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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Applied Materials

AMAT Nasdaq Semiconductor Materials & Equipment 금융 FY2016–FY2025

Applied Materials' revenue rose 4.4% to $28.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 29.2%, up from 28.9% a year earlier. Free cash flow was $5.7 billion, down 23.9%. It paid out $6.3 billion in dividends and buybacks, 110% of free cash flow. The diluted share count fell 3.1%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$377.24

0.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$28.4B
4.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
29.2%
0.3 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$7.0B
2.5%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$5.7B
23.9%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
35.9%
7.9 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$301.8B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
32.5x
EPS $11.59(최근 12개월) 기준

Applied Materials의 사업

Applied Materials designs and sells the machines that chipmakers use to build semiconductors, plus the services and spare parts to keep them running. Its tools deposit thin films, shape patterns and transistors, inspect wafers for defects and package finished chips. Its customers make chips for phones, computers, data center servers, cars and other electronics.

It reports two segments. Semiconductor Systems sells the equipment, mainly to makers of foundry and logic chips, DRAM memory and flash memory, and is the larger contributor to revenue. Applied Global Services sells services, spare parts and factory software to customers that already run its equipment. A smaller display business is reported separately. Sales are made almost entirely through its own direct sales force. During fiscal 2025, two customers accounted for approximately 19% and 15% of net revenue. Applied says its customers cut or delay spending when chip demand weakens.

Applied competes with companies that range from single-product makers to global firms, and says export controls on sales to China could shift business to rivals. At the end of fiscal 2025 it had about 36,500 full-time employees in 25 countries and more than 23,500 active patents.

법인명
APPLIED MATERIALS INC /DE
회계연도 종료일
2025년 10월 26일
최근 연차보고서
10-K · 2025년 12월 12일
접수 번호 · CIK
0001628280-25-056742
0000006951

매출과 이익률

Applied Materials의 2025 회계연도 매출은 $28.4B로 전년 대비 4.4% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 21.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $5.7B로 매출의 20.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Applied Materials은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $6.3B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 110%입니다. 희석 주식 수는 3.1% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Applied Materials 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $2.0B을(를) 더하고 희석 주식 수 808.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 32.5x · 동종 기업 33.8x · 섹터 33.5x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Applied Materials이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $5.5B$2.6B$6.9B$9.5B$8.6B
부채(금융리스 포함) $5.5B$5.5B$5.7B$7.0B$6.6B
순부채 / EBITDA 0.0x0.4x−0.2x−0.3x−0.2x
부채 / 자본 0.5x0.5x0.4x0.4x0.3x
이자보상배율 29.2x34.2x32.2x31.9x30.8x
유동비율 2.5x2.2x2.6x2.5x2.6x
당좌비율 1.9x1.4x1.8x1.9x1.9x
총자산 $25.8B$26.7B$30.7B$34.4B$36.3B
부채총계 $13.6B$14.5B$14.4B$15.4B$15.9B
자기자본 $12.2B$12.2B$16.3B$19.0B$20.4B
순부채 (− = 순현금) −$7.0M$2.9B−$1.2B−$2.5B−$2.0B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$147M

내부자 8명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 10월 2일 Adam SandersCorp. Controller & CAO 매도 725 $544.56 $0.4M Form 4
2026년 9월 8일 Judy BrunerDirector 매도 1,000 $465.00 $0.5M Form 4
2026년 8월 25일 Brice HillSVP, CFO 매도 7,500 $479.25 $3.6M Form 4
2026년 6월 30일 Gary E DickersonPresident and CEO, Director 매도 20,000 $735.22 $14.7M Form 4
2026년 6월 29일 Gary E DickersonPresident and CEO, Director 매도 58,321 $700.36 $40.8M Form 4
2026년 6월 18일 Prabu G. RajaPresident, Semi. Products Grp. 매도 10,000 $633.53 $6.3M Form 4
2026년 6월 16일 Gary E DickersonPresident and CEO, Director 매도 71,727 $593.75 $42.6M Form 4
2026년 6월 16일 Omkaram NalamasuSenior Vice President, CTO 매도 24,263 $593.43 $14.4M Form 4
2026년 6월 16일 Thomas J IannottiDirector 매도 9,250 $599.77 $5.5M Form 4
2026년 6월 15일 Gary E DickersonPresident and CEO, Director 매도 11,273 $590.03 $6.7M Form 4
2026년 6월 15일 Omkaram NalamasuSenior Vice President, CTO 매도 10,737 $591.95 $6.4M Form 4
2026년 6월 15일 Timothy M DeaneSVP, Applied Global Services 매도 8,621 $590.76 $5.1M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✕
F-스코어 8 / 95 / 97 / 9
발생액 비율 −6.4%−4.6%−2.7%
Altman Z'' 10.029.9710.17

