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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Teradyne

TER Nasdaq Semiconductor Materials & Equipment 금융 FY2016–FY2025

Teradyne's revenue rose 13.1% to $3.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.4%, down from 21.1% a year earlier. Free cash flow was $450 million, down 5.0%. It paid out $778 million in dividends and buybacks, 173% of free cash flow. The diluted share count fell 2.2%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$308.85

0.0%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.2B
13.1% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
20.4%
0.7 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$554M
2.1%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$450M
5.0%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
23.0%
3.6 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$49.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

Teradyne의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
TERADYNE, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-059002
0000097210

매출과 이익률

Teradyne의 2025 회계연도 매출은 $3.2B로 전년 대비 13.1% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $450M로 매출의 14.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Teradyne은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $778M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 173%입니다. 희석 주식 수는 2.2% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Teradyne 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $93.8M을(를) 더하고 희석 주식 수 159.7M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 89.0x · 동종 기업 36.8x · 섹터 33.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Teradyne이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.1B$855M$758M$553M$294M
부채(금융리스 포함) $108M$50.1M$0.0M$0.0M$200M
순부채 / EBITDA −0.8x−0.9x−1.2x−0.8x−0.1x
부채 / 자본 0.0x0.0x0.0x0.0x0.1x
이자보상배율 67.4x223.7x131.7x165.5x95.0x
유동비율 3.2x3.0x3.3x2.9x1.8x
당좌비율 2.9x2.6x2.8x2.4x1.4x
총자산 $3.8B$3.5B$3.5B$3.7B$4.2B
부채총계 $1.2B$1.1B$961M$889M$1.4B
자기자본 $2.6B$2.5B$2.5B$2.8B$2.8B
순부채 (− = 순현금) −$1.0B−$805M−$758M−$553M−$93.8M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$7.4M

내부자 3명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$7.4M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 10월 21일 Marilyn MatzDirector 매도 계획 400 $350.00 $0.1M Form 4
2026년 10월 15일 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director 매도 계획 4,000 $341.28 $1.4M Form 4
2026년 10월 15일 Marilyn MatzDirector 매도 계획 800 $341.28 $0.3M Form 4
2026년 10월 1일 Mercedes JohnsonDirector 매도 계획 167 $402.90 $0.1M Form 4
2026년 9월 17일 Marilyn MatzDirector 매도 계획 400 $351.11 $0.1M Form 4
2026년 9월 15일 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director 매도 계획 4,000 $337.83 $1.4M Form 4
2026년 9월 15일 Marilyn MatzDirector 매도 계획 800 $337.83 $0.3M Form 4
2026년 9월 1일 Mercedes JohnsonDirector 매도 계획 167 $341.30 $0.1M Form 4
2026년 8월 17일 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director 매도 계획 4,000 $425.00 $1.7M Form 4
2026년 8월 17일 Marilyn MatzDirector 매도 계획 1,200 $425.00 $0.5M Form 4
2026년 8월 3일 Mercedes JohnsonDirector 매도 계획 166 $358.15 $0.1M Form 4
2026년 7월 15일 Gregory Stephen SmithPresident and CEO, Director 매도 계획 4,000 $356.31 $1.4M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 6 / 97 / 95 / 9
발생액 비율 −3.9%−3.6%−3.1%
Altman Z'' 7.217.375.05

