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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Virtu Financial

VIRT NYSE Investment Banking & Brokerage 金融 FY2016–FY2025

Virtu Financial's revenue rose 26.2% to $3.6 billion in fiscal 2025. Its net margin was 12.9%, up from 9.6% a year earlier. Free cash flow was $496 million, down 15.5%. It paid out $2 million in dividends and buybacks, 0% of free cash flow. The diluted share count fell 2.9%.

直近終値 · 2026年10月23日

$55.93

0.6%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$3.6B
26.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$468M
69.5%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$496M
15.5%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
37.9%
12.0 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$4.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
9.3x
EPS $6.02(直近12か月)ベース

Virtu Financialの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Virtu Financial, Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001592386-26-000009
0001592386

売上高と利益率

Virtu Financialの2025年度の売上高は$3.6Bで、前年比26.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率22.4%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$496Mで、売上高の13.6%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Virtu Financialは2025年度に$1.6Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は2.9%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Virtu Financialを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$1.0Bを加え、希薄化後株式数85.3Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 9.3x · 同業他社 25.4x · セクター 13.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてVirtu Financialがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $1.1B$982M$820M$873M$1.1B
負債(ファイナンス・リース含む) $1.7B$1.8B$1.8B$1.8B$2.1B
純負債 / EBITDA 0.5x1.1x1.8x1.1x0.8x
負債 / 自己資本 1.1x1.4x1.5x1.4x1.3x
インタレスト・カバレッジ 13.5x7.1x4.3x7.6x9.2x
総資産 $10.3B$10.6B$14.5B$15.4B$20.2B
負債合計 $8.5B$8.9B$13.1B$13.9B$18.2B
自己資本 $1.5B$1.3B$1.2B$1.3B$1.6B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $602M$834M$936M$930M$1.0B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 — — —
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✓
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 −2.8%−2.2%−0.3%
Altman Z'' ———