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Applied Materials AMAT $301.8B 4.4% 29.2% 20.1% 35.9% 32.5x 7
Lam Research LRCX $289.0B 26.0% 35.3% 21.1% 77.7% 34.3x 8 비교 →
KLA KLAC $192.1B 11.7% — 27.7% 75.3% — 8 비교 →
Qnity Electronics Q $23.1B 9.7% — 20.8% 7.3% — — 비교 →
MKS Instruments MKSI $14.3B 9.6% 13.4% 12.6% 7.9% 31.3x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $10.8B $14.7B $16.7B $14.6B $17.2B $23.1B $25.8B $26.5B $27.2B $28.4B
매출총이익 $4.5B $6.6B $7.5B $6.4B $7.7B $10.9B $12.0B $12.4B $12.9B $13.8B
연구개발비 $1.5B $1.8B $2.0B $2.1B $2.2B $2.5B $2.8B $3.1B $3.2B $3.6B
영업이익 $2.2B $3.9B $4.5B $3.4B $4.4B $6.9B $7.8B $7.7B $7.9B $8.3B
이자비용 $155M $198M $234M $237M $240M $236M $228M $238M $247M $269M
세전이익 $2.0B $3.8B $4.4B $3.3B $4.2B $6.8B $7.6B $7.7B $8.2B $9.3B
법인세 $292M $297M $1.4B $563M $547M $883M $1.1B $860M $975M $2.3B
순이익 $1.7B $3.5B $3.0B $2.7B $3.6B $5.9B $6.5B $6.9B $7.2B $7.0B
희석 EPS $1.54 $3.25 $2.96 $2.86 $3.92 $6.40 $7.44 $8.11 $8.61 $8.66
희석 주식 수 1.12B 1.08B 1.03B 0.95B 0.92B 0.92B 0.88B 0.85B 0.83B 0.81B
현금흐름
영업현금흐름 $2.6B $3.8B $3.8B $3.2B $3.8B $5.4B $5.4B $8.7B $8.7B $8.0B
설비투자(capex) $253M $345M $622M $441M $422M $668M $787M $1.1B $1.2B $2.3B
잉여현금흐름 $2.3B $3.4B $3.2B $2.8B $3.4B $4.8B $4.6B $7.6B $7.5B $5.7B
감가상각비 $389M $407M $457M $363M $376M $394M $444M $515M $392M $435M
주식보상비용 $201M $220M $258M $263M $307M $346M $413M $490M $577M $668M
인수 $16.0M $68.0M $6.0M $28.0M $107M $12.0M $441M $25.0M $0.0M $29.0M
자사주 매입 $1.9B $1.2B $5.3B $2.4B $649M $3.8B $6.1B $2.2B $3.8B $4.9B
지급 배당금 $444M $430M $605M $771M $787M $838M $873M $975M $1.2B $1.4B
배당과 자사주 매입 $2.3B $1.6B $5.9B $3.2B $1.4B $4.6B $7.0B $3.2B $5.0B $6.3B
재무상태표
현금 및 단기투자 $3.7B $7.3B $4.0B $3.6B $5.7B $5.5B $2.6B $6.9B $9.5B $8.6B
총부채(차입금) $3.3B — $5.3B $5.9B — $5.5B $5.5B $5.6B $7.0B $6.6B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $102M $0.0M $0.0M
유동자산 $8.4B $12.9B $10.6B $10.2B $13.4B $16.1B $15.9B $19.1B $21.2B $20.9B
유동부채 $3.6B $4.1B $3.9B $4.4B $4.5B $6.3B $7.4B $7.4B $8.5B $8.0B
재고자산 $2.1B $2.7B $3.7B $3.5B $3.9B $4.3B $5.9B $5.7B $5.4B $5.9B
