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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

BJ's Restaurants

BJRI Nasdaq Restaurants 금융 FY2016–FY2025

BJ's Restaurants' revenue rose 3.1% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.3%, up from 1.0% a year earlier. Free cash flow was $41 million, up 66.5%. It paid out $68 million in dividends and buybacks, 166% of free cash flow. The diluted share count fell 4.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$56.51

3.9%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.4B
3.1% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
3.3%
2.3 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$48.8M
192.2%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$40.9M
66.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
11.1%
7.6 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.2B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
30.2x
EPS $1.87(최근 12개월) 기준

BJ's Restaurants의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
BJ’S RESTAURANTS, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-083331
0001013488

매출과 이익률

BJ's Restaurants의 2025 회계연도 매출은 $1.4B로 전년 대비 3.1% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 1.6% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $40.9M로 매출의 2.9%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

BJ's Restaurants은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $67.8M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 166%입니다. 희석 주식 수는 4.8% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

BJ's Restaurants 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$61.2M을(를) 더하고 희석 주식 수 22.6M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 30.2x · 동종 기업 63.1x · 섹터 17.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 BJ's Restaurants이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $38.5M$24.9M$29.1M$26.1M$23.8M
부채(금융리스 포함) $50.0M$60.0M$68.0M$66.5M$85.0M
순부채 / EBITDA 0.2x0.5x0.5x0.5x0.5x
부채 / 자본 0.2x0.2x0.2x0.2x0.2x
이자보상배율 −4.5x−3.1x3.7x3.0x11.6x
유동비율 0.5x0.4x0.4x0.4x0.4x
당좌비율 0.5x0.4x0.4x0.4x0.4x
총자산 $1.0B$1.0B$1.1B$1.0B$1.0B
부채총계 $701M$700M$693M$671M$649M
자기자본 $334M$346M$366M$370M$366M
순부채 (− = 순현금) $11.5M$35.1M$38.9M$40.4M$61.2M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.1M

내부자 1명

매도(12개월)

$6.7M

내부자 4명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 3일 Richmond C BradfordDirector 매수 500 $59.50 $0.0M Form 4
2026년 9월 2일 Richmond C BradfordDirector 매수 500 $61.05 $0.0M Form 4
2026년 8월 31일 Richmond C BradfordDirector 매수 753 $63.25 $0.0M Form 4
2026년 8월 10일 Noah A. ElbogenDirector 매도 7,535 $70.14 $0.5M Form 4
2026년 8월 7일 Kendra D MillerEVP & General Counsel 매도 2,978 $69.80 $0.2M Form 4
2026년 8월 6일 Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer 매도 21,704 $68.81 $1.5M Form 4
2026년 8월 6일 Kendra D MillerEVP & General Counsel 매도 10,217 $69.31 $0.7M Form 4
2026년 8월 3일 Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer 매도 25,350 $67.47 $1.7M Form 4
2026년 6월 18일 Brian S KrakowerEVP & Chief Info. Officer 매도 7,341 $55.17 $0.4M Form 4
2026년 6월 18일 Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer 매도 6,201 $55.86 $0.3M Form 4
2026년 6월 18일 Kendra D MillerEVP & General Counsel 매도 19,261 $55.60 $1.1M Form 4
2026년 6월 18일 Noah A. ElbogenDirector 매도 4,652 $54.00 $0.3M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✕
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 6 / 97 / 97 / 9
발생액 비율 −8.2%−8.1%−6.0%
Altman Z'' 0.810.851.10