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Teradyne TER $49.3B 13.1% 20.4% 14.1% 23.0% — 5
Entegris ENTG $20.7B −1.4% 14.3% 12.4% 5.8% 67.3x 6 비교 →
MKS Instruments MKSI $14.3B 9.6% 13.4% 12.6% 7.9% 31.3x 6 비교 →
Qnity Electronics Q $23.1B 9.7% — 20.8% 7.3% — — 비교 →
Advanced Energy AEIS $9.2B 21.4% 9.3% 7.0% 13.6% 40.3x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.8B $2.1B $2.1B $2.3B $3.1B $3.7B $3.2B $2.7B $2.8B $3.2B
매출총이익 $959M $1.2B $1.2B $1.3B $1.8B $2.2B $1.9B $1.5B $1.6B $1.9B
연구개발비 $292M $307M $302M $323M $375M $428M $441M $418M $461M $505M
영업이익 −$63.0M $525M $474M $554M $928M $1.2B $832M $501M $594M $650M
이자비용 $3.6M $21.7M $21.8M $22.2M $24.2M $17.8M $3.7M $3.8M $3.6M $6.8M
세전이익 −$55.1M $524M $468M $526M $901M $1.2B $840M $526M $609M $653M
법인세 −$11.6M $267M $16.0M $58.3M $117M $146M $125M $76.8M $59.5M $79.3M
순이익 −$43.4M $258M $452M $468M $784M $1.0B $716M $449M $542M $554M
희석 EPS −$0.21 $1.28 $2.35 $2.60 $4.28 $5.53 $4.22 $2.73 $3.32 $3.47
희석 주식 수 0.20B 0.20B 0.19B 0.18B 0.18B 0.18B 0.17B 0.16B 0.16B 0.16B
현금흐름
영업현금흐름 $455M $627M $477M $579M $869M $1.1B $578M $585M $672M $674M
설비투자(capex) $85.3M $105M $114M $135M $185M $133M $163M $160M $198M $224M
잉여현금흐름 $370M $521M $363M $444M $684M $966M $415M $426M $474M $450M
감가상각비 $120M $108M $113M $121M $127M $126M $111M $111M $120M $128M
주식보상비용 $30.8M $34.1M $33.6M $37.9M $44.9M $45.6M $48.2M $57.7M $60.1M $64.0M
인수 $0.0M $0.0M $170M $79.7M $0.1M $12.0M $0.0M $0.0M $0.0M $144M
자사주 매입 $146M $200M $824M $500M $88.5M $600M $752M $397M $199M $702M
지급 배당금 $48.6M $55.4M $67.3M $61.3M $66.5M $66.0M $69.7M $67.9M $76.4M $76.3M
배당과 자사주 매입 $195M $256M $891M $561M $155M $666M $822M $465M $275M $778M
재무상태표
현금 및 단기투자 $308M $430M $927M $774M $914M $1.1B $855M $758M $553M $294M
총부채(차입금) $353M $366M $380M $395M $410M $108M $50.1M $0.0M $0.0M $200M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $1.6B $2.3B $1.7B $1.7B $2.4B $2.6B $2.3B $2.2B $1.8B $1.9B
유동부채 $373M $454M $476M $539M $701M $805M $746M $660M $625M $1.1B
재고자산 $136M $108M $154M $197M $222M $243M $325M $310M $299M $380M
유형자산(순액) $254M $268M $280M $320M $395M $387M $419M $446M $508M $563M
총자산 $2.8B $3.1B $2.7B $2.8B $3.7B $3.8B $3.5B $3.5B $3.7B $4.2B
부채총계 $934M $1.2B $1.2B $1.3B $1.4B $1.2B $1.1B $961M $889M $1.4B
자기자본 $1.8B $2.0B $1.5B $1.5B $2.2B $2.6B $2.5B $2.5B $2.8B $2.8B
이익률
매출총이익률 54.7% 57.2% 58.1% 58.4% 57.2% 59.6% 59.2% 57.4% 58.5% 58.2%
영업이익률 −3.6% 24.6% 22.6% 24.1% 29.7% 32.4% 26.4% 18.7% 21.1% 20.4%
EBITDA 마진 3.3% 29.7% 27.9% 29.4% 33.8% 35.8% 29.9% 22.9% 25.3% 24.4%
순이익률 −2.5% 12.1% 21.5% 20.4% 25.1% 27.4% 22.7% 16.8% 19.2% 17.4%
FCF 마진 21.1% 24.4% 17.3% 19.4% 21.9% 26.1% 13.1% 15.9% 16.8% 14.1%
수익성
투하자본수익률 −2.8% 14.0% 31.9% 47.4% 57.6% 64.5% 44.3% 25.1% 26.6% 23.0%
사용자본이익률 −2.8% 20.8% 19.4% 24.7% 35.7% 40.3% 28.9% 18.0% 20.1% 21.1%
자기자본이익률 −2.3% 13.6% 26.0% 31.1% 42.5% 42.6% 28.5% 18.0% 20.3% 19.7%
총자산이익률 −1.6% 8.8% 15.5% 17.0% 24.4% 27.2% 19.6% 12.8% 15.1% 14.0%
성장률
매출 성장률 6.9% 21.9% −1.7% 9.2% 36.0% 18.6% −14.8% −15.2% 5.4% 13.1%
순이익 성장률 −121.0% — 75.3% 3.5% 67.7% 29.4% −29.5% −37.3% 20.9% 2.2%
EPS 성장률 −121.7% — 83.6% 10.6% 64.6% 29.2% −23.7% −35.3% 21.6% 4.5%
FCF 성장률 11.0% 40.9% −30.4% 22.5% 54.0% 41.2% −57.1% 2.6% 11.4% −5.0%
주식 수 변화 −5.0% −0.5% −4.5% −6.8% 2.0% 0.3% −7.6% −3.2% −0.6% −2.2%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 0.8x −0.1x −0.9x −0.6x −0.5x −0.8x −0.9x −1.2x −0.8x −0.1x
부채 / 자본 0.2x 0.2x 0.3x 0.3x 0.2x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.1x
이자보상배율 −17.3x 24.3x 21.8x 24.9x 38.4x 67.4x 223.7x 131.7x 165.5x 95.0x
유동비율 4.4x 5.0x 3.6x 3.1x 3.5x 3.2x 3.0x 3.3x 2.9x 1.8x
당좌비율 4.0x 4.8x 3.3x 2.7x 3.1x 2.9x 2.6x 2.8x 2.4x 1.4x
자본 배분
설비투자 / 매출 4.9% 4.9% 5.4% 5.9% 5.9% 3.6% 5.2% 6.0% 7.0% 7.0%
주식보상 / 매출 1.8% 1.6% 1.6% 1.7% 1.4% 1.2% 1.5% 2.2% 2.1% 2.0%
주주환원 / FCF 52.7% 49.1% 245.7% 126.4% 22.7% 69.0% 198.2% 109.3% 58.0% 172.8%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 9.0 6.0 7.0 7.0 5.0 4.0 6.0 7.0 5.0
알트만 Z'' 5.2 7.0 5.4 4.9 6.7 8.0 7.6 7.2 7.4 5.1
발생액 비율 −18.8% −12.6% −0.9% −4.1% −2.6% −2.3% 3.8% −3.9% −3.6% −3.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000097210). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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