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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Corteva

CTVA NYSE Fertilizers & Agricultural Chemicals 금융 FY2018–FY2025

Corteva's revenue rose 2.9% to $17.4 billion in fiscal 2025. Its net margin was 6.3%, up from 5.4% a year earlier. Free cash flow was $2.8 billion, up 81.8%. It paid out $1.5 billion in dividends and buybacks, 55% of free cash flow. The diluted share count fell 2.1%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$12.45

3.2%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$17.4B
2.9% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$1.1B
20.6%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$2.8B
81.8%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
5.8%
1.6 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$8.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
8.2x
EPS $1.52(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Corteva의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Corteva, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001755672-26-000004
0001755672

매출과 이익률

Corteva의 2025 회계연도 매출은 $17.4B로 전년 대비 2.9% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $2.8B로 매출의 16.2%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Corteva은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $1.5B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 55%입니다. 희석 주식 수는 2.1% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Corteva 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $2.0B을(를) 더하고 희석 주식 수 681.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 8.2x · 동종 기업 29.6x · 섹터 20.6x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Corteva이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $4.5B$3.3B$2.7B$3.2B$4.5B
부채(금융리스 포함) $1.1B$1.3B$2.5B$2.7B$2.6B
순부채 / EBITDA −1.0x−0.7x−0.1x−0.2x−0.6x
부채 / 자본 0.0x0.1x0.1x0.1x0.1x
이자보상배율 79.2x19.1x5.7x6.5x10.4x
유동비율 1.6x1.6x1.6x1.5x1.4x
당좌비율 1.1x0.9x0.9x0.9x1.0x
총자산 $42.3B$42.6B$43.0B$40.8B$42.8B
부채총계 $16.7B$17.1B$17.7B$16.8B$18.5B
자기자본 $25.4B$25.3B$25.0B$23.8B$24.1B
순부채 (− = 순현금) −$3.4B−$2.0B−$253M−$466M−$2.0B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.6M

내부자 1명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 2월 20일 Brian TitusSee Remarks 매도 8,311 $76.55 $0.6M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 5 / 96 / 98 / 9
발생액 비율 −2.4%−3.0%−5.5%
Altman Z'' 2.602.512.47

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Corteva CTVA $8.3B 2.9% — 16.2% 5.8% 8.2x 8
Mosaic MOS $5.7B 8.4% 6.8% −4.4% 2.5% — 8 비교 →
CF Industries CF $18.6B 19.3% 32.5% 25.4% 20.6% 9.0x 8 비교 →
FMC FMC $633M −18.3% −47.0% −3.0% −19.6% — 2 비교 →
Scotts Miracle-Gro SMG $3.5B −3.9% 10.5% 8.0% 13.4% 50.2x 6 비교 →

