Avantor
AVTR NYSE Life Sciences Tools & Services 금융 FY2017–FY2025
Avantor's revenue fell 3.4% to $6.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −3.8%, down from 16.0% a year earlier. Free cash flow was $495 million, down 28.5%. It paid out $75 million in dividends and buybacks, 15% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.
30초 만에 보는 Avantor
최근 연차보고서(2025 회계연도)로 답한 간단한 질문들.
매출이 늘고 있나요?
−3.4%
아니요. 지난해 매출이 3.4% 줄었습니다.
이익을 내나요?
−8.1%
아니요. 지난해 손실을 냈습니다.
이익이 현금으로 바뀌나요?
7.6%
일부요. 매출의 7.6%가 잉여현금이 됩니다.
부채는 관리되고 있나요?
22.0x
무겁습니다. 부채를 갚는 데 영업이익 22.0년치가 걸립니다.
재무는 건전한가요?
5 / 9
엇갈립니다. 건전성 테스트 9개 중 5개를 통과했습니다.
좋음 보통 약함 공개된 수치에 대한 간단한 기준입니다. 출발점일 뿐 추천이 아닙니다.
핵심 수치, 2025 회계연도
사업
무엇을 하는 회사이고, 무엇이 잘못될 수 있나요?
Avantor의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Avantor, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001628280-26-007118
0001722482
매출과 이익
더 많이 팔고 있나요? 얼마나 남기나요?
매출과 이익률
Avantor의 2025 회계연도 매출은 $6.6B로 전년 대비 3.4% 감소했습니다.
쉽게 말하면: 매출은 고객이 지불한 돈 전부입니다. 이익률은 매출 1달러 중 각 단계에서 몇 센트가 남는지 보여 줍니다. 제품을 만든 뒤(매출총이익률), 사업을 운영한 뒤(영업이익률), 세금까지 모두 낸 뒤(순이익률)입니다.
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
쉽게 말하면: 순이익은 모든 비용과 세금을 빼고 남은 이익입니다. 주당순이익(EPS)은 이를 모든 주식에 나눈 것으로, 1주가 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.
현금과 주주
현금이 얼마나 들어오고, 어디로 가나요?
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $495M로 매출의 7.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
쉽게 말하면: 장부상 이익은 은행에 있는 돈과 다릅니다. 잉여현금흐름은 사업을 운영하고 유지하는 데 쓴 뒤 남은 현금으로, 주주에게 돌려주거나 저축하거나 투자할 수 있는 돈입니다.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Avantor은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $75.1M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 15%입니다. 희석 주식 수는 0.2% 감소했습니다.
쉽게 말하면: 회사가 돈을 돌려주는 방법은 두 가지입니다. 배당(주주에게 지급하는 현금)과 자사주 매입(자기 주식을 사들여 남은 주식 1주의 몫이 커짐)입니다.
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
쉽게 말하면: 내부자는 회사를 경영하거나 지분을 많이 가진 사람들입니다. 자기 돈으로 사는 것은 자신감의 신호일 수 있고, 파는 것은 세금이나 분산 같은 개인적 이유인 경우가 많습니다.
매수(12개월)
$8.7M
내부자 5명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 8일 | Gregory T LucierDirector | 매수 | 10,000 | $8.32 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 5월 1일 | Simon DingemansDirector | 매수 | 25,000 | $8.14 | $0.2M | Form 4 |
| 2026년 3월 10일 | Sanjeev K MehraDirector | 매수 | 125,000 | $8.01 | $1.0M | Form 4 |
| 2026년 2월 19일 | Gregory T LucierDirector | 매수 | 50,000 | $9.16 | $0.5M | Form 4 |
| 2026년 2월 12일 | Gregory L SummeDirector | 매수 | 100,000 | $9.40 | $0.9M | Form 4 |
| 2025년 12월 5일 | Sanjeev K MehraDirector | 매수 | 350,000 | $11.09 | $3.9M | Form 4 |
| 2025년 11월 17일 | Emmanuel LignerPresident and CEO, Director | 매수 | 87,500 | $11.35 | $1.0M | Form 4 |
| 2025년 10월 30일 | Gregory L SummeDirector | 매수 | 100,000 | $11.25 | $1.1M | Form 4 |
재무 건전성
빚을 감당할 수 있나요? 돈을 잘 쓰고 있나요?
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Avantor이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
쉽게 말하면: 회사가 가진 것과 빚진 것입니다. 부채보다 현금이 많으면 어려운 시기의 완충 장치가 되고, 빚이 많으면 사업이 둔화될 때 여유가 줄어듭니다.