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
BJ's Restaurants BJRI $1.2B 3.1% 3.3% 2.9% 11.1% 30.2x 7
Shake Shack SHAK $2.7B 15.4% 4.3% 3.9% 9.6% 68.6x 7 비교 →
Dutch Bros BROS $5.6B 27.9% 9.8% 3.3% 11.9% 57.6x 5 비교 →
Cava Group CAVA $6.3B 22.4% 4.7% 2.2% 13.9% 97.2x 4 비교 →
Papa John's PZZA $599M −0.3% 4.3% 3.0% 19.3% 22.9x 4 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $993M $1.0B $1.1B $1.2B $779M $1.1B $1.3B $1.3B $1.4B $1.4B
매출총이익 $742M $763M $835M $866M $583M $799M $934M $987M $1.0B $1.0B
영업이익 $61.6M $37.9M $57.6M $49.1M −$86.4M −$16.5M −$5.5M $13.8M $14.1M $46.3M
이자비용 $1.4M $4.2M $4.2M $4.0M $5.9M $3.7M $1.8M $3.8M $4.7M $4.0M
세전이익 $61.1M $35.4M $52.0M $46.3M −$90.0M −$19.2M −$8.3M $10.1M $8.3M $47.2M
법인세 $15.5M −$9.4M $1.2M $1.1M −$32.1M −$15.6M −$12.4M −$9.6M −$8.4M −$1.6M
순이익 $45.6M $44.8M $50.8M $45.2M −$57.9M −$3.6M $4.1M $19.7M $16.7M $48.8M
희석 EPS $1.88 $2.06 $2.35 $2.20 −$2.74 −$0.16 $0.17 $0.82 $0.70 $2.16
희석 주식 수 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
현금흐름
영업현금흐름 $138M $107M $133M $116M $40.5M $64.3M $51.1M $106M $102M $111M
설비투자(capex) $109M $70.7M $61.0M $82.2M $43.3M $42.2M $78.6M $98.9M $76.9M $69.6M
잉여현금흐름 $29.0M $36.3M $72.0M $33.8M −$2.8M $22.1M −$27.5M $6.9M $24.6M $40.9M
감가상각비 $64.3M $68.7M $70.4M $72.0M $73.1M $72.8M $70.4M $71.0M $72.7M $76.6M
주식보상비용 $5.5M $6.9M $8.3M $8.9M $9.8M $10.3M $10.1M $10.9M $8.6M $8.1M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $95.0M $66.9M $20.3M $82.8M $15.0M $0.0M $2.4M $11.0M $25.1M $67.8M
지급 배당금 $0.0M $2.3M $9.5M $10.0M $0.1M $0.1M $0.1M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $95.0M $69.2M $29.8M $92.8M $15.2M $0.1M $2.5M $11.0M $25.1M $67.8M
재무상태표
현금 및 단기투자 $22.8M $24.3M $29.2M $22.4M $51.7M $38.5M $24.9M $29.1M $26.1M $23.8M
총부채(차입금) $148M $164M $95.0M $143M $117M $50.0M $60.0M $68.0M $66.5M $85.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $58.7M $60.3M $78.5M $64.6M $95.3M $90.8M $82.3M $83.0M $79.6M $74.9M
유동부채 $126M $123M $150M $158M $178M $200M $197M $199M $196M $188M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $601M $590M $583M $584M $535M $506M $507M $525M $511M $502M
총자산 $691M $684M $695M $1.1B $1.1B $1.0B $1.0B $1.1B $1.0B $1.0B
부채총계 $416M $425M $386M $782M $766M $701M $700M $693M $671M $649M
자기자본 $275M $259M $309M $290M $294M $334M $346M $366M $370M $366M
이익률
매출총이익률 74.7% 74.0% 74.8% 74.6% 74.9% 73.5% 72.8% 74.0% 74.2% 74.8%
영업이익률 6.2% 3.7% 5.2% 4.2% −11.1% −1.5% −0.4% 1.0% 1.0% 3.3%
EBITDA 마진 12.7% 10.3% 11.5% 10.4% −1.7% 5.2% 5.1% 6.4% 6.4% 8.8%
순이익률 4.6% 4.3% 4.6% 3.9% −7.4% −0.3% 0.3% 1.5% 1.2% 3.5%
FCF 마진 2.9% 3.5% 6.4% 2.9% −0.4% 2.0% −2.1% 0.5% 1.8% 2.9%
수익성
투하자본수익률 11.8% 9.5% 14.6% 12.2% −17.7% −3.7% −1.2% 3.5% 3.5% 11.1%
사용자본이익률 10.9% 6.7% 10.4% 6.7% −9.6% −1.9% −0.7% 1.6% 1.7% 5.5%
자기자본이익률 15.4% 16.8% 17.9% 15.1% −19.8% −1.2% 1.2% 5.5% 4.5% 13.3%
총자산이익률 6.6% 6.5% 7.4% 5.1% −5.4% −0.3% 0.4% 1.9% 1.6% 4.8%
성장률
매출 성장률 8.0% 3.9% 8.3% 4.0% −33.0% 39.6% 18.1% 3.8% 1.8% 3.1%
순이익 성장률 0.5% −1.7% 13.5% −11.0% −228.0% — — 382.3% −15.1% 192.5%
EPS 성장률 8.7% 9.6% 14.1% −6.4% −224.6% — — 382.4% −14.6% 208.6%
FCF 성장률 −29.5% 25.2% 98.2% −53.0% −108.2% — −224.4% — 254.9% 66.5%
주식 수 변화 −7.6% −10.2% −0.9% −4.6% 2.8% 9.6% 2.0% 1.1% −0.7% −4.8%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.0x 1.3x 0.5x 1.0x — 0.2x 0.5x 0.5x 0.5x 0.5x
부채 / 자본 0.5x 0.6x 0.3x 0.5x 0.4x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x
이자보상배율 44.0x 8.9x 13.9x 12.3x −14.5x −4.5x −3.1x 3.7x 3.0x 11.6x
유동비율 0.5x 0.5x 0.5x 0.4x 0.5x 0.5x 0.4x 0.4x 0.4x 0.4x
당좌비율 0.5x 0.5x 0.5x 0.4x 0.5x 0.5x 0.4x 0.4x 0.4x 0.4x
자본 배분
설비투자 / 매출 11.0% 6.9% 5.5% 7.1% 5.6% 3.9% 6.1% 7.4% 5.7% 5.0%
주식보상 / 매출 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 1.3% 1.0% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6%
주주환원 / FCF 327.6% 190.6% 41.5% 274.1% — 0.5% — 159.3% 102.3% 165.7%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 6.0 9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0
알트만 Z'' 1.6 1.3 1.9 0.8 0.0 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1
발생액 비율 −13.5% −9.1% −11.9% −8.0% −9.2% −6.5% −4.5% −8.2% −8.1% −6.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001013488). 2026년 10월 12일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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