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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Strategic Education

STRA Nasdaq Education Services 金融 FY2016–FY2025

Strategic Education's revenue rose 4.0% to $1.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.7%, up from 12.8% a year earlier. Free cash flow was $154 million, up 19.6%. It paid out $196 million in dividends and buybacks, 128% of free cash flow. The diluted share count fell 3.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$81.74

0.2%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.3B
4.0% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
13.7%
1.0 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$127M
12.3%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$154M
19.6%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
8.4%
1.1 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.8B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
13.6x
EPS $5.99(直近12か月)ベース

Strategic Educationの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Strategic Education, Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001013934-26-000006
0001013934

売上高と利益率

Strategic Educationの2025年度の売上高は$1.3Bで、前年比4.0%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率6.0%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$154Mで、売上高の12.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Strategic Educationは2025年度に$196Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの128%にあたります。 希薄化後株式数は3.1%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Strategic Educationを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$148Mを加え、希薄化後株式数23.4Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 13.6x · 同業他社 17.3x · セクター 17.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてStrategic Educationがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $275M$223M$208M$184M$148M
負債(ファイナンス・リース含む) $142M$101M$61.4M$0.0M$0.0M
純負債 / EBITDA −1.0x−1.0x−1.0x−0.9x−0.7x
負債 / 自己資本 0.1x0.1x0.0x0.0x0.0x
流動比率 1.9x1.6x1.6x1.4x1.3x
当座比率 1.9x1.6x1.6x1.4x1.3x
総資産 $2.3B$2.2B$2.1B$2.0B$2.0B
負債合計 $592M$526M$473M$387M$392M
自己資本 $1.7B$1.6B$1.7B$1.7B$1.6B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$134M−$121M−$147M−$184M−$148M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.1M

インサイダー2人

売り(12か月)

$5.2M

インサイダー6人

売りのうち計画取引

97%

$5.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年6月4日 Christa HokensonChief Human Resources Officer 売り 計画 2,000 $80.00 $0.2M Form 4
2026年5月5日 Waite G Thomas IIIDirector 売り 666 $77.68 $0.1M Form 4
2026年4月24日 Michael ThawleyDirector 買い 665 $72.71 $0.0M Form 4
2026年3月18日 Lizette Benedi HerraizGeneral Counsel 売り 計画 2,982 $79.88 $0.2M Form 4
2026年3月13日 Lizette Benedi HerraizGeneral Counsel 売り 計画 7,598 $79.97 $0.6M Form 4
2026年3月13日 Robert S SilbermanChairman, Director 買い 718 $80.82 $0.1M Form 4
2026年3月2日 Daniel Wayne JacksonChief Financial Officer 売り 計画 13,000 $82.37 $1.1M Form 4
2026年2月24日 Raymond Karl McDonnellChief Executive Officer, Director 売り 計画 38,840 $75.35 $2.9M Form 4
2025年12月11日 Robert R GruskyDirector 売り 1,403 $80.03 $0.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✕
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✕ ✓
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✓
Fスコア 8 / 86 / 86 / 8
アクルーアル比率 −2.2%−2.7%−3.5%
Altman Z'' 4.605.655.58

