$109M | $376M | −$240M | −$2.0B | −$388M | −$66.1M | $333M | $388M |
| 設備投資(capex) | $28.0M | $83.0M | $153M | $241M | $337M | $82.4M | $19.7M | $9.3M | $9.9M |
| フリーキャッシュフロー | $21.7M | −$192M | $223M | −$481M | −$2.4B | −$470M | −$85.8M | $324M | $378M |
| 減価償却費 | $6.6M | $21.7M | $40.2M | $63.8M | $143M | $124M | $109M | $89.7M | $57.2M |
| 株式報酬 | $8.5M | $89.5M | $88.8M | $194M | $328M | $405M | $312M | $230M | $199M |
| 買収 | $28.7M | $0.1M | $45.0M | $478M | $11.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 自社株買い | $0.0M | $130M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 支払配当金 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $130M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 貸借対照表 | |||||||||
| 現金および短期投資 | $152M | $378M | $1.8B | $1.6B | $1.3B | $814M | $698M | $1.0B | $1.2B |
| 負債総額 | — | — | $0.0M | $830M | $872M | $996M | $1.5B | $1.5B | $1.3B |
| ファイナンス・リース負債 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 流動資産 | — | $582M | $2.2B | $2.8B | $2.6B | $1.6B | $1.3B | $1.4B | $1.5B |
| 流動負債 | — | $291M | $772M | $1.2B | $1.1B | $761M | $685M | $804M | $525M |
| 棚卸資産 | $0.0M | $137M | $245M | $937M | $1.1B | $523M | $330M | $206M | $135M |
| 有形固定資産(純額) | — | $250M | $242M | $592M | $611M | $445M | $354M | $239M | $165M |
| 総資産 | — | $865M | $3.0B | $4.5B | $4.0B | $2.8B | $2.2B | $2.1B | $2.1B |
| 負債合計 | — | $462M | $1.3B | $2.7B | $3.4B | $3.1B | $2.7B | $2.5B | $2.2B |
| 自己資本 | −$316M | −$539M | $1.7B | $1.8B | $593M | −$295M | −$519M | −$414M | −$140M |
| 利益率 | |||||||||
| 売上総利益率 | 43.6% | 41.9% | 45.9% | 36.2% | 19.5% | 33.0% | 44.7% | 50.9% | 52.6% |
| 営業利益率 | −10.9% | −22.1% | −4.4% | −4.7% | −76.3% | −42.8% | −19.6% | −1.5% | 6.6% |
| EBITDAマージン | −9.4% | −19.7% | −2.2% | −3.1% | −72.3% | −38.3% | −15.6% | 2.2% | 8.9% |
| 純利益率 | −11.0% | −21.4% | −3.9% | −4.7% | −78.9% | −45.1% | −20.4% | −4.8% | 2.6% |
| FCFマージン | 5.0% | −20.9% | 12.2% | −12.0% | −65.8% | −16.8% | −3.2% | 13.0% | 15.4% |
| 収益性 | |||||||||
| 投下資本利益率 | — | — | — | −33.0% | −363.7% | — | — | — | — |
| 使用資本利益率 | — | — | −5.8% | −6.9% | −88.7% | −48.6% | −30.2% | −2.6% | 11.3% |
| 自己資本利益率 | — | — | −12.6% | −11.0% | −241.0% | — | — | — | — |
| 総資産利益率 | — | — | −3.7% | −5.1% | −66.4% | −37.1% | −22.3% | −5.5% | 3.0% |
| 成長率 | |||||||||
| 売上高成長率 | — | 110.3% | 99.6% | 120.3% | −10.9% | −21.8% | −3.6% | −7.8% | −1.8% |
| FCF成長率 | — | −983.0% | — | −315.2% | — | — | — | — | 16.7% |
| 株式数の変化 | — | 4.5% | 864.4% | 33.0% | 9.7% | 7.5% | 5.4% | 6.7% | 11.8% |
| 財務の健全性 | |||||||||
| 純負債 / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | 9.3x | 0.6x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | 0.0x | 0.5x | 1.5x | — | — | — | — |
| インタレスト・カバレッジ | −158.3x | −119.0x | −40.4x | −12.7x | −63.6x | −12.3x | −4.7x | −0.3x | 1.3x |
| 流動比率 | — | 2.0x | 2.8x | 2.3x | 2.4x | 2.2x | 1.9x | 1.8x | 2.8x |
| 当座比率 | — | 1.5x | 2.5x | 1.5x | 1.4x | 1.5x | 1.4x | 1.5x | 2.6x |
| 資本配分 | |||||||||
| 設備投資 / 売上高 | 6.4% | 9.1% | 8.4% | 6.0% | 9.4% | 2.9% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 株式報酬 / 売上高 | 2.0% | 9.8% | 4.9% | 4.8% | 9.2% | 14.5% | 11.5% | 9.2% | 8.1% |
| 株主還元 / FCF | 0.0% | — | 0.0% | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% |
| クオリティ指標 | |||||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | — | — | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| アルトマンZ'' | — | −3.0 | 3.5 | 2.1 | −4.9 | −6.7 | −8.3 | −6.9 | −5.3 |
| アクルーアル比率 | — | — | −23.3% | 1.4% | −19.0% | −25.7% | −19.6% | −21.0% | −15.5% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001639825). 2026年10月12日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。