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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Texas Roadhouse

TXRH Nasdaq Restaurants 金融 FY2016–FY2025

Texas Roadhouse's revenue rose 9.4% to $5.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.1%, down from 9.6% a year earlier. Free cash flow was $342 million, down 14.3%. It paid out $331 million in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 0.8%.

直近終値 · 2026年10月23日

$165.66

4.1%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$5.9B
9.4% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
8.1%
1.5 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$414M
6.8%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$342M
14.3%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
33.0%
7.0 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$10.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
26.5x
EPS $6.25(直近12か月)ベース

このデータについて。 Texas Roadhouse had no borrowings at the end of 2019 and repaid the current part of its credit line in 2021, so debt lines missing in those years are counted as zero.

Texas Roadhouseの事業内容

Texas Roadhouse runs restaurants. As of December 30, 2025, it owned and operated 714 and franchised another 102, in 49 states, one U.S. territory and ten other countries. It has three restaurant concepts. Texas Roadhouse is a moderately priced, full-service restaurant known for steaks cut by hand daily and cooked to order, plus ribs, seafood, chicken and other dishes. Bubba's 33 serves burgers, pizza and wings with beer and cocktails. Jaggers is a fast-casual burger and chicken concept with drive-thru service.

The company earns money mainly from sales at the restaurants it owns, and also from franchising. Most of the restaurants it owns are Texas Roadhouse (648), with 56 Bubba's 33 and ten Jaggers. It manages its business by concept and reports Texas Roadhouse and Bubba's 33 as its two reportable segments. It also has a separate operating segment for retail initiatives. About 21% of its company restaurants are in Texas and Florida, which ties its results to conditions in those states.

Its strategy is to open new restaurants, make food from scratch and keep service levels high. A manager is expected to check every entrée before it leaves the kitchen. The company was started in 1993 by W. Kent Taylor, who has died, and has its main office in Louisville, Kentucky.

正式名称
Texas Roadhouse, Inc.
決算期末
2025年12月30日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月27日
受付番号 · CIK
0001104659-26-021292
0001289460

売上高と利益率

Texas Roadhouseの2025年度の売上高は$5.9Bで、前年比9.4%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率15.8%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$342Mで、売上高の5.8%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Texas Roadhouseは2025年度に$331Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの97%にあたります。 希薄化後株式数は0.8%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Texas Roadhouseを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$132Mを加え、希薄化後株式数66.5Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 26.5x · 同業他社 18.1x · セクター 17.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてTexas Roadhouseがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $336M$174M$104M$245M$135M
負債(ファイナンス・リース含む) $103M$52.7M$2.8M$2.8M$2.7M
純負債 / EBITDA −0.6x−0.3x−0.2x−0.4x−0.2x
負債 / 自己資本 0.1x0.1x0.0x0.0x0.0x
インタレスト・カバレッジ 93.3x207.0x316.3x579.7x483.9x
流動比率 0.9x0.6x0.5x0.6x0.5x
当座比率 0.9x0.6x0.4x0.6x0.5x
総資産 $2.5B$2.5B$2.8B$3.2B$3.5B
負債合計 $1.4B$1.5B$1.6B$1.8B$2.1B
自己資本 $1.1B$1.0B$1.1B$1.4B$1.5B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$233M−$121M−$101M−$242M−$132M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$5.3M