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Virtu Financial VIRT $4.9B 26.3% — 13.6% 37.9% 9.3x —
Evercore EVR $10.4B 29.5% — 30.5% — 14.2x 5 比較 →
Robinhood HOOD $86.7B 51.6% — 36.3% — 41.9x — 比較 →
BGC Group BGC $5.6B 30.0% — 12.7% 13.2% 28.8x — 比較 →
Houlihan Lokey HLI $8.9B 9.6% 20.1% 26.1% — 22.0x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $702M $1.0B $1.9B $1.5B $3.2B $2.8B $2.4B $2.3B $2.9B $3.6B
支払利息 $28.3M $64.1M $71.8M $122M $87.7M $80.0M $92.0M $99.3M $97.8M $133M
税引前利益 $180M $113M $696M −$116M $1.4B $997M $557M $325M $645M $1.1B
法人税 $21.3M $94.3M $76.2M −$12.3M $262M $170M $88.5M $61.2M $110M $182M
純利益 $33.0M $2.9M $289M −$58.6M $649M $477M $265M $142M $276M $468M
希薄化後EPS $0.83 $0.03 $2.78 −$0.53 $5.16 $3.91 $2.44 $1.42 $2.97 $5.13
希薄化後株式数 0.04B 0.06B 0.10B 0.11B 0.12B 0.12B 0.10B 0.09B 0.09B 0.09B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $240M $291M $715M $169M $1.1B $1.2B $707M $492M $599M $518M
設備投資(capex) $11.9M $18.9M $26.5M $9.3M $28.9M $24.6M $27.2M $37.8M $12.4M $22.8M
フリーキャッシュフロー $228M $272M $688M $159M $1.0B $1.1B $680M $454M $587M $496M
減価償却費 $19.8M $52.2M $74.5M $115M $112M $98.1M $90.9M $89.6M $75.0M $66.8M
株式報酬 $22.9M $26.3M $31.9M $71.7M $59.8M $55.8M $67.2M $63.9M $75.5M $100M
買収 $0.0M $5.6M $0.0M $836M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $4.5M $2.7M $66.2M $0.2M $0.0M $3.5M $8.3M $1.6M $0.0M $1.6M
支払配当金 $37.8M $63.8M $100M $112M $121M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $42.3M $66.5M $167M $113M $121M $3.5M $8.3M $1.6M $0.0M $1.6M
貸借対照表
現金および短期投資 $181M $533M $730M $732M $890M $1.1B $982M $820M $873M $1.1B
負債総額 $590M $1.4B $922M $2.0B $1.7B $1.7B $1.8B $1.7B $1.8B $2.1B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $13.4M $11.7M $6.6M $15.3M $29.6M $23.1M $20.0M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $29.7M $137M $113M $116M $114M $89.6M $85.2M $100M $91.4M $96.4M
総資産 $3.7B $7.3B $7.4B $9.6B $10.0B $10.3B $10.6B $14.5B $15.4B $20.2B
負債合計 $3.2B $6.2B $5.9B $8.4B $8.1B $8.5B $8.9B $13.1B $13.9B $18.2B
自己資本 $146M $831M $1.1B $931M $1.5B $1.5B $1.3B $1.2B $1.3B $1.6B
利益率
EBITDAマージン 32.4% 22.3% 44.9% 8.0% 48.8% 41.8% 31.3% 22.4% 28.4% 35.6%
純利益率 4.7% 0.3% 15.4% −3.9% 20.0% 17.0% 11.2% 6.2% 9.6% 12.9%
FCFマージン 32.4% 26.4% 36.6% 10.5% 31.9% 40.8% 28.7% 19.8% 20.4% 13.6%
収益性
投下資本利益率 19.5% 6.0% 36.8% 0.2% 46.0% 34.7% 22.1% 14.3% 25.9% 37.9%
自己資本利益率 — 0.6% 30.8% −5.9% 54.1% 31.6% 18.3% 11.2% 22.5% 33.0%
総資産利益率 0.9% 0.1% 3.9% −0.7% 6.6% 4.7% 2.5% 1.1% 1.9% 2.6%
成長率
売上高成長率 −11.8% 46.4% 82.8% −19.2% 113.5% −13.2% −15.9% −3.0% 25.5% 26.3%
純利益成長率 57.9% −91.1% 9,748.3% −120.2% — −26.5% −44.4% −46.4% 94.6% 69.4%
EPS成長率 40.7% −96.4% 9,166.7% −119.1% — −24.2% −37.6% −41.8% 109.2% 72.7%
FCF成長率 −6.7% 19.3% 153.3% −76.8% 547.2% 11.2% −40.8% −33.2% 29.2% −15.5%
株式数の変化 9.1% 62.4% 63.1% 11.6% 7.4% −3.2% −11.8% −9.9% −6.7% −2.9%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 1.8x 3.9x 0.2x 10.5x 0.5x 0.5x 1.1x 1.8x 1.1x 0.8x
負債 / 自己資本 — 1.7x 0.9x 2.2x 1.2x 1.1x 1.4x 1.5x 1.4x 1.3x
インタレスト・カバレッジ 7.3x 2.8x 10.7x 0.1x 16.8x 13.5x 7.1x 4.3x 7.6x 9.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.7% 1.8% 1.4% 0.6% 0.9% 0.9% 1.2% 1.7% 0.4% 0.6%
株式報酬 / 売上高 3.3% 2.6% 1.7% 4.7% 1.9% 2.0% 2.8% 2.8% 2.6% 2.8%
株主還元 / FCF 18.6% 24.5% 24.2% 70.6% 11.7% 0.3% 1.2% 0.3% 0.0% 0.3%
クオリティ指標
アクルーアル比率 −5.8% −5.2% −5.8% −2.7% −4.2% −6.9% −4.2% −2.8% −2.2% −0.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001592386). 2026年10月23日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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