유형자산(순액) $937M $1.1B $1.4B $1.5B $1.6B $1.9B $2.3B $2.7B $3.3B $4.6B
총자산 $14.6B $19.4B $17.6B $19.0B $22.4B $25.8B $26.7B $30.7B $34.4B $36.3B
부채총계 $7.4B $10.1B $10.8B $10.8B $11.8B $13.6B $14.5B $14.4B $15.4B $15.9B
자기자본 $7.4B $9.6B $6.8B $8.2B $10.6B $12.2B $12.2B $16.3B $19.0B $20.4B
이익률
매출총이익률 41.7% 45.0% 45.0% 43.7% 44.7% 47.3% 46.5% 46.7% 47.5% 48.7%
영업이익률 19.9% 26.8% 26.9% 22.9% 25.4% 29.9% 30.2% 28.9% 29.0% 29.2%
EBITDA 마진 23.5% 29.6% 29.6% 25.4% 27.6% 31.6% 31.9% 30.8% 30.4% 30.8%
순이익률 15.9% 23.9% 18.2% 18.5% 21.0% 25.5% 25.3% 25.9% 26.4% 24.7%
FCF 마진 21.4% 23.4% 19.0% 19.2% 19.7% 20.7% 17.9% 28.6% 27.6% 20.1%
수익성
투하자본수익률 26.0% — — 29.8% — — 49.0% 45.0% 43.8% 35.9%
사용자본이익률 19.2% 30.0% 31.0% 23.7% 26.9% 36.9% 40.1% 35.9% 31.9% 30.6%
자기자본이익률 22.9% 41.3% 36.9% 35.9% 38.5% 51.6% 53.4% 48.0% 40.6% 35.5%
총자산이익률 11.5% 20.7% 16.4% 14.8% 17.5% 24.4% 24.8% 23.9% 22.0% 19.8%
성장률
매출 성장률 12.1% 35.8% 13.7% −12.6% 17.8% 34.1% 11.8% 2.8% 2.5% 4.4%
순이익 성장률 25.0% 104.5% −13.7% −10.9% 33.7% 62.7% 10.8% 5.1% 4.7% −2.5%
EPS 성장률 37.5% 111.0% −8.9% −3.4% 37.1% 63.3% 16.3% 9.0% 6.2% 0.6%
FCF 성장률 144.0% 48.9% −8.1% −11.3% 20.5% 41.2% −3.4% 64.7% −1.4% −23.9%
주식 수 변화 −9.0% −2.9% −5.4% −7.9% −2.3% −0.4% −4.6% −3.7% −1.3% −3.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −0.2x — 0.3x 0.6x — 0.0x 0.4x −0.2x −0.3x −0.2x
부채 / 자본 0.5x — 0.8x 0.7x — 0.5x 0.5x 0.4x 0.4x 0.3x
이자보상배율 13.9x 19.9x 19.2x 14.1x 18.2x 29.2x 34.2x 32.2x 31.9x 30.8x
유동비율 2.3x 3.1x 2.7x 2.3x 3.0x 2.5x 2.2x 2.6x 2.5x 2.6x
당좌비율 1.7x 2.5x 1.8x 1.5x 2.1x 1.9x 1.4x 1.8x 1.9x 1.9x
자본 배분
설비투자 / 매출 2.3% 2.4% 3.7% 3.0% 2.5% 2.9% 3.1% 4.2% 4.4% 8.0%
주식보상 / 매출 1.9% 1.5% 1.5% 1.8% 1.8% 1.5% 1.6% 1.9% 2.1% 2.4%
주주환원 / FCF 101.0% 46.5% 186.0% 113.1% 42.5% 96.1% 151.3% 41.7% 67.0% 110.2%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 7.0 — — 4.0 — — 4.0 8.0 5.0 7.0
알트만 Z'' 7.6 8.4 8.7 8.2 8.8 9.3 9.6 10.0 10.0 10.2
발생액 비율 −5.7% −1.6% −4.0% −3.0% −0.9% 1.9% 4.3% −6.4% −4.6% −2.7%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000006951). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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