본문으로 건너뛰기
stoqly
ko

인기

전체 언어

수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

인기

전체 통화

데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Advanced Energy

AEIS Nasdaq Semiconductor Materials & Equipment 금융 FY2016–FY2025

Advanced Energy's revenue rose 21.4% to $1.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.3%, up from 2.5% a year earlier. Free cash flow was $126 million, up 70.1%. It paid out $46 million in dividends and buybacks, 36% of free cash flow. The diluted share count rose 2.1%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$216.63

0.0%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.8B
21.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
9.3%
6.9 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$148M
173.8%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$126M
70.1%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
13.6%
10.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$9.2B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
40.3x
EPS $5.38(최근 12개월) 기준

Advanced Energy의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001104659-26-014731
0000927003

매출과 이익률

Advanced Energy의 2025 회계연도 매출은 $1.8B로 전년 대비 21.4% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 2.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $126M로 매출의 7.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Advanced Energy은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $45.8M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 36%입니다. 희석 주식 수는 2.1% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Advanced Energy 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $224M을(를) 더하고 희석 주식 수 38.6M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 40.3x · 동종 기업 71.0x · 섹터 33.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Advanced Energy이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $547M$459M$1.0B$722M$791M
부채(금융리스 포함) $393M$373M$916M$565M$568M
순부채 / EBITDA −0.8x−0.3x−0.7x−1.5x−1.0x
부채 / 자본 0.5x0.4x0.8x0.5x0.4x
이자보상배율 42.4x31.8x6.9x1.5x10.1x
유동비율 3.1x3.0x5.1x4.4x1.6x
당좌비율 2.2x2.1x4.1x3.3x1.2x
총자산 $1.8B$2.0B$2.6B$2.3B$2.5B
부채총계 $946M$926M$1.4B$1.1B$1.2B
자기자본 $871M$1.1B$1.1B$1.2B$1.4B
순부채 (− = 순현금) −$154M−$85.5M−$129M−$157M−$224M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$11.5M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$11.5M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 8일 Anne DelSantoDirector 매도 계획 265 $288.14 $0.1M Form 4
2026년 9월 8일 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel 매도 계획 632 $288.14 $0.2M Form 4
2026년 8월 27일 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel 매도 계획 907 $290.05 $0.3M Form 4
2026년 8월 18일 Eduardo Bernal AcebedoEVP and COO 매도 계획 24,771 $315.48 $7.8M Form 4
2026년 8월 18일 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel 매도 계획 908 $332.68 $0.3M Form 4
2026년 8월 5일 Anne DelSantoDirector 매도 계획 270 $345.00 $0.1M Form 4
2026년 6월 15일 Brian ShirleyDirector 매도 계획 1,234 $372.35 $0.5M Form 4
2026년 4월 16일 Elizabeth Karpinski VonneEVP, General Counsel 매도 계획 966 $369.40 $0.4M Form 4
2026년 4월 15일 Anne DelSantoDirector 매도 계획 240 $380.52 $0.1M Form 4
2026년 3월 18일 Paul R OldhamEVP, CFO 매도 계획 4,314 $315.99 $1.4M Form 4
2026년 3월 16일 Anne DelSantoDirector 매도 계획 240 $312.59 $0.1M Form 4
2026년 3월 13일 Brian ShirleyDirector 매도 계획 1,234 $310.19 $0.4M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✓ ✕
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 4 / 95 / 96 / 9
발생액 비율 −3.5%−3.2%−3.5%
Altman Z'' 5.945.904.61