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Strategic Education STRA $1.8B 4.0% 13.7% 12.1% 8.4% 13.6x 6
Grand Canyon Education LOPE $4.3B 7.1% 24.0% 21.6% 45.3% 19.8x 4 比較 →
Duolingo DUOL $7.2B 38.7% 13.1% 35.6% 77.6% 16.9x 4 比較 →
Laureate Education LAUR $5.5B 8.6% 25.3% 15.5% 28.6% 17.7x 8 比較 →
Perdoceo Education PRDO $2.2B 24.2% 23.2% 25.6% — 12.3x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $441M $455M $634M $997M $1.0B $1.1B $1.1B $1.1B $1.2B $1.3B
売上総利益 $200M $210M — — — — — — — —
営業利益 $57.5M $52.2M −$22.7M $111M $109M $73.9M $70.8M $95.3M $156M $174M
支払利息 $0.6M $0.6M $0.4M — — — — — — —
税引前利益 $57.3M $52.6M −$19.1M $124M $114M $76.6M $69.6M $101M $161M $177M
法人税 $22.5M $32.0M −$3.5M $42.6M $27.7M $21.5M $22.9M $30.9M $48.7M $50.8M
純利益 $34.8M $20.6M −$15.7M $81.1M $86.3M $55.1M $46.7M $69.8M $113M $127M
希薄化後EPS $3.21 $1.84 −$1.03 $3.67 $3.77 $2.28 $1.94 $2.91 $4.67 $5.41
希薄化後株式数 0.01B 0.01B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $44.5M $56.2M $46.9M $202M $143M $181M $126M $117M $169M $198M
設備投資(capex) $13.2M $18.1M $27.5M $38.7M $46.8M $49.4M $43.2M $36.9M $40.6M $44.3M
フリーキャッシュフロー $31.4M $38.1M $19.3M $163M $96.1M $131M $82.9M $80.2M $129M $154M
減価償却費 $17.8M $18.7M $31.4M $49.5M $51.8M $59.1M $52.0M $48.4M $44.4M $48.4M
株式報酬 $10.8M $11.6M $15.5M $12.2M $14.6M $18.1M $21.8M $19.8M $25.6M $23.0M
買収 $7.6M $0.0M $168M $0.0M $629M $0.0M $0.8M $0.5M $0.2M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.2M $5.9M $40.1M $10.0M $11.5M $139M
支払配当金 $0.0M $11.4M $27.8M $46.6M $56.0M $59.0M $59.2M $58.8M $59.0M $57.5M
配当と自社株買い $0.0M $11.4M $27.8M $46.6M $56.2M $65.0M $99.4M $68.8M $70.5M $196M
貸借対照表
現金および短期投資 $129M $156M $349M $455M $195M $275M $223M $208M $184M $148M
負債総額 — — — $0.0M $142M $142M $101M $61.4M $0.0M $0.0M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $161M $190M $420M $524M $286M $368M $329M $329M $305M $278M
流動負債 $59.8M $69.1M $125M $157M $200M $196M $210M $210M $217M $218M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $73.1M $73.8M $123M $117M $159M $151M $133M $119M $111M $107M
総資産 $299M $321M $1.7B $1.8B $2.3B $2.3B $2.2B $2.1B $2.0B $2.0B
負債合計 $110M $112M $236M $327M $548M $592M $526M $473M $387M $392M
自己資本 $188M $209M $1.4B $1.5B $1.7B $1.7B $1.6B $1.7B $1.7B $1.6B
利益率
売上総利益率 45.4% 46.1% — — — — — — — —
営業利益率 13.0% 11.5% −3.6% 11.1% 10.6% 6.5% 6.6% 8.4% 12.8% 13.7%
EBITDAマージン 17.1% 15.6% 1.4% 16.1% 15.7% 11.8% 11.5% 12.7% 16.4% 17.6%
純利益率 7.9% 4.5% −2.5% 8.1% 8.4% 4.9% 4.4% 6.2% 9.2% 10.0%
FCFマージン 7.1% 8.4% 3.1% 16.4% 9.4% 11.6% 7.8% 7.1% 10.6% 12.1%
収益性
投下資本利益率 — — — — 6.1% 3.3% 3.1% 4.4% 7.3% 8.4%
使用資本利益率 26.8% 21.3% −2.5% 7.0% 5.9% 3.5% 3.5% 4.9% 8.3% 9.5%
自己資本利益率 21.0% 10.4% −1.9% 5.6% 5.4% 3.2% 2.8% 4.2% 6.8% 7.7%
総資産利益率 12.7% 6.7% −1.6% 4.7% 4.2% 2.4% 2.1% 3.3% 5.4% 6.2%
成長率
売上高成長率 — 3.1% 39.4% 57.2% 3.1% 10.1% −5.9% 6.3% 7.7% 4.0%
純利益成長率 −13.0% −40.8% −176.0% — 6.3% −36.1% −15.3% 49.5% 61.5% 12.4%
EPS成長率 −13.9% −42.7% −156.0% — 2.7% −39.5% −14.9% 50.0% 60.5% 15.9%
FCF成長率 −51.6% 21.5% −49.3% 746.1% −41.2% 36.4% −36.8% −3.3% 60.6% 19.6%
株式数の変化 1.0% 3.3% 35.6% 45.5% 3.5% 5.5% −0.5% −0.2% 0.8% −3.1%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — −2.8x −0.3x −1.0x −1.0x −1.0x −0.9x −0.7x
負債 / 自己資本 — — — 0.0x 0.1x 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x
インタレスト・カバレッジ 89.5x 81.3x −56.9x — — — — — — —
流動比率 2.7x 2.8x 3.4x 3.3x 1.4x 1.9x 1.6x 1.6x 1.4x 1.3x
当座比率 2.7x 2.8x 3.4x 3.3x 1.4x 1.9x 1.6x 1.6x 1.4x 1.3x
資本配分
設備投資 / 売上高 3.0% 4.0% 4.3% 3.9% 4.6% 4.4% 4.1% 3.3% 3.3% 3.5%
株式報酬 / 売上高 2.4% 2.6% 2.5% 1.2% 1.4% 1.6% 2.1% 1.8% 2.1% 1.8%
株主還元 / FCF 0.0% 30.0% 144.1% 28.5% 58.5% 49.5% 119.9% 85.8% 54.7% 127.6%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — — 3.0 5.0 5.0 8.0 6.0 6.0
アルトマンZ'' 7.0 7.2 7.7 6.7 4.2 4.0 4.1 4.6 5.7 5.6
アクルーアル比率 −3.6% −11.5% −6.3% −7.0% −2.8% −5.5% −3.6% −2.2% −2.7% −3.5%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001013934). 2026年10月20日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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