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $302M | $373M | $263M | $262M | $365M |
| 부채(금융리스 포함) | $7.1B | $6.4B | $5.6B | $4.1B | $4.0B |
| 순부채 / EBITDA | 5.0x | 3.9x | 4.9x | 2.6x | 22.0x |
| 부채 / 자본 | 1.7x | 1.3x | 1.1x | 0.7x | 0.7x |
| 이자보상배율 | 4.5x | 4.3x | 2.5x | 5.0x | −1.5x |
| 유동비율 | 1.7x | 1.6x | 1.6x | 1.1x | 1.8x |
| 당좌비율 | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 0.7x | 1.2x |
| 총자산 | $13.9B | $13.5B | $13.0B | $12.1B | $11.8B |
| 부채총계 | $9.7B | $8.6B | $7.7B | $6.2B | $6.2B |
| 자기자본 | $4.2B | $4.9B | $5.3B | $6.0B | $5.6B |
| 순부채 (− = 순현금) | $6.8B | $6.0B | $5.3B | $3.8B | $3.6B |
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
쉽게 말하면: 사업에 투입된 돈으로 얼마나 이익을 내는지입니다. 비율이 높을수록 투자된 1달러가 더 많이 일합니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
쉽게 말하면: 재무 건전성을 보는 9가지 예/아니요 테스트로, 하나당 1점입니다. 초록색 체크는 통과: 7~9점은 탄탄, 0~3점은 약함입니다.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 유동비율 상승 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | 6 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 |
| 발생액 비율 | −4.2% | −1.0% | −9.7% |
| Altman Z'' | 1.91 | 2.29 | 1.86 |
가격과 가치
주가는 얼마이고, 다른 회사와 비교하면 어떤가요?
Avantor 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
쉽게 말하면: 슬라이더를 움직여 성장에 대한 자신의 가정을 시험해 보세요. 결과는 그 가정이 맞았을 때 1주의 가치입니다. 가정이 다르면 답도 크게 달라집니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$3.6B을(를) 더하고 희석 주식 수 680.6M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
쉽게 말하면: 비슷한 회사들의 같은 수치로, 이런 사업치고 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantor AVTR | $11.7B | −3.4% | −3.8% | 7.6% | −2.1% | — | 5 | |
| Agilent Technologies A | $49.0B | 6.7% | 21.3% | 16.6% | 16.5% | 34.1x | 5 | 비교 → |
| Illumina ILMN | $41.2B | −0.7% | 18.6% | 21.4% | 20.3% | 50.3x | 8 | 비교 → |
| Mettler Toledo MTD | $33.7B | 4.0% | — | 21.1% | 50.5% | 37.6x | 7 | 비교 → |
| Charles River Laboratories CRL | $16.6B | −0.9% | 0.6% | 12.9% | 0.4% | — | 4 | 비교 → |
전체 수치
모든 수치를 연도별로.
9년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
쉽게 말하면: 보유한 모든 수치를 연도별로. 더 깊이 보려면 스프레드시트로 다운로드하세요.
| 회계연도 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||||
| 매출 | $1.2B | $5.9B | $6.0B | $6.4B | $7.4B | $7.5B | $7.0B | $6.8B | $6.6B |
| 매출총이익 | $433M | $1.8B | $1.9B | $2.1B | $2.5B | $2.6B | $2.4B | $2.3B | $2.1B |
| 영업이익 | −$210M | $414M | $552M | $707M | $972M | $1.1B | $696M | $1.1B | −$246M |
| 이자비용 | $201M | $524M | $440M | $308M | $217M | $266M | $285M | $219M | $170M |
| 세전이익 | −$460M | −$114M | $40.6M | $62.3M | $753M | $851M | $411M | $854M | −$441M |
| 법인세 | −$315M | −$26.9M | $2.8M | −$54.3M | $180M | $165M | $89.4M | $142M | $88.9M |
| 순이익 | −$113M | −$86.9M | $37.8M | $117M | $573M | $687M | $321M | $712M | −$530M |
| 희석 EPS | −$2.75 | −$2.69 | −$0.84 | $0.09 | $0.85 | $1.01 | $0.47 | $1.04 | −$0.78 |
| 희석 주식 수 | 0.15B | 0.13B | 0.40B | 0.58B | 0.60B | 0.68B | 0.68B | 0.68B | 0.68B |
| 현금흐름 | |||||||||
| 영업현금흐름 | −$168M | $201M | $354M | $930M | $954M | $844M | $870M | $841M | $624M |
| 설비투자(capex) | $25.2M | $37.7M | $51.6M | $61.6M | $111M | $133M | $146M | $149M | $129M |
| 잉여현금흐름 | −$193M | $163M | $302M | $868M | $843M | $710M | $724M | $692M | $495M |
| 감가상각비 | $99.2M | $405M | $399M | $395M | $379M | $406M | $402M | $406M | $410M |
| 주식보상비용 | $48.2M | $18.4M | $67.9M | $44.1M | $50.7M | $45.8M | $40.5M | $46.8M | $46.4M |