インサイダー10人

売りのうち計画取引

58%

$3.1M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月26日 Lloyd Paul MarshallChief Growth Officer 売り 500 $204.65 $0.1M Form 4
2026年8月25日 Hugh J CarrollDirector 売り 650 $203.99 $0.1M Form 4
2026年8月21日 Gerald L. MorganCEO, Executive Vice Chairman, Director 売り 計画 15,000 $202.17 $3.0M Form 4
2026年8月17日 Donna E EppsDirector 売り 820 $206.56 $0.2M Form 4
2026年8月17日 Keith HumpichChief Acct & Fin Svcs Offcr 売り 819 $204.11 $0.2M Form 4
2026年8月11日 Gregory N MooreDirector 売り 3,000 $208.32 $0.6M Form 4
2026年7月2日 Sean G RenfroeGeneral Counsel 売り 計画 426 $192.53 $0.1M Form 4
2026年5月26日 Christopher C. ColsonChief Business & Admin Officer 売り 499 $179.22 $0.1M Form 4
2026年5月18日 Jane Grote AbellDirector 売り 339 $177.43 $0.1M Form 4
2026年5月14日 Lloyd Paul MarshallChief Growth Officer 売り 1,000 $178.34 $0.2M Form 4
2026年5月11日 Curtis WarfieldDirector 売り 2,640 $183.05 $0.5M Form 4
2026年5月11日 Gregory N MooreDirector 売り 1,250 $178.14 $0.2M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✕
Fスコア 7 / 87 / 84 / 8
アクルーアル比率 −9.5%−10.3%−9.4%
Altman Z'' 2.012.632.15