8년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $14.3B $13.8B $14.2B $15.7B $17.5B $17.2B $16.9B $17.4B
매출총이익 $4.3B $5.3B $5.7B $6.4B $7.0B $7.3B $7.4B $8.2B
연구개발비 $1.4B $1.1B $1.1B $1.2B $1.2B $1.3B $1.4B $1.5B
이자비용 $337M $136M $45.0M $30.0M $79.0M $233M $233M $180M
세전이익 −$6.8B −$316M $675M $2.3B $1.4B $1.1B $1.3B $1.7B
법인세 −$31.0M −$46.0M −$81.0M $524M $210M $152M $412M $484M
순이익 −$5.1B −$959M $681M $1.8B $1.1B $735M $907M $1.1B
희석 EPS −$6.76 −$1.28 $0.91 $2.37 $1.58 $1.03 $1.30 $1.60
희석 주식 수 0.75B 0.75B 0.75B 0.74B 0.72B 0.71B 0.70B 0.68B
현금흐름
영업현금흐름 $483M $1.1B $2.1B $2.7B $872M $1.8B $2.1B $3.4B
설비투자(capex) $1.5B $1.2B $475M $573M $605M $595M $597M $591M
잉여현금흐름 −$1.0B −$93.0M $1.6B $2.2B $267M $1.2B $1.5B $2.8B
감가상각비 $2.8B $1.6B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B
인수 $0.0M $10.0M $0.0M $0.0M $0.0M $1.5B $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $25.0M $275M $950M $1.0B $756M $1.0B $1.1B
지급 배당금 $0.0M $194M $388M $397M $418M $439M $458M $475M
배당과 자사주 매입 $0.0M $219M $663M $1.3B $1.4B $1.2B $1.5B $1.5B
재무상태표
현금 및 단기투자 $2.3B $1.8B $3.8B $4.5B $3.3B $2.7B $3.2B $4.5B
총부채(차입금) $7.9B $122M $1.1B $1.1B $1.3B $2.5B $2.7B $2.6B
금융리스 부채 $92.0M $9.0M $5.0M $4.0M $3.0M $2.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $23.0B $13.5B $14.8B $15.5B $16.8B $16.3B $15.1B $17.3B
유동부채 $13.3B $8.2B $8.5B $9.6B $10.7B $10.4B $10.4B $12.1B
재고자산 $5.3B $5.0B $4.9B $5.2B $6.8B $6.9B $5.4B $5.7B
유형자산(순액) $4.5B $4.5B $4.4B $4.3B $4.3B $4.3B $4.1B $4.2B
총자산 $108.7B $42.4B $42.6B $42.3B $42.6B $43.0B $40.8B $42.8B
부채총계 $33.5B $17.8B $17.6B $16.7B $17.1B $17.7B $16.8B $18.5B
자기자본 $74.7B $24.3B $24.8B $25.4B $25.3B $25.0B $23.8B $24.1B
이익률
매출총이익률 30.4% 38.1% 40.2% 41.1% 40.2% 42.4% 43.6% 47.3%
EBITDA 마진 −25.8% 10.3% 13.3% 23.1% 15.6% 14.7% 16.2% 17.7%
순이익률 −35.5% −6.9% 4.8% 11.2% 6.6% 4.3% 5.4% 6.3%
FCF 마진 −7.1% −0.7% 11.2% 13.8% 1.5% 6.8% 9.2% 16.2%
수익성
투하자본수익률 — −0.3% 3.2% 8.3% 5.6% 4.7% 4.2% 5.8%
사용자본이익률 — −0.3% 2.1% 7.1% 4.7% 4.1% 4.8% 6.1%
자기자본이익률 — −1.9% 2.8% 7.0% 4.5% 2.9% 3.7% 4.6%
총자산이익률 — −1.3% 1.6% 4.1% 2.7% 1.7% 2.2% 2.6%
성장률
매출 성장률 — −3.1% 2.7% 10.1% 11.5% −1.3% −1.9% 2.9%
순이익 성장률 — — — 158.3% −34.8% −35.9% 23.4% 20.6%
EPS 성장률 — — — 160.4% −33.3% −34.8% 26.2% 23.1%
FCF 성장률 — — — 35.6% −87.6% 339.7% 31.9% 81.9%
주식 수 변화 — 0.0% 0.2% −1.3% −2.3% −1.7% −2.2% −2.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — −1.2x −1.4x −1.0x −0.7x −0.1x −0.2x −0.6x
부채 / 자본 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.1x 0.1x 0.1x 0.1x
이자보상배율 −19.2x −1.3x 16.0x 79.2x 19.1x 5.7x 6.5x 10.4x
유동비율 1.7x 1.6x 1.7x 1.6x 1.6x 1.6x 1.5x 1.4x
당좌비율 1.3x 1.0x 1.2x 1.1x 0.9x 0.9x 0.9x 1.0x
자본 배분
설비투자 / 매출 10.5% 8.4% 3.3% 3.7% 3.5% 3.5% 3.5% 3.4%
주주환원 / FCF — — 41.7% 62.5% 531.1% 101.8% 94.8% 54.9%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 7.0 7.0 4.0 5.0 6.0 8.0
알트만 Z'' 2.5 2.2 2.6 3.0 2.8 2.6 2.5 2.5
발생액 비율 — −2.7% −3.3% −2.3% 0.7% −2.4% −3.0% −5.5%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001755672). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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