| 인수 | $6.7B | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $4.0B | $20.2M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $75.1M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $75.1M |
| 재무상태표 | |||||||||
| 현금 및 단기투자 | $189M | $185M | $187M | $287M | $302M | $373M | $263M | $262M | $365M |
| 총부채(차입금) | — | $6.9B | $5.1B | $4.9B | $7.0B | $6.3B | $5.5B | $4.1B | $3.9B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $59.2M | $71.5M | $71.2M | $69.0M | $68.3M | $15.0M | $26.9M |
| 유동자산 | — | $1.9B | $2.0B | $2.2B | $2.5B | $2.7B | $2.4B | $2.1B | $2.5B |
| 유동부채 | — | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.5B | $1.7B | $1.5B | $2.0B | $1.4B |
| 재고자산 | $0.0M | $671M | $711M | $740M | $872M | $914M | $828M | $732M | $818M |
| 유형자산(순액) | — | $599M | $557M | $550M | $706M | $727M | $738M | $708M | $767M |
| 총자산 | — | $9.9B | $9.8B | $9.9B | $13.9B | $13.5B | $13.0B | $12.1B | $11.8B |
| 부채총계 | — | $9.1B | $7.3B | $7.2B | $9.7B | $8.6B | $7.7B | $6.2B | $6.2B |
| 자기자본 | −$2.6B | −$3.1B | $2.5B | $2.7B | $4.2B | $4.9B | $5.3B | $6.0B | $5.6B |
| 이익률 | |||||||||
| 매출총이익률 | 34.7% | 31.0% | 31.8% | 32.5% | 33.9% | 34.7% | 33.9% | 33.6% | 32.7% |
| 영업이익률 | −16.9% | 7.1% | 9.1% | 11.1% | 13.2% | 15.0% | 10.0% | 16.0% | −3.8% |
| EBITDA 마진 | −8.9% | 14.0% | 15.7% | 17.2% | 18.3% | 20.4% | 15.8% | 22.0% | 2.5% |
| 순이익률 | −9.0% | −1.5% | 0.6% | 1.8% | 7.8% | 9.1% | 4.6% | 10.5% | −8.1% |
| FCF 마진 | −15.5% | 2.8% | 5.0% | 13.6% | 11.4% | 9.5% | 10.4% | 10.2% | 7.6% |
| 수익성 | |||||||||
| 투하자본수익률 | — | — | 9.2% | 9.6% | 8.1% | 8.4% | 5.1% | 8.9% | −2.1% |
| 사용자본이익률 | — | — | 6.3% | 8.1% | 9.2% | 9.3% | 6.0% | 10.0% | −2.4% |
| 자기자본이익률 | — | — | — | 4.5% | 16.7% | 15.2% | 6.4% | 12.7% | −9.2% |
| 총자산이익률 | — | — | 0.4% | 1.2% | 4.8% | 5.0% | 2.4% | 5.7% | −4.4% |
| 성장률 | |||||||||
| 매출 성장률 | — | 370.1% | 3.0% | 5.9% | 15.5% | 1.7% | −7.3% | −2.6% | −3.4% |
| 순이익 성장률 | — | — | — | 208.5% | 391.1% | 19.9% | −53.2% | 121.6% | −174.5% |
| EPS 성장률 | — | — | — | — | 844.4% | 18.8% | −53.5% | 121.3% | −175.0% |
| FCF 성장률 | — | — | 85.8% | 187.1% | −3.0% | −15.7% | 1.9% | −4.4% | −28.5% |
| 주식 수 변화 | — | −12.2% | 202.3% | 45.4% | 2.8% | 13.3% | −0.2% | 0.5% | −0.2% |
| 재무 건전성 | |||||||||
| 순부채 / EBITDA | — | 8.2x | 5.3x | 4.2x | 5.0x | 3.9x | 4.9x | 2.6x | 22.0x |
| 부채 / 자본 | — | — | 2.1x | 1.9x | 1.7x | 1.3x | 1.1x | 0.7x | 0.7x |
| 이자보상배율 | −1.1x | 0.8x | 1.3x | 2.3x | 4.5x | 4.3x | 2.5x | 5.0x | −1.5x |
| 유동비율 | — | 1.7x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.6x | 1.1x | 1.8x |
| 당좌비율 | — | 1.1x | 1.2x | 1.2x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 0.7x | 1.2x |
| 자본 배분 | |||||||||
| 설비투자 / 매출 | 2.0% | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.2% | 2.0% |
| 주식보상 / 매출 | 3.9% | 0.3% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
| 주주환원 / FCF | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.2% |
| 품질 점수 | |||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 알트만 Z'' | — | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.9 |
| 발생액 비율 | — | — | −3.2% | −8.3% | −3.2% | −1.2% | −4.2% | −1.0% | −9.7% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001722482). 2026년 10월 14일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.