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Texas Roadhouse TXRH $10.9B 9.4% 8.1% 5.8% 33.0% 26.5x 4
Brinker International EAT $8.2B 7.9% 10.7% 9.6% 66.0% — 8 比較 →
Domino's DPZ $10.4B 5.0% 19.3% 13.6% 92.2% 17.3x 8 比較 →
Yum! Brands YUM $41.5B 8.8% 31.3% 20.0% 54.8% 18.8x 6 比較 →
Cheesecake Factory CAKE $5.3B 4.8% 5.0% 4.1% 20.5% 29.4x 5 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $2.0B $2.2B $2.5B $2.8B $2.4B $3.5B $4.0B $4.6B $5.4B $5.9B
営業利益 $172M $186M $188M $212M $23.8M $297M $320M $354M $517M $475M
支払利息 $1.3M $1.6M $0.9M $0.7M $3.9M $3.2M $1.5M $1.1M $0.9M $1.0M
税引前利益 $172M $186M $189M $214M $19.3M $293M $321M $358M $525M $481M
法人税 $51.2M $48.6M $24.3M $32.4M −$15.7M $39.6M $43.7M $44.6M $80.1M $66.4M
純利益 $116M $132M $158M $175M $31.3M $245M $270M $314M $444M $414M
希薄化後EPS $1.63 $1.84 $2.20 $2.46 $0.45 $3.50 $3.97 $4.54 $6.47 $6.10
希薄化後株式数 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $257M $286M $353M $374M $230M $469M $512M $565M $754M $730M
設備投資(capex) $165M $162M $156M $214M $154M $201M $246M $347M $354M $388M
フリーキャッシュフロー $92.3M $125M $197M $160M $76.0M $268M $266M $218M $399M $342M
減価償却費 $83.0M $93.5M $101M $116M $118M $127M $137M $153M $178M $207M
株式報酬 $26.1M $26.9M $34.0M $35.5M $29.4M $38.1M $36.7M $34.2M $47.1M $47.8M
買収 $0.0M $16.5M $2.2M $1.5M $10.6M $0.0M $33.1M $39.2M $0.0M $108M
自社株買い $4.1M $0.0M $0.0M $140M $12.6M $51.6M $213M $50.0M $80.0M $150M
支払配当金 $52.1M $58.2M $68.5M $102M $25.0M $83.7M $124M $147M $163M $180M
配当と自社株買い $56.2M $58.2M $68.6M $242M $37.6M $135M $337M $197M $243M $331M
貸借対照表
現金および短期投資 $113M $151M $210M $108M $363M $336M $174M $104M $245M $135M
負債総額 $52.5M $52.0M $2.1M $0.0M $240M $100M $50.0M $0.0M $0.0M $0.0M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $2.1M $2.1M $2.7M $2.7M $2.8M $2.8M $2.7M
流動資産 $200M $257M $345M $248M $511M $564M $397M $357M $517M $452M
流動負債 $280M $330M $385M $417M $506M $602M $652M $745M $828M $909M
棚卸資産 $16.1M $16.3M $18.8M $20.3M $22.4M $31.6M $38.0M $38.3M $40.8M $45.6M
有形固定資産(純額) $830M $912M $957M $1.1B $1.1B $1.2B $1.3B $1.5B $1.6B $1.8B
総資産 $1.2B $1.3B $1.5B $2.0B $2.3B $2.5B $2.5B $2.8B $3.2B $3.5B
負債合計 $422M $479M $509M $1.1B $1.4B $1.4B $1.5B $1.6B $1.8B $2.1B
自己資本 $750M $839M $946M $916M $928M $1.1B $1.0B $1.1B $1.4B $1.5B
利益率
営業利益率 8.6% 8.4% 7.6% 7.7% 1.0% 8.6% 8.0% 7.6% 9.6% 8.1%
EBITDAマージン 12.8% 12.6% 11.8% 11.9% 5.9% 12.2% 11.4% 11.0% 12.9% 11.6%
純利益率 5.8% 5.9% 6.4% 6.3% 1.3% 7.1% 6.7% 6.8% 8.3% 7.1%
FCFマージン 4.6% 5.6% 8.0% 5.8% 3.2% 7.7% 6.6% 4.7% 7.4% 5.8%
収益性
投下資本利益率 18.0% 19.0% 21.7% 22.8% 2.9% 30.9% 31.7% 31.6% 40.0% 33.0%
使用資本利益率 20.5% 19.6% 18.0% 16.0% 1.4% 15.9% 16.9% 18.1% 23.4% 19.0%
自己資本利益率 16.3% 16.6% 17.7% 18.7% 3.4% 24.7% 26.1% 29.1% 35.6% 29.4%
総資産利益率 10.5% 10.5% 11.3% 10.1% 1.5% 10.1% 10.7% 11.8% 14.9% 12.3%
成長率
売上高成長率 10.1% 11.5% 10.7% 12.2% −13.0% 44.4% 15.9% 15.4% 16.0% 9.4%
純利益成長率 19.3% 13.8% 20.3% 10.3% −82.1% 684.8% 10.0% 16.3% 41.7% −6.8%
EPS成長率 19.0% 12.9% 19.6% 11.8% −81.7% 677.8% 13.4% 14.4% 42.5% −5.7%
FCF成長率 69.5% 35.1% 57.8% −18.8% −52.5% 252.6% −0.9% −17.9% 83.2% −14.3%
株式数の変化 0.4% 0.7% 0.6% −1.5% −1.4% 0.3% −3.1% −1.1% −0.2% −0.8%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −0.2x −0.4x −0.7x −0.3x −0.9x −0.6x −0.3x −0.2x −0.4x −0.2x
負債 / 自己資本 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x 0.3x 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x
インタレスト・カバレッジ 137.0x 118.1x 209.6x 287.3x 6.1x 93.3x 207.0x 316.3x 579.7x 483.9x
流動比率 0.7x 0.8x 0.9x 0.6x 1.0x 0.9x 0.6x 0.5x 0.6x 0.5x
当座比率 0.7x 0.7x 0.9x 0.6x 1.0x 0.9x 0.6x 0.4x 0.6x 0.5x
資本配分
設備投資 / 売上高 8.3% 7.3% 6.4% 7.8% 6.4% 5.8% 6.1% 7.5% 6.6% 6.6%
株式報酬 / 売上高 1.3% 1.2% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 0.9% 0.7% 0.9% 0.8%
株主還元 / FCF 60.8% 46.6% 34.8% 151.4% 49.5% 50.5% 126.9% 90.5% 60.8% 96.7%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 4.0
アルトマンZ'' 3.9 3.9 4.2 2.4 1.9 2.7 2.2 2.0 2.6 2.2
アクルーアル比率 −12.8% −12.3% −13.9% −11.6% −9.3% −9.2% −9.6% −9.5% −10.3% −9.4%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001289460). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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