Qnity Electronics
Q NYSE Semiconductor Materials & Equipment 금융 FY2023–FY2025
Qnity Electronics' revenue rose 9.7% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 15.3%, down from 16.7% a year earlier. Free cash flow was $988 million, up 14.8%. It paid out $13 million in dividends and buybacks, 1% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.
Qnity Electronics의 사업
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- 법인명
- QNITY ELECTRONICS, INC.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0002058873-26-000010
0002058873
매출과 이익률
Qnity Electronics의 2025 회계연도 매출은 $4.8B로 전년 대비 9.7% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
2023 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 16.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $988M로 매출의 20.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Qnity Electronics은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $13.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 1%입니다. 희석 주식 수는 0.2% 증가했습니다.
Qnity Electronics 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$3.2B을(를) 더하고 희석 주식 수 209.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 33.3x · 동종 기업 53.8x · 섹터 33.2x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Qnity Electronics이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | — | $166M | $915M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $0.0M | $4.1B |
| 순부채 / EBITDA | — | −0.1x | 2.3x |
| 부채 / 자본 | — | 0.0x | 0.6x |
| 이자보상배율 | — | — | 15.8x |
| 유동비율 | — | 1.8x | 2.0x |
| 당좌비율 | — | 1.1x | 1.5x |
| 총자산 | — | $12.3B | $14.1B |
| 부채총계 | — | $1.4B | $6.7B |
| 자기자본 | $11.2B | $10.6B | $7.1B |
| 순부채 (− = 순현금) | — | −$166M | $3.2B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.5M
내부자 3명
매도(12개월)
$1.0M
내부자 5명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 11일 | Bondt Karin DeDirector | 매수 | 1,000 | $138.14 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 6월 5일 | Steven SterinDirector | 매도 | 400 | $148.35 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 5월 26일 | Steven SterinDirector | 매도 | 511 | $161.97 | $0.1M | Form 4 |
| 2025년 12월 11일 | Jon D. KempChief Executive Officer, Director | 매도 | 5,655 | $85.01 | $0.5M | Form 4 |
| 2025년 12월 11일 | Michael G. GossVP & Controller | 매도 | 1,895 | $84.79 | $0.2M | Form 4 |
| 2025년 11월 21일 | Anne P NoonanDirector | 매수 | 3,240 | $77.30 | $0.3M | Form 4 |
| 2025년 11월 21일 | Anne P NoonanDirector | 매도 | 7 | $76.30 | $0.0M | Form 4 |
| 2025년 11월 21일 | Sang Ho KangPresident, Semiconductor | 매도 | 2,500 | $74.50 | $0.2M | Form 4 |
| 2025년 11월 19일 | Byron GreenDirector | 매수 | 1,000 | $79.12 | $0.1M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | — | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — |
| 유동비율 상승 | — | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 |
| 발생액 비율 | — | −4.1% |
| Altman Z'' | 9.15 | 2.25 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Q | $23.1B | 9.7% | — | 20.8% | 7.3% | — | — | |
| MKS Instruments MKSI | $14.3B | 9.6% | 13.4% | 12.6% | 7.9% | 31.3x | 6 | 비교 → |
| Entegris ENTG | $20.7B | −1.4% | 14.3% | 12.4% | 5.8% | 67.3x | 6 | 비교 → |
| Teradyne TER | $49.3B | 13.1% | 20.4% | 14.1% | 23.0% | — | 5 | 비교 → |
| Advanced Energy AEIS | $9.2B | 21.4% | 9.3% | 7.0% | 13.6% | 40.3x | 6 | 비교 → |
3년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||
| 매출 | $4.0B | $4.3B | $4.8B |
| 매출총이익 | $1.8B | $2.0B | $2.2B |
| 연구개발비 | $303M | $314M | $354M |
| 이자비용 | $0.0M | $0.0M | $65.0M |
| 세전이익 | $632M | $901M | $962M |
| 법인세 | $99.0M | $177M | $233M |
| 순이익 | $533M | $724M | $729M |
| 희석 EPS | $2.42 | $3.31 | $3.30 |
| 희석 주식 수 | 0.21B | 0.21B | 0.21B |
| 현금흐름 | |||
| 영업현금흐름 | $882M | $1.1B | $1.3B |
| 설비투자(capex) | $231M | $200M | $285M |
| 잉여현금흐름 | $651M | $861M | $988M |
| 감가상각비 | $403M | $394M | $376M |
| 주식보상비용 | $13.0M | $13.0M | $20.0M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $13.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $13.0M |
| 재무상태표 | |||
| 현금 및 단기투자 | — | $166M | $915M |
| 총부채(차입금) | — | $0.0M | $4.1B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | — | $1.5B | $2.6B |
| 유동부채 | — | $839M | $1.4B |
| 재고자산 | $0.0M | $597M | $661M |
| 유형자산(순액) | — | $1.5B | $1.7B |
| 총자산 | — | $12.3B | $14.1B |
| 부채총계 | — | $1.4B | $6.7B |
| 자기자본 | $11.2B | $10.6B | $7.1B |
| 이익률 | |||
| 매출총이익률 | 43.5% | 46.0% | 46.2% |
| EBITDA 마진 | 25.7% | 29.9% | 29.5% |
| 순이익률 | 13.2% | 16.7% | 15.3% |
| FCF 마진 | 16.1% | 19.9% | 20.8% |
| 수익성 | |||
| 투하자본수익률 | — | — | 7.3% |
| 사용자본이익률 | — | — | 8.5% |
| 자기자본이익률 | — | — | 8.2% |
| 총자산이익률 | — | — | 5.5% |
| 성장률 | |||
| 매출 성장률 | — | 7.4% | 9.7% |
| 순이익 성장률 | — | 35.8% | 0.7% |
| EPS 성장률 | — | 36.8% | −0.3% |
| FCF 성장률 | — | 32.3% | 14.8% |
| 주식 수 변화 | — | 0.0% | 0.2% |
| 재무 건전성 | |||
| 순부채 / EBITDA | — | −0.1x | 2.3x |
| 부채 / 자본 | — | 0.0x | 0.6x |
| 이자보상배율 | — | — | 15.8x |
| 유동비율 | — | 1.8x | 2.0x |
| 당좌비율 | — | 1.1x | 1.5x |
| 자본 배분 | |||
| 설비투자 / 매출 | 5.7% | 4.6% | 6.0% |
| 주식보상 / 매출 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 주주환원 / FCF | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 품질 점수 | |||
| 알트만 Z'' | — | 9.2 | 2.3 |
| 발생액 비율 | — | — | −4.1% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0002058873). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.