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Advanced Energy AEIS $9.2B 21.4% 9.3% 7.0% 13.6% 40.3x 6
Teradyne TER $49.3B 13.1% 20.4% 14.1% 23.0% — 5 비교 →
Entegris ENTG $20.7B −1.4% 14.3% 12.4% 5.8% 67.3x 6 비교 →
Onto Innovation ONTO $9.9B 1.8% 13.2% 29.8% 8.8% 74.7x 4 비교 →
MKS Instruments MKSI $14.3B 9.6% 13.4% 12.6% 7.9% 31.3x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $327M $453M $719M $789M $1.4B $1.5B $1.8B $1.7B $1.5B $1.8B
매출총이익 $253M $356M $366M $316M $542M $532M $676M $592M $529M $677M
연구개발비 $44.4M $58.0M $76.0M $102M $144M $162M $191M $202M $212M $232M
영업이익 $127M $201M $172M $54.4M $176M $152M $233M $114M $36.6M $168M
이자비용 $0.2M $0.1M $0.2M $3.0M $5.1M $3.6M $7.3M $16.6M $25.1M $16.7M
세전이익 $128M $198M $172M $67.2M $158M $149M $242M $123M $52.4M $169M
법인세 $11.1M $62.1M $25.2M $10.7M $23.0M $14.0M $39.9M −$8.3M −$3.9M $19.4M
순이익 $128M $138M $147M $64.9M $135M $135M $200M $128M $54.2M $148M
희석 EPS $3.18 $3.43 $3.74 $1.69 $3.50 $3.51 $5.29 $3.40 $1.43 $3.84
희석 주식 수 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B
현금흐름
영업현금흐름 $119M $183M $151M $48.4M $201M $140M $184M $209M $131M $233M
설비투자(capex) $6.8M $9.0M $20.3M $25.2M $36.4M $28.8M $58.9M $61.0M $56.8M $107M
잉여현금흐름 $112M $174M $131M $23.2M $165M $111M $125M $148M $74.0M $126M
감가상각비 $7.8M $9.4M $13.6M $26.1M $47.8M $52.9M $60.3M $66.5M $68.5M $62.0M
주식보상비용 $6.3M $12.5M $9.7M $7.3M $12.3M $15.7M $19.8M $31.0M $45.9M $55.7M
인수 $0.0M $17.3M $93.8M $366M $5.5M $21.5M $149M $0.0M $13.8M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $30.0M $95.1M $0.0M $11.6M $78.1M $26.6M $40.0M $1.8M $30.2M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $15.4M $15.2M $15.2M $15.4M $15.6M
배당과 자사주 매입 $0.0M $30.0M $95.1M $0.0M $11.6M $93.5M $41.8M $55.2M $17.2M $45.8M
재무상태표
현금 및 단기투자 $282M $410M $352M $349M $483M $547M $459M $1.0B $722M $791M
총부채(차입금) — — — $339M $322M $393M $373M $916M $565M $568M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $438M $595M $568M $867M $980M $1.2B $1.2B $1.7B $1.4B $1.6B
유동부채 $95.0M $106M $110M $320M $296M $370M $393M $336M $314M $991M
재고자산 $55.8M $78.5M $98.0M $230M $221M $338M $376M $336M $360M $411M
유형자산(순액) $13.3M $17.8M $31.3M $108M $115M $115M $149M $168M $186M $273M
총자산 $572M $733M $817M $1.5B $1.6B $1.8B $2.0B $2.6B $2.3B $2.5B
부채총계 $180M $213M $209M $855M $832M $946M $926M $1.4B $1.1B $1.2B
자기자본 $392M $521M $607M $677M $815M $871M $1.1B $1.1B $1.2B $1.4B
이익률
매출총이익률 77.3% 78.7% 50.9% 40.0% 38.3% 36.6% 36.6% 35.8% 35.7% 37.7%
영업이익률 38.8% 44.3% 23.9% 6.9% 12.4% 10.4% 12.6% 6.9% 2.5% 9.3%
EBITDA 마진 41.1% 46.4% 25.8% 10.2% 15.8% 14.1% 15.9% 10.9% 7.1% 12.8%
순이익률 38.9% 30.4% 20.5% 8.2% 9.5% 9.3% 10.8% 7.8% 3.7% 8.3%
FCF 마진 34.4% 38.3% 18.2% 2.9% 11.6% 7.7% 6.8% 8.9% 5.0% 7.0%
수익성
투하자본수익률 — — — — 22.8% 20.0% 22.9% 11.4% 3.6% 13.6%
사용자본이익률 30.4% 36.4% 25.7% 5.7% 13.7% 10.8% 15.3% 6.0% 1.8% 9.6%
자기자본이익률 38.9% 30.2% 26.1% 10.1% 18.1% 16.0% 20.6% 11.6% 4.6% 11.6%
총자산이익률 24.7% 21.1% 19.0% 5.5% 8.5% 7.8% 10.5% 5.6% 2.3% 6.2%
성장률
매출 성장률 22.1% 38.4% 58.7% 9.7% 79.5% 2.8% 26.8% −10.3% −10.5% 21.4%
순이익 성장률 — 8.2% 6.7% −55.8% 107.4% 0.1% 48.2% −35.8% −57.7% 173.7%
EPS 성장률 — 7.9% 9.0% −54.8% 107.1% 0.3% 50.7% −35.7% −57.9% 168.5%
FCF 성장률 11.7% 54.4% −24.6% −82.3% 610.5% −32.4% 11.9% 18.6% −50.0% 70.1%
주식 수 변화 −2.6% 0.4% −2.1% −2.2% 0.1% −0.5% −1.7% 0.2% 0.0% 2.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — −0.1x −0.7x −0.8x −0.3x −0.7x −1.5x −1.0x
부채 / 자본 — — — 0.5x 0.4x 0.5x 0.4x 0.8x 0.5x 0.4x
이자보상배율 733.3x 3,042.0x 752.4x 18.2x 34.7x 42.4x 31.8x 6.9x 1.5x 10.1x
유동비율 4.6x 5.6x 5.2x 2.7x 3.3x 3.1x 3.0x 5.1x 4.4x 1.6x
당좌비율 4.0x 4.9x 4.3x 2.0x 2.6x 2.2x 2.1x 4.1x 3.3x 1.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 2.1% 2.0% 2.8% 3.2% 2.6% 2.0% 3.2% 3.7% 3.8% 6.0%
주식보상 / 매출 1.9% 2.8% 1.4% 0.9% 0.9% 1.1% 1.1% 1.9% 3.1% 3.1%
주주환원 / FCF 0.0% 17.3% 72.7% 0.0% 7.1% 83.9% 33.6% 37.3% 23.2% 36.4%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — — 6.0 4.0 7.0 4.0 5.0 6.0
알트만 Z'' 8.8 10.3 10.2 4.6 5.9 5.7 6.1 5.9 5.9 4.6
발생액 비율 1.6% −6.9% −0.6% 1.4% −4.2% −0.3% 0.8% −3.5% −3.2% −3.5%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000927003). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

↑ ↓ 이동 · ↵ 열기